Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 643 | 135 643 | 135 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 | 2 586 | 1 925 | 2 377 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 656 | 2 586 | 145 069 | 145 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 107 | 2 134 | 345 973 | 261 102 |
BZ | Autres créances | 475 025 | 475 025 | 282 664 | |
CF | Disponibilités | 248 268 | 248 268 | 447 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 401 | 2 134 | 1 069 267 | 991 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 058 | 4 721 | 1 214 337 | 1 136 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 | 1 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 150 309 | 94 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391 | 55 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 118 | 192 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 510 | 103 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771 | 80 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 176 | 149 820 | ||
EA | Autres dettes | 749 759 | 610 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 966 218 | 944 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 337 | 1 136 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 888 444 | 1 888 444 | 2 810 998 | |
FD | Production vendue biens | -2 375 | |||
FG | Production vendue services | 22 952 | 22 952 | 194 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 397 | 1 911 397 | 3 002 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 658 | 26 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 914 073 | 3 029 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 296 | 2 095 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 079 | 339 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 | 7 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 817 | 293 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 082 | 90 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 451 | ||
GE | Autres charges | 66 399 | 128 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 219 | 2 955 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 853 | 73 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 384 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 384 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 264 | -2 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 588 | 71 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 541 | 16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 656 | 15 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 193 | 3 029 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 801 | 2 973 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 391 | 55 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 | 451 | 2 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 | 451 | 2 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 353 | 218 | 2 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 202 | |||
UX | Autres créances clients | 344 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 | |||
VB | T. V. A. | 106 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 133 | 819 931 | 3 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 772 | 51 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 326 | 12 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339 | 15 339 | ||
VW | T.V.A. | 61 217 | 61 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295 | 4 295 | ||
VI | Groupe et associés | 71 511 | 71 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 759 | 749 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 219 | 966 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 643 | 135 643 | 135 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 | 2 586 | 1 925 | 2 377 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 656 | 2 586 | 145 069 | 145 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 107 | 2 134 | 345 973 | 261 102 |
BZ | Autres créances | 475 025 | 475 025 | 282 664 | |
CF | Disponibilités | 248 268 | 248 268 | 447 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 401 | 2 134 | 1 069 267 | 991 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 058 | 4 721 | 1 214 337 | 1 136 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 | 1 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 150 309 | 94 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391 | 55 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 118 | 192 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 510 | 103 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771 | 80 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 176 | 149 820 | ||
EA | Autres dettes | 749 759 | 610 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 966 218 | 944 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 337 | 1 136 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 888 444 | 1 888 444 | 2 810 998 | |
FD | Production vendue biens | -2 375 | |||
FG | Production vendue services | 22 952 | 22 952 | 194 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 397 | 1 911 397 | 3 002 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 658 | 26 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 914 073 | 3 029 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 296 | 2 095 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 079 | 339 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 | 7 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 817 | 293 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 082 | 90 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 451 | ||
GE | Autres charges | 66 399 | 128 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 219 | 2 955 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 853 | 73 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 384 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 384 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 264 | -2 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 588 | 71 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 541 | 16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 656 | 15 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 193 | 3 029 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 801 | 2 973 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 391 | 55 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 | 451 | 2 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 | 451 | 2 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 353 | 218 | 2 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 202 | |||
UX | Autres créances clients | 344 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 | |||
VB | T. V. A. | 106 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 133 | 819 931 | 3 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 772 | 51 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 326 | 12 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339 | 15 339 | ||
VW | T.V.A. | 61 217 | 61 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295 | 4 295 | ||
VI | Groupe et associés | 71 511 | 71 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 759 | 749 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 219 | 966 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 643 | 135 643 | 135 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 | 2 586 | 1 925 | 2 377 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 656 | 2 586 | 145 069 | 145 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 107 | 2 134 | 345 973 | 261 102 |
BZ | Autres créances | 475 025 | 475 025 | 282 664 | |
CF | Disponibilités | 248 268 | 248 268 | 447 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 401 | 2 134 | 1 069 267 | 991 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 058 | 4 721 | 1 214 337 | 1 136 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 | 1 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 150 309 | 94 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391 | 55 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 118 | 192 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 510 | 103 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771 | 80 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 176 | 149 820 | ||
EA | Autres dettes | 749 759 | 610 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 966 218 | 944 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 337 | 1 136 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 888 444 | 1 888 444 | 2 810 998 | |
FD | Production vendue biens | -2 375 | |||
FG | Production vendue services | 22 952 | 22 952 | 194 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 397 | 1 911 397 | 3 002 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 658 | 26 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 914 073 | 3 029 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 296 | 2 095 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 079 | 339 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 | 7 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 817 | 293 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 082 | 90 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 451 | ||
GE | Autres charges | 66 399 | 128 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 219 | 2 955 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 853 | 73 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 384 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 384 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 264 | -2 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 588 | 71 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 541 | 16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 656 | 15 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 193 | 3 029 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 801 | 2 973 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 391 | 55 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 | 451 | 2 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 | 451 | 2 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 353 | 218 | 2 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 202 | |||
UX | Autres créances clients | 344 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 | |||
VB | T. V. A. | 106 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 133 | 819 931 | 3 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 772 | 51 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 326 | 12 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339 | 15 339 | ||
VW | T.V.A. | 61 217 | 61 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295 | 4 295 | ||
VI | Groupe et associés | 71 511 | 71 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 759 | 749 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 219 | 966 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 643 | 135 643 | 135 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 | 2 586 | 1 925 | 2 377 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 656 | 2 586 | 145 069 | 145 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 107 | 2 134 | 345 973 | 261 102 |
BZ | Autres créances | 475 025 | 475 025 | 282 664 | |
CF | Disponibilités | 248 268 | 248 268 | 447 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 401 | 2 134 | 1 069 267 | 991 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 058 | 4 721 | 1 214 337 | 1 136 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 | 1 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 150 309 | 94 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391 | 55 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 118 | 192 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 510 | 103 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771 | 80 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 176 | 149 820 | ||
EA | Autres dettes | 749 759 | 610 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 966 218 | 944 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 337 | 1 136 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 888 444 | 1 888 444 | 2 810 998 | |
FD | Production vendue biens | -2 375 | |||
FG | Production vendue services | 22 952 | 22 952 | 194 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 397 | 1 911 397 | 3 002 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 658 | 26 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 914 073 | 3 029 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 296 | 2 095 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 079 | 339 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 | 7 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 817 | 293 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 082 | 90 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 451 | ||
GE | Autres charges | 66 399 | 128 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 219 | 2 955 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 853 | 73 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 384 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 384 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 264 | -2 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 588 | 71 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 541 | 16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 656 | 15 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 193 | 3 029 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 801 | 2 973 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 391 | 55 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 | 451 | 2 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 | 451 | 2 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 353 | 218 | 2 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 202 | |||
UX | Autres créances clients | 344 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 | |||
VB | T. V. A. | 106 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 133 | 819 931 | 3 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 772 | 51 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 326 | 12 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339 | 15 339 | ||
VW | T.V.A. | 61 217 | 61 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295 | 4 295 | ||
VI | Groupe et associés | 71 511 | 71 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 759 | 749 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 219 | 966 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 135 643 | 135 643 | 135 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 | 2 586 | 1 925 | 2 377 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 656 | 2 586 | 145 069 | 145 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 107 | 2 134 | 345 973 | 261 102 |
BZ | Autres créances | 475 025 | 475 025 | 282 664 | |
CF | Disponibilités | 248 268 | 248 268 | 447 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 401 | 2 134 | 1 069 267 | 991 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 058 | 4 721 | 1 214 337 | 1 136 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 | 1 716 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 150 309 | 94 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391 | 55 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 248 118 | 192 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 510 | 103 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771 | 80 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 176 | 149 820 | ||
EA | Autres dettes | 749 759 | 610 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 966 218 | 944 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 337 | 1 136 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 888 444 | 1 888 444 | 2 810 998 | |
FD | Production vendue biens | -2 375 | |||
FG | Production vendue services | 22 952 | 22 952 | 194 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 911 397 | 1 911 397 | 3 002 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 658 | 26 353 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 914 073 | 3 029 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 296 | 2 095 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 633 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 284 079 | 339 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 | 7 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 817 | 293 742 | ||
FZ | Charges sociales | 12 082 | 90 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 | 451 | ||
GE | Autres charges | 66 399 | 128 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 219 | 2 955 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 853 | 73 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 384 | 2 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 384 | 2 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 264 | -2 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 588 | 71 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 541 | 16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 656 | 15 464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 193 | 3 029 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 801 | 2 973 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 391 | 55 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 | 451 | 2 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 | 451 | 2 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 353 | 218 | 2 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 353 | 218 | 2 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 202 | |||
UX | Autres créances clients | 344 906 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 744 | |||
VB | T. V. A. | 106 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 133 | 819 931 | 3 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 772 | 51 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 326 | 12 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339 | 15 339 | ||
VW | T.V.A. | 61 217 | 61 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295 | 4 295 | ||
VI | Groupe et associés | 71 511 | 71 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 759 | 749 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 219 | 966 219 |