Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 715 | 24 800 | 2 914 | 2 122 |
AN | Terrains | 953 252 | 24 652 | 928 600 | 927 013 |
AP | Constructions | 8 354 444 | 7 217 774 | 1 136 670 | 1 091 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 969 | 1 061 103 | 81 867 | 147 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 128 | 67 515 | 35 612 | 26 347 |
AV | Immobilisations en cours | 112 466 | 112 466 | 151 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 695 593 | 8 395 844 | 2 299 750 | 2 347 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 543 | 19 543 | 23 692 | |
BT | Marchandises | 6 007 | 6 007 | 5 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 584 | 2 795 | 25 790 | 13 973 |
BZ | Autres créances | 155 563 | 155 563 | 169 656 | |
CF | Disponibilités | 119 901 | 119 901 | 193 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 757 | 37 757 | 40 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 356 | 2 795 | 364 561 | 446 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 949 | 8 398 638 | 2 664 311 | 2 794 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DH | Report à nouveau | -635 325 | -248 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 839 | -386 371 | ||
DL | TOTAL (I) | -919 919 | -620 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 220 | 51 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 220 | 51 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 538 | 655 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 870 | 1 449 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 528 | 40 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 039 | 614 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 840 | 447 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 140 671 | ||
EA | Autres dettes | 838 | 14 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 010 | 3 363 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 311 | 2 794 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 811 | 109 811 | 91 615 | |
FG | Production vendue services | 4 024 072 | 4 024 072 | 3 851 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 883 | 4 133 883 | 3 942 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 446 | 2 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 214 | 130 409 | ||
FQ | Autres produits | 3 155 | 2 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 269 698 | 4 078 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 237 | 25 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -606 | 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 158 | 223 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 148 | -426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 961 | 1 615 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 435 | 148 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 480 | 1 217 582 | ||
FZ | Charges sociales | 472 652 | 448 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 044 | 276 998 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 220 | 51 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 795 | 1 636 | ||
GE | Autres charges | 418 514 | 401 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 038 | 4 411 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 340 | -333 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 668 | 49 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 668 | 49 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 668 | -49 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 008 | -382 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198 | 3 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041 | 3 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636 | 6 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 872 | 7 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 831 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 739 | 4 081 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 579 | 4 468 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 839 | -386 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416 | 2 413 | 2 028 | 24 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 831 | 291 631 | 121 420 | 8 371 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 247 | 294 044 | 123 448 | 8 395 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 288 | 51 220 | 51 288 | 51 220 |
6T | Sur comptes clients | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 924 | 54 014 | 52 924 | 54 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 014 | 52 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 074 | |||
UX | Autres créances clients | 25 510 | |||
VB | T. V. A. | 94 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525 | 223 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 538 | 201 956 | 255 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 250 | 65 000 | 146 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 039 | 642 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 819 | 151 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 852 | 126 852 | ||
VW | T.V.A. | 10 821 | 10 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 347 | 65 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 118 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 620 | 1 630 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 | 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 483 | 3 013 650 | 401 907 | 93 926 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 715 | 24 800 | 2 914 | 2 122 |
AN | Terrains | 953 252 | 24 652 | 928 600 | 927 013 |
AP | Constructions | 8 354 444 | 7 217 774 | 1 136 670 | 1 091 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 969 | 1 061 103 | 81 867 | 147 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 128 | 67 515 | 35 612 | 26 347 |
AV | Immobilisations en cours | 112 466 | 112 466 | 151 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 695 593 | 8 395 844 | 2 299 750 | 2 347 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 543 | 19 543 | 23 692 | |
BT | Marchandises | 6 007 | 6 007 | 5 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 584 | 2 795 | 25 790 | 13 973 |
BZ | Autres créances | 155 563 | 155 563 | 169 656 | |
CF | Disponibilités | 119 901 | 119 901 | 193 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 757 | 37 757 | 40 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 356 | 2 795 | 364 561 | 446 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 949 | 8 398 638 | 2 664 311 | 2 794 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DH | Report à nouveau | -635 325 | -248 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 839 | -386 371 | ||
DL | TOTAL (I) | -919 919 | -620 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 220 | 51 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 220 | 51 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 538 | 655 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 870 | 1 449 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 528 | 40 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 039 | 614 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 840 | 447 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 140 671 | ||
EA | Autres dettes | 838 | 14 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 010 | 3 363 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 311 | 2 794 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 811 | 109 811 | 91 615 | |
FG | Production vendue services | 4 024 072 | 4 024 072 | 3 851 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 883 | 4 133 883 | 3 942 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 446 | 2 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 214 | 130 409 | ||
FQ | Autres produits | 3 155 | 2 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 269 698 | 4 078 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 237 | 25 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -606 | 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 158 | 223 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 148 | -426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 961 | 1 615 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 435 | 148 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 480 | 1 217 582 | ||
FZ | Charges sociales | 472 652 | 448 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 044 | 276 998 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 220 | 51 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 795 | 1 636 | ||
GE | Autres charges | 418 514 | 401 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 038 | 4 411 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 340 | -333 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 668 | 49 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 668 | 49 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 668 | -49 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 008 | -382 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198 | 3 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041 | 3 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636 | 6 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 872 | 7 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 831 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 739 | 4 081 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 579 | 4 468 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 839 | -386 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416 | 2 413 | 2 028 | 24 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 831 | 291 631 | 121 420 | 8 371 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 247 | 294 044 | 123 448 | 8 395 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 288 | 51 220 | 51 288 | 51 220 |
6T | Sur comptes clients | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 924 | 54 014 | 52 924 | 54 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 014 | 52 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 074 | |||
UX | Autres créances clients | 25 510 | |||
VB | T. V. A. | 94 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525 | 223 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 538 | 201 956 | 255 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 250 | 65 000 | 146 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 039 | 642 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 819 | 151 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 852 | 126 852 | ||
VW | T.V.A. | 10 821 | 10 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 347 | 65 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 118 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 620 | 1 630 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 | 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 483 | 3 013 650 | 401 907 | 93 926 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 715 | 24 800 | 2 914 | 2 122 |
AN | Terrains | 953 252 | 24 652 | 928 600 | 927 013 |
AP | Constructions | 8 354 444 | 7 217 774 | 1 136 670 | 1 091 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 969 | 1 061 103 | 81 867 | 147 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 128 | 67 515 | 35 612 | 26 347 |
AV | Immobilisations en cours | 112 466 | 112 466 | 151 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 695 593 | 8 395 844 | 2 299 750 | 2 347 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 543 | 19 543 | 23 692 | |
BT | Marchandises | 6 007 | 6 007 | 5 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 584 | 2 795 | 25 790 | 13 973 |
BZ | Autres créances | 155 563 | 155 563 | 169 656 | |
CF | Disponibilités | 119 901 | 119 901 | 193 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 757 | 37 757 | 40 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 356 | 2 795 | 364 561 | 446 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 949 | 8 398 638 | 2 664 311 | 2 794 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DH | Report à nouveau | -635 325 | -248 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 839 | -386 371 | ||
DL | TOTAL (I) | -919 919 | -620 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 220 | 51 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 220 | 51 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 538 | 655 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 870 | 1 449 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 528 | 40 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 039 | 614 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 840 | 447 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 140 671 | ||
EA | Autres dettes | 838 | 14 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 010 | 3 363 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 311 | 2 794 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 811 | 109 811 | 91 615 | |
FG | Production vendue services | 4 024 072 | 4 024 072 | 3 851 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 883 | 4 133 883 | 3 942 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 446 | 2 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 214 | 130 409 | ||
FQ | Autres produits | 3 155 | 2 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 269 698 | 4 078 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 237 | 25 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -606 | 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 158 | 223 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 148 | -426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 961 | 1 615 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 435 | 148 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 480 | 1 217 582 | ||
FZ | Charges sociales | 472 652 | 448 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 044 | 276 998 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 220 | 51 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 795 | 1 636 | ||
GE | Autres charges | 418 514 | 401 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 038 | 4 411 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 340 | -333 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 668 | 49 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 668 | 49 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 668 | -49 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 008 | -382 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198 | 3 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041 | 3 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636 | 6 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 872 | 7 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 831 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 739 | 4 081 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 579 | 4 468 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 839 | -386 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416 | 2 413 | 2 028 | 24 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 831 | 291 631 | 121 420 | 8 371 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 247 | 294 044 | 123 448 | 8 395 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 288 | 51 220 | 51 288 | 51 220 |
6T | Sur comptes clients | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 924 | 54 014 | 52 924 | 54 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 014 | 52 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 074 | |||
UX | Autres créances clients | 25 510 | |||
VB | T. V. A. | 94 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525 | 223 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 538 | 201 956 | 255 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 250 | 65 000 | 146 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 039 | 642 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 819 | 151 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 852 | 126 852 | ||
VW | T.V.A. | 10 821 | 10 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 347 | 65 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 118 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 620 | 1 630 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 | 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 483 | 3 013 650 | 401 907 | 93 926 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 715 | 24 800 | 2 914 | 2 122 |
AN | Terrains | 953 252 | 24 652 | 928 600 | 927 013 |
AP | Constructions | 8 354 444 | 7 217 774 | 1 136 670 | 1 091 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 969 | 1 061 103 | 81 867 | 147 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 128 | 67 515 | 35 612 | 26 347 |
AV | Immobilisations en cours | 112 466 | 112 466 | 151 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 695 593 | 8 395 844 | 2 299 750 | 2 347 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 543 | 19 543 | 23 692 | |
BT | Marchandises | 6 007 | 6 007 | 5 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 584 | 2 795 | 25 790 | 13 973 |
BZ | Autres créances | 155 563 | 155 563 | 169 656 | |
CF | Disponibilités | 119 901 | 119 901 | 193 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 757 | 37 757 | 40 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 356 | 2 795 | 364 561 | 446 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 949 | 8 398 638 | 2 664 311 | 2 794 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DH | Report à nouveau | -635 325 | -248 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 839 | -386 371 | ||
DL | TOTAL (I) | -919 919 | -620 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 220 | 51 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 220 | 51 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 538 | 655 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 870 | 1 449 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 528 | 40 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 039 | 614 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 840 | 447 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 140 671 | ||
EA | Autres dettes | 838 | 14 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 010 | 3 363 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 311 | 2 794 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 811 | 109 811 | 91 615 | |
FG | Production vendue services | 4 024 072 | 4 024 072 | 3 851 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 883 | 4 133 883 | 3 942 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 446 | 2 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 214 | 130 409 | ||
FQ | Autres produits | 3 155 | 2 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 269 698 | 4 078 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 237 | 25 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -606 | 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 158 | 223 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 148 | -426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 961 | 1 615 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 435 | 148 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 480 | 1 217 582 | ||
FZ | Charges sociales | 472 652 | 448 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 044 | 276 998 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 220 | 51 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 795 | 1 636 | ||
GE | Autres charges | 418 514 | 401 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 038 | 4 411 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 340 | -333 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 668 | 49 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 668 | 49 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 668 | -49 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 008 | -382 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198 | 3 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041 | 3 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636 | 6 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 872 | 7 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 831 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 739 | 4 081 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 579 | 4 468 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 839 | -386 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416 | 2 413 | 2 028 | 24 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 831 | 291 631 | 121 420 | 8 371 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 247 | 294 044 | 123 448 | 8 395 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 288 | 51 220 | 51 288 | 51 220 |
6T | Sur comptes clients | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 924 | 54 014 | 52 924 | 54 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 014 | 52 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 074 | |||
UX | Autres créances clients | 25 510 | |||
VB | T. V. A. | 94 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525 | 223 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 538 | 201 956 | 255 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 250 | 65 000 | 146 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 039 | 642 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 819 | 151 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 852 | 126 852 | ||
VW | T.V.A. | 10 821 | 10 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 347 | 65 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 118 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 620 | 1 630 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 | 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 483 | 3 013 650 | 401 907 | 93 926 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 715 | 24 800 | 2 914 | 2 122 |
AN | Terrains | 953 252 | 24 652 | 928 600 | 927 013 |
AP | Constructions | 8 354 444 | 7 217 774 | 1 136 670 | 1 091 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 969 | 1 061 103 | 81 867 | 147 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 128 | 67 515 | 35 612 | 26 347 |
AV | Immobilisations en cours | 112 466 | 112 466 | 151 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 695 593 | 8 395 844 | 2 299 750 | 2 347 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 543 | 19 543 | 23 692 | |
BT | Marchandises | 6 007 | 6 007 | 5 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 584 | 2 795 | 25 790 | 13 973 |
BZ | Autres créances | 155 563 | 155 563 | 169 656 | |
CF | Disponibilités | 119 901 | 119 901 | 193 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 757 | 37 757 | 40 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 367 356 | 2 795 | 364 561 | 446 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 949 | 8 398 638 | 2 664 311 | 2 794 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DH | Report à nouveau | -635 325 | -248 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 839 | -386 371 | ||
DL | TOTAL (I) | -919 919 | -620 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 220 | 51 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 220 | 51 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 538 | 655 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 870 | 1 449 210 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 528 | 40 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 039 | 614 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 840 | 447 825 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 140 671 | ||
EA | Autres dettes | 838 | 14 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 533 010 | 3 363 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 311 | 2 794 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 811 | 109 811 | 91 615 | |
FG | Production vendue services | 4 024 072 | 4 024 072 | 3 851 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 883 | 4 133 883 | 3 942 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 446 | 2 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 214 | 130 409 | ||
FQ | Autres produits | 3 155 | 2 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 269 698 | 4 078 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 237 | 25 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -606 | 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 158 | 223 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 148 | -426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 961 | 1 615 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 435 | 148 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 268 480 | 1 217 582 | ||
FZ | Charges sociales | 472 652 | 448 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 044 | 276 998 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 220 | 51 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 795 | 1 636 | ||
GE | Autres charges | 418 514 | 401 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 038 | 4 411 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 340 | -333 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 668 | 49 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 668 | 49 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 668 | -49 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -288 008 | -382 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198 | 3 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 041 | 3 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636 | 6 443 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 872 | 7 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 831 | -3 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 739 | 4 081 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 579 | 4 468 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -299 839 | -386 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416 | 2 413 | 2 028 | 24 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200 831 | 291 631 | 121 420 | 8 371 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225 247 | 294 044 | 123 448 | 8 395 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 288 | 51 220 | 51 288 | 51 220 |
6T | Sur comptes clients | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 636 | 2 795 | 1 636 | 2 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 924 | 54 014 | 52 924 | 54 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 014 | 52 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 620 | 1 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 074 | |||
UX | Autres créances clients | 25 510 | |||
VB | T. V. A. | 94 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525 | 223 525 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 538 | 201 956 | 255 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 211 250 | 65 000 | 146 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 039 | 642 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 819 | 151 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 852 | 126 852 | ||
VW | T.V.A. | 10 821 | 10 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 347 | 65 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 358 | 118 358 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 620 | 1 630 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 | 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 483 | 3 013 650 | 401 907 | 93 926 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 699 |