Déposant 1 : Confluence Composite de Concepteurs et Prestataires, SARL
Numéro de SIREN : 483472833
Adresse :
360 rue Marc Lefranc
59300 Valenciennes
FR
Mandataire 1 : Confluence Composite de Concepteurs et Prestataires
Adresse :
360 rue Marc Lefranc
59300 Valenciennes
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 497 247 | 1 146 121 | 351 126 | 455 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 018 | 31 018 | 5 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 3 070 | 1 030 | 1 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 28 334 | 4 292 | 6 345 |
CU | Autres participations | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 570 921 | 1 208 543 | 362 378 | 475 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 002 | 11 859 | 218 143 | 56 409 |
BZ | Autres créances | 97 889 | 97 889 | 34 543 | |
CF | Disponibilités | 146 894 | 146 894 | 81 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 760 | 760 | 4 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 544 | 11 859 | 463 685 | 176 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 466 | 1 220 403 | 826 063 | 651 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 420 | 21 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 378 | 143 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 142 | 2 142 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 219 141 | 219 141 | ||
DH | Report à nouveau | -28 101 | -55 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 27 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 793 | 357 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 929 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 929 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 916 | 98 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 718 | 75 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928 | 19 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 570 | 73 857 | ||
EA | Autres dettes | 5 138 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 270 | 269 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 063 | 651 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 061 | 216 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 4 415 | |
FG | Production vendue services | 902 577 | 902 577 | 618 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 577 | 932 | 903 509 | 623 054 |
FM | Production stockée | -178 107 | |||
FN | Production immobilisée | 28 500 | 576 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 106 439 | 7 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 929 | 5 600 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 381 | 1 035 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 982 | 146 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | 10 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 292 | 376 182 | ||
FZ | Charges sociales | 89 199 | 120 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 849 | 296 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 929 | |||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 641 | 974 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 740 | 61 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 978 | 10 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 978 | 10 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 929 | -10 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 811 | 50 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 | 2 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 | 2 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 537 | 2 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 537 | 37 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 222 | -35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 775 | -11 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 745 | 1 037 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 931 | 1 010 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 27 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019 534 | 404 664 | 278 076 | 1 146 122 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707 | 5 311 | 31 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 531 | 2 873 | 31 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 772 | 412 849 | 278 076 | 1 208 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 929 | 23 929 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 859 | 11 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 859 | 11 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 788 | 23 929 | 11 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 184 | |||
UX | Autres créances clients | 215 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 429 | |||
VB | T. V. A. | 74 460 | |||
VP | Divers | 1 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 603 | 332 603 | 111 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 549 | 64 340 | 111 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 928 | 16 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 561 | 36 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442 | 22 442 | ||
VW | T.V.A. | 101 695 | 101 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872 | 5 872 | ||
VI | Groupe et associés | 75 718 | 75 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 | 5 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 270 | 329 061 | 111 209 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 497 247 | 1 146 121 | 351 126 | 455 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 018 | 31 018 | 5 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 3 070 | 1 030 | 1 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 28 334 | 4 292 | 6 345 |
CU | Autres participations | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 570 921 | 1 208 543 | 362 378 | 475 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 002 | 11 859 | 218 143 | 56 409 |
BZ | Autres créances | 97 889 | 97 889 | 34 543 | |
CF | Disponibilités | 146 894 | 146 894 | 81 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 760 | 760 | 4 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 544 | 11 859 | 463 685 | 176 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 466 | 1 220 403 | 826 063 | 651 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 420 | 21 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 378 | 143 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 142 | 2 142 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 219 141 | 219 141 | ||
DH | Report à nouveau | -28 101 | -55 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 27 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 793 | 357 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 929 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 929 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 916 | 98 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 718 | 75 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928 | 19 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 570 | 73 857 | ||
EA | Autres dettes | 5 138 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 270 | 269 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 063 | 651 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 061 | 216 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 4 415 | |
FG | Production vendue services | 902 577 | 902 577 | 618 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 577 | 932 | 903 509 | 623 054 |
FM | Production stockée | -178 107 | |||
FN | Production immobilisée | 28 500 | 576 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 106 439 | 7 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 929 | 5 600 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 381 | 1 035 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 982 | 146 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | 10 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 292 | 376 182 | ||
FZ | Charges sociales | 89 199 | 120 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 849 | 296 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 929 | |||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 641 | 974 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 740 | 61 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 978 | 10 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 978 | 10 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 929 | -10 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 811 | 50 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 | 2 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 | 2 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 537 | 2 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 537 | 37 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 222 | -35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 775 | -11 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 745 | 1 037 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 931 | 1 010 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 27 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019 534 | 404 664 | 278 076 | 1 146 122 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707 | 5 311 | 31 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 531 | 2 873 | 31 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 772 | 412 849 | 278 076 | 1 208 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 929 | 23 929 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 859 | 11 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 859 | 11 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 788 | 23 929 | 11 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 184 | |||
UX | Autres créances clients | 215 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 429 | |||
VB | T. V. A. | 74 460 | |||
VP | Divers | 1 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 603 | 332 603 | 111 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 549 | 64 340 | 111 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 928 | 16 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 561 | 36 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442 | 22 442 | ||
VW | T.V.A. | 101 695 | 101 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872 | 5 872 | ||
VI | Groupe et associés | 75 718 | 75 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 | 5 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 270 | 329 061 | 111 209 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 497 247 | 1 146 121 | 351 126 | 455 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 018 | 31 018 | 5 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 3 070 | 1 030 | 1 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 28 334 | 4 292 | 6 345 |
CU | Autres participations | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 570 921 | 1 208 543 | 362 378 | 475 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 002 | 11 859 | 218 143 | 56 409 |
BZ | Autres créances | 97 889 | 97 889 | 34 543 | |
CF | Disponibilités | 146 894 | 146 894 | 81 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 760 | 760 | 4 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 544 | 11 859 | 463 685 | 176 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 466 | 1 220 403 | 826 063 | 651 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 420 | 21 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 378 | 143 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 142 | 2 142 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 219 141 | 219 141 | ||
DH | Report à nouveau | -28 101 | -55 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 27 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 793 | 357 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 929 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 929 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 916 | 98 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 718 | 75 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928 | 19 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 570 | 73 857 | ||
EA | Autres dettes | 5 138 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 270 | 269 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 063 | 651 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 061 | 216 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 4 415 | |
FG | Production vendue services | 902 577 | 902 577 | 618 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 577 | 932 | 903 509 | 623 054 |
FM | Production stockée | -178 107 | |||
FN | Production immobilisée | 28 500 | 576 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 106 439 | 7 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 929 | 5 600 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 381 | 1 035 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 982 | 146 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | 10 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 292 | 376 182 | ||
FZ | Charges sociales | 89 199 | 120 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 849 | 296 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 929 | |||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 641 | 974 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 740 | 61 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 978 | 10 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 978 | 10 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 929 | -10 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 811 | 50 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 | 2 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 | 2 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 537 | 2 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 537 | 37 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 222 | -35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 775 | -11 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 745 | 1 037 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 931 | 1 010 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 27 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019 534 | 404 664 | 278 076 | 1 146 122 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707 | 5 311 | 31 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 531 | 2 873 | 31 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 772 | 412 849 | 278 076 | 1 208 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 929 | 23 929 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 859 | 11 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 859 | 11 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 788 | 23 929 | 11 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 184 | |||
UX | Autres créances clients | 215 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 429 | |||
VB | T. V. A. | 74 460 | |||
VP | Divers | 1 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 603 | 332 603 | 111 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 549 | 64 340 | 111 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 928 | 16 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 561 | 36 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442 | 22 442 | ||
VW | T.V.A. | 101 695 | 101 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872 | 5 872 | ||
VI | Groupe et associés | 75 718 | 75 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 | 5 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 270 | 329 061 | 111 209 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 497 247 | 1 146 121 | 351 126 | 455 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 018 | 31 018 | 5 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 3 070 | 1 030 | 1 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 28 334 | 4 292 | 6 345 |
CU | Autres participations | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 570 921 | 1 208 543 | 362 378 | 475 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 002 | 11 859 | 218 143 | 56 409 |
BZ | Autres créances | 97 889 | 97 889 | 34 543 | |
CF | Disponibilités | 146 894 | 146 894 | 81 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 760 | 760 | 4 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 544 | 11 859 | 463 685 | 176 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 466 | 1 220 403 | 826 063 | 651 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 420 | 21 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 378 | 143 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 142 | 2 142 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 219 141 | 219 141 | ||
DH | Report à nouveau | -28 101 | -55 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 27 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 793 | 357 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 929 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 929 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 916 | 98 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 718 | 75 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928 | 19 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 570 | 73 857 | ||
EA | Autres dettes | 5 138 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 270 | 269 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 063 | 651 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 061 | 216 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 4 415 | |
FG | Production vendue services | 902 577 | 902 577 | 618 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 577 | 932 | 903 509 | 623 054 |
FM | Production stockée | -178 107 | |||
FN | Production immobilisée | 28 500 | 576 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 106 439 | 7 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 929 | 5 600 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 381 | 1 035 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 982 | 146 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | 10 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 292 | 376 182 | ||
FZ | Charges sociales | 89 199 | 120 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 849 | 296 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 929 | |||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 641 | 974 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 740 | 61 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 978 | 10 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 978 | 10 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 929 | -10 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 811 | 50 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 | 2 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 | 2 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 537 | 2 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 537 | 37 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 222 | -35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 775 | -11 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 745 | 1 037 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 931 | 1 010 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 27 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019 534 | 404 664 | 278 076 | 1 146 122 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707 | 5 311 | 31 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 531 | 2 873 | 31 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 772 | 412 849 | 278 076 | 1 208 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 929 | 23 929 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 859 | 11 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 859 | 11 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 788 | 23 929 | 11 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 184 | |||
UX | Autres créances clients | 215 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 429 | |||
VB | T. V. A. | 74 460 | |||
VP | Divers | 1 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 603 | 332 603 | 111 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 549 | 64 340 | 111 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 928 | 16 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 561 | 36 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442 | 22 442 | ||
VW | T.V.A. | 101 695 | 101 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872 | 5 872 | ||
VI | Groupe et associés | 75 718 | 75 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 | 5 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 270 | 329 061 | 111 209 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 497 247 | 1 146 121 | 351 126 | 455 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 018 | 31 018 | 5 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 3 070 | 1 030 | 1 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 28 334 | 4 292 | 6 345 |
CU | Autres participations | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 570 921 | 1 208 543 | 362 378 | 475 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 002 | 11 859 | 218 143 | 56 409 |
BZ | Autres créances | 97 889 | 97 889 | 34 543 | |
CF | Disponibilités | 146 894 | 146 894 | 81 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 760 | 760 | 4 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 544 | 11 859 | 463 685 | 176 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 466 | 1 220 403 | 826 063 | 651 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 420 | 21 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 378 | 143 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 142 | 2 142 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 219 141 | 219 141 | ||
DH | Report à nouveau | -28 101 | -55 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 27 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 793 | 357 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 929 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 929 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 916 | 98 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 718 | 75 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928 | 19 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 570 | 73 857 | ||
EA | Autres dettes | 5 138 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 270 | 269 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 063 | 651 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 061 | 216 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 4 415 | |
FG | Production vendue services | 902 577 | 902 577 | 618 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 577 | 932 | 903 509 | 623 054 |
FM | Production stockée | -178 107 | |||
FN | Production immobilisée | 28 500 | 576 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 106 439 | 7 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 929 | 5 600 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 381 | 1 035 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 982 | 146 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | 10 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 292 | 376 182 | ||
FZ | Charges sociales | 89 199 | 120 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 849 | 296 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 929 | |||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 641 | 974 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 740 | 61 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 978 | 10 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 978 | 10 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 929 | -10 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 811 | 50 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 | 2 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 | 2 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 537 | 2 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 537 | 37 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 222 | -35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 775 | -11 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 745 | 1 037 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 931 | 1 010 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 27 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019 534 | 404 664 | 278 076 | 1 146 122 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707 | 5 311 | 31 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 531 | 2 873 | 31 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 772 | 412 849 | 278 076 | 1 208 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 929 | 23 929 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 859 | 11 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 859 | 11 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 788 | 23 929 | 11 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 184 | |||
UX | Autres créances clients | 215 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 429 | |||
VB | T. V. A. | 74 460 | |||
VP | Divers | 1 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 603 | 332 603 | 111 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 549 | 64 340 | 111 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 928 | 16 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 561 | 36 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442 | 22 442 | ||
VW | T.V.A. | 101 695 | 101 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872 | 5 872 | ||
VI | Groupe et associés | 75 718 | 75 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 | 5 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 270 | 329 061 | 111 209 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 497 247 | 1 146 121 | 351 126 | 455 512 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 018 | 31 018 | 5 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 3 070 | 1 030 | 1 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 626 | 28 334 | 4 292 | 6 345 |
CU | Autres participations | 1 978 | 1 978 | 1 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 570 921 | 1 208 543 | 362 378 | 475 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 002 | 11 859 | 218 143 | 56 409 |
BZ | Autres créances | 97 889 | 97 889 | 34 543 | |
CF | Disponibilités | 146 894 | 146 894 | 81 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 760 | 760 | 4 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 544 | 11 859 | 463 685 | 176 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 466 | 1 220 403 | 826 063 | 651 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 420 | 21 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 378 | 143 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 142 | 2 142 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 219 141 | 219 141 | ||
DH | Report à nouveau | -28 101 | -55 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813 | 27 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 793 | 357 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 929 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 929 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 916 | 98 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 718 | 75 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928 | 19 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 570 | 73 857 | ||
EA | Autres dettes | 5 138 | 2 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 270 | 269 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 063 | 651 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 061 | 216 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 932 | 932 | 4 415 | |
FG | Production vendue services | 902 577 | 902 577 | 618 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 577 | 932 | 903 509 | 623 054 |
FM | Production stockée | -178 107 | |||
FN | Production immobilisée | 28 500 | 576 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 106 439 | 7 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 929 | 5 600 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 381 | 1 035 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 982 | 146 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | 10 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 292 | 376 182 | ||
FZ | Charges sociales | 89 199 | 120 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 849 | 296 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 929 | |||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 939 641 | 974 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 740 | 61 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 91 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 978 | 10 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 978 | 10 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 929 | -10 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 811 | 50 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 | 2 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 | 2 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 537 | 2 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 537 | 37 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 222 | -35 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 775 | -11 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 745 | 1 037 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 931 | 1 010 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 813 | 27 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019 534 | 404 664 | 278 076 | 1 146 122 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707 | 5 311 | 31 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 531 | 2 873 | 31 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 772 | 412 849 | 278 076 | 1 208 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 929 | 23 929 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 859 | 11 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 859 | 11 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 788 | 23 929 | 11 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 953 | 3 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 184 | |||
UX | Autres créances clients | 215 818 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 429 | |||
VB | T. V. A. | 74 460 | |||
VP | Divers | 1 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 603 | 332 603 | 111 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 | 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 549 | 64 340 | 111 209 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 928 | 16 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 561 | 36 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442 | 22 442 | ||
VW | T.V.A. | 101 695 | 101 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872 | 5 872 | ||
VI | Groupe et associés | 75 718 | 75 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 | 5 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 270 | 329 061 | 111 209 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212 |