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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 | 1 140 | | 299 |
AP | Constructions | 9 317 | 2 182 | 7 136 | 8 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 129 | 58 483 | 44 646 | 67 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 219 | 20 312 | 5 907 | 12 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 100 | | 10 100 | 5 500 |
BJ | TOTAL (I) | 149 906 | 82 117 | 67 788 | 93 852 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 998 | | 102 998 | 45 448 |
BT | Marchandises | 11 157 | | 11 157 | 16 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 420 | 11 471 | 368 950 | 221 121 |
BZ | Autres créances | 122 302 | | 122 302 | 103 383 |
CF | Disponibilités | 30 593 | | 30 593 | 25 987 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 183 | | 15 183 | 16 616 |
CJ | TOTAL (II) | 662 653 | 11 471 | 651 183 | 429 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 559 | 93 588 | 718 971 | 523 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
DH | Report à nouveau | 34 286 | 105 092 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 330 | -70 806 | | |
DL | TOTAL (I) | 109 615 | 45 286 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 907 | 39 873 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 653 | 170 686 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 704 | 13 311 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 042 | 194 425 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 999 | 50 612 | | |
EA | Autres dettes | 8 049 | 8 970 | | |
EC | TOTAL (IV) | 609 356 | 477 877 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 971 | 523 163 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 470 | 477 877 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 105 200 | 934 | 106 134 | 70 513 |
FD | Production vendue biens | -14 650 | | -14 650 | -30 251 |
FG | Production vendue services | 1 916 390 | 67 787 | 1 984 177 | 1 657 850 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 006 940 | 68 721 | 2 075 661 | 1 698 112 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 979 | 15 348 |
FQ | Autres produits | | | 17 | 15 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 657 | 1 713 476 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 5 598 | 18 789 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 518 | 762 881 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 550 | -15 864 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 648 421 | 519 791 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002 | 9 119 |
FY | Salaires et traitements | | | 355 273 | 354 015 |
FZ | Charges sociales | | | 125 020 | 110 079 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 30 664 | 31 472 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 471 | 3 577 |
GE | Autres charges | | | 14 195 | 21 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 611 | 1 793 880 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 56 046 | -80 404 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 588 | 18 936 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 588 | 18 936 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 920 | 1 047 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 920 | 1 047 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 6 668 | 17 889 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 62 714 | -62 515 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202 | 4 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586 | 9 882 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 409 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 | 12 291 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 616 | -8 291 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 446 | 1 736 412 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 117 | 1 807 218 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 330 | -70 806 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 925 | 15 348 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 | 299 | | 1 140 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 613 | 30 364 | | 80 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 453 | 30 664 | | 82 117 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 14 053 | 11 470 | 14 053 | 11 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 053 | 11 470 | 14 053 | 11 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 053 | 11 470 | 14 053 | 11 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 11 471 | 14 053 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 10 100 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 590 | | | |
UX | Autres créances clients | 368 831 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 874 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 087 | | | |
VB | T. V. A. | 96 692 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 15 183 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 006 | 517 906 | 10 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 907 | 11 021 | 17 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 042 | 252 042 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 | 251 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656 | 41 656 | | |
VW | T.V.A. | 21 939 | 21 939 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153 | 2 153 | | |
VI | Groupe et associés | 231 653 | 231 653 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049 | 8 049 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 652 | 568 766 | 17 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717 | | | |