Déposant 1 : RINALIZ, SARL
Numéro de SIREN : 501322705
Adresse :
35 route de Sartrouville
78230 LE PECQ
FR
Mandataire 1 : RINALIZ
Adresse :
35 route de Sartrouville
78230 LE PECQ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 047 | 2 047 | 66 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 295 | 5 347 | 4 949 | 6 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 342 | 7 394 | 5 949 | 26 048 |
BT | Marchandises | 7 100 | 7 100 | 4 800 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065 | 6 065 | 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 583 | 1 217 | 43 366 | 28 298 |
BZ | Autres créances | 8 818 | 8 818 | 4 810 | |
CF | Disponibilités | 18 303 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 268 | 268 | 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 833 | 1 217 | 65 617 | 57 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 176 | 8 610 | 71 565 | 83 168 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 427 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 219 | -1 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277 | -10 389 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 496 | -7 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150 | 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 | 39 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 866 | 27 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525 | 15 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 300 | 47 120 | ||
EA | Autres dettes | 431 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 061 | 90 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 565 | 83 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 195 | 62 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150 | 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 721 | 247 721 | 282 903 | |
FG | Production vendue services | 70 037 | 70 037 | 76 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 317 758 | 317 758 | 359 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 100 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 865 | 359 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 374 | 178 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 300 | -4 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 528 | 110 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 216 | 6 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 250 | 56 800 | ||
FZ | Charges sociales | 17 388 | 15 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 | 3 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 114 | |||
GE | Autres charges | 6 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 333 726 | 369 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 860 | -9 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 | 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 | 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 000 | -870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 860 | -10 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 406 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 406 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 823 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 583 | -100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 271 | 359 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 548 | 370 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 277 | -10 389 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980 | 66 | 2 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 | 2 194 | 5 346 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 | 2 260 | 7 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 114 | 1 897 | 1 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 114 | 1 897 | 1 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 114 | 1 897 | 1 216 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 418 | |||
UX | Autres créances clients | 38 164 | |||
VB | T. V. A. | 6 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 668 | 47 250 | 7 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150 | 9 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 524 | 31 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542 | 18 542 | ||
VW | T.V.A. | 5 753 | 5 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 | 1 005 | ||
VI | Groupe et associés | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 195 | 66 195 |