Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 530 | 10 665 | 19 865 | 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 732 | 30 071 | 13 661 | 13 153 |
AV | Immobilisations en cours | 17 550 | 17 550 | ||
CU | Autres participations | 5 299 | 5 299 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 152 | 8 152 | 8 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 263 | 40 736 | 64 527 | 22 187 |
BN | En cours de production de biens | 28 488 | 28 488 | 150 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 298 | 1 149 298 | 1 284 642 | |
BZ | Autres créances | 97 776 | 97 776 | 93 611 | |
CF | Disponibilités | 1 202 239 | 1 202 239 | 29 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 844 | 11 844 | 6 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 489 645 | 2 489 645 | 1 564 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908 | 40 736 | 2 554 172 | 1 586 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 545 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 5 246 | ||
DG | Autres réserves | 4 664 | |||
DH | Report à nouveau | -42 666 | -9 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 446 | 34 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 806 | 199 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 517 | 13 553 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 517 | 13 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 | 1 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 803 | 253 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687 | 628 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 657 570 | 479 998 | ||
EA | Autres dettes | 11 043 | 9 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 849 | 1 373 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 172 | 1 586 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 314 | 1 333 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 736 | 736 | ||
FG | Production vendue services | 6 825 811 | 1 300 | 6 827 111 | 6 978 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 826 547 | 1 300 | 6 827 847 | 6 978 435 |
FM | Production stockée | -121 775 | -63 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 393 | 15 281 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 556 | 6 929 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 311 385 | 5 970 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 35 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 952 | 597 942 | ||
FZ | Charges sociales | 265 116 | 262 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 585 | 11 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 964 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 66 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 868 | 6 881 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 688 | 48 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 550 | 14 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 550 | 14 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 814 | -14 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 874 | 34 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 | 6 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 6 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 | 8 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -2 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 288 | -2 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 797 | 6 936 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 351 | 6 901 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 446 | 34 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 041 | 53 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 9 835 | 10 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321 | 10 750 | 30 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151 | 20 585 | 40 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 964 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 1 149 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 50 566 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 4 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 070 | 1 258 918 | 8 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 | 1 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 803 | 37 268 | 74 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 687 | 1 046 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 590 | 68 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304 | 84 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 195 | 126 195 | ||
VW | T.V.A. | 372 874 | 372 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607 | 5 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043 | 11 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 290 | 139 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 849 | 1 893 314 | 74 535 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 530 | 10 665 | 19 865 | 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 732 | 30 071 | 13 661 | 13 153 |
AV | Immobilisations en cours | 17 550 | 17 550 | ||
CU | Autres participations | 5 299 | 5 299 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 152 | 8 152 | 8 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 263 | 40 736 | 64 527 | 22 187 |
BN | En cours de production de biens | 28 488 | 28 488 | 150 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 298 | 1 149 298 | 1 284 642 | |
BZ | Autres créances | 97 776 | 97 776 | 93 611 | |
CF | Disponibilités | 1 202 239 | 1 202 239 | 29 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 844 | 11 844 | 6 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 489 645 | 2 489 645 | 1 564 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908 | 40 736 | 2 554 172 | 1 586 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 545 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 5 246 | ||
DG | Autres réserves | 4 664 | |||
DH | Report à nouveau | -42 666 | -9 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 446 | 34 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 806 | 199 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 517 | 13 553 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 517 | 13 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 | 1 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 803 | 253 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687 | 628 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 657 570 | 479 998 | ||
EA | Autres dettes | 11 043 | 9 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 849 | 1 373 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 172 | 1 586 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 314 | 1 333 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 736 | 736 | ||
FG | Production vendue services | 6 825 811 | 1 300 | 6 827 111 | 6 978 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 826 547 | 1 300 | 6 827 847 | 6 978 435 |
FM | Production stockée | -121 775 | -63 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 393 | 15 281 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 556 | 6 929 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 311 385 | 5 970 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 35 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 952 | 597 942 | ||
FZ | Charges sociales | 265 116 | 262 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 585 | 11 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 964 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 66 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 868 | 6 881 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 688 | 48 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 550 | 14 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 550 | 14 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 814 | -14 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 874 | 34 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 | 6 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 6 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 | 8 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -2 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 288 | -2 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 797 | 6 936 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 351 | 6 901 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 446 | 34 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 041 | 53 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 9 835 | 10 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321 | 10 750 | 30 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151 | 20 585 | 40 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 964 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 1 149 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 50 566 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 4 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 070 | 1 258 918 | 8 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 | 1 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 803 | 37 268 | 74 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 687 | 1 046 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 590 | 68 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304 | 84 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 195 | 126 195 | ||
VW | T.V.A. | 372 874 | 372 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607 | 5 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043 | 11 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 290 | 139 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 849 | 1 893 314 | 74 535 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 530 | 10 665 | 19 865 | 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 732 | 30 071 | 13 661 | 13 153 |
AV | Immobilisations en cours | 17 550 | 17 550 | ||
CU | Autres participations | 5 299 | 5 299 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 152 | 8 152 | 8 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 263 | 40 736 | 64 527 | 22 187 |
BN | En cours de production de biens | 28 488 | 28 488 | 150 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 298 | 1 149 298 | 1 284 642 | |
BZ | Autres créances | 97 776 | 97 776 | 93 611 | |
CF | Disponibilités | 1 202 239 | 1 202 239 | 29 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 844 | 11 844 | 6 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 489 645 | 2 489 645 | 1 564 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908 | 40 736 | 2 554 172 | 1 586 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 545 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 5 246 | ||
DG | Autres réserves | 4 664 | |||
DH | Report à nouveau | -42 666 | -9 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 446 | 34 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 806 | 199 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 517 | 13 553 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 517 | 13 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 | 1 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 803 | 253 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687 | 628 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 657 570 | 479 998 | ||
EA | Autres dettes | 11 043 | 9 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 849 | 1 373 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 172 | 1 586 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 314 | 1 333 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 736 | 736 | ||
FG | Production vendue services | 6 825 811 | 1 300 | 6 827 111 | 6 978 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 826 547 | 1 300 | 6 827 847 | 6 978 435 |
FM | Production stockée | -121 775 | -63 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 393 | 15 281 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 556 | 6 929 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 311 385 | 5 970 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 35 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 952 | 597 942 | ||
FZ | Charges sociales | 265 116 | 262 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 585 | 11 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 964 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 66 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 868 | 6 881 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 688 | 48 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 550 | 14 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 550 | 14 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 814 | -14 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 874 | 34 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 | 6 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 6 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 | 8 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -2 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 288 | -2 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 797 | 6 936 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 351 | 6 901 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 446 | 34 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 041 | 53 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 9 835 | 10 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321 | 10 750 | 30 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151 | 20 585 | 40 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 964 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 1 149 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 50 566 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 4 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 070 | 1 258 918 | 8 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 | 1 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 803 | 37 268 | 74 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 687 | 1 046 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 590 | 68 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304 | 84 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 195 | 126 195 | ||
VW | T.V.A. | 372 874 | 372 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607 | 5 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043 | 11 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 290 | 139 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 849 | 1 893 314 | 74 535 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 530 | 10 665 | 19 865 | 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 732 | 30 071 | 13 661 | 13 153 |
AV | Immobilisations en cours | 17 550 | 17 550 | ||
CU | Autres participations | 5 299 | 5 299 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 152 | 8 152 | 8 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 263 | 40 736 | 64 527 | 22 187 |
BN | En cours de production de biens | 28 488 | 28 488 | 150 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 298 | 1 149 298 | 1 284 642 | |
BZ | Autres créances | 97 776 | 97 776 | 93 611 | |
CF | Disponibilités | 1 202 239 | 1 202 239 | 29 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 844 | 11 844 | 6 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 489 645 | 2 489 645 | 1 564 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908 | 40 736 | 2 554 172 | 1 586 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 545 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 5 246 | ||
DG | Autres réserves | 4 664 | |||
DH | Report à nouveau | -42 666 | -9 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 446 | 34 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 806 | 199 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 517 | 13 553 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 517 | 13 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 | 1 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 803 | 253 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687 | 628 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 657 570 | 479 998 | ||
EA | Autres dettes | 11 043 | 9 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 849 | 1 373 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 172 | 1 586 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 314 | 1 333 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 736 | 736 | ||
FG | Production vendue services | 6 825 811 | 1 300 | 6 827 111 | 6 978 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 826 547 | 1 300 | 6 827 847 | 6 978 435 |
FM | Production stockée | -121 775 | -63 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 393 | 15 281 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 556 | 6 929 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 311 385 | 5 970 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 35 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 952 | 597 942 | ||
FZ | Charges sociales | 265 116 | 262 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 585 | 11 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 964 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 66 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 868 | 6 881 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 688 | 48 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 550 | 14 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 550 | 14 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 814 | -14 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 874 | 34 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 | 6 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 6 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 | 8 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -2 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 288 | -2 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 797 | 6 936 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 351 | 6 901 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 446 | 34 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 041 | 53 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 9 835 | 10 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321 | 10 750 | 30 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151 | 20 585 | 40 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 964 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 1 149 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 50 566 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 4 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 070 | 1 258 918 | 8 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 | 1 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 803 | 37 268 | 74 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 687 | 1 046 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 590 | 68 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304 | 84 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 195 | 126 195 | ||
VW | T.V.A. | 372 874 | 372 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607 | 5 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043 | 11 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 290 | 139 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 849 | 1 893 314 | 74 535 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 530 | 10 665 | 19 865 | 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 732 | 30 071 | 13 661 | 13 153 |
AV | Immobilisations en cours | 17 550 | 17 550 | ||
CU | Autres participations | 5 299 | 5 299 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 152 | 8 152 | 8 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 263 | 40 736 | 64 527 | 22 187 |
BN | En cours de production de biens | 28 488 | 28 488 | 150 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 298 | 1 149 298 | 1 284 642 | |
BZ | Autres créances | 97 776 | 97 776 | 93 611 | |
CF | Disponibilités | 1 202 239 | 1 202 239 | 29 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 844 | 11 844 | 6 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 489 645 | 2 489 645 | 1 564 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908 | 40 736 | 2 554 172 | 1 586 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 545 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 5 246 | ||
DG | Autres réserves | 4 664 | |||
DH | Report à nouveau | -42 666 | -9 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 446 | 34 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 806 | 199 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 517 | 13 553 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 517 | 13 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 | 1 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 803 | 253 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687 | 628 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 657 570 | 479 998 | ||
EA | Autres dettes | 11 043 | 9 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 849 | 1 373 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 172 | 1 586 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 314 | 1 333 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 736 | 736 | ||
FG | Production vendue services | 6 825 811 | 1 300 | 6 827 111 | 6 978 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 826 547 | 1 300 | 6 827 847 | 6 978 435 |
FM | Production stockée | -121 775 | -63 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 393 | 15 281 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 556 | 6 929 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 311 385 | 5 970 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 35 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 952 | 597 942 | ||
FZ | Charges sociales | 265 116 | 262 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 585 | 11 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 964 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 66 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 868 | 6 881 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 688 | 48 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 550 | 14 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 550 | 14 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 814 | -14 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 874 | 34 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 | 6 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 6 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 | 8 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -2 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 288 | -2 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 797 | 6 936 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 351 | 6 901 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 446 | 34 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 041 | 53 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 9 835 | 10 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321 | 10 750 | 30 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151 | 20 585 | 40 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 964 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 1 149 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 50 566 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 4 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 070 | 1 258 918 | 8 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 | 1 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 803 | 37 268 | 74 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 687 | 1 046 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 590 | 68 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304 | 84 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 195 | 126 195 | ||
VW | T.V.A. | 372 874 | 372 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607 | 5 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043 | 11 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 290 | 139 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 849 | 1 893 314 | 74 535 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 530 | 10 665 | 19 865 | 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 732 | 30 071 | 13 661 | 13 153 |
AV | Immobilisations en cours | 17 550 | 17 550 | ||
CU | Autres participations | 5 299 | 5 299 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 152 | 8 152 | 8 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 263 | 40 736 | 64 527 | 22 187 |
BN | En cours de production de biens | 28 488 | 28 488 | 150 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 298 | 1 149 298 | 1 284 642 | |
BZ | Autres créances | 97 776 | 97 776 | 93 611 | |
CF | Disponibilités | 1 202 239 | 1 202 239 | 29 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 844 | 11 844 | 6 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 489 645 | 2 489 645 | 1 564 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908 | 40 736 | 2 554 172 | 1 586 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 545 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 5 246 | ||
DG | Autres réserves | 4 664 | |||
DH | Report à nouveau | -42 666 | -9 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 446 | 34 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 806 | 199 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 517 | 13 553 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 517 | 13 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 | 1 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 803 | 253 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687 | 628 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 657 570 | 479 998 | ||
EA | Autres dettes | 11 043 | 9 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 849 | 1 373 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 172 | 1 586 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 314 | 1 333 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 736 | 736 | ||
FG | Production vendue services | 6 825 811 | 1 300 | 6 827 111 | 6 978 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 826 547 | 1 300 | 6 827 847 | 6 978 435 |
FM | Production stockée | -121 775 | -63 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 393 | 15 281 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 556 | 6 929 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 311 385 | 5 970 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 35 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 952 | 597 942 | ||
FZ | Charges sociales | 265 116 | 262 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 585 | 11 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 964 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 66 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 868 | 6 881 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 688 | 48 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 550 | 14 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 550 | 14 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 814 | -14 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 874 | 34 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 | 6 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 6 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 | 8 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -2 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 288 | -2 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 797 | 6 936 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 351 | 6 901 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 446 | 34 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 041 | 53 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 9 835 | 10 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321 | 10 750 | 30 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151 | 20 585 | 40 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 964 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 1 149 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 50 566 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 4 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 070 | 1 258 918 | 8 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 | 1 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 803 | 37 268 | 74 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 687 | 1 046 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 590 | 68 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304 | 84 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 195 | 126 195 | ||
VW | T.V.A. | 372 874 | 372 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607 | 5 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043 | 11 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 290 | 139 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 849 | 1 893 314 | 74 535 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 530 | 10 665 | 19 865 | 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 732 | 30 071 | 13 661 | 13 153 |
AV | Immobilisations en cours | 17 550 | 17 550 | ||
CU | Autres participations | 5 299 | 5 299 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 152 | 8 152 | 8 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 105 263 | 40 736 | 64 527 | 22 187 |
BN | En cours de production de biens | 28 488 | 28 488 | 150 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 298 | 1 149 298 | 1 284 642 | |
BZ | Autres créances | 97 776 | 97 776 | 93 611 | |
CF | Disponibilités | 1 202 239 | 1 202 239 | 29 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 844 | 11 844 | 6 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 489 645 | 2 489 645 | 1 564 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 908 | 40 736 | 2 554 172 | 1 586 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 545 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 481 | 5 246 | ||
DG | Autres réserves | 4 664 | |||
DH | Report à nouveau | -42 666 | -9 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 446 | 34 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 806 | 199 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 517 | 13 553 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 517 | 13 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 | 1 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 803 | 253 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 687 | 628 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 657 570 | 479 998 | ||
EA | Autres dettes | 11 043 | 9 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 849 | 1 373 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 172 | 1 586 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 314 | 1 333 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 736 | 736 | ||
FG | Production vendue services | 6 825 811 | 1 300 | 6 827 111 | 6 978 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 826 547 | 1 300 | 6 827 847 | 6 978 435 |
FM | Production stockée | -121 775 | -63 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 393 | 15 281 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 556 | 6 929 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 311 385 | 5 970 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 35 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 952 | 597 942 | ||
FZ | Charges sociales | 265 116 | 262 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 585 | 11 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 964 | 3 679 | ||
GE | Autres charges | 66 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 868 | 6 881 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 688 | 48 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 736 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 550 | 14 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 550 | 14 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 814 | -14 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 874 | 34 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 | 6 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 6 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 | 8 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -2 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 288 | -2 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 797 | 6 936 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 351 | 6 901 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 446 | 34 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 041 | 53 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 | 9 835 | 10 665 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321 | 10 750 | 30 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151 | 20 585 | 40 736 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 553 | 13 964 | 27 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 964 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 1 149 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 50 566 | |||
VP | Divers | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 4 306 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 070 | 1 258 918 | 8 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 | 1 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 803 | 37 268 | 74 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 046 687 | 1 046 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 590 | 68 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304 | 84 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 126 195 | 126 195 | ||
VW | T.V.A. | 372 874 | 372 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607 | 5 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043 | 11 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 290 | 139 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 849 | 1 893 314 | 74 535 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 803 |