Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 | 458 | 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 | 3 202 | 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 720 | 151 625 | 35 096 | |
BZ | Autres créances | 200 938 | 80 000 | 120 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 658 | 231 625 | 156 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 775 | 234 826 | 156 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -274 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 208 | |||
DL | TOTAL (I) | -321 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 078 | |||
EA | Autres dettes | 13 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 775 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 442 | 99 442 | ||
FG | Production vendue services | 27 168 | 27 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 610 | 126 610 | ||
FQ | Autres produits | 34 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 530 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 744 | |||
GE | Autres charges | 50 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 064 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 625 | 151 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 343 | 181 343 | ||
UX | Autres créances clients | 5 378 | 5 378 | ||
VB | T. V. A. | 34 214 | 34 214 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 724 | 166 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 658 | 387 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 | 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 646 | 63 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 665 | 76 665 | ||
VW | T.V.A. | 315 310 | 315 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 | 1 103 | ||
VI | Groupe et associés | 7 683 | 7 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940 | 13 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 775 | 478 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 | 458 | 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 | 3 202 | 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 720 | 151 625 | 35 096 | |
BZ | Autres créances | 200 938 | 80 000 | 120 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 658 | 231 625 | 156 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 775 | 234 826 | 156 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -274 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 208 | |||
DL | TOTAL (I) | -321 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 078 | |||
EA | Autres dettes | 13 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 775 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 442 | 99 442 | ||
FG | Production vendue services | 27 168 | 27 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 610 | 126 610 | ||
FQ | Autres produits | 34 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 530 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 744 | |||
GE | Autres charges | 50 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 064 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 625 | 151 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 343 | 181 343 | ||
UX | Autres créances clients | 5 378 | 5 378 | ||
VB | T. V. A. | 34 214 | 34 214 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 724 | 166 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 658 | 387 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 | 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 646 | 63 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 665 | 76 665 | ||
VW | T.V.A. | 315 310 | 315 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 | 1 103 | ||
VI | Groupe et associés | 7 683 | 7 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940 | 13 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 775 | 478 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 | 458 | 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 | 3 202 | 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 720 | 151 625 | 35 096 | |
BZ | Autres créances | 200 938 | 80 000 | 120 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 658 | 231 625 | 156 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 775 | 234 826 | 156 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -274 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 208 | |||
DL | TOTAL (I) | -321 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 078 | |||
EA | Autres dettes | 13 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 775 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 442 | 99 442 | ||
FG | Production vendue services | 27 168 | 27 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 610 | 126 610 | ||
FQ | Autres produits | 34 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 530 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 744 | |||
GE | Autres charges | 50 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 064 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 625 | 151 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 343 | 181 343 | ||
UX | Autres créances clients | 5 378 | 5 378 | ||
VB | T. V. A. | 34 214 | 34 214 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 724 | 166 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 658 | 387 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 | 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 646 | 63 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 665 | 76 665 | ||
VW | T.V.A. | 315 310 | 315 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 | 1 103 | ||
VI | Groupe et associés | 7 683 | 7 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940 | 13 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 775 | 478 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 | 458 | 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 | 3 202 | 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 720 | 151 625 | 35 096 | |
BZ | Autres créances | 200 938 | 80 000 | 120 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 658 | 231 625 | 156 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 775 | 234 826 | 156 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -274 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 208 | |||
DL | TOTAL (I) | -321 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 078 | |||
EA | Autres dettes | 13 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 775 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 442 | 99 442 | ||
FG | Production vendue services | 27 168 | 27 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 610 | 126 610 | ||
FQ | Autres produits | 34 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 530 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 744 | |||
GE | Autres charges | 50 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 064 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 625 | 151 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 343 | 181 343 | ||
UX | Autres créances clients | 5 378 | 5 378 | ||
VB | T. V. A. | 34 214 | 34 214 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 724 | 166 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 658 | 387 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 | 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 646 | 63 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 665 | 76 665 | ||
VW | T.V.A. | 315 310 | 315 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 | 1 103 | ||
VI | Groupe et associés | 7 683 | 7 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940 | 13 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 775 | 478 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 | 458 | 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 | 3 202 | 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 720 | 151 625 | 35 096 | |
BZ | Autres créances | 200 938 | 80 000 | 120 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 658 | 231 625 | 156 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 775 | 234 826 | 156 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | -274 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 208 | |||
DL | TOTAL (I) | -321 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 078 | |||
EA | Autres dettes | 13 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 775 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 442 | 99 442 | ||
FG | Production vendue services | 27 168 | 27 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 610 | 126 610 | ||
FQ | Autres produits | 34 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 530 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 744 | |||
GE | Autres charges | 50 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 064 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 934 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 208 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 | 818 | 12 178 | 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 744 | 2 744 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 625 | 151 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 151 625 | 82 744 | 234 369 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 744 | |||
UG | - Financières | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 343 | 181 343 | ||
UX | Autres créances clients | 5 378 | 5 378 | ||
VB | T. V. A. | 34 214 | 34 214 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 724 | 166 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 658 | 387 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 | 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 646 | 63 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 665 | 76 665 | ||
VW | T.V.A. | 315 310 | 315 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 | 1 103 | ||
VI | Groupe et associés | 7 683 | 7 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940 | 13 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 775 | 478 775 |