Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 923 | 25 845 | 35 078 | 39 478 |
AP | Constructions | 3 593 563 | 1 458 386 | 2 135 177 | 2 361 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 823 | 211 887 | 12 935 | 35 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 216 | 16 876 | 2 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 898 525 | 1 712 994 | 2 185 532 | 2 436 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 482 | 3 482 | 4 426 | |
BT | Marchandises | 1 449 | 1 449 | 1 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 567 | 24 567 | 11 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 468 | 4 002 | 15 466 | 20 565 |
BZ | Autres créances | 76 819 | 76 819 | 66 787 | |
CF | Disponibilités | 33 401 | 33 401 | 26 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 314 | 18 314 | 24 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 502 | 4 002 | 173 500 | 156 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 027 | 1 716 996 | 2 359 031 | 2 592 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 810 000 | 310 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 291 631 | -1 942 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 377 | -349 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -655 008 | -1 981 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 273 | 2 187 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 922 | 2 011 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 266 | 8 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 773 | 167 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 353 | 51 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 453 | 149 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 014 039 | 4 574 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 031 | 2 592 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 167 | 45 167 | 24 978 | |
FG | Production vendue services | 1 022 759 | 1 022 759 | 867 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 926 | 1 067 926 | 892 807 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 685 | 11 594 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 818 | 904 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 432 | 7 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 | -467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 978 | 56 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 943 | -626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 715 | 403 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 310 | 59 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 338 | 188 808 | ||
FZ | Charges sociales | 78 947 | 69 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 198 | 326 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002 | 2 380 | ||
GE | Autres charges | 50 359 | 47 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 237 | 1 161 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 419 | -257 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 753 | 99 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 753 | 99 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 753 | -99 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 173 | -356 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 547 | 10 063 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 547 | 10 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 2 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 | 3 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 795 | 7 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 365 | 914 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 742 | 1 264 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 377 | -349 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945 | 5 900 | 25 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 175 | 290 038 | 20 064 | 1 687 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 120 | 295 938 | 20 064 | 1 712 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 380 | 4 002 | 2 380 | 4 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 380 | 4 002 | 2 380 | 4 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 284 | |||
UX | Autres créances clients | 15 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 389 | |||
VB | T. V. A. | 46 017 | |||
VP | Divers | 16 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 602 | 114 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 273 | 180 123 | 737 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 773 | 138 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 810 | 37 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 829 | 45 829 | ||
VW | T.V.A. | 1 049 | 1 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 453 | 133 453 | ||
VI | Groupe et associés | 621 922 | 621 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 773 | 1 162 623 | 737 833 | 1 108 317 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 923 | 25 845 | 35 078 | 39 478 |
AP | Constructions | 3 593 563 | 1 458 386 | 2 135 177 | 2 361 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 823 | 211 887 | 12 935 | 35 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 216 | 16 876 | 2 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 898 525 | 1 712 994 | 2 185 532 | 2 436 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 482 | 3 482 | 4 426 | |
BT | Marchandises | 1 449 | 1 449 | 1 464 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 567 | 24 567 | 11 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 468 | 4 002 | 15 466 | 20 565 |
BZ | Autres créances | 76 819 | 76 819 | 66 787 | |
CF | Disponibilités | 33 401 | 33 401 | 26 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 314 | 18 314 | 24 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 502 | 4 002 | 173 500 | 156 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 027 | 1 716 996 | 2 359 031 | 2 592 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 810 000 | 310 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 291 631 | -1 942 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 377 | -349 630 | ||
DL | TOTAL (I) | -655 008 | -1 981 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 273 | 2 187 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 922 | 2 011 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 266 | 8 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 773 | 167 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 353 | 51 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 453 | 149 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 014 039 | 4 574 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 031 | 2 592 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 167 | 45 167 | 24 978 | |
FG | Production vendue services | 1 022 759 | 1 022 759 | 867 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 926 | 1 067 926 | 892 807 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 685 | 11 594 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 818 | 904 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 432 | 7 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 | -467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 978 | 56 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 943 | -626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 715 | 403 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 310 | 59 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 338 | 188 808 | ||
FZ | Charges sociales | 78 947 | 69 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 198 | 326 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002 | 2 380 | ||
GE | Autres charges | 50 359 | 47 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 237 | 1 161 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 419 | -257 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 753 | 99 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 753 | 99 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 753 | -99 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 173 | -356 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 547 | 10 063 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 547 | 10 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 2 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740 | 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752 | 3 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 795 | 7 074 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 365 | 914 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 742 | 1 264 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 377 | -349 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945 | 5 900 | 25 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 175 | 290 038 | 20 064 | 1 687 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 120 | 295 938 | 20 064 | 1 712 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 380 | 4 002 | 2 380 | 4 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 380 | 4 002 | 2 380 | 4 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 284 | |||
UX | Autres créances clients | 15 185 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 389 | |||
VB | T. V. A. | 46 017 | |||
VP | Divers | 16 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 602 | 114 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 273 | 180 123 | 737 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 773 | 138 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 810 | 37 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 829 | 45 829 | ||
VW | T.V.A. | 1 049 | 1 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 453 | 133 453 | ||
VI | Groupe et associés | 621 922 | 621 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 773 | 1 162 623 | 737 833 | 1 108 317 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 805 |