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ISIS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/07/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 75279082400011 / Siren : 752790824 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 54 752790824
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/04/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
ISIS
Adresse :
1999 Route DEPARTEMENTALE 1006
73490 LA RAVOIRE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/07/2012
Dénomination : ISIS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
26/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3540
NOJO : 7301MYG47032700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Chambéry 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2967
NOJO : 7301MYG44336400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Chambéry 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3211
NOJO : 7301MYG40832600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Chambéry 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3323
NOJO : 7301MYG37968800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Chambéry 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5995
NOJO : 117301453686209
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Chambery 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8922
NOJO : 117301425710258
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Chambery 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
01/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4919
NOJO : 117301398204782
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Chambery 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
25/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4527
NOJO : 117301373226172
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Chambery 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
20/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7739
NOJO : 117301353828366
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Chambery 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10500
NOJO : 117301326185120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Chambery 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°418
NOJO : BXA12201002384F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/07/2012

Numéro d'identification : RCS Chambery 752 790 824
Dénomination : ISIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FALCONE Delphine
Montant du capital : 10000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
31/03/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
26/01/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Type : Personne Physique

Nom : FALCONE Delphine
Né le 09/03/1980 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 Boulevard de la Colonne
73000 Chambéry
FRANCE
Dépôts des actes :
25/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°531 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive de l'absence d'oppositions.
25/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°531 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
25/11/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°531 déposé le 26/01/2016
Etat : Déposé
21/06/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°4210 déposé le 18/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
21/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°4210 déposé le 18/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
26/01/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Type : Siège

Adresse :
1999 Route Départementale 1006
73490 La Ravoire
FRANCE
26/01/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Type : Etablissement principal

Adresse :
1999 Route Départementale 1006
73490 La Ravoire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2012
Activité : Prise de participations, acquisitions de valeurs mobilières, gestion de participations et valeurs mobilières, placement disponibilités, toutes opérations d'études, analyses, prestations de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
26/01/2016 : ISIS
Greffe : Chambery (7301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Prise de participations acquisitions de valeurs mobilières gestion de participations et valeurs mobilières placement disponibilités toutes opérations d'études analyses prestations de services

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/07/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 9000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°7222 déposé le 04/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°10409 déposé le 24/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°6917 déposé le 15/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 18282 du 21/12/2022
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles25 21423 2132 0015 018
CUAutres participations2 162 7532 162 7531 982 926
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)2 187 98723 2132 164 7741 987 964
BXClients et comptes rattachés96 000
BZAutres créances775775612
CFDisponibilités3 5033 5035 055
CJTOTAL (II)4 2794 279101 666
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 192 26523 2132 169 0522 089 631
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 0009 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves448 142431 332
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 29116 810
DKProvisions réglementées2 8141 901
DLTOTAL (I)477 248460 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7153
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7758 467
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5084 072
DYDettes fiscales et sociales3 37919 941
EAAutres dettes1 686 0721 597 055
ECTOTAL (IV)1 691 8051 629 588
EETOTAL GENERAL (I à V)2 169 0522 089 631
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 021 017332 533
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7153
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services140 000140 000140 000
FJChiffres d’affaires nets140 000140 000140 000
FQAutres produits21
FRTotal des produits d’exploitation (I)140 002140 001
FWAutres achats et charges externes7 1989 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés6541 042
FYSalaires et traitements91 83288 601
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 9525 870
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 638104 733
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)35 36435 268
GRIntérêts et charges assimilées15 28414 889
GUTotal des charges financières (VI)15 28414 889
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 284-14 889
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 08020 380
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions913796
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)913813
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-913-813
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 8752 757
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)140 002140 001
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)123 711123 191
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 29116 810
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 2614 95223 213
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 2614 95223 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 814
3ZTotal Provisions réglementées1 9019132 814
7CTOTAL GENERAL1 9019132 814
UJ- Exceptionnelles913
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)775
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES79577520
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7171
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5081 508
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 686 8471 016 059670 788
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 691 8051 021 017670 788
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 14593 du 26/10/2021
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles25 21423 2132 0015 018
CUAutres participations2 162 7532 162 7531 982 926
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)2 187 98723 2132 164 7741 987 964
BXClients et comptes rattachés96 000
BZAutres créances775775612
CFDisponibilités3 5033 5035 055
CJTOTAL (II)4 2794 279101 666
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 192 26523 2132 169 0522 089 631
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 0009 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves448 142431 332
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 29116 810
DKProvisions réglementées2 8141 901
DLTOTAL (I)477 248460 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7153
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7758 467
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5084 072
DYDettes fiscales et sociales3 37919 941
EAAutres dettes1 686 0721 597 055
ECTOTAL (IV)1 691 8051 629 588
EETOTAL GENERAL (I à V)2 169 0522 089 631
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 021 017332 533
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7153
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services140 000140 000140 000
FJChiffres d’affaires nets140 000140 000140 000
FQAutres produits21
FRTotal des produits d’exploitation (I)140 002140 001
FWAutres achats et charges externes7 1989 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés6541 042
FYSalaires et traitements91 83288 601
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 9525 870
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 638104 733
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)35 36435 268
GRIntérêts et charges assimilées15 28414 889
GUTotal des charges financières (VI)15 28414 889
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 284-14 889
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 08020 380
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions913796
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)913813
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-913-813
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 8752 757
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)140 002140 001
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)123 711123 191
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 29116 810
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 2614 95223 213
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 2614 95223 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 814
3ZTotal Provisions réglementées1 9019132 814
7CTOTAL GENERAL1 9019132 814
UJ- Exceptionnelles913
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)775
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES79577520
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7171
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5081 508
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 686 8471 016 059670 788
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 691 8051 021 017670 788
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 12119 du 29/10/2020
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles25 21423 2132 0015 018
CUAutres participations2 162 7532 162 7531 982 926
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)2 187 98723 2132 164 7741 987 964
BXClients et comptes rattachés96 000
BZAutres créances775775612
CFDisponibilités3 5033 5035 055
CJTOTAL (II)4 2794 279101 666
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 192 26523 2132 169 0522 089 631
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 0009 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves448 142431 332
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 29116 810
DKProvisions réglementées2 8141 901
DLTOTAL (I)477 248460 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7153
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7758 467
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5084 072
DYDettes fiscales et sociales3 37919 941
EAAutres dettes1 686 0721 597 055
ECTOTAL (IV)1 691 8051 629 588
EETOTAL GENERAL (I à V)2 169 0522 089 631
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 021 017332 533
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7153
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services140 000140 000140 000
FJChiffres d’affaires nets140 000140 000140 000
FQAutres produits21
FRTotal des produits d’exploitation (I)140 002140 001
FWAutres achats et charges externes7 1989 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés6541 042
FYSalaires et traitements91 83288 601
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 9525 870
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 638104 733
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)35 36435 268
GRIntérêts et charges assimilées15 28414 889
GUTotal des charges financières (VI)15 28414 889
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 284-14 889
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 08020 380
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions913796
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)913813
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-913-813
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 8752 757
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)140 002140 001
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)123 711123 191
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 29116 810
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 2614 95223 213
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 2614 95223 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 814
3ZTotal Provisions réglementées1 9019132 814
7CTOTAL GENERAL1 9019132 814
UJ- Exceptionnelles913
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)775
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES79577520
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7171
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5081 508
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 686 8471 016 059670 788
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 691 8051 021 017670 788
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 9474 du 23/07/2019
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles25 21423 2132 0015 018
CUAutres participations2 162 7532 162 7531 982 926
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)2 187 98723 2132 164 7741 987 964
BXClients et comptes rattachés96 000
BZAutres créances775775612
CFDisponibilités3 5033 5035 055
CJTOTAL (II)4 2794 279101 666
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 192 26523 2132 169 0522 089 631
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 0009 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves448 142431 332
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 29116 810
DKProvisions réglementées2 8141 901
DLTOTAL (I)477 248460 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7153
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7758 467
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5084 072
DYDettes fiscales et sociales3 37919 941
EAAutres dettes1 686 0721 597 055
ECTOTAL (IV)1 691 8051 629 588
EETOTAL GENERAL (I à V)2 169 0522 089 631
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 021 017332 533
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7153
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services140 000140 000140 000
FJChiffres d’affaires nets140 000140 000140 000
FQAutres produits21
FRTotal des produits d’exploitation (I)140 002140 001
FWAutres achats et charges externes7 1989 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés6541 042
FYSalaires et traitements91 83288 601
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 9525 870
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 638104 733
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)35 36435 268
GRIntérêts et charges assimilées15 28414 889
GUTotal des charges financières (VI)15 28414 889
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 284-14 889
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 08020 380
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions913796
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)913813
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-913-813
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 8752 757
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)140 002140 001
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)123 711123 191
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 29116 810
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 2614 95223 213
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 2614 95223 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 814
3ZTotal Provisions réglementées1 9019132 814
7CTOTAL GENERAL1 9019132 814
UJ- Exceptionnelles913
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)775
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES79577520
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7171
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5081 508
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 686 8471 016 059670 788
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 691 8051 021 017670 788
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 7198 du 11/07/2018
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles25 21423 2132 0015 018
CUAutres participations2 162 7532 162 7531 982 926
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)2 187 98723 2132 164 7741 987 964
BXClients et comptes rattachés96 000
BZAutres créances775775612
CFDisponibilités3 5033 5035 055
CJTOTAL (II)4 2794 279101 666
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 192 26523 2132 169 0522 089 631
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 0009 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves448 142431 332
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 29116 810
DKProvisions réglementées2 8141 901
DLTOTAL (I)477 248460 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7153
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7758 467
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5084 072
DYDettes fiscales et sociales3 37919 941
EAAutres dettes1 686 0721 597 055
ECTOTAL (IV)1 691 8051 629 588
EETOTAL GENERAL (I à V)2 169 0522 089 631
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 021 017332 533
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7153
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services140 000140 000140 000
FJChiffres d’affaires nets140 000140 000140 000
FQAutres produits21
FRTotal des produits d’exploitation (I)140 002140 001
FWAutres achats et charges externes7 1989 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés6541 042
FYSalaires et traitements91 83288 601
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 9525 870
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 638104 733
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)35 36435 268
GRIntérêts et charges assimilées15 28414 889
GUTotal des charges financières (VI)15 28414 889
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 284-14 889
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 08020 380
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions913796
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)913813
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-913-813
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 8752 757
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)140 002140 001
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)123 711123 191
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 29116 810
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 2614 95223 213
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 2614 95223 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 814
3ZTotal Provisions réglementées1 9019132 814
7CTOTAL GENERAL1 9019132 814
UJ- Exceptionnelles913
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)775
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES79577520
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7171
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5081 508
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 686 8471 016 059670 788
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 691 8051 021 017670 788
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 7203 du 06/07/2017
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles25 21423 2132 0015 018
CUAutres participations2 162 7532 162 7531 982 926
BHAutres immobilisations financières202020
BJTOTAL (I)2 187 98723 2132 164 7741 987 964
BXClients et comptes rattachés96 000
BZAutres créances775775612
CFDisponibilités3 5033 5035 055
CJTOTAL (II)4 2794 279101 666
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 192 26523 2132 169 0522 089 631
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 0009 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves448 142431 332
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)16 29116 810
DKProvisions réglementées2 8141 901
DLTOTAL (I)477 248460 043
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7153
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7758 467
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5084 072
DYDettes fiscales et sociales3 37919 941
EAAutres dettes1 686 0721 597 055
ECTOTAL (IV)1 691 8051 629 588
EETOTAL GENERAL (I à V)2 169 0522 089 631
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 021 017332 533
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.7153
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services140 000140 000140 000
FJChiffres d’affaires nets140 000140 000140 000
FQAutres produits21
FRTotal des produits d’exploitation (I)140 002140 001
FWAutres achats et charges externes7 1989 219
FXImpôts, taxes et versements assimilés6541 042
FYSalaires et traitements91 83288 601
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 9525 870
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 638104 733
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)35 36435 268
GRIntérêts et charges assimilées15 28414 889
GUTotal des charges financières (VI)15 28414 889
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 284-14 889
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 08020 380
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions913796
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)913813
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-913-813
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 8752 757
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)140 002140 001
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)123 711123 191
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)16 29116 810
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles18 2614 95223 213
0NAMORTISSEMENTS Total Général18 2614 95223 213
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 814
3ZTotal Provisions réglementées1 9019132 814
7CTOTAL GENERAL1 9019132 814
UJ- Exceptionnelles913
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)775
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES79577520
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine7171
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5081 508
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 686 8471 016 059670 788
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 691 8051 021 017670 788

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