Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 4 242 | 581 | 3 660 | 4 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 804 | 279 591 | 170 213 | 154 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 412 | 19 440 | 8 972 | 11 099 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 332 | 306 326 | 184 007 | 170 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 279 | 241 279 | 151 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 348 | 117 348 | 157 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 620 | 23 524 | 352 096 | 422 060 |
BZ | Autres créances | 128 919 | 128 919 | 632 898 | |
CF | Disponibilités | 24 822 | 24 822 | 10 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 564 | 18 564 | 34 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 552 | 23 524 | 883 028 | 1 408 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 884 | 329 850 | 1 067 035 | 1 579 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 219 026 | 227 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615 | 412 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 059 | 50 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 701 | 723 820 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 500 | 52 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 629 | 242 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 590 | 283 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 578 | 241 056 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 5 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 834 | 802 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 035 | 1 579 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 795 | 117 795 | 135 011 | |
FD | Production vendue biens | 1 443 857 | 771 190 | 2 215 047 | 1 513 884 |
FG | Production vendue services | 42 417 | 42 417 | 216 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 069 | 771 190 | 2 375 260 | 1 865 838 |
FM | Production stockée | -39 802 | -21 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 389 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 394 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 355 240 | 1 853 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 821 | 86 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 291 | 674 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 121 | 57 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 182 | 515 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 809 | 30 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 058 | 323 773 | ||
FZ | Charges sociales | 100 422 | 83 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 535 | 48 014 | ||
GE | Autres charges | 7 256 | 5 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 252 | 1 825 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 988 | 28 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 619 | 10 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 619 | 10 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 325 | -10 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 663 | 17 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580 | 616 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580 | 623 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 | 1 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 | 1 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 | 43 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 022 | 579 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 069 | 184 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 113 | 2 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 498 | 2 064 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 615 | 412 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480 | 233 | 6 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 027 | 61 524 | 6 938 | 299 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507 | 61 756 | 6 938 | 306 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 524 | 23 524 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 524 | 23 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 524 | 23 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 689 | |||
UX | Autres créances clients | 347 931 | |||
VB | T. V. A. | 18 684 | |||
VP | Divers | 18 642 | |||
VC | Groupe et associés | 13 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 103 | 523 103 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 814 | 119 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 815 | 4 930 | 69 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 590 | 414 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 924 | 22 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881 | 34 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | 4 588 | ||
VW | T.V.A. | 6 969 | 6 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 | 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 834 | 616 949 | 69 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 963 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 4 242 | 581 | 3 660 | 4 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 804 | 279 591 | 170 213 | 154 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 412 | 19 440 | 8 972 | 11 099 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 332 | 306 326 | 184 007 | 170 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 279 | 241 279 | 151 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 348 | 117 348 | 157 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 620 | 23 524 | 352 096 | 422 060 |
BZ | Autres créances | 128 919 | 128 919 | 632 898 | |
CF | Disponibilités | 24 822 | 24 822 | 10 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 564 | 18 564 | 34 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 552 | 23 524 | 883 028 | 1 408 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 884 | 329 850 | 1 067 035 | 1 579 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 219 026 | 227 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615 | 412 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 059 | 50 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 701 | 723 820 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 500 | 52 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 629 | 242 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 590 | 283 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 578 | 241 056 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 5 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 834 | 802 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 035 | 1 579 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 795 | 117 795 | 135 011 | |
FD | Production vendue biens | 1 443 857 | 771 190 | 2 215 047 | 1 513 884 |
FG | Production vendue services | 42 417 | 42 417 | 216 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 069 | 771 190 | 2 375 260 | 1 865 838 |
FM | Production stockée | -39 802 | -21 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 389 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 394 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 355 240 | 1 853 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 821 | 86 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 291 | 674 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 121 | 57 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 182 | 515 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 809 | 30 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 058 | 323 773 | ||
FZ | Charges sociales | 100 422 | 83 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 535 | 48 014 | ||
GE | Autres charges | 7 256 | 5 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 252 | 1 825 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 988 | 28 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 619 | 10 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 619 | 10 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 325 | -10 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 663 | 17 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580 | 616 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580 | 623 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 | 1 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 | 1 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 | 43 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 022 | 579 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 069 | 184 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 113 | 2 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 498 | 2 064 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 615 | 412 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480 | 233 | 6 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 027 | 61 524 | 6 938 | 299 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507 | 61 756 | 6 938 | 306 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 524 | 23 524 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 524 | 23 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 524 | 23 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 689 | |||
UX | Autres créances clients | 347 931 | |||
VB | T. V. A. | 18 684 | |||
VP | Divers | 18 642 | |||
VC | Groupe et associés | 13 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 103 | 523 103 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 814 | 119 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 815 | 4 930 | 69 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 590 | 414 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 924 | 22 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881 | 34 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | 4 588 | ||
VW | T.V.A. | 6 969 | 6 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 | 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 834 | 616 949 | 69 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 963 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 4 242 | 581 | 3 660 | 4 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 804 | 279 591 | 170 213 | 154 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 412 | 19 440 | 8 972 | 11 099 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 332 | 306 326 | 184 007 | 170 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 279 | 241 279 | 151 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 348 | 117 348 | 157 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 620 | 23 524 | 352 096 | 422 060 |
BZ | Autres créances | 128 919 | 128 919 | 632 898 | |
CF | Disponibilités | 24 822 | 24 822 | 10 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 564 | 18 564 | 34 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 552 | 23 524 | 883 028 | 1 408 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 884 | 329 850 | 1 067 035 | 1 579 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 219 026 | 227 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615 | 412 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 059 | 50 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 701 | 723 820 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 500 | 52 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 629 | 242 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 590 | 283 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 578 | 241 056 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 5 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 834 | 802 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 035 | 1 579 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 795 | 117 795 | 135 011 | |
FD | Production vendue biens | 1 443 857 | 771 190 | 2 215 047 | 1 513 884 |
FG | Production vendue services | 42 417 | 42 417 | 216 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 069 | 771 190 | 2 375 260 | 1 865 838 |
FM | Production stockée | -39 802 | -21 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 389 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 394 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 355 240 | 1 853 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 821 | 86 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 291 | 674 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 121 | 57 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 182 | 515 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 809 | 30 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 058 | 323 773 | ||
FZ | Charges sociales | 100 422 | 83 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 535 | 48 014 | ||
GE | Autres charges | 7 256 | 5 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 252 | 1 825 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 988 | 28 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 619 | 10 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 619 | 10 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 325 | -10 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 663 | 17 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580 | 616 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580 | 623 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 | 1 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 | 1 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 | 43 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 022 | 579 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 069 | 184 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 113 | 2 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 498 | 2 064 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 615 | 412 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480 | 233 | 6 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 027 | 61 524 | 6 938 | 299 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507 | 61 756 | 6 938 | 306 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 524 | 23 524 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 524 | 23 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 524 | 23 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 689 | |||
UX | Autres créances clients | 347 931 | |||
VB | T. V. A. | 18 684 | |||
VP | Divers | 18 642 | |||
VC | Groupe et associés | 13 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 103 | 523 103 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 814 | 119 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 815 | 4 930 | 69 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 590 | 414 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 924 | 22 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881 | 34 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | 4 588 | ||
VW | T.V.A. | 6 969 | 6 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 | 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 834 | 616 949 | 69 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 963 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 4 242 | 581 | 3 660 | 4 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 804 | 279 591 | 170 213 | 154 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 412 | 19 440 | 8 972 | 11 099 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 332 | 306 326 | 184 007 | 170 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 279 | 241 279 | 151 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 348 | 117 348 | 157 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 620 | 23 524 | 352 096 | 422 060 |
BZ | Autres créances | 128 919 | 128 919 | 632 898 | |
CF | Disponibilités | 24 822 | 24 822 | 10 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 564 | 18 564 | 34 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 552 | 23 524 | 883 028 | 1 408 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 884 | 329 850 | 1 067 035 | 1 579 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 219 026 | 227 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615 | 412 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 059 | 50 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 701 | 723 820 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 500 | 52 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 629 | 242 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 590 | 283 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 578 | 241 056 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 5 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 834 | 802 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 035 | 1 579 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 795 | 117 795 | 135 011 | |
FD | Production vendue biens | 1 443 857 | 771 190 | 2 215 047 | 1 513 884 |
FG | Production vendue services | 42 417 | 42 417 | 216 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 069 | 771 190 | 2 375 260 | 1 865 838 |
FM | Production stockée | -39 802 | -21 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 389 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 394 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 355 240 | 1 853 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 821 | 86 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 291 | 674 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 121 | 57 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 182 | 515 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 809 | 30 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 058 | 323 773 | ||
FZ | Charges sociales | 100 422 | 83 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 535 | 48 014 | ||
GE | Autres charges | 7 256 | 5 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 252 | 1 825 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 988 | 28 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 619 | 10 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 619 | 10 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 325 | -10 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 663 | 17 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580 | 616 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580 | 623 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 | 1 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 | 1 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 | 43 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 022 | 579 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 069 | 184 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 113 | 2 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 498 | 2 064 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 615 | 412 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480 | 233 | 6 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 027 | 61 524 | 6 938 | 299 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507 | 61 756 | 6 938 | 306 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 524 | 23 524 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 524 | 23 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 524 | 23 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 689 | |||
UX | Autres créances clients | 347 931 | |||
VB | T. V. A. | 18 684 | |||
VP | Divers | 18 642 | |||
VC | Groupe et associés | 13 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 103 | 523 103 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 814 | 119 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 815 | 4 930 | 69 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 590 | 414 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 924 | 22 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881 | 34 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | 4 588 | ||
VW | T.V.A. | 6 969 | 6 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 | 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 834 | 616 949 | 69 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 963 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 4 242 | 581 | 3 660 | 4 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 804 | 279 591 | 170 213 | 154 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 412 | 19 440 | 8 972 | 11 099 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 332 | 306 326 | 184 007 | 170 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 279 | 241 279 | 151 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 348 | 117 348 | 157 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 620 | 23 524 | 352 096 | 422 060 |
BZ | Autres créances | 128 919 | 128 919 | 632 898 | |
CF | Disponibilités | 24 822 | 24 822 | 10 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 564 | 18 564 | 34 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 552 | 23 524 | 883 028 | 1 408 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 884 | 329 850 | 1 067 035 | 1 579 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 219 026 | 227 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615 | 412 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 059 | 50 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 701 | 723 820 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 500 | 52 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 629 | 242 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 590 | 283 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 578 | 241 056 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 5 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 834 | 802 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 035 | 1 579 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 795 | 117 795 | 135 011 | |
FD | Production vendue biens | 1 443 857 | 771 190 | 2 215 047 | 1 513 884 |
FG | Production vendue services | 42 417 | 42 417 | 216 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 069 | 771 190 | 2 375 260 | 1 865 838 |
FM | Production stockée | -39 802 | -21 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 389 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 394 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 355 240 | 1 853 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 821 | 86 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 291 | 674 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 121 | 57 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 182 | 515 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 809 | 30 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 058 | 323 773 | ||
FZ | Charges sociales | 100 422 | 83 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 535 | 48 014 | ||
GE | Autres charges | 7 256 | 5 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 252 | 1 825 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 988 | 28 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 619 | 10 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 619 | 10 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 325 | -10 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 663 | 17 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580 | 616 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580 | 623 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 | 1 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 | 1 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 | 43 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 022 | 579 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 069 | 184 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 113 | 2 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 498 | 2 064 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 615 | 412 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480 | 233 | 6 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 027 | 61 524 | 6 938 | 299 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507 | 61 756 | 6 938 | 306 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 524 | 23 524 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 524 | 23 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 524 | 23 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 689 | |||
UX | Autres créances clients | 347 931 | |||
VB | T. V. A. | 18 684 | |||
VP | Divers | 18 642 | |||
VC | Groupe et associés | 13 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 103 | 523 103 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 814 | 119 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 815 | 4 930 | 69 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 590 | 414 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 924 | 22 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881 | 34 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | 4 588 | ||
VW | T.V.A. | 6 969 | 6 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 | 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 834 | 616 949 | 69 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 963 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 713 | 6 713 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 4 242 | 581 | 3 660 | 4 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 804 | 279 591 | 170 213 | 154 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 412 | 19 440 | 8 972 | 11 099 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 332 | 306 326 | 184 007 | 170 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 279 | 241 279 | 151 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 348 | 117 348 | 157 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 620 | 23 524 | 352 096 | 422 060 |
BZ | Autres créances | 128 919 | 128 919 | 632 898 | |
CF | Disponibilités | 24 822 | 24 822 | 10 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 564 | 18 564 | 34 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 552 | 23 524 | 883 028 | 1 408 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 884 | 329 850 | 1 067 035 | 1 579 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 219 026 | 227 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 615 | 412 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 059 | 50 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 342 701 | 723 820 | ||
DN | Avances conditionnées | 37 500 | 52 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 37 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 629 | 242 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 590 | 283 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 578 | 241 056 | ||
EA | Autres dettes | 8 037 | 5 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 834 | 802 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 035 | 1 579 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 795 | 117 795 | 135 011 | |
FD | Production vendue biens | 1 443 857 | 771 190 | 2 215 047 | 1 513 884 |
FG | Production vendue services | 42 417 | 42 417 | 216 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 069 | 771 190 | 2 375 260 | 1 865 838 |
FM | Production stockée | -39 802 | -21 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 389 | 9 311 | ||
FQ | Autres produits | 394 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 355 240 | 1 853 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 821 | 86 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 291 | 674 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 121 | 57 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 182 | 515 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 809 | 30 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 058 | 323 773 | ||
FZ | Charges sociales | 100 422 | 83 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 535 | 48 014 | ||
GE | Autres charges | 7 256 | 5 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 252 | 1 825 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 988 | 28 658 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 619 | 10 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 619 | 10 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 325 | -10 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 663 | 17 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580 | 616 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580 | 623 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 | 1 770 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 | 1 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 | 43 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 022 | 579 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 069 | 184 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 113 | 2 477 033 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 498 | 2 064 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 615 | 412 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480 | 233 | 6 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 027 | 61 524 | 6 938 | 299 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507 | 61 756 | 6 938 | 306 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 524 | 23 524 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 524 | 23 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 524 | 23 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 689 | |||
UX | Autres créances clients | 347 931 | |||
VB | T. V. A. | 18 684 | |||
VP | Divers | 18 642 | |||
VC | Groupe et associés | 13 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 103 | 523 103 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 814 | 119 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 815 | 4 930 | 69 885 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 590 | 414 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 924 | 22 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881 | 34 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 588 | 4 588 | ||
VW | T.V.A. | 6 969 | 6 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 | 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 | 8 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 834 | 616 949 | 69 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 963 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 210 |