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11 Rue Arthur Bourdin, Les Epinettes
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67013 STRASBOURG Cedex
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Déposant 1 : GELIMMO, SARL
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13 Rue de Chazal
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 872 | 14 359 | 12 513 | 10 988 |
AN | Terrains | 268 600 | 268 600 | 250 000 | |
AP | Constructions | 441 112 | 42 917 | 398 195 | 412 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 346 | 132 115 | 44 230 | 58 976 |
CU | Autres participations | 1 334 158 | 18 100 | 1 316 058 | 1 301 008 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 799 | 297 209 | 329 590 | 740 488 |
BF | Prêts | 501 343 | 501 343 | 491 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 375 381 | 504 700 | 2 870 681 | 3 265 431 |
BN | En cours de production de biens | 892 829 | 892 829 | 628 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 770 | 137 682 | 342 087 | 378 191 |
BZ | Autres créances | 626 035 | 50 717 | 575 318 | 175 093 |
CF | Disponibilités | 28 488 | 28 488 | 191 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 978 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 027 121 | 188 399 | 1 838 722 | 1 373 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 502 | 693 099 | 4 709 403 | 4 639 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 844 | 64 563 | ||
DG | Autres réserves | 973 854 | 835 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 645 | 145 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 342 | 2 155 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 936 | 1 234 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 425 | 619 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142 | 110 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 129 | 196 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | ||
EA | Autres dettes | 257 027 | 300 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 518 061 | 2 483 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 403 | 4 639 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 313 250 | 1 102 631 | ||
FG | Production vendue services | 840 155 | 638 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 405 | 1 741 462 | ||
FM | Production stockée | 264 693 | 483 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | 55 325 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 285 | 2 280 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 882 | 1 414 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 934 | 245 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 | 4 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 126 | 259 293 | ||
FZ | Charges sociales | 41 347 | 39 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 082 | 39 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 441 | 35 241 | ||
GE | Autres charges | 188 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 968 | 2 038 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 316 | 241 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 256 | 91 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 035 | 17 387 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 291 | 162 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 454 | 53 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 517 | 45 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 971 | 99 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 679 | 63 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 637 | 305 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 444 | 152 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 189 | 152 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 489 | -152 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 503 | 7 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 276 | 2 443 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 631 | 2 297 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 645 | 145 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 4 228 | 725 | 14 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 30 854 | 7 495 | 175 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 529 | 35 082 | 8 220 | 189 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 872 | 14 359 | 12 513 | 10 988 |
AN | Terrains | 268 600 | 268 600 | 250 000 | |
AP | Constructions | 441 112 | 42 917 | 398 195 | 412 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 346 | 132 115 | 44 230 | 58 976 |
CU | Autres participations | 1 334 158 | 18 100 | 1 316 058 | 1 301 008 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 799 | 297 209 | 329 590 | 740 488 |
BF | Prêts | 501 343 | 501 343 | 491 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 375 381 | 504 700 | 2 870 681 | 3 265 431 |
BN | En cours de production de biens | 892 829 | 892 829 | 628 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 770 | 137 682 | 342 087 | 378 191 |
BZ | Autres créances | 626 035 | 50 717 | 575 318 | 175 093 |
CF | Disponibilités | 28 488 | 28 488 | 191 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 978 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 027 121 | 188 399 | 1 838 722 | 1 373 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 502 | 693 099 | 4 709 403 | 4 639 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 844 | 64 563 | ||
DG | Autres réserves | 973 854 | 835 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 645 | 145 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 342 | 2 155 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 936 | 1 234 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 425 | 619 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142 | 110 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 129 | 196 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | ||
EA | Autres dettes | 257 027 | 300 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 518 061 | 2 483 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 403 | 4 639 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 313 250 | 1 102 631 | ||
FG | Production vendue services | 840 155 | 638 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 405 | 1 741 462 | ||
FM | Production stockée | 264 693 | 483 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | 55 325 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 285 | 2 280 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 882 | 1 414 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 934 | 245 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 | 4 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 126 | 259 293 | ||
FZ | Charges sociales | 41 347 | 39 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 082 | 39 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 441 | 35 241 | ||
GE | Autres charges | 188 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 968 | 2 038 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 316 | 241 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 256 | 91 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 035 | 17 387 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 291 | 162 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 454 | 53 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 517 | 45 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 971 | 99 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 679 | 63 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 637 | 305 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 444 | 152 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 189 | 152 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 489 | -152 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 503 | 7 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 276 | 2 443 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 631 | 2 297 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 645 | 145 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 4 228 | 725 | 14 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 30 854 | 7 495 | 175 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 529 | 35 082 | 8 220 | 189 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 872 | 14 359 | 12 513 | 10 988 |
AN | Terrains | 268 600 | 268 600 | 250 000 | |
AP | Constructions | 441 112 | 42 917 | 398 195 | 412 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 346 | 132 115 | 44 230 | 58 976 |
CU | Autres participations | 1 334 158 | 18 100 | 1 316 058 | 1 301 008 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 799 | 297 209 | 329 590 | 740 488 |
BF | Prêts | 501 343 | 501 343 | 491 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 375 381 | 504 700 | 2 870 681 | 3 265 431 |
BN | En cours de production de biens | 892 829 | 892 829 | 628 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 770 | 137 682 | 342 087 | 378 191 |
BZ | Autres créances | 626 035 | 50 717 | 575 318 | 175 093 |
CF | Disponibilités | 28 488 | 28 488 | 191 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 978 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 027 121 | 188 399 | 1 838 722 | 1 373 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 502 | 693 099 | 4 709 403 | 4 639 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 844 | 64 563 | ||
DG | Autres réserves | 973 854 | 835 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 645 | 145 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 342 | 2 155 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 936 | 1 234 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 425 | 619 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142 | 110 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 129 | 196 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | ||
EA | Autres dettes | 257 027 | 300 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 518 061 | 2 483 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 403 | 4 639 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 313 250 | 1 102 631 | ||
FG | Production vendue services | 840 155 | 638 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 405 | 1 741 462 | ||
FM | Production stockée | 264 693 | 483 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | 55 325 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 285 | 2 280 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 882 | 1 414 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 934 | 245 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 | 4 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 126 | 259 293 | ||
FZ | Charges sociales | 41 347 | 39 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 082 | 39 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 441 | 35 241 | ||
GE | Autres charges | 188 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 968 | 2 038 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 316 | 241 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 256 | 91 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 035 | 17 387 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 291 | 162 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 454 | 53 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 517 | 45 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 971 | 99 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 679 | 63 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 637 | 305 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 444 | 152 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 189 | 152 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 489 | -152 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 503 | 7 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 276 | 2 443 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 631 | 2 297 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 645 | 145 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 4 228 | 725 | 14 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 30 854 | 7 495 | 175 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 529 | 35 082 | 8 220 | 189 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 872 | 14 359 | 12 513 | 10 988 |
AN | Terrains | 268 600 | 268 600 | 250 000 | |
AP | Constructions | 441 112 | 42 917 | 398 195 | 412 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 346 | 132 115 | 44 230 | 58 976 |
CU | Autres participations | 1 334 158 | 18 100 | 1 316 058 | 1 301 008 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 799 | 297 209 | 329 590 | 740 488 |
BF | Prêts | 501 343 | 501 343 | 491 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 375 381 | 504 700 | 2 870 681 | 3 265 431 |
BN | En cours de production de biens | 892 829 | 892 829 | 628 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 770 | 137 682 | 342 087 | 378 191 |
BZ | Autres créances | 626 035 | 50 717 | 575 318 | 175 093 |
CF | Disponibilités | 28 488 | 28 488 | 191 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 978 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 027 121 | 188 399 | 1 838 722 | 1 373 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 502 | 693 099 | 4 709 403 | 4 639 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 844 | 64 563 | ||
DG | Autres réserves | 973 854 | 835 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 645 | 145 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 342 | 2 155 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 936 | 1 234 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 425 | 619 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142 | 110 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 129 | 196 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | ||
EA | Autres dettes | 257 027 | 300 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 518 061 | 2 483 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 403 | 4 639 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 313 250 | 1 102 631 | ||
FG | Production vendue services | 840 155 | 638 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 405 | 1 741 462 | ||
FM | Production stockée | 264 693 | 483 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | 55 325 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 285 | 2 280 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 882 | 1 414 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 934 | 245 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 | 4 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 126 | 259 293 | ||
FZ | Charges sociales | 41 347 | 39 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 082 | 39 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 441 | 35 241 | ||
GE | Autres charges | 188 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 968 | 2 038 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 316 | 241 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 256 | 91 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 035 | 17 387 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 291 | 162 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 454 | 53 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 517 | 45 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 971 | 99 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 679 | 63 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 637 | 305 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 444 | 152 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 189 | 152 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 489 | -152 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 503 | 7 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 276 | 2 443 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 631 | 2 297 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 645 | 145 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 4 228 | 725 | 14 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 30 854 | 7 495 | 175 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 529 | 35 082 | 8 220 | 189 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 872 | 14 359 | 12 513 | 10 988 |
AN | Terrains | 268 600 | 268 600 | 250 000 | |
AP | Constructions | 441 112 | 42 917 | 398 195 | 412 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 346 | 132 115 | 44 230 | 58 976 |
CU | Autres participations | 1 334 158 | 18 100 | 1 316 058 | 1 301 008 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 799 | 297 209 | 329 590 | 740 488 |
BF | Prêts | 501 343 | 501 343 | 491 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 375 381 | 504 700 | 2 870 681 | 3 265 431 |
BN | En cours de production de biens | 892 829 | 892 829 | 628 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 770 | 137 682 | 342 087 | 378 191 |
BZ | Autres créances | 626 035 | 50 717 | 575 318 | 175 093 |
CF | Disponibilités | 28 488 | 28 488 | 191 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 978 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 027 121 | 188 399 | 1 838 722 | 1 373 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 502 | 693 099 | 4 709 403 | 4 639 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 844 | 64 563 | ||
DG | Autres réserves | 973 854 | 835 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 645 | 145 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 342 | 2 155 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 936 | 1 234 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 425 | 619 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142 | 110 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 129 | 196 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400 | 20 400 | ||
EA | Autres dettes | 257 027 | 300 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 518 061 | 2 483 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 403 | 4 639 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 313 250 | 1 102 631 | ||
FG | Production vendue services | 840 155 | 638 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 153 405 | 1 741 462 | ||
FM | Production stockée | 264 693 | 483 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 | 55 325 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 285 | 2 280 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 882 | 1 414 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 934 | 245 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 | 4 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 299 126 | 259 293 | ||
FZ | Charges sociales | 41 347 | 39 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 082 | 39 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 441 | 35 241 | ||
GE | Autres charges | 188 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 968 | 2 038 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 316 | 241 917 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 118 256 | 91 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 035 | 17 387 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 748 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 291 | 162 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 454 | 53 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 517 | 45 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 971 | 99 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 679 | 63 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 637 | 305 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 444 | 152 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 189 | 152 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 489 | -152 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 503 | 7 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 276 | 2 443 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 631 | 2 297 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 645 | 145 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 4 228 | 725 | 14 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 30 854 | 7 495 | 175 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 529 | 35 082 | 8 220 | 189 391 |