Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 185 931 | 1 185 931 | 1 185 931 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 288 | 23 192 | 5 096 | 8 161 |
AP | Constructions | 52 059 | 29 741 | 22 318 | 24 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 019 | 52 752 | 3 266 | 2 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 627 021 | 676 404 | 950 617 | 1 045 567 |
CU | Autres participations | 29 800 | 29 800 | 29 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 182 407 | 182 407 | 129 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 188 | 40 188 | 43 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 713 | 782 090 | 2 419 622 | 2 468 445 |
BT | Marchandises | 4 595 581 | 4 595 581 | 4 323 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 785 | 12 793 | 29 992 | 46 654 |
BZ | Autres créances | 84 916 | 84 916 | 130 344 | |
CF | Disponibilités | 97 659 | 97 659 | 344 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 451 | 184 451 | 206 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 391 | 12 793 | 4 992 599 | 5 051 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 104 | 794 883 | 7 412 221 | 7 519 915 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 729 | ||
DG | Autres réserves | 1 582 178 | 1 403 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 182 | 234 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 090 361 | 1 896 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 314 | 73 092 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 106 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 314 | 179 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 409 | 2 741 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 958 | 235 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 775 | 176 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 054 | 2 022 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 419 | 248 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 931 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 245 546 | 5 443 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 221 | 7 519 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 332 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 204 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 659 918 | 7 101 623 | ||
FD | Production vendue biens | 512 662 | 479 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 580 | 7 581 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 071 | |||
FQ | Autres produits | 74 204 | 81 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 856 | 7 662 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 375 658 | 6 130 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -272 008 | -373 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 586 | 717 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 484 | 33 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 520 | 614 578 | ||
FZ | Charges sociales | 167 080 | 200 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 219 | 143 593 | ||
GE | Autres charges | 256 | 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 930 544 | 7 467 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 312 | 195 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 192 | 82 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 556 | -82 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 756 | 113 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 307 | 231 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500 | 100 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 807 | 130 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 381 | 9 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 799 | 7 894 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 617 | 7 659 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 182 | 234 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 127 | 3 065 | 23 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 618 | 122 840 | 560 | 758 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 745 | 125 905 | 560 | 782 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -12 793 | |||
4A | Provisions pour litiges | 88 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 399 | 76 314 | 179 399 | 76 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 793 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 192 192 | 76 314 | 179 399 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 314 | 73 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | 106 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 407 | 182 407 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 188 | 40 188 | ||
UX | Autres créances clients | 42 785 | 42 765 | ||
VP | Divers | 34 916 | 84 916 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 184 451 | 184 451 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 746 | 312 152 | 222 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 332 | 221 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 077 | 1 042 962 | 1 179 536 | 128 579 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 054 | 1 831 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 418 419 | 418 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 889 | 211 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 771 | 3 725 656 | 1 179 536 | 128 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 185 931 | 1 185 931 | 1 185 931 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 288 | 23 192 | 5 096 | 8 161 |
AP | Constructions | 52 059 | 29 741 | 22 318 | 24 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 019 | 52 752 | 3 266 | 2 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 627 021 | 676 404 | 950 617 | 1 045 567 |
CU | Autres participations | 29 800 | 29 800 | 29 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 182 407 | 182 407 | 129 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 188 | 40 188 | 43 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 201 713 | 782 090 | 2 419 622 | 2 468 445 |
BT | Marchandises | 4 595 581 | 4 595 581 | 4 323 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 785 | 12 793 | 29 992 | 46 654 |
BZ | Autres créances | 84 916 | 84 916 | 130 344 | |
CF | Disponibilités | 97 659 | 97 659 | 344 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 451 | 184 451 | 206 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 391 | 12 793 | 4 992 599 | 5 051 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 104 | 794 883 | 7 412 221 | 7 519 915 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 729 | ||
DG | Autres réserves | 1 582 178 | 1 403 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 182 | 234 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 090 361 | 1 896 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 314 | 73 092 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 106 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 314 | 179 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 409 | 2 741 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 958 | 235 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 775 | 176 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 054 | 2 022 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 419 | 248 298 | ||
EA | Autres dettes | 6 931 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 245 546 | 5 443 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 221 | 7 519 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 656 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 332 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 204 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 659 918 | 7 101 623 | ||
FD | Production vendue biens | 512 662 | 479 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 580 | 7 581 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 071 | |||
FQ | Autres produits | 74 204 | 81 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 856 | 7 662 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 375 658 | 6 130 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -272 008 | -373 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 586 | 717 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 484 | 33 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 520 | 614 578 | ||
FZ | Charges sociales | 167 080 | 200 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 219 | 143 593 | ||
GE | Autres charges | 256 | 147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 930 544 | 7 467 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 312 | 195 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 192 | 82 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 556 | -82 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 756 | 113 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 307 | 231 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500 | 100 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 807 | 130 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 381 | 9 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 799 | 7 894 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 617 | 7 659 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 182 | 234 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 127 | 3 065 | 23 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 618 | 122 840 | 560 | 758 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 745 | 125 905 | 560 | 782 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -12 793 | |||
4A | Provisions pour litiges | 88 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 399 | 76 314 | 179 399 | 76 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 793 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 192 192 | 76 314 | 179 399 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 314 | 73 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | 106 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 407 | 182 407 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 188 | 40 188 | ||
UX | Autres créances clients | 42 785 | 42 765 | ||
VP | Divers | 34 916 | 84 916 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 184 451 | 184 451 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 746 | 312 152 | 222 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 332 | 221 332 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 077 | 1 042 962 | 1 179 536 | 128 579 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 054 | 1 831 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 418 419 | 418 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 889 | 211 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 771 | 3 725 656 | 1 179 536 | 128 579 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 765 |