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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 733 | 1 733 | ||
AP | Constructions | 10 154 222 | 586 730 | 9 567 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 359 795 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 155 955 | 588 463 | 9 567 492 | 8 359 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 624 | 129 624 | ||
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 208 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 598 426 | 598 426 | 44 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 701 | 4 701 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 006 | 1 169 006 | 676 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 961 | 588 463 | 10 736 498 | 9 036 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 293 | 106 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788 111 | 178 111 | ||
DH | Report à nouveau | -344 476 | -116 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265 | -227 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 193 | 1 549 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468 132 | 7 179 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 608 | 291 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080 | 11 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 402 | 506 | ||
EA | Autres dettes | 18 626 | 4 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 927 848 | 7 486 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 498 | 9 036 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 716 | 306 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 | 2 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 100 | 1 271 100 | 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FQ | Autres produits | 502 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 863 | 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 409 | 213 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 000 | 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 730 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 926 | 213 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 937 | -213 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 470 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 470 | 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 792 | 15 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 792 | 15 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -417 322 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 616 | -227 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 391 | 1 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 126 | 229 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 265 | -227 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 | 1 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 730 | 586 730 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 | 586 730 | 588 463 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 546 | 203 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 546 | 203 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 579 | 150 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 080 | 23 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 034 | 404 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 848 | 1 068 619 | 2 423 696 | 5 435 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 733 | 1 733 | ||
AP | Constructions | 10 154 222 | 586 730 | 9 567 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 359 795 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 155 955 | 588 463 | 9 567 492 | 8 359 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 624 | 129 624 | ||
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 208 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 598 426 | 598 426 | 44 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 701 | 4 701 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 006 | 1 169 006 | 676 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 961 | 588 463 | 10 736 498 | 9 036 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 293 | 106 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788 111 | 178 111 | ||
DH | Report à nouveau | -344 476 | -116 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265 | -227 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 193 | 1 549 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468 132 | 7 179 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 608 | 291 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080 | 11 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 402 | 506 | ||
EA | Autres dettes | 18 626 | 4 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 927 848 | 7 486 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 498 | 9 036 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 716 | 306 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 | 2 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 100 | 1 271 100 | 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FQ | Autres produits | 502 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 863 | 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 409 | 213 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 000 | 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 730 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 926 | 213 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 937 | -213 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 470 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 470 | 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 792 | 15 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 792 | 15 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -417 322 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 616 | -227 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 391 | 1 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 126 | 229 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 265 | -227 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 | 1 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 730 | 586 730 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 | 586 730 | 588 463 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 546 | 203 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 546 | 203 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 579 | 150 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 080 | 23 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 034 | 404 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 848 | 1 068 619 | 2 423 696 | 5 435 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 733 | 1 733 | ||
AP | Constructions | 10 154 222 | 586 730 | 9 567 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 359 795 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 155 955 | 588 463 | 9 567 492 | 8 359 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 624 | 129 624 | ||
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 208 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 598 426 | 598 426 | 44 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 701 | 4 701 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 006 | 1 169 006 | 676 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 961 | 588 463 | 10 736 498 | 9 036 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 293 | 106 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788 111 | 178 111 | ||
DH | Report à nouveau | -344 476 | -116 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265 | -227 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 193 | 1 549 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468 132 | 7 179 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 608 | 291 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080 | 11 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 402 | 506 | ||
EA | Autres dettes | 18 626 | 4 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 927 848 | 7 486 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 498 | 9 036 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 716 | 306 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 | 2 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 100 | 1 271 100 | 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FQ | Autres produits | 502 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 863 | 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 409 | 213 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 000 | 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 730 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 926 | 213 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 937 | -213 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 470 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 470 | 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 792 | 15 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 792 | 15 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -417 322 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 616 | -227 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 391 | 1 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 126 | 229 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 265 | -227 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 | 1 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 730 | 586 730 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 | 586 730 | 588 463 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 546 | 203 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 546 | 203 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 579 | 150 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 080 | 23 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 034 | 404 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 848 | 1 068 619 | 2 423 696 | 5 435 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 733 | 1 733 | ||
AP | Constructions | 10 154 222 | 586 730 | 9 567 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 359 795 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 155 955 | 588 463 | 9 567 492 | 8 359 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 624 | 129 624 | ||
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 208 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 598 426 | 598 426 | 44 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 701 | 4 701 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 006 | 1 169 006 | 676 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 961 | 588 463 | 10 736 498 | 9 036 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 293 | 106 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788 111 | 178 111 | ||
DH | Report à nouveau | -344 476 | -116 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265 | -227 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 193 | 1 549 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468 132 | 7 179 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 608 | 291 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080 | 11 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 402 | 506 | ||
EA | Autres dettes | 18 626 | 4 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 927 848 | 7 486 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 498 | 9 036 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 716 | 306 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 | 2 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 100 | 1 271 100 | 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FQ | Autres produits | 502 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 863 | 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 409 | 213 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 000 | 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 730 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 926 | 213 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 937 | -213 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 470 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 470 | 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 792 | 15 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 792 | 15 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -417 322 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 616 | -227 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 391 | 1 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 126 | 229 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 265 | -227 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 | 1 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 730 | 586 730 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 | 586 730 | 588 463 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 546 | 203 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 546 | 203 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 579 | 150 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 080 | 23 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 034 | 404 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 848 | 1 068 619 | 2 423 696 | 5 435 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 733 | 1 733 | ||
AP | Constructions | 10 154 222 | 586 730 | 9 567 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 359 795 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 155 955 | 588 463 | 9 567 492 | 8 359 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 624 | 129 624 | ||
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 208 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 598 426 | 598 426 | 44 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 701 | 4 701 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 006 | 1 169 006 | 676 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 961 | 588 463 | 10 736 498 | 9 036 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 293 | 106 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788 111 | 178 111 | ||
DH | Report à nouveau | -344 476 | -116 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265 | -227 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 193 | 1 549 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468 132 | 7 179 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 608 | 291 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080 | 11 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 402 | 506 | ||
EA | Autres dettes | 18 626 | 4 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 927 848 | 7 486 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 498 | 9 036 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 716 | 306 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 | 2 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 100 | 1 271 100 | 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FQ | Autres produits | 502 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 863 | 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 409 | 213 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 000 | 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 730 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 926 | 213 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 937 | -213 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 470 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 470 | 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 792 | 15 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 792 | 15 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -417 322 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 616 | -227 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 391 | 1 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 126 | 229 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 265 | -227 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 | 1 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 730 | 586 730 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 | 586 730 | 588 463 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 546 | 203 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 546 | 203 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 579 | 150 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 080 | 23 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 034 | 404 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 848 | 1 068 619 | 2 423 696 | 5 435 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 733 | 1 733 | ||
AP | Constructions | 10 154 222 | 586 730 | 9 567 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 359 795 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 155 955 | 588 463 | 9 567 492 | 8 359 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 624 | 129 624 | ||
BZ | Autres créances | 16 254 | 16 254 | 208 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 598 426 | 598 426 | 44 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 701 | 4 701 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 006 | 1 169 006 | 676 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 961 | 588 463 | 10 736 498 | 9 036 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 293 | 106 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788 111 | 178 111 | ||
DH | Report à nouveau | -344 476 | -116 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265 | -227 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 193 | 1 549 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468 132 | 7 179 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 608 | 291 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080 | 11 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 402 | 506 | ||
EA | Autres dettes | 18 626 | 4 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 927 848 | 7 486 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 498 | 9 036 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 716 | 306 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 | 2 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 100 | 1 271 100 | 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 261 | |||
FQ | Autres produits | 502 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 863 | 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 409 | 213 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 000 | 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 586 730 | |||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 926 | 213 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 468 937 | -213 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 470 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 470 | 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 449 792 | 15 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 449 792 | 15 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -417 322 | -14 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 616 | -227 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 391 | 1 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 126 | 229 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 265 | -227 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 | 1 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 730 | 586 730 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 | 586 730 | 588 463 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 546 | 203 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 546 | 203 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 579 | 150 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 080 | 23 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 034 | 404 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 848 | 1 068 619 | 2 423 696 | 5 435 533 |