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de Bruailles
de Bruailles
Déposant 1 : INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 388367575
Adresse :
516 Avenue des Grandes Platières
74190 PASSY
FR
Mandataire 1 : INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT
Adresse :
516 Avenue des Grandes Platières
74190 PASSY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 | 2 010 | 2 346 | 636 |
AH | Fonds commercial | 39 219 | 39 219 | 39 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 277 | 39 948 | 329 | 7 357 |
AP | Constructions | 63 050 | 51 330 | 11 720 | 17 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613 | 57 232 | 4 380 | 9 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 014 | 201 932 | 91 082 | 93 754 |
CU | Autres participations | 43 600 | 43 600 | 33 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 493 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 418 | 28 418 | 28 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 627 | 352 452 | 221 175 | 255 203 |
BT | Marchandises | 2 022 237 | 90 865 | 1 931 372 | 1 621 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 816 | 73 051 | 721 765 | 601 156 |
BZ | Autres créances | 92 195 | 92 195 | 158 758 | |
CF | Disponibilités | 221 806 | 221 806 | 175 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 640 | 68 640 | 367 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 694 | 163 916 | 3 035 778 | 2 924 753 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 740 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 321 | 516 368 | 3 256 953 | 3 184 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 502 | 721 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100 | 37 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 352 | 901 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 370 | 417 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 639 | 1 162 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 068 | 450 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 611 | 207 914 | ||
EA | Autres dettes | 40 775 | 37 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 849 463 | 2 275 105 | ||
ED | (V) | 1 138 | 6 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 953 | 3 184 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 305 998 | 69 094 | 3 375 092 | 3 684 680 |
FG | Production vendue services | 46 790 | 2 979 | 49 769 | 40 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 788 | 72 073 | 3 424 861 | 3 725 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 569 | 104 790 | ||
FQ | Autres produits | 6 424 | 9 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 855 | 3 839 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 514 746 | 2 595 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 053 | -99 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 362 | 10 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 159 | 511 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 360 | 33 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 419 | 464 328 | ||
FZ | Charges sociales | 125 706 | 124 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 315 | 38 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 051 | 81 625 | ||
GE | Autres charges | 5 922 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 988 | 3 765 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 867 | 73 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 944 | 7 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 084 | 6 190 | ||
GN | Différences positives de change | 42 062 | 51 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 382 | 57 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 084 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 229 | 62 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 477 | 39 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 706 | 103 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 324 | -45 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 487 | 35 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076 | 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 924 | 2 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 181 | 3 907 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 081 | 3 870 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 100 | 37 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 10 532 | 41 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 710 | 39 783 | 310 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 137 | 50 315 | 352 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 | 2 084 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 247 | 18 382 | 90 865 | |
6T | Sur comptes clients | 81 625 | 73 051 | 81 625 | 73 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 872 | 73 051 | 100 007 | 163 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 956 | 73 051 | 102 091 | 163 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 051 | 100 007 | ||
UG | - Financières | 2 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 416 | |||
UX | Autres créances clients | 701 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 148 | |||
VB | T. V. A. | 11 464 | |||
VP | Divers | 11 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 069 | 944 312 | 39 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 396 | 85 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974 | 17 318 | 12 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 912 | 110 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 068 | 261 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 694 | 90 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061 | 50 061 | ||
VW | T.V.A. | 48 208 | 48 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647 | 25 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 106 728 | 1 106 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775 | 40 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 463 | 1 836 806 | 12 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 | 2 010 | 2 346 | 636 |
AH | Fonds commercial | 39 219 | 39 219 | 39 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 277 | 39 948 | 329 | 7 357 |
AP | Constructions | 63 050 | 51 330 | 11 720 | 17 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613 | 57 232 | 4 380 | 9 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 014 | 201 932 | 91 082 | 93 754 |
CU | Autres participations | 43 600 | 43 600 | 33 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 493 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 418 | 28 418 | 28 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 627 | 352 452 | 221 175 | 255 203 |
BT | Marchandises | 2 022 237 | 90 865 | 1 931 372 | 1 621 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 816 | 73 051 | 721 765 | 601 156 |
BZ | Autres créances | 92 195 | 92 195 | 158 758 | |
CF | Disponibilités | 221 806 | 221 806 | 175 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 640 | 68 640 | 367 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 694 | 163 916 | 3 035 778 | 2 924 753 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 740 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 321 | 516 368 | 3 256 953 | 3 184 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 502 | 721 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100 | 37 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 352 | 901 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 370 | 417 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 639 | 1 162 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 068 | 450 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 611 | 207 914 | ||
EA | Autres dettes | 40 775 | 37 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 849 463 | 2 275 105 | ||
ED | (V) | 1 138 | 6 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 953 | 3 184 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 305 998 | 69 094 | 3 375 092 | 3 684 680 |
FG | Production vendue services | 46 790 | 2 979 | 49 769 | 40 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 788 | 72 073 | 3 424 861 | 3 725 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 569 | 104 790 | ||
FQ | Autres produits | 6 424 | 9 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 855 | 3 839 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 514 746 | 2 595 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 053 | -99 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 362 | 10 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 159 | 511 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 360 | 33 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 419 | 464 328 | ||
FZ | Charges sociales | 125 706 | 124 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 315 | 38 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 051 | 81 625 | ||
GE | Autres charges | 5 922 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 988 | 3 765 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 867 | 73 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 944 | 7 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 084 | 6 190 | ||
GN | Différences positives de change | 42 062 | 51 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 382 | 57 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 084 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 229 | 62 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 477 | 39 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 706 | 103 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 324 | -45 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 487 | 35 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076 | 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 924 | 2 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 181 | 3 907 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 081 | 3 870 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 100 | 37 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 10 532 | 41 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 710 | 39 783 | 310 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 137 | 50 315 | 352 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 | 2 084 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 247 | 18 382 | 90 865 | |
6T | Sur comptes clients | 81 625 | 73 051 | 81 625 | 73 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 872 | 73 051 | 100 007 | 163 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 956 | 73 051 | 102 091 | 163 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 051 | 100 007 | ||
UG | - Financières | 2 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 416 | |||
UX | Autres créances clients | 701 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 148 | |||
VB | T. V. A. | 11 464 | |||
VP | Divers | 11 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 069 | 944 312 | 39 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 396 | 85 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974 | 17 318 | 12 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 912 | 110 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 068 | 261 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 694 | 90 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061 | 50 061 | ||
VW | T.V.A. | 48 208 | 48 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647 | 25 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 106 728 | 1 106 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775 | 40 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 463 | 1 836 806 | 12 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 | 2 010 | 2 346 | 636 |
AH | Fonds commercial | 39 219 | 39 219 | 39 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 277 | 39 948 | 329 | 7 357 |
AP | Constructions | 63 050 | 51 330 | 11 720 | 17 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613 | 57 232 | 4 380 | 9 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 014 | 201 932 | 91 082 | 93 754 |
CU | Autres participations | 43 600 | 43 600 | 33 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 493 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 418 | 28 418 | 28 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 627 | 352 452 | 221 175 | 255 203 |
BT | Marchandises | 2 022 237 | 90 865 | 1 931 372 | 1 621 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 816 | 73 051 | 721 765 | 601 156 |
BZ | Autres créances | 92 195 | 92 195 | 158 758 | |
CF | Disponibilités | 221 806 | 221 806 | 175 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 640 | 68 640 | 367 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 694 | 163 916 | 3 035 778 | 2 924 753 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 740 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 321 | 516 368 | 3 256 953 | 3 184 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 502 | 721 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100 | 37 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 352 | 901 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 370 | 417 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 639 | 1 162 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 068 | 450 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 611 | 207 914 | ||
EA | Autres dettes | 40 775 | 37 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 849 463 | 2 275 105 | ||
ED | (V) | 1 138 | 6 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 953 | 3 184 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 305 998 | 69 094 | 3 375 092 | 3 684 680 |
FG | Production vendue services | 46 790 | 2 979 | 49 769 | 40 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 788 | 72 073 | 3 424 861 | 3 725 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 569 | 104 790 | ||
FQ | Autres produits | 6 424 | 9 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 855 | 3 839 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 514 746 | 2 595 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 053 | -99 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 362 | 10 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 159 | 511 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 360 | 33 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 419 | 464 328 | ||
FZ | Charges sociales | 125 706 | 124 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 315 | 38 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 051 | 81 625 | ||
GE | Autres charges | 5 922 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 988 | 3 765 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 867 | 73 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 944 | 7 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 084 | 6 190 | ||
GN | Différences positives de change | 42 062 | 51 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 382 | 57 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 084 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 229 | 62 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 477 | 39 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 706 | 103 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 324 | -45 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 487 | 35 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076 | 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 924 | 2 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 181 | 3 907 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 081 | 3 870 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 100 | 37 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 10 532 | 41 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 710 | 39 783 | 310 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 137 | 50 315 | 352 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 | 2 084 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 247 | 18 382 | 90 865 | |
6T | Sur comptes clients | 81 625 | 73 051 | 81 625 | 73 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 872 | 73 051 | 100 007 | 163 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 956 | 73 051 | 102 091 | 163 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 051 | 100 007 | ||
UG | - Financières | 2 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 416 | |||
UX | Autres créances clients | 701 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 148 | |||
VB | T. V. A. | 11 464 | |||
VP | Divers | 11 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 069 | 944 312 | 39 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 396 | 85 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974 | 17 318 | 12 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 912 | 110 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 068 | 261 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 694 | 90 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061 | 50 061 | ||
VW | T.V.A. | 48 208 | 48 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647 | 25 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 106 728 | 1 106 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775 | 40 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 463 | 1 836 806 | 12 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 | 2 010 | 2 346 | 636 |
AH | Fonds commercial | 39 219 | 39 219 | 39 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 277 | 39 948 | 329 | 7 357 |
AP | Constructions | 63 050 | 51 330 | 11 720 | 17 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613 | 57 232 | 4 380 | 9 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 014 | 201 932 | 91 082 | 93 754 |
CU | Autres participations | 43 600 | 43 600 | 33 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 493 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 418 | 28 418 | 28 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 627 | 352 452 | 221 175 | 255 203 |
BT | Marchandises | 2 022 237 | 90 865 | 1 931 372 | 1 621 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 816 | 73 051 | 721 765 | 601 156 |
BZ | Autres créances | 92 195 | 92 195 | 158 758 | |
CF | Disponibilités | 221 806 | 221 806 | 175 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 640 | 68 640 | 367 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 694 | 163 916 | 3 035 778 | 2 924 753 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 740 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 321 | 516 368 | 3 256 953 | 3 184 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 502 | 721 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100 | 37 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 352 | 901 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 370 | 417 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 639 | 1 162 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 068 | 450 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 611 | 207 914 | ||
EA | Autres dettes | 40 775 | 37 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 849 463 | 2 275 105 | ||
ED | (V) | 1 138 | 6 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 953 | 3 184 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 305 998 | 69 094 | 3 375 092 | 3 684 680 |
FG | Production vendue services | 46 790 | 2 979 | 49 769 | 40 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 788 | 72 073 | 3 424 861 | 3 725 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 569 | 104 790 | ||
FQ | Autres produits | 6 424 | 9 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 855 | 3 839 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 514 746 | 2 595 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 053 | -99 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 362 | 10 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 159 | 511 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 360 | 33 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 419 | 464 328 | ||
FZ | Charges sociales | 125 706 | 124 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 315 | 38 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 051 | 81 625 | ||
GE | Autres charges | 5 922 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 988 | 3 765 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 867 | 73 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 944 | 7 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 084 | 6 190 | ||
GN | Différences positives de change | 42 062 | 51 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 382 | 57 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 084 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 229 | 62 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 477 | 39 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 706 | 103 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 324 | -45 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 487 | 35 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076 | 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 924 | 2 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 181 | 3 907 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 081 | 3 870 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 100 | 37 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 10 532 | 41 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 710 | 39 783 | 310 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 137 | 50 315 | 352 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 | 2 084 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 247 | 18 382 | 90 865 | |
6T | Sur comptes clients | 81 625 | 73 051 | 81 625 | 73 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 872 | 73 051 | 100 007 | 163 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 956 | 73 051 | 102 091 | 163 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 051 | 100 007 | ||
UG | - Financières | 2 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 416 | |||
UX | Autres créances clients | 701 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 148 | |||
VB | T. V. A. | 11 464 | |||
VP | Divers | 11 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 069 | 944 312 | 39 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 396 | 85 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974 | 17 318 | 12 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 912 | 110 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 068 | 261 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 694 | 90 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061 | 50 061 | ||
VW | T.V.A. | 48 208 | 48 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647 | 25 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 106 728 | 1 106 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775 | 40 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 463 | 1 836 806 | 12 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 | 2 010 | 2 346 | 636 |
AH | Fonds commercial | 39 219 | 39 219 | 39 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 277 | 39 948 | 329 | 7 357 |
AP | Constructions | 63 050 | 51 330 | 11 720 | 17 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613 | 57 232 | 4 380 | 9 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 014 | 201 932 | 91 082 | 93 754 |
CU | Autres participations | 43 600 | 43 600 | 33 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 493 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 418 | 28 418 | 28 534 | |
BJ | TOTAL (I) | 573 627 | 352 452 | 221 175 | 255 203 |
BT | Marchandises | 2 022 237 | 90 865 | 1 931 372 | 1 621 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 816 | 73 051 | 721 765 | 601 156 |
BZ | Autres créances | 92 195 | 92 195 | 158 758 | |
CF | Disponibilités | 221 806 | 221 806 | 175 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 640 | 68 640 | 367 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 694 | 163 916 | 3 035 778 | 2 924 753 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 740 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 321 | 516 368 | 3 256 953 | 3 184 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 708 502 | 721 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100 | 37 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 352 | 901 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 370 | 417 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 639 | 1 162 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 068 | 450 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 611 | 207 914 | ||
EA | Autres dettes | 40 775 | 37 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 849 463 | 2 275 105 | ||
ED | (V) | 1 138 | 6 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 953 | 3 184 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 305 998 | 69 094 | 3 375 092 | 3 684 680 |
FG | Production vendue services | 46 790 | 2 979 | 49 769 | 40 410 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 788 | 72 073 | 3 424 861 | 3 725 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 569 | 104 790 | ||
FQ | Autres produits | 6 424 | 9 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 855 | 3 839 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 514 746 | 2 595 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 053 | -99 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 362 | 10 916 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 159 | 511 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 360 | 33 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 419 | 464 328 | ||
FZ | Charges sociales | 125 706 | 124 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 315 | 38 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 051 | 81 625 | ||
GE | Autres charges | 5 922 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 988 | 3 765 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 867 | 73 870 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 944 | 7 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 160 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 084 | 6 190 | ||
GN | Différences positives de change | 42 062 | 51 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 382 | 57 650 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 084 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 229 | 62 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 477 | 39 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 706 | 103 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 324 | -45 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 487 | 35 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076 | 507 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 924 | 2 777 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 181 | 3 907 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 081 | 3 870 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 100 | 37 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426 | 10 532 | 41 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 710 | 39 783 | 310 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 137 | 50 315 | 352 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 084 | 2 084 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 247 | 18 382 | 90 865 | |
6T | Sur comptes clients | 81 625 | 73 051 | 81 625 | 73 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 872 | 73 051 | 100 007 | 163 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 956 | 73 051 | 102 091 | 163 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 051 | 100 007 | ||
UG | - Financières | 2 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 416 | |||
UX | Autres créances clients | 701 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 148 | |||
VB | T. V. A. | 11 464 | |||
VP | Divers | 11 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 069 | 944 312 | 39 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 396 | 85 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974 | 17 318 | 12 657 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 912 | 110 912 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 068 | 261 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 694 | 90 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061 | 50 061 | ||
VW | T.V.A. | 48 208 | 48 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647 | 25 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 106 728 | 1 106 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775 | 40 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 463 | 1 836 806 | 12 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311 |