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27 FAUBOURG DE BELFORT
90100 DELLE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 971 | 140 971 | 5 415 | |
AN | Terrains | 460 948 | 460 948 | 193 745 | |
AP | Constructions | 6 582 585 | 6 582 585 | 361 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274 | 16 770 274 | 2 387 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 368 | 255 368 | 47 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 161 166 | 161 166 | 260 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | 26 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 397 851 | 24 371 312 | 26 539 | 3 282 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 282 666 | 168 184 | 1 114 482 | 1 136 056 |
BN | En cours de production de biens | 71 399 | 71 399 | 144 553 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 625 283 | 489 681 | 2 135 602 | 2 483 668 |
BT | Marchandises | 174 402 | 59 284 | 115 118 | 139 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 734 | 13 249 | 2 840 485 | 3 496 636 |
BZ | Autres créances | 2 244 621 | 2 244 621 | 1 972 958 | |
CF | Disponibilités | 382 171 | 382 171 | 512 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 634 277 | 730 398 | 8 903 879 | 9 885 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 128 | 25 101 710 | 8 930 418 | 13 167 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 928 000 | 4 928 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 345 587 | 1 345 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 331 | 1 331 | ||
DH | Report à nouveau | -9 260 967 | -7 539 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 817 | 14 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 980 611 | -2 971 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 681 208 | 658 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 000 | 1 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 776 208 | 2 051 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 000 | 9 015 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680 | 1 082 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 929 | 1 987 334 | ||
EA | Autres dettes | 991 213 | 1 986 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 134 821 | 14 087 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 418 | 13 167 896 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 11 665 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 657 | 238 891 | 440 548 | 589 893 |
FD | Production vendue biens | 4 107 402 | 11 281 618 | 15 389 021 | 17 799 576 |
FG | Production vendue services | 124 652 | 202 525 | 327 177 | 275 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 711 | 11 723 034 | 16 156 745 | 18 665 357 |
FM | Production stockée | 369 424 | -312 701 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 858 | 14 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 370 715 | 2 864 980 | ||
FQ | Autres produits | 12 145 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 924 888 | 21 233 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 094 | 600 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 443 984 | 602 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 910 568 | 6 304 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001 331 | 1 160 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 508 | 5 156 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 763 | 393 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 392 565 | 4 512 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 035 921 | 1 940 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 130 | 488 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 904 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 377 | 235 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 803 | 524 900 | ||
GE | Autres charges | 1 350 487 | 1 255 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 167 746 | 23 175 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 242 858 | -1 942 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 434 | 2 018 | ||
GN | Différences positives de change | 35 555 | 119 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 989 | 121 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 275 | 180 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 663 | 40 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 938 | 220 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 950 | -98 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 440 807 | -2 041 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 343 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 046 | 166 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 046 | 355 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046 | 107 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 364 | 107 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 410 | 215 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 636 | 140 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 792 | -179 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 922 | 21 710 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 302 | 23 432 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556 | 5 415 | 140 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410 | 469 715 | 21 326 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966 | 475 130 | 21 467 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 499 | 1 318 | 15 817 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 105 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 597 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905 | 668 849 | 944 546 | 1 776 208 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 904 216 | 2 904 216 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 677 772 | 39 377 | 717 149 | |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 642 | 13 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 691 664 | 2 943 592 | 642 | 3 634 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 758 068 | 3 613 759 | 945 188 | 5 426 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 587 395 | 622 142 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 364 | 323 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | ||
UX | Autres créances clients | 2 833 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 885 | |||
VB | T. V. A. | 592 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 750 | |||
VC | Groupe et associés | 84 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 895 | 4 265 555 | 859 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 665 000 | 11 665 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 680 | 2 454 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 587 | 1 114 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 992 | 536 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 350 | 372 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 213 | 991 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 821 | 5 097 471 | 12 037 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 971 | 140 971 | 5 415 | |
AN | Terrains | 460 948 | 460 948 | 193 745 | |
AP | Constructions | 6 582 585 | 6 582 585 | 361 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274 | 16 770 274 | 2 387 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 368 | 255 368 | 47 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 161 166 | 161 166 | 260 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | 26 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 397 851 | 24 371 312 | 26 539 | 3 282 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 282 666 | 168 184 | 1 114 482 | 1 136 056 |
BN | En cours de production de biens | 71 399 | 71 399 | 144 553 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 625 283 | 489 681 | 2 135 602 | 2 483 668 |
BT | Marchandises | 174 402 | 59 284 | 115 118 | 139 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 734 | 13 249 | 2 840 485 | 3 496 636 |
BZ | Autres créances | 2 244 621 | 2 244 621 | 1 972 958 | |
CF | Disponibilités | 382 171 | 382 171 | 512 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 634 277 | 730 398 | 8 903 879 | 9 885 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 128 | 25 101 710 | 8 930 418 | 13 167 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 928 000 | 4 928 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 345 587 | 1 345 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 331 | 1 331 | ||
DH | Report à nouveau | -9 260 967 | -7 539 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 817 | 14 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 980 611 | -2 971 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 681 208 | 658 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 000 | 1 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 776 208 | 2 051 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 000 | 9 015 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680 | 1 082 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 929 | 1 987 334 | ||
EA | Autres dettes | 991 213 | 1 986 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 134 821 | 14 087 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 418 | 13 167 896 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 11 665 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 657 | 238 891 | 440 548 | 589 893 |
FD | Production vendue biens | 4 107 402 | 11 281 618 | 15 389 021 | 17 799 576 |
FG | Production vendue services | 124 652 | 202 525 | 327 177 | 275 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 711 | 11 723 034 | 16 156 745 | 18 665 357 |
FM | Production stockée | 369 424 | -312 701 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 858 | 14 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 370 715 | 2 864 980 | ||
FQ | Autres produits | 12 145 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 924 888 | 21 233 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 094 | 600 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 443 984 | 602 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 910 568 | 6 304 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001 331 | 1 160 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 508 | 5 156 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 763 | 393 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 392 565 | 4 512 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 035 921 | 1 940 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 130 | 488 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 904 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 377 | 235 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 803 | 524 900 | ||
GE | Autres charges | 1 350 487 | 1 255 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 167 746 | 23 175 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 242 858 | -1 942 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 434 | 2 018 | ||
GN | Différences positives de change | 35 555 | 119 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 989 | 121 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 275 | 180 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 663 | 40 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 938 | 220 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 950 | -98 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 440 807 | -2 041 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 343 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 046 | 166 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 046 | 355 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046 | 107 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 364 | 107 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 410 | 215 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 636 | 140 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 792 | -179 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 922 | 21 710 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 302 | 23 432 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556 | 5 415 | 140 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410 | 469 715 | 21 326 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966 | 475 130 | 21 467 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 499 | 1 318 | 15 817 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 105 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 597 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905 | 668 849 | 944 546 | 1 776 208 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 904 216 | 2 904 216 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 677 772 | 39 377 | 717 149 | |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 642 | 13 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 691 664 | 2 943 592 | 642 | 3 634 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 758 068 | 3 613 759 | 945 188 | 5 426 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 587 395 | 622 142 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 364 | 323 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | ||
UX | Autres créances clients | 2 833 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 885 | |||
VB | T. V. A. | 592 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 750 | |||
VC | Groupe et associés | 84 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 895 | 4 265 555 | 859 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 665 000 | 11 665 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 680 | 2 454 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 587 | 1 114 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 992 | 536 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 350 | 372 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 213 | 991 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 821 | 5 097 471 | 12 037 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 971 | 140 971 | 5 415 | |
AN | Terrains | 460 948 | 460 948 | 193 745 | |
AP | Constructions | 6 582 585 | 6 582 585 | 361 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274 | 16 770 274 | 2 387 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 368 | 255 368 | 47 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 161 166 | 161 166 | 260 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | 26 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 397 851 | 24 371 312 | 26 539 | 3 282 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 282 666 | 168 184 | 1 114 482 | 1 136 056 |
BN | En cours de production de biens | 71 399 | 71 399 | 144 553 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 625 283 | 489 681 | 2 135 602 | 2 483 668 |
BT | Marchandises | 174 402 | 59 284 | 115 118 | 139 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 734 | 13 249 | 2 840 485 | 3 496 636 |
BZ | Autres créances | 2 244 621 | 2 244 621 | 1 972 958 | |
CF | Disponibilités | 382 171 | 382 171 | 512 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 634 277 | 730 398 | 8 903 879 | 9 885 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 128 | 25 101 710 | 8 930 418 | 13 167 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 928 000 | 4 928 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 345 587 | 1 345 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 331 | 1 331 | ||
DH | Report à nouveau | -9 260 967 | -7 539 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 817 | 14 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 980 611 | -2 971 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 681 208 | 658 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 000 | 1 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 776 208 | 2 051 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 000 | 9 015 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680 | 1 082 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 929 | 1 987 334 | ||
EA | Autres dettes | 991 213 | 1 986 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 134 821 | 14 087 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 418 | 13 167 896 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 11 665 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 657 | 238 891 | 440 548 | 589 893 |
FD | Production vendue biens | 4 107 402 | 11 281 618 | 15 389 021 | 17 799 576 |
FG | Production vendue services | 124 652 | 202 525 | 327 177 | 275 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 711 | 11 723 034 | 16 156 745 | 18 665 357 |
FM | Production stockée | 369 424 | -312 701 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 858 | 14 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 370 715 | 2 864 980 | ||
FQ | Autres produits | 12 145 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 924 888 | 21 233 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 094 | 600 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 443 984 | 602 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 910 568 | 6 304 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001 331 | 1 160 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 508 | 5 156 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 763 | 393 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 392 565 | 4 512 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 035 921 | 1 940 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 130 | 488 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 904 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 377 | 235 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 803 | 524 900 | ||
GE | Autres charges | 1 350 487 | 1 255 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 167 746 | 23 175 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 242 858 | -1 942 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 434 | 2 018 | ||
GN | Différences positives de change | 35 555 | 119 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 989 | 121 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 275 | 180 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 663 | 40 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 938 | 220 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 950 | -98 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 440 807 | -2 041 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 343 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 046 | 166 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 046 | 355 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046 | 107 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 364 | 107 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 410 | 215 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 636 | 140 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 792 | -179 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 922 | 21 710 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 302 | 23 432 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556 | 5 415 | 140 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410 | 469 715 | 21 326 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966 | 475 130 | 21 467 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 499 | 1 318 | 15 817 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 105 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 597 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905 | 668 849 | 944 546 | 1 776 208 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 904 216 | 2 904 216 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 677 772 | 39 377 | 717 149 | |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 642 | 13 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 691 664 | 2 943 592 | 642 | 3 634 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 758 068 | 3 613 759 | 945 188 | 5 426 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 587 395 | 622 142 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 364 | 323 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | ||
UX | Autres créances clients | 2 833 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 885 | |||
VB | T. V. A. | 592 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 750 | |||
VC | Groupe et associés | 84 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 895 | 4 265 555 | 859 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 665 000 | 11 665 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 680 | 2 454 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 587 | 1 114 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 992 | 536 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 350 | 372 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 213 | 991 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 821 | 5 097 471 | 12 037 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 971 | 140 971 | 5 415 | |
AN | Terrains | 460 948 | 460 948 | 193 745 | |
AP | Constructions | 6 582 585 | 6 582 585 | 361 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274 | 16 770 274 | 2 387 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 368 | 255 368 | 47 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 161 166 | 161 166 | 260 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | 26 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 397 851 | 24 371 312 | 26 539 | 3 282 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 282 666 | 168 184 | 1 114 482 | 1 136 056 |
BN | En cours de production de biens | 71 399 | 71 399 | 144 553 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 625 283 | 489 681 | 2 135 602 | 2 483 668 |
BT | Marchandises | 174 402 | 59 284 | 115 118 | 139 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 734 | 13 249 | 2 840 485 | 3 496 636 |
BZ | Autres créances | 2 244 621 | 2 244 621 | 1 972 958 | |
CF | Disponibilités | 382 171 | 382 171 | 512 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 634 277 | 730 398 | 8 903 879 | 9 885 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 128 | 25 101 710 | 8 930 418 | 13 167 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 928 000 | 4 928 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 345 587 | 1 345 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 331 | 1 331 | ||
DH | Report à nouveau | -9 260 967 | -7 539 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 817 | 14 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 980 611 | -2 971 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 681 208 | 658 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 000 | 1 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 776 208 | 2 051 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 000 | 9 015 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680 | 1 082 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 929 | 1 987 334 | ||
EA | Autres dettes | 991 213 | 1 986 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 134 821 | 14 087 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 418 | 13 167 896 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 11 665 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 657 | 238 891 | 440 548 | 589 893 |
FD | Production vendue biens | 4 107 402 | 11 281 618 | 15 389 021 | 17 799 576 |
FG | Production vendue services | 124 652 | 202 525 | 327 177 | 275 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 711 | 11 723 034 | 16 156 745 | 18 665 357 |
FM | Production stockée | 369 424 | -312 701 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 858 | 14 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 370 715 | 2 864 980 | ||
FQ | Autres produits | 12 145 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 924 888 | 21 233 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 094 | 600 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 443 984 | 602 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 910 568 | 6 304 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001 331 | 1 160 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 508 | 5 156 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 763 | 393 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 392 565 | 4 512 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 035 921 | 1 940 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 130 | 488 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 904 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 377 | 235 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 803 | 524 900 | ||
GE | Autres charges | 1 350 487 | 1 255 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 167 746 | 23 175 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 242 858 | -1 942 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 434 | 2 018 | ||
GN | Différences positives de change | 35 555 | 119 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 989 | 121 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 275 | 180 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 663 | 40 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 938 | 220 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 950 | -98 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 440 807 | -2 041 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 343 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 046 | 166 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 046 | 355 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046 | 107 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 364 | 107 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 410 | 215 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 636 | 140 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 792 | -179 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 922 | 21 710 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 302 | 23 432 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556 | 5 415 | 140 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410 | 469 715 | 21 326 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966 | 475 130 | 21 467 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 499 | 1 318 | 15 817 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 105 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 597 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905 | 668 849 | 944 546 | 1 776 208 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 904 216 | 2 904 216 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 677 772 | 39 377 | 717 149 | |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 642 | 13 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 691 664 | 2 943 592 | 642 | 3 634 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 758 068 | 3 613 759 | 945 188 | 5 426 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 587 395 | 622 142 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 364 | 323 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | ||
UX | Autres créances clients | 2 833 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 885 | |||
VB | T. V. A. | 592 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 750 | |||
VC | Groupe et associés | 84 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 895 | 4 265 555 | 859 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 665 000 | 11 665 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 680 | 2 454 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 587 | 1 114 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 992 | 536 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 350 | 372 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 213 | 991 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 821 | 5 097 471 | 12 037 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 971 | 140 971 | 5 415 | |
AN | Terrains | 460 948 | 460 948 | 193 745 | |
AP | Constructions | 6 582 585 | 6 582 585 | 361 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274 | 16 770 274 | 2 387 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 368 | 255 368 | 47 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 161 166 | 161 166 | 260 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | 26 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 397 851 | 24 371 312 | 26 539 | 3 282 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 282 666 | 168 184 | 1 114 482 | 1 136 056 |
BN | En cours de production de biens | 71 399 | 71 399 | 144 553 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 625 283 | 489 681 | 2 135 602 | 2 483 668 |
BT | Marchandises | 174 402 | 59 284 | 115 118 | 139 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 734 | 13 249 | 2 840 485 | 3 496 636 |
BZ | Autres créances | 2 244 621 | 2 244 621 | 1 972 958 | |
CF | Disponibilités | 382 171 | 382 171 | 512 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 634 277 | 730 398 | 8 903 879 | 9 885 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 128 | 25 101 710 | 8 930 418 | 13 167 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 928 000 | 4 928 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 345 587 | 1 345 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 331 | 1 331 | ||
DH | Report à nouveau | -9 260 967 | -7 539 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 817 | 14 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 980 611 | -2 971 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 681 208 | 658 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 000 | 1 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 776 208 | 2 051 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 000 | 9 015 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680 | 1 082 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 929 | 1 987 334 | ||
EA | Autres dettes | 991 213 | 1 986 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 134 821 | 14 087 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 418 | 13 167 896 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 11 665 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 657 | 238 891 | 440 548 | 589 893 |
FD | Production vendue biens | 4 107 402 | 11 281 618 | 15 389 021 | 17 799 576 |
FG | Production vendue services | 124 652 | 202 525 | 327 177 | 275 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 711 | 11 723 034 | 16 156 745 | 18 665 357 |
FM | Production stockée | 369 424 | -312 701 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 858 | 14 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 370 715 | 2 864 980 | ||
FQ | Autres produits | 12 145 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 924 888 | 21 233 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 094 | 600 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 443 984 | 602 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 910 568 | 6 304 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001 331 | 1 160 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 508 | 5 156 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 763 | 393 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 392 565 | 4 512 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 035 921 | 1 940 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 130 | 488 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 904 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 377 | 235 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 803 | 524 900 | ||
GE | Autres charges | 1 350 487 | 1 255 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 167 746 | 23 175 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 242 858 | -1 942 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 434 | 2 018 | ||
GN | Différences positives de change | 35 555 | 119 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 989 | 121 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 275 | 180 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 663 | 40 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 938 | 220 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 950 | -98 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 440 807 | -2 041 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 343 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 046 | 166 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 046 | 355 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046 | 107 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 364 | 107 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 410 | 215 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 636 | 140 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 792 | -179 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 922 | 21 710 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 302 | 23 432 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556 | 5 415 | 140 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410 | 469 715 | 21 326 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966 | 475 130 | 21 467 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 499 | 1 318 | 15 817 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 105 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 597 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905 | 668 849 | 944 546 | 1 776 208 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 904 216 | 2 904 216 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 677 772 | 39 377 | 717 149 | |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 642 | 13 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 691 664 | 2 943 592 | 642 | 3 634 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 758 068 | 3 613 759 | 945 188 | 5 426 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 587 395 | 622 142 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 364 | 323 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | ||
UX | Autres créances clients | 2 833 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 885 | |||
VB | T. V. A. | 592 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 750 | |||
VC | Groupe et associés | 84 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 895 | 4 265 555 | 859 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 665 000 | 11 665 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 680 | 2 454 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 587 | 1 114 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 992 | 536 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 350 | 372 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 213 | 991 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 821 | 5 097 471 | 12 037 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 971 | 140 971 | 5 415 | |
AN | Terrains | 460 948 | 460 948 | 193 745 | |
AP | Constructions | 6 582 585 | 6 582 585 | 361 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274 | 16 770 274 | 2 387 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 368 | 255 368 | 47 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 161 166 | 161 166 | 260 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | 26 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 397 851 | 24 371 312 | 26 539 | 3 282 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 282 666 | 168 184 | 1 114 482 | 1 136 056 |
BN | En cours de production de biens | 71 399 | 71 399 | 144 553 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 625 283 | 489 681 | 2 135 602 | 2 483 668 |
BT | Marchandises | 174 402 | 59 284 | 115 118 | 139 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 734 | 13 249 | 2 840 485 | 3 496 636 |
BZ | Autres créances | 2 244 621 | 2 244 621 | 1 972 958 | |
CF | Disponibilités | 382 171 | 382 171 | 512 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 634 277 | 730 398 | 8 903 879 | 9 885 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 128 | 25 101 710 | 8 930 418 | 13 167 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 928 000 | 4 928 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 345 587 | 1 345 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 331 | 1 331 | ||
DH | Report à nouveau | -9 260 967 | -7 539 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 817 | 14 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 980 611 | -2 971 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 681 208 | 658 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 000 | 1 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 776 208 | 2 051 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 000 | 9 015 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680 | 1 082 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 929 | 1 987 334 | ||
EA | Autres dettes | 991 213 | 1 986 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 134 821 | 14 087 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 418 | 13 167 896 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 11 665 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 657 | 238 891 | 440 548 | 589 893 |
FD | Production vendue biens | 4 107 402 | 11 281 618 | 15 389 021 | 17 799 576 |
FG | Production vendue services | 124 652 | 202 525 | 327 177 | 275 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 711 | 11 723 034 | 16 156 745 | 18 665 357 |
FM | Production stockée | 369 424 | -312 701 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 858 | 14 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 370 715 | 2 864 980 | ||
FQ | Autres produits | 12 145 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 924 888 | 21 233 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 094 | 600 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 443 984 | 602 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 910 568 | 6 304 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001 331 | 1 160 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 508 | 5 156 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 763 | 393 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 392 565 | 4 512 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 035 921 | 1 940 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 130 | 488 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 904 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 377 | 235 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 803 | 524 900 | ||
GE | Autres charges | 1 350 487 | 1 255 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 167 746 | 23 175 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 242 858 | -1 942 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 434 | 2 018 | ||
GN | Différences positives de change | 35 555 | 119 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 989 | 121 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 275 | 180 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 663 | 40 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 938 | 220 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 950 | -98 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 440 807 | -2 041 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 343 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 046 | 166 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 046 | 355 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046 | 107 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 364 | 107 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 410 | 215 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 636 | 140 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 792 | -179 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 922 | 21 710 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 302 | 23 432 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556 | 5 415 | 140 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410 | 469 715 | 21 326 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966 | 475 130 | 21 467 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 499 | 1 318 | 15 817 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 105 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 597 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905 | 668 849 | 944 546 | 1 776 208 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 904 216 | 2 904 216 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 677 772 | 39 377 | 717 149 | |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 642 | 13 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 691 664 | 2 943 592 | 642 | 3 634 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 758 068 | 3 613 759 | 945 188 | 5 426 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 587 395 | 622 142 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 364 | 323 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | ||
UX | Autres créances clients | 2 833 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 885 | |||
VB | T. V. A. | 592 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 750 | |||
VC | Groupe et associés | 84 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 895 | 4 265 555 | 859 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 665 000 | 11 665 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 680 | 2 454 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 587 | 1 114 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 992 | 536 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 350 | 372 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 213 | 991 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 821 | 5 097 471 | 12 037 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 971 | 140 971 | 5 415 | |
AN | Terrains | 460 948 | 460 948 | 193 745 | |
AP | Constructions | 6 582 585 | 6 582 585 | 361 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274 | 16 770 274 | 2 387 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 368 | 255 368 | 47 049 | |
AV | Immobilisations en cours | 161 166 | 161 166 | 260 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | 26 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 397 851 | 24 371 312 | 26 539 | 3 282 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 282 666 | 168 184 | 1 114 482 | 1 136 056 |
BN | En cours de production de biens | 71 399 | 71 399 | 144 553 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 625 283 | 489 681 | 2 135 602 | 2 483 668 |
BT | Marchandises | 174 402 | 59 284 | 115 118 | 139 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 734 | 13 249 | 2 840 485 | 3 496 636 |
BZ | Autres créances | 2 244 621 | 2 244 621 | 1 972 958 | |
CF | Disponibilités | 382 171 | 382 171 | 512 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 634 277 | 730 398 | 8 903 879 | 9 885 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 128 | 25 101 710 | 8 930 418 | 13 167 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 928 000 | 4 928 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 345 587 | 1 345 587 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 331 | 1 331 | ||
DH | Report à nouveau | -9 260 967 | -7 539 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 817 | 14 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 980 611 | -2 971 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 681 208 | 658 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 095 000 | 1 393 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 776 208 | 2 051 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 000 | 9 015 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680 | 1 082 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 023 929 | 1 987 334 | ||
EA | Autres dettes | 991 213 | 1 986 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 134 821 | 14 087 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 418 | 13 167 896 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 11 665 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 657 | 238 891 | 440 548 | 589 893 |
FD | Production vendue biens | 4 107 402 | 11 281 618 | 15 389 021 | 17 799 576 |
FG | Production vendue services | 124 652 | 202 525 | 327 177 | 275 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 711 | 11 723 034 | 16 156 745 | 18 665 357 |
FM | Production stockée | 369 424 | -312 701 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 858 | 14 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 370 715 | 2 864 980 | ||
FQ | Autres produits | 12 145 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 924 888 | 21 233 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 094 | 600 123 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 443 984 | 602 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 910 568 | 6 304 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001 331 | 1 160 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 508 | 5 156 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 491 763 | 393 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 392 565 | 4 512 523 | ||
FZ | Charges sociales | 2 035 921 | 1 940 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 130 | 488 571 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 904 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 377 | 235 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 803 | 524 900 | ||
GE | Autres charges | 1 350 487 | 1 255 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 167 746 | 23 175 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 242 858 | -1 942 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 434 | 2 018 | ||
GN | Différences positives de change | 35 555 | 119 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 989 | 121 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 275 | 180 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 663 | 40 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 938 | 220 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -197 950 | -98 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 440 807 | -2 041 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 343 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 046 | 166 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 046 | 355 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046 | 107 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 364 | 107 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 410 | 215 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 636 | 140 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 792 | -179 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 922 | 21 710 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 302 | 23 432 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 010 379 | -1 721 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556 | 5 415 | 140 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410 | 469 715 | 21 326 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966 | 475 130 | 21 467 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 817 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 499 | 1 318 | 15 817 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 105 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 597 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905 | 668 849 | 944 546 | 1 776 208 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 904 216 | 2 904 216 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 677 772 | 39 377 | 717 149 | |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 642 | 13 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 691 664 | 2 943 592 | 642 | 3 634 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 758 068 | 3 613 759 | 945 188 | 5 426 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 587 395 | 622 142 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 364 | 323 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 539 | 26 539 | ||
UX | Autres créances clients | 2 833 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 225 885 | |||
VB | T. V. A. | 592 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 750 | |||
VC | Groupe et associés | 84 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 895 | 4 265 555 | 859 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 665 000 | 11 665 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 454 680 | 2 454 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 114 587 | 1 114 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 992 | 536 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 372 350 | 372 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 213 | 991 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 821 | 5 097 471 | 12 037 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 |