Déposant 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 347713935
Mandataire 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA
Bénéficiare 1 : GROUPE LA FRANCAISE
Déposant 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 347713935
Mandataire 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA
Bénéficiare 1 : GROUPE LA FRANCAISE
Déposant 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 347713935
Mandataire 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA
Bénéficiare 1 : GROUPE LA FRANCAISE
Déposant 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 347713935
Mandataire 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SERVICE JURIDIQUE
Déposant 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 347713935
Mandataire 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SERVICE JURIDIQUE
Déposant 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SA SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 347713935
Mandataire 1 : INVESCO ASSET MANAGEMENT SERVICE JURIDIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 831 735 | 1 600 000 | 2 231 735 | 2 231 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 872 | 30 122 | 9 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 141 880 | 1 812 877 | 2 329 003 | 1 038 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 | 28 | 28 | |
BF | Prêts | 51 282 288 | 51 282 288 | 261 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 341 099 | 341 099 | 277 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 636 904 | 3 443 000 | 56 193 904 | 3 809 192 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 115 | 65 115 | 38 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 571 | 1 315 571 | 1 582 817 | |
BZ | Autres créances | 34 789 514 | 34 789 514 | 31 459 469 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 36 105 085 | |||
CF | Disponibilités | 89 383 676 | 89 383 676 | 108 632 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 521 | 312 521 | 166 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 866 397 | 125 866 397 | 141 879 970 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 827 | 81 827 | 46 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 585 128 | 3 443 000 | 182 142 128 | 145 735 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 352 096 | 21 352 096 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 165 | 4 797 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 210 | 2 135 210 | ||
DH | Report à nouveau | 77 710 637 | 25 015 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 933 714 | 52 694 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 928 822 | 105 995 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 489 | 302 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 489 | 302 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 911 | 5 131 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 639 | 1 732 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 708 957 | 32 558 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 939 210 | 13 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 962 717 | 39 435 778 | ||
ED | (V) | 6 100 | 2 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 142 128 | 145 735 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 737 358 | 133 737 358 | 146 894 538 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 737 358 | 146 896 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 273 193 | 42 232 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 877 015 | 8 202 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 616 162 | 15 635 274 | ||
FZ | Charges sociales | 5 234 220 | 4 932 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 400 | 646 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 654 990 | 71 649 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 082 367 | 75 246 499 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 490 | 626 | ||
GN | Différences positives de change | 6 509 | 59 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 000 | 60 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 581 | 632 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 332 | 87 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 914 | 88 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 776 086 | -27 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 858 454 | 75 218 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 13 107 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 688 | 13 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | 13 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 231 | 13 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 543 | 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 788 196 | 22 524 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 703 046 | 146 969 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 769 331 | 94 275 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 933 714 | 52 694 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 816 | 642 800 | 1 549 739 | 1 812 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 338 | 654 400 | 1 549 739 | 1 842 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 708 | 111 070 | 169 289 | 244 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 708 | 111 070 | 169 289 | 244 489 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 315 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 789 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417 606 | 36 417 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 673 911 | 4 673 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 640 639 | 2 640 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 210 | 1 939 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962 717 | 35 962 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 831 735 | 1 600 000 | 2 231 735 | 2 231 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 872 | 30 122 | 9 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 141 880 | 1 812 877 | 2 329 003 | 1 038 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 | 28 | 28 | |
BF | Prêts | 51 282 288 | 51 282 288 | 261 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 341 099 | 341 099 | 277 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 636 904 | 3 443 000 | 56 193 904 | 3 809 192 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 115 | 65 115 | 38 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 571 | 1 315 571 | 1 582 817 | |
BZ | Autres créances | 34 789 514 | 34 789 514 | 31 459 469 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 36 105 085 | |||
CF | Disponibilités | 89 383 676 | 89 383 676 | 108 632 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 521 | 312 521 | 166 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 866 397 | 125 866 397 | 141 879 970 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 827 | 81 827 | 46 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 585 128 | 3 443 000 | 182 142 128 | 145 735 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 352 096 | 21 352 096 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 165 | 4 797 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 210 | 2 135 210 | ||
DH | Report à nouveau | 77 710 637 | 25 015 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 933 714 | 52 694 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 928 822 | 105 995 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 489 | 302 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 489 | 302 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 911 | 5 131 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 639 | 1 732 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 708 957 | 32 558 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 939 210 | 13 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 962 717 | 39 435 778 | ||
ED | (V) | 6 100 | 2 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 142 128 | 145 735 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 737 358 | 133 737 358 | 146 894 538 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 737 358 | 146 896 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 273 193 | 42 232 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 877 015 | 8 202 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 616 162 | 15 635 274 | ||
FZ | Charges sociales | 5 234 220 | 4 932 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 400 | 646 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 654 990 | 71 649 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 082 367 | 75 246 499 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 490 | 626 | ||
GN | Différences positives de change | 6 509 | 59 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 000 | 60 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 581 | 632 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 332 | 87 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 914 | 88 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 776 086 | -27 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 858 454 | 75 218 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 13 107 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 688 | 13 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | 13 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 231 | 13 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 543 | 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 788 196 | 22 524 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 703 046 | 146 969 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 769 331 | 94 275 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 933 714 | 52 694 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 816 | 642 800 | 1 549 739 | 1 812 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 338 | 654 400 | 1 549 739 | 1 842 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 708 | 111 070 | 169 289 | 244 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 708 | 111 070 | 169 289 | 244 489 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 315 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 789 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417 606 | 36 417 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 673 911 | 4 673 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 640 639 | 2 640 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 210 | 1 939 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962 717 | 35 962 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 831 735 | 1 600 000 | 2 231 735 | 2 231 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 872 | 30 122 | 9 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 141 880 | 1 812 877 | 2 329 003 | 1 038 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 | 28 | 28 | |
BF | Prêts | 51 282 288 | 51 282 288 | 261 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 341 099 | 341 099 | 277 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 636 904 | 3 443 000 | 56 193 904 | 3 809 192 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 115 | 65 115 | 38 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 571 | 1 315 571 | 1 582 817 | |
BZ | Autres créances | 34 789 514 | 34 789 514 | 31 459 469 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 36 105 085 | |||
CF | Disponibilités | 89 383 676 | 89 383 676 | 108 632 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 521 | 312 521 | 166 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 866 397 | 125 866 397 | 141 879 970 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 827 | 81 827 | 46 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 585 128 | 3 443 000 | 182 142 128 | 145 735 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 352 096 | 21 352 096 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 165 | 4 797 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 210 | 2 135 210 | ||
DH | Report à nouveau | 77 710 637 | 25 015 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 933 714 | 52 694 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 928 822 | 105 995 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 489 | 302 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 489 | 302 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 911 | 5 131 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 639 | 1 732 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 708 957 | 32 558 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 939 210 | 13 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 962 717 | 39 435 778 | ||
ED | (V) | 6 100 | 2 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 142 128 | 145 735 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 737 358 | 133 737 358 | 146 894 538 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 737 358 | 146 896 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 273 193 | 42 232 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 877 015 | 8 202 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 616 162 | 15 635 274 | ||
FZ | Charges sociales | 5 234 220 | 4 932 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 400 | 646 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 654 990 | 71 649 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 082 367 | 75 246 499 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 490 | 626 | ||
GN | Différences positives de change | 6 509 | 59 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 000 | 60 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 581 | 632 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 332 | 87 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 914 | 88 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 776 086 | -27 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 858 454 | 75 218 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 13 107 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 688 | 13 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | 13 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 231 | 13 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 543 | 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 788 196 | 22 524 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 703 046 | 146 969 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 769 331 | 94 275 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 933 714 | 52 694 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 816 | 642 800 | 1 549 739 | 1 812 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 338 | 654 400 | 1 549 739 | 1 842 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 708 | 111 070 | 169 289 | 244 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 708 | 111 070 | 169 289 | 244 489 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 315 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 789 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417 606 | 36 417 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 673 911 | 4 673 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 640 639 | 2 640 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 210 | 1 939 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962 717 | 35 962 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 831 735 | 1 600 000 | 2 231 735 | 2 231 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 872 | 30 122 | 9 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 141 880 | 1 812 877 | 2 329 003 | 1 038 753 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 | 28 | 28 | |
BF | Prêts | 51 282 288 | 51 282 288 | 261 276 | |
BH | Autres immobilisations financières | 341 099 | 341 099 | 277 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 636 904 | 3 443 000 | 56 193 904 | 3 809 192 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 115 | 65 115 | 38 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 571 | 1 315 571 | 1 582 817 | |
BZ | Autres créances | 34 789 514 | 34 789 514 | 31 459 469 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 36 105 085 | |||
CF | Disponibilités | 89 383 676 | 89 383 676 | 108 632 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 521 | 312 521 | 166 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 866 397 | 125 866 397 | 141 879 970 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 827 | 81 827 | 46 570 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 585 128 | 3 443 000 | 182 142 128 | 145 735 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 352 096 | 21 352 096 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 165 | 4 797 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 135 210 | 2 135 210 | ||
DH | Report à nouveau | 77 710 637 | 25 015 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 933 714 | 52 694 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 928 822 | 105 995 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 489 | 302 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 489 | 302 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 911 | 5 131 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 639 | 1 732 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 708 957 | 32 558 874 | ||
EA | Autres dettes | 1 939 210 | 13 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 962 717 | 39 435 778 | ||
ED | (V) | 6 100 | 2 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 142 128 | 145 735 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 737 358 | 133 737 358 | 146 894 538 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 737 358 | 146 896 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 273 193 | 42 232 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 877 015 | 8 202 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 616 162 | 15 635 274 | ||
FZ | Charges sociales | 5 234 220 | 4 932 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 400 | 646 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 654 990 | 71 649 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 082 367 | 75 246 499 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 490 | 626 | ||
GN | Différences positives de change | 6 509 | 59 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 858 000 | 60 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 581 | 632 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 332 | 87 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 914 | 88 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 776 086 | -27 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 858 454 | 75 218 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 13 107 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 688 | 13 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | 13 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 231 | 13 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 543 | 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 788 196 | 22 524 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 703 046 | 146 969 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 769 331 | 94 275 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 933 714 | 52 694 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 816 | 642 800 | 1 549 739 | 1 812 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 338 | 654 400 | 1 549 739 | 1 842 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 708 | 111 070 | 169 289 | 244 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 708 | 111 070 | 169 289 | 244 489 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 315 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 789 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417 606 | 36 417 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 673 911 | 4 673 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 640 639 | 2 640 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 210 | 1 939 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962 717 | 35 962 717 |