Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 878 | 5 777 | 101 | 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 700 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 533 | 31 355 | 3 178 | 4 385 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 95 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 230 | 37 132 | 57 098 | 124 279 |
BN | En cours de production de biens | 13 132 559 | 13 132 559 | 9 339 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 295 | 83 200 | 151 095 | 151 095 |
BT | Marchandises | 279 486 | 279 486 | 50 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814 | 13 814 | 20 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 234 | 221 234 | 1 553 | |
BZ | Autres créances | 308 324 | 308 324 | 372 666 | |
CF | Disponibilités | 780 315 | 780 315 | 1 147 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 530 | 4 530 | 3 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 974 556 | 83 200 | 14 891 356 | 11 086 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 787 | 120 332 | 14 948 455 | 11 210 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 197 | 478 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615 | 4 159 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 421 | 15 421 | ||
DG | Autres réserves | 756 090 | 756 090 | ||
DH | Report à nouveau | -173 874 | -89 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419 | -83 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 248 868 | 5 235 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 406 | 48 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 406 | 48 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 210 | 3 972 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562 | 38 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509 | 124 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613 | 689 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 367 | 13 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 973 919 | 1 087 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 455 | 11 210 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 119 | 3 949 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 529 | |||
FD | Production vendue biens | 3 061 143 | 3 061 143 | ||
FG | Production vendue services | 43 714 | 43 714 | 3 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 104 857 | 3 104 857 | 59 165 | |
FM | Production stockée | 2 942 072 | 4 731 455 | ||
FQ | Autres produits | 62 390 | 60 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 109 319 | 4 851 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 745 | 33 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 183 | 718 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -966 183 | -718 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 943 159 | 4 730 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110 | 3 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 397 | 132 481 | ||
FZ | Charges sociales | 13 773 | 14 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 721 | 29 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 160 | 4 944 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 841 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 938 | 10 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 533 | 49 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 471 | 59 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 533 | 49 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 533 | 49 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 938 | 10 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 | -82 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038 | 2 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038 | 4 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717 | 3 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 717 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 321 | -976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 828 | 4 916 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 409 | 5 000 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 419 | -83 945 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 390 | 60 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 503 | 21 274 | 270 000 | 5 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908 | 2 448 | 31 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 411 | 23 721 | 270 000 | 37 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 406 | 48 406 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 83 200 | 83 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 200 | 83 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 606 | 131 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
UX | Autres créances clients | 221 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 762 | |||
VB | T. V. A. | 247 127 | |||
VP | Divers | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088 | 584 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 210 | 2 994 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 613 | 1 485 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 514 | 3 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166 | 7 166 | ||
VW | T.V.A. | 37 486 | 37 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 | 3 201 | ||
VI | Groupe et associés | 76 562 | 76 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 973 919 | 4 973 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 672 | 9 581 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 878 | 5 777 | 101 | 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 700 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 533 | 31 355 | 3 178 | 4 385 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 95 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 230 | 37 132 | 57 098 | 124 279 |
BN | En cours de production de biens | 13 132 559 | 13 132 559 | 9 339 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 295 | 83 200 | 151 095 | 151 095 |
BT | Marchandises | 279 486 | 279 486 | 50 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814 | 13 814 | 20 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 234 | 221 234 | 1 553 | |
BZ | Autres créances | 308 324 | 308 324 | 372 666 | |
CF | Disponibilités | 780 315 | 780 315 | 1 147 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 530 | 4 530 | 3 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 974 556 | 83 200 | 14 891 356 | 11 086 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 787 | 120 332 | 14 948 455 | 11 210 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 197 | 478 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615 | 4 159 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 421 | 15 421 | ||
DG | Autres réserves | 756 090 | 756 090 | ||
DH | Report à nouveau | -173 874 | -89 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419 | -83 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 248 868 | 5 235 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 406 | 48 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 406 | 48 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 210 | 3 972 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562 | 38 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509 | 124 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613 | 689 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 367 | 13 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 973 919 | 1 087 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 455 | 11 210 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 119 | 3 949 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 529 | |||
FD | Production vendue biens | 3 061 143 | 3 061 143 | ||
FG | Production vendue services | 43 714 | 43 714 | 3 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 104 857 | 3 104 857 | 59 165 | |
FM | Production stockée | 2 942 072 | 4 731 455 | ||
FQ | Autres produits | 62 390 | 60 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 109 319 | 4 851 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 745 | 33 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 183 | 718 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -966 183 | -718 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 943 159 | 4 730 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110 | 3 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 397 | 132 481 | ||
FZ | Charges sociales | 13 773 | 14 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 721 | 29 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 160 | 4 944 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 841 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 938 | 10 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 533 | 49 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 471 | 59 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 533 | 49 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 533 | 49 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 938 | 10 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 | -82 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038 | 2 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038 | 4 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717 | 3 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 717 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 321 | -976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 828 | 4 916 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 409 | 5 000 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 419 | -83 945 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 390 | 60 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 503 | 21 274 | 270 000 | 5 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908 | 2 448 | 31 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 411 | 23 721 | 270 000 | 37 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 406 | 48 406 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 83 200 | 83 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 200 | 83 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 606 | 131 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
UX | Autres créances clients | 221 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 762 | |||
VB | T. V. A. | 247 127 | |||
VP | Divers | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088 | 584 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 210 | 2 994 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 613 | 1 485 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 514 | 3 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166 | 7 166 | ||
VW | T.V.A. | 37 486 | 37 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 | 3 201 | ||
VI | Groupe et associés | 76 562 | 76 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 973 919 | 4 973 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 672 | 9 581 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 878 | 5 777 | 101 | 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 700 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 533 | 31 355 | 3 178 | 4 385 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 95 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 230 | 37 132 | 57 098 | 124 279 |
BN | En cours de production de biens | 13 132 559 | 13 132 559 | 9 339 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 295 | 83 200 | 151 095 | 151 095 |
BT | Marchandises | 279 486 | 279 486 | 50 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814 | 13 814 | 20 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 234 | 221 234 | 1 553 | |
BZ | Autres créances | 308 324 | 308 324 | 372 666 | |
CF | Disponibilités | 780 315 | 780 315 | 1 147 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 530 | 4 530 | 3 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 974 556 | 83 200 | 14 891 356 | 11 086 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 787 | 120 332 | 14 948 455 | 11 210 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 197 | 478 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615 | 4 159 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 421 | 15 421 | ||
DG | Autres réserves | 756 090 | 756 090 | ||
DH | Report à nouveau | -173 874 | -89 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419 | -83 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 248 868 | 5 235 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 406 | 48 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 406 | 48 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 210 | 3 972 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562 | 38 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509 | 124 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613 | 689 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 367 | 13 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 973 919 | 1 087 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 455 | 11 210 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 119 | 3 949 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 529 | |||
FD | Production vendue biens | 3 061 143 | 3 061 143 | ||
FG | Production vendue services | 43 714 | 43 714 | 3 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 104 857 | 3 104 857 | 59 165 | |
FM | Production stockée | 2 942 072 | 4 731 455 | ||
FQ | Autres produits | 62 390 | 60 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 109 319 | 4 851 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 745 | 33 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 183 | 718 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -966 183 | -718 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 943 159 | 4 730 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110 | 3 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 397 | 132 481 | ||
FZ | Charges sociales | 13 773 | 14 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 721 | 29 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 160 | 4 944 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 841 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 938 | 10 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 533 | 49 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 471 | 59 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 533 | 49 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 533 | 49 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 938 | 10 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 | -82 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038 | 2 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038 | 4 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717 | 3 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 717 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 321 | -976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 828 | 4 916 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 409 | 5 000 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 419 | -83 945 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 390 | 60 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 503 | 21 274 | 270 000 | 5 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908 | 2 448 | 31 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 411 | 23 721 | 270 000 | 37 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 406 | 48 406 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 83 200 | 83 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 200 | 83 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 606 | 131 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
UX | Autres créances clients | 221 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 762 | |||
VB | T. V. A. | 247 127 | |||
VP | Divers | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088 | 584 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 210 | 2 994 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 613 | 1 485 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 514 | 3 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166 | 7 166 | ||
VW | T.V.A. | 37 486 | 37 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 | 3 201 | ||
VI | Groupe et associés | 76 562 | 76 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 973 919 | 4 973 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 672 | 9 581 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 878 | 5 777 | 101 | 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 700 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 533 | 31 355 | 3 178 | 4 385 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 95 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 230 | 37 132 | 57 098 | 124 279 |
BN | En cours de production de biens | 13 132 559 | 13 132 559 | 9 339 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 295 | 83 200 | 151 095 | 151 095 |
BT | Marchandises | 279 486 | 279 486 | 50 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814 | 13 814 | 20 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 234 | 221 234 | 1 553 | |
BZ | Autres créances | 308 324 | 308 324 | 372 666 | |
CF | Disponibilités | 780 315 | 780 315 | 1 147 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 530 | 4 530 | 3 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 974 556 | 83 200 | 14 891 356 | 11 086 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 787 | 120 332 | 14 948 455 | 11 210 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 197 | 478 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615 | 4 159 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 421 | 15 421 | ||
DG | Autres réserves | 756 090 | 756 090 | ||
DH | Report à nouveau | -173 874 | -89 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419 | -83 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 248 868 | 5 235 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 406 | 48 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 406 | 48 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 210 | 3 972 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562 | 38 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509 | 124 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613 | 689 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 367 | 13 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 973 919 | 1 087 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 455 | 11 210 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 119 | 3 949 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 529 | |||
FD | Production vendue biens | 3 061 143 | 3 061 143 | ||
FG | Production vendue services | 43 714 | 43 714 | 3 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 104 857 | 3 104 857 | 59 165 | |
FM | Production stockée | 2 942 072 | 4 731 455 | ||
FQ | Autres produits | 62 390 | 60 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 109 319 | 4 851 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 745 | 33 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 183 | 718 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -966 183 | -718 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 943 159 | 4 730 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110 | 3 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 397 | 132 481 | ||
FZ | Charges sociales | 13 773 | 14 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 721 | 29 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 160 | 4 944 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 841 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 938 | 10 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 533 | 49 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 471 | 59 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 533 | 49 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 533 | 49 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 938 | 10 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 | -82 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038 | 2 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038 | 4 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717 | 3 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 717 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 321 | -976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 828 | 4 916 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 409 | 5 000 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 419 | -83 945 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 390 | 60 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 503 | 21 274 | 270 000 | 5 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908 | 2 448 | 31 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 411 | 23 721 | 270 000 | 37 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 406 | 48 406 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 83 200 | 83 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 200 | 83 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 606 | 131 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
UX | Autres créances clients | 221 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 762 | |||
VB | T. V. A. | 247 127 | |||
VP | Divers | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088 | 584 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 210 | 2 994 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 613 | 1 485 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 514 | 3 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166 | 7 166 | ||
VW | T.V.A. | 37 486 | 37 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 | 3 201 | ||
VI | Groupe et associés | 76 562 | 76 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 973 919 | 4 973 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 672 | 9 581 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 878 | 5 777 | 101 | 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 700 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 533 | 31 355 | 3 178 | 4 385 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 95 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 230 | 37 132 | 57 098 | 124 279 |
BN | En cours de production de biens | 13 132 559 | 13 132 559 | 9 339 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 295 | 83 200 | 151 095 | 151 095 |
BT | Marchandises | 279 486 | 279 486 | 50 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814 | 13 814 | 20 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 234 | 221 234 | 1 553 | |
BZ | Autres créances | 308 324 | 308 324 | 372 666 | |
CF | Disponibilités | 780 315 | 780 315 | 1 147 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 530 | 4 530 | 3 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 974 556 | 83 200 | 14 891 356 | 11 086 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 787 | 120 332 | 14 948 455 | 11 210 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 197 | 478 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615 | 4 159 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 421 | 15 421 | ||
DG | Autres réserves | 756 090 | 756 090 | ||
DH | Report à nouveau | -173 874 | -89 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419 | -83 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 248 868 | 5 235 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 406 | 48 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 406 | 48 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 210 | 3 972 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562 | 38 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509 | 124 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613 | 689 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 367 | 13 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 973 919 | 1 087 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 455 | 11 210 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 119 | 3 949 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 529 | |||
FD | Production vendue biens | 3 061 143 | 3 061 143 | ||
FG | Production vendue services | 43 714 | 43 714 | 3 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 104 857 | 3 104 857 | 59 165 | |
FM | Production stockée | 2 942 072 | 4 731 455 | ||
FQ | Autres produits | 62 390 | 60 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 109 319 | 4 851 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 745 | 33 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 183 | 718 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -966 183 | -718 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 943 159 | 4 730 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110 | 3 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 397 | 132 481 | ||
FZ | Charges sociales | 13 773 | 14 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 721 | 29 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 160 | 4 944 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 841 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 938 | 10 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 533 | 49 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 471 | 59 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 533 | 49 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 533 | 49 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 938 | 10 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 | -82 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038 | 2 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038 | 4 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717 | 3 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 717 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 321 | -976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 828 | 4 916 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 409 | 5 000 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 419 | -83 945 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 390 | 60 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 503 | 21 274 | 270 000 | 5 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908 | 2 448 | 31 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 411 | 23 721 | 270 000 | 37 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 406 | 48 406 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 83 200 | 83 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 200 | 83 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 606 | 131 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
UX | Autres créances clients | 221 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 762 | |||
VB | T. V. A. | 247 127 | |||
VP | Divers | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088 | 584 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 210 | 2 994 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 613 | 1 485 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 514 | 3 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166 | 7 166 | ||
VW | T.V.A. | 37 486 | 37 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 | 3 201 | ||
VI | Groupe et associés | 76 562 | 76 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 973 919 | 4 973 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 672 | 9 581 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 878 | 5 777 | 101 | 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 700 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 533 | 31 355 | 3 178 | 4 385 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 95 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 230 | 37 132 | 57 098 | 124 279 |
BN | En cours de production de biens | 13 132 559 | 13 132 559 | 9 339 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 295 | 83 200 | 151 095 | 151 095 |
BT | Marchandises | 279 486 | 279 486 | 50 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814 | 13 814 | 20 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 234 | 221 234 | 1 553 | |
BZ | Autres créances | 308 324 | 308 324 | 372 666 | |
CF | Disponibilités | 780 315 | 780 315 | 1 147 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 530 | 4 530 | 3 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 974 556 | 83 200 | 14 891 356 | 11 086 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 787 | 120 332 | 14 948 455 | 11 210 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 197 | 478 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615 | 4 159 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 421 | 15 421 | ||
DG | Autres réserves | 756 090 | 756 090 | ||
DH | Report à nouveau | -173 874 | -89 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419 | -83 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 248 868 | 5 235 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 406 | 48 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 406 | 48 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 210 | 3 972 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562 | 38 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509 | 124 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613 | 689 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 367 | 13 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 973 919 | 1 087 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 455 | 11 210 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 119 | 3 949 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 529 | |||
FD | Production vendue biens | 3 061 143 | 3 061 143 | ||
FG | Production vendue services | 43 714 | 43 714 | 3 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 104 857 | 3 104 857 | 59 165 | |
FM | Production stockée | 2 942 072 | 4 731 455 | ||
FQ | Autres produits | 62 390 | 60 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 109 319 | 4 851 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 745 | 33 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 183 | 718 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -966 183 | -718 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 943 159 | 4 730 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110 | 3 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 397 | 132 481 | ||
FZ | Charges sociales | 13 773 | 14 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 721 | 29 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 160 | 4 944 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 841 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 938 | 10 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 533 | 49 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 471 | 59 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 533 | 49 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 533 | 49 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 938 | 10 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 | -82 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038 | 2 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038 | 4 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717 | 3 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 717 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 321 | -976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 828 | 4 916 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 409 | 5 000 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 419 | -83 945 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 390 | 60 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 503 | 21 274 | 270 000 | 5 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908 | 2 448 | 31 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 411 | 23 721 | 270 000 | 37 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 406 | 48 406 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 83 200 | 83 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 200 | 83 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 606 | 131 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
UX | Autres créances clients | 221 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 762 | |||
VB | T. V. A. | 247 127 | |||
VP | Divers | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088 | 584 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 210 | 2 994 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 613 | 1 485 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 514 | 3 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166 | 7 166 | ||
VW | T.V.A. | 37 486 | 37 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 | 3 201 | ||
VI | Groupe et associés | 76 562 | 76 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 973 919 | 4 973 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 672 | 9 581 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 878 | 5 777 | 101 | 375 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 700 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 533 | 31 355 | 3 178 | 4 385 |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 95 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 230 | 37 132 | 57 098 | 124 279 |
BN | En cours de production de biens | 13 132 559 | 13 132 559 | 9 339 621 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 234 295 | 83 200 | 151 095 | 151 095 |
BT | Marchandises | 279 486 | 279 486 | 50 741 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814 | 13 814 | 20 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 234 | 221 234 | 1 553 | |
BZ | Autres créances | 308 324 | 308 324 | 372 666 | |
CF | Disponibilités | 780 315 | 780 315 | 1 147 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 530 | 4 530 | 3 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 974 556 | 83 200 | 14 891 356 | 11 086 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 787 | 120 332 | 14 948 455 | 11 210 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 197 | 478 197 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615 | 4 159 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 421 | 15 421 | ||
DG | Autres réserves | 756 090 | 756 090 | ||
DH | Report à nouveau | -173 874 | -89 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419 | -83 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 248 868 | 5 235 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 406 | 48 406 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 406 | 48 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 210 | 3 972 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562 | 38 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509 | 124 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613 | 689 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 367 | 13 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 973 919 | 1 087 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 455 | 11 210 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 181 | 5 926 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 119 | 3 949 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 529 | |||
FD | Production vendue biens | 3 061 143 | 3 061 143 | ||
FG | Production vendue services | 43 714 | 43 714 | 3 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 104 857 | 3 104 857 | 59 165 | |
FM | Production stockée | 2 942 072 | 4 731 455 | ||
FQ | Autres produits | 62 390 | 60 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 109 319 | 4 851 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 745 | 33 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 183 | 718 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -966 183 | -718 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 943 159 | 4 730 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110 | 3 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 397 | 132 481 | ||
FZ | Charges sociales | 13 773 | 14 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 721 | 29 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 160 | 4 944 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 841 | -93 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 938 | 10 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 533 | 49 888 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 471 | 59 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 533 | 49 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 533 | 49 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 938 | 10 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 | -82 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038 | 2 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038 | 4 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717 | 3 402 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 717 | 5 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 321 | -976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 828 | 4 916 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 409 | 5 000 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 419 | -83 945 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 390 | 60 889 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 503 | 21 274 | 270 000 | 5 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908 | 2 448 | 31 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 411 | 23 721 | 270 000 | 37 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 406 | 48 406 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 83 200 | 83 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 200 | 83 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 131 606 | 131 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
UX | Autres créances clients | 221 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 762 | |||
VB | T. V. A. | 247 127 | |||
VP | Divers | 1 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088 | 584 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 210 | 2 994 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 613 | 1 485 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 514 | 3 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166 | 7 166 | ||
VW | T.V.A. | 37 486 | 37 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 | 3 201 | ||
VI | Groupe et associés | 76 562 | 76 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 973 919 | 4 973 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 672 | 9 581 672 |