Déposant 1 : EGIS CONSEIL BATIMENTS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 722038262
Adresse :
4 Rue Dolorès Ibarruri
93100 Montreuil
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Anne-Catherine SCHIHIN
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-Sur-Seine
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Bénéficiare 1 : CYCLE-UP
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 000 | 567 000 | 2 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 545 000 | 459 000 | 86 000 | 81 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 388 000 | 388 000 | 339 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 501 000 | 1 026 000 | 475 000 | 422 000 |
| BZ | Autres créances | 881 000 | 881 000 | 625 000 | |
| CF | Disponibilités | 930 000 | 930 000 | 1 800 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 812 000 | 229 000 | 8 583 000 | 8 209 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 000 | 1 255 000 | 9 058 000 | 8 716 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 1 000 | 1 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 000 | 604 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 902 000 | 1 655 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 505 000 | 452 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 000 | 1 984 000 | ||
| EA | Autres dettes | 3 056 000 | 3 308 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 441 000 | 1 027 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 651 000 | 6 609 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 000 | 8 717 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 080 000 | 16 080 000 | 14 171 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 000 | |||
| FQ | Autres produits | 646 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 725 000 | 14 438 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 8 653 000 | 6 344 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 000 | 263 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 000 | 233 000 | ||
| GE | Autres charges | 35 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 945 000 | 13 610 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 000 | 828 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 000 | 6 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 000 | 5 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | 1 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 000 | 830 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | 8 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -8 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 000 | 217 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 735 000 | 14 444 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 168 000 | 13 840 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 565 000 | 604 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 000 | 559 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 000 | 73 000 | 48 000 | 459 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 000 | 75 000 | 48 000 | 1 026 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 452 000 | 95 000 | 42 000 | 504 000 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 114 000 | 114 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 000 | 157 000 | 240 000 | 229 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 713 000 | 252 000 | 282 000 | 683 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 000 | 352 000 | 8 040 000 | |
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 | 1 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 567 000 | 567 000 | 2 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 545 000 | 459 000 | 86 000 | 81 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 388 000 | 388 000 | 339 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 501 000 | 1 026 000 | 475 000 | 422 000 |
| BZ | Autres créances | 881 000 | 881 000 | 625 000 | |
| CF | Disponibilités | 930 000 | 930 000 | 1 800 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 812 000 | 229 000 | 8 583 000 | 8 209 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 000 | 1 255 000 | 9 058 000 | 8 716 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 | |||
| DH | Report à nouveau | 1 000 | 1 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 000 | 604 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 902 000 | 1 655 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 505 000 | 452 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 000 | 1 984 000 | ||
| EA | Autres dettes | 3 056 000 | 3 308 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 441 000 | 1 027 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 651 000 | 6 609 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 000 | 8 717 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 080 000 | 16 080 000 | 14 171 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 000 | |||
| FQ | Autres produits | 646 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 725 000 | 14 438 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 8 653 000 | 6 344 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 000 | 263 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 000 | 233 000 | ||
| GE | Autres charges | 35 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 945 000 | 13 610 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 000 | 828 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 000 | 6 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 000 | 5 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | 1 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 000 | 830 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | 8 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | -8 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 000 | 217 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 735 000 | 14 444 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 168 000 | 13 840 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 565 000 | 604 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 000 | 559 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 000 | 73 000 | 48 000 | 459 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 000 | 75 000 | 48 000 | 1 026 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 452 000 | 95 000 | 42 000 | 504 000 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 114 000 | 114 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 000 | 157 000 | 240 000 | 229 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 713 000 | 252 000 | 282 000 | 683 000 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 000 | 352 000 | 8 040 000 | |
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 | 1 000 | ||