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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 214 | 23 213 | 2 001 | 5 018 |
CU | Autres participations | 2 162 753 | 2 162 753 | 1 982 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 187 987 | 23 213 | 2 164 774 | 1 987 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 000 | |||
BZ | Autres créances | 775 | 775 | 612 | |
CF | Disponibilités | 3 503 | 3 503 | 5 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 279 | 4 279 | 101 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 265 | 23 213 | 2 169 052 | 2 089 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 142 | 431 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291 | 16 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 814 | 1 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 248 | 460 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 53 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 | 8 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 | 4 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 379 | 19 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 072 | 1 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 805 | 1 629 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 052 | 2 089 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 017 | 332 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 53 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 002 | 140 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 198 | 9 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 | 1 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 832 | 88 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 952 | 5 870 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 638 | 104 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 364 | 35 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 284 | 14 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 284 | 14 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 284 | -14 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 080 | 20 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 | 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 875 | 2 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002 | 140 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 711 | 123 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 291 | 16 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 901 | 913 | 2 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 901 | 913 | 2 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 | 775 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 | 1 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 847 | 1 016 059 | 670 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 805 | 1 021 017 | 670 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 214 | 23 213 | 2 001 | 5 018 |
CU | Autres participations | 2 162 753 | 2 162 753 | 1 982 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 187 987 | 23 213 | 2 164 774 | 1 987 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 000 | |||
BZ | Autres créances | 775 | 775 | 612 | |
CF | Disponibilités | 3 503 | 3 503 | 5 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 279 | 4 279 | 101 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 265 | 23 213 | 2 169 052 | 2 089 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 142 | 431 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291 | 16 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 814 | 1 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 248 | 460 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 53 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 | 8 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 | 4 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 379 | 19 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 072 | 1 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 805 | 1 629 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 052 | 2 089 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 017 | 332 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 53 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 002 | 140 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 198 | 9 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 | 1 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 832 | 88 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 952 | 5 870 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 638 | 104 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 364 | 35 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 284 | 14 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 284 | 14 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 284 | -14 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 080 | 20 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 | 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 875 | 2 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002 | 140 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 711 | 123 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 291 | 16 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 901 | 913 | 2 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 901 | 913 | 2 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 | 775 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 | 1 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 847 | 1 016 059 | 670 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 805 | 1 021 017 | 670 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 214 | 23 213 | 2 001 | 5 018 |
CU | Autres participations | 2 162 753 | 2 162 753 | 1 982 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 187 987 | 23 213 | 2 164 774 | 1 987 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 000 | |||
BZ | Autres créances | 775 | 775 | 612 | |
CF | Disponibilités | 3 503 | 3 503 | 5 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 279 | 4 279 | 101 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 265 | 23 213 | 2 169 052 | 2 089 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 142 | 431 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291 | 16 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 814 | 1 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 248 | 460 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 53 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 | 8 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 | 4 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 379 | 19 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 072 | 1 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 805 | 1 629 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 052 | 2 089 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 017 | 332 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 53 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 002 | 140 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 198 | 9 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 | 1 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 832 | 88 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 952 | 5 870 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 638 | 104 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 364 | 35 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 284 | 14 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 284 | 14 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 284 | -14 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 080 | 20 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 | 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 875 | 2 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002 | 140 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 711 | 123 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 291 | 16 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 901 | 913 | 2 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 901 | 913 | 2 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 | 775 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 | 1 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 847 | 1 016 059 | 670 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 805 | 1 021 017 | 670 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 214 | 23 213 | 2 001 | 5 018 |
CU | Autres participations | 2 162 753 | 2 162 753 | 1 982 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 187 987 | 23 213 | 2 164 774 | 1 987 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 000 | |||
BZ | Autres créances | 775 | 775 | 612 | |
CF | Disponibilités | 3 503 | 3 503 | 5 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 279 | 4 279 | 101 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 265 | 23 213 | 2 169 052 | 2 089 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 142 | 431 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291 | 16 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 814 | 1 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 248 | 460 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 53 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 | 8 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 | 4 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 379 | 19 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 072 | 1 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 805 | 1 629 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 052 | 2 089 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 017 | 332 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 53 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 002 | 140 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 198 | 9 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 | 1 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 832 | 88 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 952 | 5 870 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 638 | 104 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 364 | 35 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 284 | 14 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 284 | 14 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 284 | -14 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 080 | 20 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 | 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 875 | 2 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002 | 140 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 711 | 123 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 291 | 16 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 901 | 913 | 2 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 901 | 913 | 2 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 | 775 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 | 1 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 847 | 1 016 059 | 670 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 805 | 1 021 017 | 670 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 214 | 23 213 | 2 001 | 5 018 |
CU | Autres participations | 2 162 753 | 2 162 753 | 1 982 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 187 987 | 23 213 | 2 164 774 | 1 987 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 000 | |||
BZ | Autres créances | 775 | 775 | 612 | |
CF | Disponibilités | 3 503 | 3 503 | 5 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 279 | 4 279 | 101 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 265 | 23 213 | 2 169 052 | 2 089 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 142 | 431 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291 | 16 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 814 | 1 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 248 | 460 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 53 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 | 8 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 | 4 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 379 | 19 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 072 | 1 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 805 | 1 629 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 052 | 2 089 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 017 | 332 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 53 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 002 | 140 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 198 | 9 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 | 1 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 832 | 88 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 952 | 5 870 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 638 | 104 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 364 | 35 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 284 | 14 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 284 | 14 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 284 | -14 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 080 | 20 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 | 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 875 | 2 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002 | 140 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 711 | 123 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 291 | 16 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 901 | 913 | 2 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 901 | 913 | 2 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 | 775 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 | 1 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 847 | 1 016 059 | 670 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 805 | 1 021 017 | 670 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 214 | 23 213 | 2 001 | 5 018 |
CU | Autres participations | 2 162 753 | 2 162 753 | 1 982 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 187 987 | 23 213 | 2 164 774 | 1 987 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 000 | |||
BZ | Autres créances | 775 | 775 | 612 | |
CF | Disponibilités | 3 503 | 3 503 | 5 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 279 | 4 279 | 101 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 265 | 23 213 | 2 169 052 | 2 089 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 448 142 | 431 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291 | 16 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 814 | 1 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 248 | 460 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 53 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 | 8 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 | 4 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 379 | 19 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 072 | 1 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 691 805 | 1 629 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 052 | 2 089 631 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 017 | 332 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | 53 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 002 | 140 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 198 | 9 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 | 1 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 832 | 88 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 952 | 5 870 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 638 | 104 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 364 | 35 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 284 | 14 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 284 | 14 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 284 | -14 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 080 | 20 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 | 796 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -913 | -813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 875 | 2 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002 | 140 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 711 | 123 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 291 | 16 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261 | 4 952 | 23 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 814 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 901 | 913 | 2 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 901 | 913 | 2 814 | |
UJ | - Exceptionnelles | 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 | 775 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 | 1 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 847 | 1 016 059 | 670 788 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 805 | 1 021 017 | 670 788 |