Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BJ | TOTAL (I) | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BZ | Autres créances | 98 645 | 98 645 | 317 516 | |
CF | Disponibilités | 67 362 | 67 362 | 113 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 166 007 | 166 007 | 431 332 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 745 | 130 745 | 217 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 211 752 | 30 000 000 | 87 211 752 | 87 564 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 887 | 234 887 | ||
DH | Report à nouveau | -4 611 668 | -2 007 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 205 552 | 30 623 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 341 000 | 763 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 803 | 47 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 803 | 810 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739 951 | 23 833 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 41 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 067 | 289 236 | ||
EA | Autres dettes | 23 356 294 | 19 018 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 595 397 | 56 130 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 211 752 | 87 564 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 802 | 19 440 | ||
FQ | Autres produits | 5 899 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 802 | 735 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 079 | 836 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368 | 23 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 465 | 360 812 | ||
FZ | Charges sociales | 203 060 | 121 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 168 | 87 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 781 | 184 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 921 | 1 431 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -924 119 | -696 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 014 953 | -1 460 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 939 072 | -2 156 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 826 | -764 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 578 | -316 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 628 | 735 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 296 | 3 339 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 217 913 | 87 168 | 130 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 803 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 848 | 22 781 | 422 826 | 410 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 810 848 | 22 781 | 422 826 | 30 410 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 98 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 645 | 98 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739 951 | 20 739 951 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 509 | 298 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 449 | 209 449 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
VI | Groupe et associés | 23 356 294 | 23 356 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 595 397 | 36 855 446 | 20 739 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BJ | TOTAL (I) | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BZ | Autres créances | 98 645 | 98 645 | 317 516 | |
CF | Disponibilités | 67 362 | 67 362 | 113 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 166 007 | 166 007 | 431 332 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 745 | 130 745 | 217 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 211 752 | 30 000 000 | 87 211 752 | 87 564 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 887 | 234 887 | ||
DH | Report à nouveau | -4 611 668 | -2 007 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 205 552 | 30 623 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 341 000 | 763 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 803 | 47 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 803 | 810 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739 951 | 23 833 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 41 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 067 | 289 236 | ||
EA | Autres dettes | 23 356 294 | 19 018 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 595 397 | 56 130 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 211 752 | 87 564 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 802 | 19 440 | ||
FQ | Autres produits | 5 899 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 802 | 735 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 079 | 836 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368 | 23 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 465 | 360 812 | ||
FZ | Charges sociales | 203 060 | 121 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 168 | 87 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 781 | 184 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 921 | 1 431 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -924 119 | -696 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 014 953 | -1 460 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 939 072 | -2 156 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 826 | -764 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 578 | -316 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 628 | 735 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 296 | 3 339 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 217 913 | 87 168 | 130 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 803 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 848 | 22 781 | 422 826 | 410 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 810 848 | 22 781 | 422 826 | 30 410 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 98 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 645 | 98 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739 951 | 20 739 951 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 509 | 298 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 449 | 209 449 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
VI | Groupe et associés | 23 356 294 | 23 356 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 595 397 | 36 855 446 | 20 739 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BJ | TOTAL (I) | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BZ | Autres créances | 98 645 | 98 645 | 317 516 | |
CF | Disponibilités | 67 362 | 67 362 | 113 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 166 007 | 166 007 | 431 332 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 745 | 130 745 | 217 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 211 752 | 30 000 000 | 87 211 752 | 87 564 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 887 | 234 887 | ||
DH | Report à nouveau | -4 611 668 | -2 007 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 205 552 | 30 623 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 341 000 | 763 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 803 | 47 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 803 | 810 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739 951 | 23 833 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 41 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 067 | 289 236 | ||
EA | Autres dettes | 23 356 294 | 19 018 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 595 397 | 56 130 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 211 752 | 87 564 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 802 | 19 440 | ||
FQ | Autres produits | 5 899 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 802 | 735 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 079 | 836 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368 | 23 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 465 | 360 812 | ||
FZ | Charges sociales | 203 060 | 121 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 168 | 87 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 781 | 184 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 921 | 1 431 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -924 119 | -696 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 014 953 | -1 460 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 939 072 | -2 156 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 826 | -764 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 578 | -316 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 628 | 735 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 296 | 3 339 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 217 913 | 87 168 | 130 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 803 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 848 | 22 781 | 422 826 | 410 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 810 848 | 22 781 | 422 826 | 30 410 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 98 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 645 | 98 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739 951 | 20 739 951 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 509 | 298 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 449 | 209 449 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
VI | Groupe et associés | 23 356 294 | 23 356 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 595 397 | 36 855 446 | 20 739 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BJ | TOTAL (I) | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BZ | Autres créances | 98 645 | 98 645 | 317 516 | |
CF | Disponibilités | 67 362 | 67 362 | 113 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 166 007 | 166 007 | 431 332 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 745 | 130 745 | 217 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 211 752 | 30 000 000 | 87 211 752 | 87 564 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 887 | 234 887 | ||
DH | Report à nouveau | -4 611 668 | -2 007 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 205 552 | 30 623 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 341 000 | 763 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 803 | 47 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 803 | 810 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739 951 | 23 833 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 41 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 067 | 289 236 | ||
EA | Autres dettes | 23 356 294 | 19 018 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 595 397 | 56 130 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 211 752 | 87 564 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 802 | 19 440 | ||
FQ | Autres produits | 5 899 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 802 | 735 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 079 | 836 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368 | 23 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 465 | 360 812 | ||
FZ | Charges sociales | 203 060 | 121 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 168 | 87 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 781 | 184 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 921 | 1 431 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -924 119 | -696 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 014 953 | -1 460 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 939 072 | -2 156 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 826 | -764 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 578 | -316 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 628 | 735 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 296 | 3 339 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 217 913 | 87 168 | 130 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 803 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 848 | 22 781 | 422 826 | 410 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 810 848 | 22 781 | 422 826 | 30 410 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 98 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 645 | 98 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739 951 | 20 739 951 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 509 | 298 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 449 | 209 449 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
VI | Groupe et associés | 23 356 294 | 23 356 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 595 397 | 36 855 446 | 20 739 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BJ | TOTAL (I) | 116 915 000 | 30 000 000 | 86 915 000 | 86 915 000 |
BZ | Autres créances | 98 645 | 98 645 | 317 516 | |
CF | Disponibilités | 67 362 | 67 362 | 113 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 166 007 | 166 007 | 431 332 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 745 | 130 745 | 217 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 211 752 | 30 000 000 | 87 211 752 | 87 564 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 000 | 35 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 887 | 234 887 | ||
DH | Report à nouveau | -4 611 668 | -2 007 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 205 552 | 30 623 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 341 000 | 763 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 803 | 47 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 803 | 810 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739 951 | 23 833 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 41 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 067 | 289 236 | ||
EA | Autres dettes | 23 356 294 | 19 018 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 595 397 | 56 130 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 211 752 | 87 564 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 000 | 710 000 | 710 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 802 | 19 440 | ||
FQ | Autres produits | 5 899 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 802 | 735 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 079 | 836 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368 | 23 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 465 | 360 812 | ||
FZ | Charges sociales | 203 060 | 121 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 168 | 87 168 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 781 | 184 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 921 | 1 431 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -924 119 | -696 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 414 953 | 1 460 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 014 953 | -1 460 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 939 072 | -2 156 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 907 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 826 | -764 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 578 | -316 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 628 | 735 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 296 | 3 339 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 668 | -2 604 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 217 913 | 87 168 | 130 745 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 803 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 341 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 848 | 22 781 | 422 826 | 410 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 810 848 | 22 781 | 422 826 | 30 410 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 781 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 826 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 98 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 645 | 98 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739 951 | 20 739 951 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 947 094 | 12 947 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 509 | 298 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 449 | 209 449 | ||
VW | T.V.A. | 10 108 | 10 108 | ||
VI | Groupe et associés | 23 356 294 | 23 356 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 595 397 | 36 855 446 | 20 739 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093 247 |