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de Louviers
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Déposant 1 : ISICom, SARL
Numéro de SIREN : 399637990
Adresse :
194 avenue maginot
37100 TOURS
FR
Mandataire 1 : ISICom, M. lafitte philippe
Adresse :
194 avenue maginot
37100 TOURS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 628 | 8 988 | 1 640 | 1 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 487 | 59 727 | 26 760 | 7 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 761 | 761 | 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 877 | 68 715 | 29 161 | 10 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 823 | 7 823 | 1 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 356 | 48 373 | 588 983 | 611 356 |
BZ | Autres créances | 52 497 | 52 497 | 179 483 | |
CF | Disponibilités | 4 995 502 | 4 995 502 | 3 989 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | 7 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 711 111 | 56 196 | 5 654 915 | 4 790 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 988 | 124 911 | 5 684 076 | 4 800 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 124 345 | 1 583 718 | ||
DH | Report à nouveau | 540 270 | 540 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 764 | 540 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 441 379 | 2 708 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 804 | 1 279 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 483 | 76 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563 | 35 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 460 | 526 601 | ||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 387 | 170 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 697 | 2 091 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 076 | 4 800 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 338 552 | 1 338 552 | 1 175 660 | |
FG | Production vendue services | 1 407 673 | 8 911 | 1 416 584 | 1 091 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 226 | 8 911 | 2 755 137 | 2 267 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 068 | 217 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 229 | 2 268 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 756 | -664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 232 | 226 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 480 | 25 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 846 | 810 618 | ||
FZ | Charges sociales | 413 182 | 352 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 974 | 10 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 698 | 25 618 | ||
GE | Autres charges | 178 | 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 345 | 1 453 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 884 | 814 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 810 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 810 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 643 | 36 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 643 | 36 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 834 | -23 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 051 | 791 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | 2 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 | 2 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 | -2 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 030 | 248 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 285 | 2 281 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 521 | 1 741 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 764 | 540 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231 | 3 757 | 8 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 454 | 10 217 | 7 943 | 59 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685 | 13 974 | 7 943 | 68 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 777 | |||
UX | Autres créances clients | 561 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 840 | |||
VB | T. V. A. | 6 333 | |||
VP | Divers | 20 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 547 | 707 785 | 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 563 | 27 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 721 | 301 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 033 | 211 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 494 | 68 494 | ||
VW | T.V.A. | 72 670 | 72 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542 | 4 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 804 | 1 236 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 387 | 201 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 214 | 2 124 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 628 | 8 988 | 1 640 | 1 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 487 | 59 727 | 26 760 | 7 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 761 | 761 | 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 877 | 68 715 | 29 161 | 10 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 823 | 7 823 | 1 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 356 | 48 373 | 588 983 | 611 356 |
BZ | Autres créances | 52 497 | 52 497 | 179 483 | |
CF | Disponibilités | 4 995 502 | 4 995 502 | 3 989 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | 7 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 711 111 | 56 196 | 5 654 915 | 4 790 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 988 | 124 911 | 5 684 076 | 4 800 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 124 345 | 1 583 718 | ||
DH | Report à nouveau | 540 270 | 540 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 764 | 540 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 441 379 | 2 708 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 804 | 1 279 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 483 | 76 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563 | 35 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 460 | 526 601 | ||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 387 | 170 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 697 | 2 091 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 076 | 4 800 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 338 552 | 1 338 552 | 1 175 660 | |
FG | Production vendue services | 1 407 673 | 8 911 | 1 416 584 | 1 091 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 226 | 8 911 | 2 755 137 | 2 267 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 068 | 217 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 229 | 2 268 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 756 | -664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 232 | 226 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 480 | 25 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 846 | 810 618 | ||
FZ | Charges sociales | 413 182 | 352 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 974 | 10 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 698 | 25 618 | ||
GE | Autres charges | 178 | 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 345 | 1 453 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 884 | 814 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 810 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 810 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 643 | 36 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 643 | 36 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 834 | -23 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 051 | 791 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | 2 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 | 2 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 | -2 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 030 | 248 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 285 | 2 281 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 521 | 1 741 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 764 | 540 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231 | 3 757 | 8 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 454 | 10 217 | 7 943 | 59 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685 | 13 974 | 7 943 | 68 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 777 | |||
UX | Autres créances clients | 561 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 840 | |||
VB | T. V. A. | 6 333 | |||
VP | Divers | 20 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 547 | 707 785 | 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 563 | 27 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 721 | 301 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 033 | 211 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 494 | 68 494 | ||
VW | T.V.A. | 72 670 | 72 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542 | 4 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 804 | 1 236 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 387 | 201 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 214 | 2 124 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 628 | 8 988 | 1 640 | 1 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 487 | 59 727 | 26 760 | 7 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 761 | 761 | 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 877 | 68 715 | 29 161 | 10 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 823 | 7 823 | 1 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 356 | 48 373 | 588 983 | 611 356 |
BZ | Autres créances | 52 497 | 52 497 | 179 483 | |
CF | Disponibilités | 4 995 502 | 4 995 502 | 3 989 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | 7 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 711 111 | 56 196 | 5 654 915 | 4 790 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 988 | 124 911 | 5 684 076 | 4 800 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 124 345 | 1 583 718 | ||
DH | Report à nouveau | 540 270 | 540 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 764 | 540 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 441 379 | 2 708 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 804 | 1 279 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 483 | 76 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563 | 35 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 460 | 526 601 | ||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 387 | 170 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 697 | 2 091 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 076 | 4 800 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 338 552 | 1 338 552 | 1 175 660 | |
FG | Production vendue services | 1 407 673 | 8 911 | 1 416 584 | 1 091 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 226 | 8 911 | 2 755 137 | 2 267 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 068 | 217 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 229 | 2 268 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 756 | -664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 232 | 226 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 480 | 25 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 846 | 810 618 | ||
FZ | Charges sociales | 413 182 | 352 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 974 | 10 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 698 | 25 618 | ||
GE | Autres charges | 178 | 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 345 | 1 453 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 884 | 814 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 810 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 810 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 643 | 36 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 643 | 36 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 834 | -23 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 051 | 791 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | 2 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 | 2 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 | -2 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 030 | 248 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 285 | 2 281 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 521 | 1 741 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 764 | 540 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231 | 3 757 | 8 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 454 | 10 217 | 7 943 | 59 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685 | 13 974 | 7 943 | 68 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 777 | |||
UX | Autres créances clients | 561 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 840 | |||
VB | T. V. A. | 6 333 | |||
VP | Divers | 20 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 547 | 707 785 | 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 563 | 27 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 721 | 301 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 033 | 211 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 494 | 68 494 | ||
VW | T.V.A. | 72 670 | 72 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542 | 4 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 804 | 1 236 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 387 | 201 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 214 | 2 124 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 628 | 8 988 | 1 640 | 1 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 487 | 59 727 | 26 760 | 7 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 761 | 761 | 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 877 | 68 715 | 29 161 | 10 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 823 | 7 823 | 1 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 356 | 48 373 | 588 983 | 611 356 |
BZ | Autres créances | 52 497 | 52 497 | 179 483 | |
CF | Disponibilités | 4 995 502 | 4 995 502 | 3 989 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | 7 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 711 111 | 56 196 | 5 654 915 | 4 790 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 988 | 124 911 | 5 684 076 | 4 800 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 124 345 | 1 583 718 | ||
DH | Report à nouveau | 540 270 | 540 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 764 | 540 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 441 379 | 2 708 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 804 | 1 279 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 483 | 76 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563 | 35 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 460 | 526 601 | ||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 387 | 170 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 697 | 2 091 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 076 | 4 800 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 338 552 | 1 338 552 | 1 175 660 | |
FG | Production vendue services | 1 407 673 | 8 911 | 1 416 584 | 1 091 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 226 | 8 911 | 2 755 137 | 2 267 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 068 | 217 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 229 | 2 268 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 756 | -664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 232 | 226 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 480 | 25 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 846 | 810 618 | ||
FZ | Charges sociales | 413 182 | 352 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 974 | 10 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 698 | 25 618 | ||
GE | Autres charges | 178 | 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 345 | 1 453 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 884 | 814 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 810 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 810 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 643 | 36 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 643 | 36 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 834 | -23 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 051 | 791 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | 2 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 | 2 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 | -2 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 030 | 248 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 285 | 2 281 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 521 | 1 741 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 764 | 540 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231 | 3 757 | 8 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 454 | 10 217 | 7 943 | 59 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685 | 13 974 | 7 943 | 68 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 777 | |||
UX | Autres créances clients | 561 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 840 | |||
VB | T. V. A. | 6 333 | |||
VP | Divers | 20 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 547 | 707 785 | 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 563 | 27 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 721 | 301 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 033 | 211 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 494 | 68 494 | ||
VW | T.V.A. | 72 670 | 72 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542 | 4 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 804 | 1 236 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 387 | 201 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 214 | 2 124 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 628 | 8 988 | 1 640 | 1 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 487 | 59 727 | 26 760 | 7 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 761 | 761 | 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 877 | 68 715 | 29 161 | 10 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 823 | 7 823 | 1 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 356 | 48 373 | 588 983 | 611 356 |
BZ | Autres créances | 52 497 | 52 497 | 179 483 | |
CF | Disponibilités | 4 995 502 | 4 995 502 | 3 989 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | 7 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 711 111 | 56 196 | 5 654 915 | 4 790 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 988 | 124 911 | 5 684 076 | 4 800 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 124 345 | 1 583 718 | ||
DH | Report à nouveau | 540 270 | 540 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 764 | 540 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 441 379 | 2 708 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 804 | 1 279 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 483 | 76 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563 | 35 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 460 | 526 601 | ||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 387 | 170 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 697 | 2 091 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 076 | 4 800 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 338 552 | 1 338 552 | 1 175 660 | |
FG | Production vendue services | 1 407 673 | 8 911 | 1 416 584 | 1 091 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 226 | 8 911 | 2 755 137 | 2 267 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 068 | 217 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 229 | 2 268 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 756 | -664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 232 | 226 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 480 | 25 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 846 | 810 618 | ||
FZ | Charges sociales | 413 182 | 352 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 974 | 10 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 698 | 25 618 | ||
GE | Autres charges | 178 | 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 345 | 1 453 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 884 | 814 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 810 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 810 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 643 | 36 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 643 | 36 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 834 | -23 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 051 | 791 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | 2 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 | 2 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 | -2 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 030 | 248 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 285 | 2 281 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 521 | 1 741 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 764 | 540 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231 | 3 757 | 8 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 454 | 10 217 | 7 943 | 59 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685 | 13 974 | 7 943 | 68 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 777 | |||
UX | Autres créances clients | 561 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 840 | |||
VB | T. V. A. | 6 333 | |||
VP | Divers | 20 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 547 | 707 785 | 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 563 | 27 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 721 | 301 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 033 | 211 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 494 | 68 494 | ||
VW | T.V.A. | 72 670 | 72 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542 | 4 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 804 | 1 236 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 387 | 201 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 214 | 2 124 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 628 | 8 988 | 1 640 | 1 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 487 | 59 727 | 26 760 | 7 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 761 | 761 | 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 877 | 68 715 | 29 161 | 10 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 823 | 7 823 | 1 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 356 | 48 373 | 588 983 | 611 356 |
BZ | Autres créances | 52 497 | 52 497 | 179 483 | |
CF | Disponibilités | 4 995 502 | 4 995 502 | 3 989 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | 7 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 711 111 | 56 196 | 5 654 915 | 4 790 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 988 | 124 911 | 5 684 076 | 4 800 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 124 345 | 1 583 718 | ||
DH | Report à nouveau | 540 270 | 540 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 764 | 540 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 441 379 | 2 708 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 804 | 1 279 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 483 | 76 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 563 | 35 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 460 | 526 601 | ||
EA | Autres dettes | 4 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 387 | 170 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 697 | 2 091 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 076 | 4 800 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 338 552 | 1 338 552 | 1 175 660 | |
FG | Production vendue services | 1 407 673 | 8 911 | 1 416 584 | 1 091 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 226 | 8 911 | 2 755 137 | 2 267 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 068 | 217 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 229 | 2 268 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 756 | -664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 232 | 226 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 480 | 25 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 846 | 810 618 | ||
FZ | Charges sociales | 413 182 | 352 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 974 | 10 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 698 | 25 618 | ||
GE | Autres charges | 178 | 588 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 345 | 1 453 049 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 884 | 814 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 810 | 13 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 810 | 13 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 643 | 36 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 643 | 36 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 834 | -23 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 051 | 791 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | 2 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 | 2 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 | -2 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 030 | 248 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 285 | 2 281 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 521 | 1 741 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 732 764 | 540 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231 | 3 757 | 8 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 454 | 10 217 | 7 943 | 59 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685 | 13 974 | 7 943 | 68 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 618 | 40 698 | 10 120 | 56 196 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 777 | |||
UX | Autres créances clients | 561 580 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 840 | |||
VB | T. V. A. | 6 333 | |||
VP | Divers | 20 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 547 | 707 785 | 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 563 | 27 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 721 | 301 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 033 | 211 033 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 494 | 68 494 | ||
VW | T.V.A. | 72 670 | 72 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542 | 4 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 804 | 1 236 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 387 | 201 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 214 | 2 124 214 |