Déposant 1 : INVEST SECURITIES, société anonyme
Numéro de SIREN : 439866112
Adresse :
73 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : INVEST SECURITIES, société anonyme
Numéro de SIREN : 439866112
Adresse :
73 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : INVEST SECURITIES, société anonyme
Numéro de SIREN : 439866112
Adresse :
73 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : INVEST SECURITIES, société anonyme
Numéro de SIREN : 439866112
Adresse :
73 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : INVEST SECURITIES, société anonyme
Numéro de SIREN : 439866112
Adresse :
73 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Déposant 1 : INVEST SECURITIES, société anonyme
Numéro de SIREN : 439866112
Adresse :
73 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 602 | 90 287 | 33 314 | 33 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 879 | 177 863 | 235 016 | 183 507 |
CU | Autres participations | 318 | 248 | 70 | 70 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 400 | 268 399 | 274 000 | 221 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 562 845 | 47 417 | 2 515 427 | 2 047 731 |
BZ | Autres créances | 2 623 206 | 168 896 | 2 454 309 | 5 160 502 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 595 | |||
CF | Disponibilités | 937 697 | 937 697 | 1 948 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 030 | 180 030 | 170 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 303 778 | 216 313 | 6 087 464 | 9 524 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 178 | 484 712 | 6 361 465 | 9 745 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 116 283 | ||
DH | Report à nouveau | 1 918 046 | 1 047 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 643 | 904 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 403 | 3 568 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717 | 2 010 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 717 | 181 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249 | 1 711 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 159 | 1 665 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 068 | 2 355 | ||
EA | Autres dettes | 128 766 | 120 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 900 | 461 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 061 | 6 152 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 465 | 9 745 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 299 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 529 000 | 5 201 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 733 | 23 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 960 087 | 2 912 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 274 | 143 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 632 | 2 540 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 065 | 1 235 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 237 | 68 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 37 417 | ||
GE | Autres charges | 50 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 756 082 | 6 961 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 081 | -1 759 883 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 818 614 | 3 207 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 282 | 11 265 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 231 | 11 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 7 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 64 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 245 | -53 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 222 | 1 394 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 2 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 25 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 579 | -47 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 846 | 8 422 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 489 | 7 518 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 643 | 904 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 810 | 31 478 | 90 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103 | 51 760 | 177 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913 | 83 238 | 268 151 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 418 | 10 000 | 47 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 106 | 1 209 | 168 896 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 771 | 10 000 | 1 209 | 216 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 771 | 10 000 | 26 209 | 216 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UG | - Financières | 1 209 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 740 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 931 | |||
VB | T. V. A. | 105 932 | |||
VP | Divers | 58 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 128 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 681 | 5 366 081 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 718 | 454 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 249 | 1 077 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 739 | 303 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 865 | 330 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 856 | 69 856 | ||
VW | T.V.A. | 205 899 | 205 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 069 | 59 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766 | 128 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 900 | 537 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 062 | 3 168 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 602 | 90 287 | 33 314 | 33 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 879 | 177 863 | 235 016 | 183 507 |
CU | Autres participations | 318 | 248 | 70 | 70 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 400 | 268 399 | 274 000 | 221 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 562 845 | 47 417 | 2 515 427 | 2 047 731 |
BZ | Autres créances | 2 623 206 | 168 896 | 2 454 309 | 5 160 502 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 595 | |||
CF | Disponibilités | 937 697 | 937 697 | 1 948 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 030 | 180 030 | 170 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 303 778 | 216 313 | 6 087 464 | 9 524 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 178 | 484 712 | 6 361 465 | 9 745 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 116 283 | ||
DH | Report à nouveau | 1 918 046 | 1 047 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 643 | 904 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 403 | 3 568 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717 | 2 010 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 717 | 181 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249 | 1 711 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 159 | 1 665 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 068 | 2 355 | ||
EA | Autres dettes | 128 766 | 120 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 900 | 461 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 061 | 6 152 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 465 | 9 745 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 299 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 529 000 | 5 201 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 733 | 23 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 960 087 | 2 912 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 274 | 143 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 632 | 2 540 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 065 | 1 235 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 237 | 68 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 37 417 | ||
GE | Autres charges | 50 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 756 082 | 6 961 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 081 | -1 759 883 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 818 614 | 3 207 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 282 | 11 265 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 231 | 11 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 7 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 64 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 245 | -53 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 222 | 1 394 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 2 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 25 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 579 | -47 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 846 | 8 422 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 489 | 7 518 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 643 | 904 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 810 | 31 478 | 90 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103 | 51 760 | 177 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913 | 83 238 | 268 151 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 418 | 10 000 | 47 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 106 | 1 209 | 168 896 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 771 | 10 000 | 1 209 | 216 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 771 | 10 000 | 26 209 | 216 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UG | - Financières | 1 209 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 740 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 931 | |||
VB | T. V. A. | 105 932 | |||
VP | Divers | 58 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 128 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 681 | 5 366 081 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 718 | 454 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 249 | 1 077 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 739 | 303 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 865 | 330 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 856 | 69 856 | ||
VW | T.V.A. | 205 899 | 205 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 069 | 59 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766 | 128 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 900 | 537 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 062 | 3 168 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 602 | 90 287 | 33 314 | 33 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 879 | 177 863 | 235 016 | 183 507 |
CU | Autres participations | 318 | 248 | 70 | 70 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 400 | 268 399 | 274 000 | 221 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 562 845 | 47 417 | 2 515 427 | 2 047 731 |
BZ | Autres créances | 2 623 206 | 168 896 | 2 454 309 | 5 160 502 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 595 | |||
CF | Disponibilités | 937 697 | 937 697 | 1 948 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 030 | 180 030 | 170 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 303 778 | 216 313 | 6 087 464 | 9 524 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 178 | 484 712 | 6 361 465 | 9 745 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 116 283 | ||
DH | Report à nouveau | 1 918 046 | 1 047 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 643 | 904 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 403 | 3 568 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717 | 2 010 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 717 | 181 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249 | 1 711 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 159 | 1 665 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 068 | 2 355 | ||
EA | Autres dettes | 128 766 | 120 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 900 | 461 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 061 | 6 152 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 465 | 9 745 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 299 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 529 000 | 5 201 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 733 | 23 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 960 087 | 2 912 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 274 | 143 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 632 | 2 540 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 065 | 1 235 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 237 | 68 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 37 417 | ||
GE | Autres charges | 50 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 756 082 | 6 961 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 081 | -1 759 883 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 818 614 | 3 207 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 282 | 11 265 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 231 | 11 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 7 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 64 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 245 | -53 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 222 | 1 394 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 2 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 25 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 579 | -47 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 846 | 8 422 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 489 | 7 518 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 643 | 904 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 810 | 31 478 | 90 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103 | 51 760 | 177 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913 | 83 238 | 268 151 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 418 | 10 000 | 47 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 106 | 1 209 | 168 896 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 771 | 10 000 | 1 209 | 216 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 771 | 10 000 | 26 209 | 216 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UG | - Financières | 1 209 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 740 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 931 | |||
VB | T. V. A. | 105 932 | |||
VP | Divers | 58 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 128 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 681 | 5 366 081 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 718 | 454 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 249 | 1 077 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 739 | 303 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 865 | 330 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 856 | 69 856 | ||
VW | T.V.A. | 205 899 | 205 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 069 | 59 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766 | 128 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 900 | 537 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 062 | 3 168 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 602 | 90 287 | 33 314 | 33 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 879 | 177 863 | 235 016 | 183 507 |
CU | Autres participations | 318 | 248 | 70 | 70 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 400 | 268 399 | 274 000 | 221 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 562 845 | 47 417 | 2 515 427 | 2 047 731 |
BZ | Autres créances | 2 623 206 | 168 896 | 2 454 309 | 5 160 502 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 595 | |||
CF | Disponibilités | 937 697 | 937 697 | 1 948 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 030 | 180 030 | 170 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 303 778 | 216 313 | 6 087 464 | 9 524 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 178 | 484 712 | 6 361 465 | 9 745 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 116 283 | ||
DH | Report à nouveau | 1 918 046 | 1 047 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 643 | 904 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 403 | 3 568 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717 | 2 010 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 717 | 181 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249 | 1 711 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 159 | 1 665 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 068 | 2 355 | ||
EA | Autres dettes | 128 766 | 120 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 900 | 461 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 061 | 6 152 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 465 | 9 745 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 299 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 529 000 | 5 201 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 733 | 23 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 960 087 | 2 912 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 274 | 143 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 632 | 2 540 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 065 | 1 235 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 237 | 68 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 37 417 | ||
GE | Autres charges | 50 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 756 082 | 6 961 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 081 | -1 759 883 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 818 614 | 3 207 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 282 | 11 265 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 231 | 11 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 7 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 64 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 245 | -53 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 222 | 1 394 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 2 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 25 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 579 | -47 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 846 | 8 422 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 489 | 7 518 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 643 | 904 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 810 | 31 478 | 90 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103 | 51 760 | 177 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913 | 83 238 | 268 151 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 418 | 10 000 | 47 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 106 | 1 209 | 168 896 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 771 | 10 000 | 1 209 | 216 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 771 | 10 000 | 26 209 | 216 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UG | - Financières | 1 209 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 740 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 931 | |||
VB | T. V. A. | 105 932 | |||
VP | Divers | 58 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 128 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 681 | 5 366 081 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 718 | 454 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 249 | 1 077 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 739 | 303 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 865 | 330 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 856 | 69 856 | ||
VW | T.V.A. | 205 899 | 205 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 069 | 59 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766 | 128 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 900 | 537 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 062 | 3 168 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 602 | 90 287 | 33 314 | 33 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 879 | 177 863 | 235 016 | 183 507 |
CU | Autres participations | 318 | 248 | 70 | 70 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 400 | 268 399 | 274 000 | 221 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 562 845 | 47 417 | 2 515 427 | 2 047 731 |
BZ | Autres créances | 2 623 206 | 168 896 | 2 454 309 | 5 160 502 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 595 | |||
CF | Disponibilités | 937 697 | 937 697 | 1 948 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 030 | 180 030 | 170 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 303 778 | 216 313 | 6 087 464 | 9 524 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 178 | 484 712 | 6 361 465 | 9 745 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 116 283 | ||
DH | Report à nouveau | 1 918 046 | 1 047 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 643 | 904 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 403 | 3 568 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717 | 2 010 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 717 | 181 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249 | 1 711 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 159 | 1 665 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 068 | 2 355 | ||
EA | Autres dettes | 128 766 | 120 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 900 | 461 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 061 | 6 152 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 465 | 9 745 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 299 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 529 000 | 5 201 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 733 | 23 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 960 087 | 2 912 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 274 | 143 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 632 | 2 540 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 065 | 1 235 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 237 | 68 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 37 417 | ||
GE | Autres charges | 50 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 756 082 | 6 961 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 081 | -1 759 883 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 818 614 | 3 207 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 282 | 11 265 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 231 | 11 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 7 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 64 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 245 | -53 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 222 | 1 394 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 2 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 25 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 579 | -47 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 846 | 8 422 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 489 | 7 518 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 643 | 904 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 810 | 31 478 | 90 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103 | 51 760 | 177 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913 | 83 238 | 268 151 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 418 | 10 000 | 47 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 106 | 1 209 | 168 896 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 771 | 10 000 | 1 209 | 216 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 771 | 10 000 | 26 209 | 216 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UG | - Financières | 1 209 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 740 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 931 | |||
VB | T. V. A. | 105 932 | |||
VP | Divers | 58 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 128 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 681 | 5 366 081 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 718 | 454 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 249 | 1 077 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 739 | 303 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 865 | 330 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 856 | 69 856 | ||
VW | T.V.A. | 205 899 | 205 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 069 | 59 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766 | 128 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 900 | 537 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 062 | 3 168 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 602 | 90 287 | 33 314 | 33 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 879 | 177 863 | 235 016 | 183 507 |
CU | Autres participations | 318 | 248 | 70 | 70 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 4 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 542 400 | 268 399 | 274 000 | 221 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 562 845 | 47 417 | 2 515 427 | 2 047 731 |
BZ | Autres créances | 2 623 206 | 168 896 | 2 454 309 | 5 160 502 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 197 595 | |||
CF | Disponibilités | 937 697 | 937 697 | 1 948 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 030 | 180 030 | 170 919 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 303 778 | 216 313 | 6 087 464 | 9 524 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 178 | 484 712 | 6 361 465 | 9 745 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 116 283 | ||
DH | Report à nouveau | 1 918 046 | 1 047 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 643 | 904 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 403 | 3 568 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717 | 2 010 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 717 | 181 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249 | 1 711 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 159 | 1 665 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 068 | 2 355 | ||
EA | Autres dettes | 128 766 | 120 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 900 | 461 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 061 | 6 152 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 465 | 9 745 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 664 | 5 467 664 | 5 176 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 299 | 25 000 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 529 000 | 5 201 965 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 733 | 23 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 960 087 | 2 912 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 274 | 143 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 411 632 | 2 540 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 065 | 1 235 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 237 | 68 754 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 37 417 | ||
GE | Autres charges | 50 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 756 082 | 6 961 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 227 081 | -1 759 883 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 818 614 | 3 207 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 282 | 11 265 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 231 | 11 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 985 | 7 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 985 | 64 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 245 | -53 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 222 | 1 394 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 2 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 25 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 | 50 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 579 | -47 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 846 | 8 422 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 489 | 7 518 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 643 | 904 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 810 | 31 478 | 90 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103 | 51 760 | 177 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913 | 83 238 | 268 151 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 418 | 10 000 | 47 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 106 | 1 209 | 168 896 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 771 | 10 000 | 1 209 | 216 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 771 | 10 000 | 26 209 | 216 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
UG | - Financières | 1 209 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 740 | |||
UX | Autres créances clients | 2 470 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 931 | |||
VB | T. V. A. | 105 932 | |||
VP | Divers | 58 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 128 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 681 | 5 366 081 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 718 | 454 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 249 | 1 077 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 739 | 303 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 865 | 330 865 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 856 | 69 856 | ||
VW | T.V.A. | 205 899 | 205 899 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 069 | 59 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766 | 128 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 900 | 537 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 062 | 3 168 062 |
INVEST SECURITIES Société anonyme au capital de 2 1 00 000 Euros Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 Paris 439 866 112 R.C.S Paris Les comptes annuels au 31/12/20 2 2 , approuvés par l'A ssemblée Générale Ordinaire du 2 6 Juin 2023 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont ét é publiés sur www.affiches-parisiennes.com le 24 Juillet 202 3 .
INVEST SECURITIES Société anonyme au capital de 1 500 000 Euros Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 Paris 439 866 112 R.C.S Paris Les comptes annuels au 31 décembre 20 2 1 , approuvés par l'A ssemblée Générale Ordinaire du 23 m ai 202 2 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont ét é publiés dans le journal « Les Affiches Parisiennes » du 1 er Juillet 2022 .
INVEST SECURITIES Société A nonyme au capital de 1 500 000 e uros Siège social : 73 Boulevard Haussmann – 75008 Paris 439 866 112 R.C.S Paris Les comptes annuels au 31/12/20 20 , approuvés par l'A ssemblée Générale Ordinaire du 3 0 j uin 202 1 et certifiés par les C ommissaires aux comptes, ont ét é publiés dans le journal " Les Affiches Parisiennes " du 6 a oût 202 1 .
INVEST SECURITIES Société anonyme au capital de 1 500 000 Euros Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 Paris 439 866 112 R.C.S Paris Les comptes annuels au 31/12/201 9 , approuvés par l'A ssemblée Générale Ordinaire du 3 0 septembre 2020 et certifiés par les Commissaires aux comptes, ont ét é publiés dans le journal " Les Affiches Parisiennes " du 1 3 novembre 2020 .
INVEST SECURITIES Société anonyme au capital de 1 500 000 Euros Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 Paris 439 866 112 R.C.S Paris Les comptes annuels au 31 décembre 201 8 , approuvés par l'A ssemblée Générale Ordinaire du 31 mai 201 9 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont ét é publiés dans le journal « Les Petites Affiches » du 1 5 juillet 201 9 .
INVEST SECURITIES Société anonyme au capital de 1 500 000 Euros Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 PARIS 439 866 112 R.C.S PARIS Les comptes annuels au 31/12/201 7 , approuvés par l'A ssemblée Générale Mixte du 31 mai 201 8 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont ét é publiés dans le journal " Les Affiches Parisiennes " du 13 juillet 201 8 .
10 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°82 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 Euros
Siège social : 73, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
439 866 112 R.C.S PARIS
Les comptes annuels au 31/12/2016, approuvés par l'AGOA du 31 mai 2017 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont été publiés dans le journal « LES PETITES AFFICHES" du 5 juillet 2017.
1703703
6 juillet 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°81 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 Euros
Siège social : 73, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
439 866 112 R.C.S. PARIS
Les comptes annuels au 31/12/2015, approuvés par l'AGOA du 31 mai 2016 et certifiés par les Commissaires aux comptes, ont été publiés dans le journal « LES PETITES AFFICHES" du 30 Juin 2016.
1603777
13 juillet 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°83 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 Euros
Siège social : 73, Boulevard Haussmann – 75008 PARIS
439 866 112 R.C.S PARIS
Les comptes annuels au 31/12/2014, approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2015 et certifiés par les commissaires aux comptes, ont été publiés dans le journal « LES AFFICHES PARISIENNES» du 10 Juillet 2015.
1503816
28 juillet 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°90 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 euros.
Siège social : 73, boulevard Haussmann – 75008 PARIS.
439 866 112 RCS PARIS.
APE 671C.
Les comptes annuels au 31/12/2013, approuvés par l’AGOA du 30/05/ 2014 et certifiés par le commissaire aux comptes, ont été publiés dans le journal « LES AFFICHES PARISIENNES » du 22 juillet 2014.
1404043
31 juillet 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°91 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 euros.
Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 PARIS.
439 866 112 R.C.S. PARIS.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2013, ont été publiés dans « Les Affiches Parisiennes » des 13, 14 et 15 juillet 2013.
1304386
29 juin 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
439 866 112 RCS PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2011, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2012, ont été publiés dans « Les Affiches Parisiennes » du 29 juin 2012.
1204330
27 juillet 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°89 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 euros.
Siège social : 73 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
439 866 112 R.C.S. PARIS
Les comptes annuels au 31 décembre 2010, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2011, ont été publiés dans « Les Annonces de la Seine » n° 42 du 11 juillet 2011.
Un avis rectificatif a été publié dans « Les Annonces de la Seine » n° 43 du 21 juillet 2011.
1104885
14 juillet 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°84 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 €.
Siège social : 126, rue Réaumur - 75002 Paris.
439 866 112 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2010 ont été publiés dans les « Affiches Parisiennes et Départementales » n° 76 du 1er/2 juillet 2010.
1004410
9 juillet 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°82 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 €.
Siège social : 126, rue Réaumur - 75002 Paris.
439 866 112 RCS Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2010 ont été publiés dans « Le Publicateur Légal » du 2 juillet 2010.
1004289
22 juin 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°74 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 €.
Siège social : 126, rue Réaumur - 75002 Paris.
439 866 112 RCS Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2009 ont été publiés dans « Le Publicateur Légal » du 15 juin 2009.
0904945
20 août 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°101 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 €.
Siège social : 126 rue Réaumur - 75002 Paris.
439 866 112 RCS Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2008 ont été publiés dans les « Affiches Parisiennes » du 14 août 2008.
24 septembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°115 |
INVEST SECURITIES
Société anonyme au capital de 1 500 000 €.
Siège social : 126, rue Réaumur, 75002 Paris.
439 866 112 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mai 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Le Publicateur légal » en date du 19 septembre 2007.
0714731
23 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°75 |
CHAMPEIL ET ASSOCIES
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 200 000 €.
Siège social : 10, rue Lord-Byron, 75008 Paris.
439 866 112 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Petites Affiches » en date du 15 juin 2006.
0609662
Société anonyme à conseil dadministration au capital de 1 200 000 .
Siège social : 10, rue Lord-Byron, 75008 Paris.
439 866 112 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par lassemblée générale ordinaire du 31 mai 2005, ont été publiés dans le journal dannonces légales « Le Publicateur Légal » en date du 20 juillet 2005.