Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 441 630 | 441 630 | ||
AH | Fonds commercial | 345 258 | 345 258 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 733 | 4 574 | 15 159 | |
AP | Constructions | 18 466 | 2 020 | 16 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 007 | 15 212 | 86 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 344 | 11 527 | 50 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 267 741 | 267 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 257 179 | 33 333 | 1 223 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 293 | 283 293 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 452 | 25 452 | ||
BT | Marchandises | 2 693 124 | 2 693 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 500 | 1 130 500 | ||
BZ | Autres créances | 207 064 | 207 064 | ||
CF | Disponibilités | 44 152 | 44 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 344 444 | 344 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 728 030 | 4 728 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 209 | 33 333 | 5 951 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 924 | |||
DL | TOTAL (I) | -173 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 566 | |||
EA | Autres dettes | 25 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 125 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 876 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 800 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 778 336 | 10 778 336 | ||
FD | Production vendue biens | 5 290 219 | 5 290 219 | ||
FG | Production vendue services | 2 825 | 2 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 071 381 | 16 071 381 | ||
FM | Production stockée | 25 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 921 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 539 817 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167 937 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 693 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 764 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 459 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 505 | |||
FZ | Charges sociales | 321 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 739 | |||
GE | Autres charges | 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 184 284 | |||
GN | Différences positives de change | 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 297 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 212 581 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 812 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 812 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 317 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -121 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 069 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843 293 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -773 924 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 147 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 921 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 164 | 5 406 | 28 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 739 | 5 406 | 33 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 441 630 | 441 630 | ||
AH | Fonds commercial | 345 258 | 345 258 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 733 | 4 574 | 15 159 | |
AP | Constructions | 18 466 | 2 020 | 16 446 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 007 | 15 212 | 86 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 344 | 11 527 | 50 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 267 741 | 267 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 257 179 | 33 333 | 1 223 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 293 | 283 293 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 452 | 25 452 | ||
BT | Marchandises | 2 693 124 | 2 693 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 500 | 1 130 500 | ||
BZ | Autres créances | 207 064 | 207 064 | ||
CF | Disponibilités | 44 152 | 44 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 344 444 | 344 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 728 030 | 4 728 030 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 209 | 33 333 | 5 951 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 924 | |||
DL | TOTAL (I) | -173 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 566 | |||
EA | Autres dettes | 25 511 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 125 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 876 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 800 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 004 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 778 336 | 10 778 336 | ||
FD | Production vendue biens | 5 290 219 | 5 290 219 | ||
FG | Production vendue services | 2 825 | 2 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 071 381 | 16 071 381 | ||
FM | Production stockée | 25 452 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 442 921 | |||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 539 817 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167 937 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 693 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 764 233 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 459 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 946 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 505 | |||
FZ | Charges sociales | 321 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 739 | |||
GE | Autres charges | 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 724 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 184 284 | |||
GN | Différences positives de change | 740 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 297 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 212 581 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 812 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 812 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 317 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -121 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 069 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843 293 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -773 924 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 147 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 442 921 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574 | 4 574 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 164 | 5 406 | 28 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 739 | 5 406 | 33 333 |