Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 | 37 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755 | 33 098 | 657 | 2 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 168 | 69 374 | 2 794 | 5 834 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 744 | 14 744 | 14 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 781 | 102 510 | 18 271 | 22 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 262 | 2 627 | 202 635 | 150 676 |
BZ | Autres créances | 539 174 | 539 174 | 860 210 | |
CF | Disponibilités | 51 181 | 51 181 | 68 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 365 | 38 365 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 984 | 2 627 | 831 357 | 1 105 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 766 | 105 137 | 849 628 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 676 | 252 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 737 | -237 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 938 | 146 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 164 | 59 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 930 | 684 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 595 | 291 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 690 | 981 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 849 628 | 1 127 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 690 | 981 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 164 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 3 263 | ||
FQ | Autres produits | 6 204 | 6 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 445 | 1 532 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 821 441 | 919 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 724 | 19 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 272 | 605 265 | ||
FZ | Charges sociales | 203 711 | 238 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 384 | 6 082 | ||
GE | Autres charges | 1 666 | 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 575 199 | 1 789 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 754 | -257 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 796 | 11 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 11 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 579 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 579 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 021 | 9 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 732 | -247 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | 10 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 046 | 1 555 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 784 | 1 792 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 737 | -237 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088 | 4 385 | 102 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125 | 4 385 | 102 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 628 | 2 628 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 628 | 2 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 628 | 2 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 745 | 14 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 143 | |||
UX | Autres créances clients | 202 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 603 | |||
VB | T. V. A. | 60 056 | |||
VP | Divers | 77 | |||
VC | Groupe et associés | 269 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 548 | 779 661 | 17 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 164 | 24 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 931 | 429 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 987 | 95 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366 | 62 366 | ||
VW | T.V.A. | 94 293 | 94 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950 | 12 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 690 | 719 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 | 37 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755 | 33 098 | 657 | 2 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 168 | 69 374 | 2 794 | 5 834 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 744 | 14 744 | 14 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 781 | 102 510 | 18 271 | 22 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 262 | 2 627 | 202 635 | 150 676 |
BZ | Autres créances | 539 174 | 539 174 | 860 210 | |
CF | Disponibilités | 51 181 | 51 181 | 68 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 365 | 38 365 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 984 | 2 627 | 831 357 | 1 105 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 766 | 105 137 | 849 628 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 676 | 252 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 737 | -237 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 938 | 146 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 164 | 59 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 930 | 684 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 595 | 291 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 690 | 981 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 849 628 | 1 127 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 690 | 981 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 164 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 3 263 | ||
FQ | Autres produits | 6 204 | 6 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 445 | 1 532 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 821 441 | 919 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 724 | 19 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 272 | 605 265 | ||
FZ | Charges sociales | 203 711 | 238 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 384 | 6 082 | ||
GE | Autres charges | 1 666 | 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 575 199 | 1 789 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 754 | -257 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 796 | 11 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 11 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 579 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 579 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 021 | 9 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 732 | -247 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | 10 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 046 | 1 555 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 784 | 1 792 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 737 | -237 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088 | 4 385 | 102 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125 | 4 385 | 102 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 628 | 2 628 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 628 | 2 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 628 | 2 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 745 | 14 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 143 | |||
UX | Autres créances clients | 202 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 603 | |||
VB | T. V. A. | 60 056 | |||
VP | Divers | 77 | |||
VC | Groupe et associés | 269 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 548 | 779 661 | 17 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 164 | 24 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 931 | 429 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 987 | 95 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366 | 62 366 | ||
VW | T.V.A. | 94 293 | 94 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950 | 12 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 690 | 719 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 | 37 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755 | 33 098 | 657 | 2 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 168 | 69 374 | 2 794 | 5 834 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 744 | 14 744 | 14 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 781 | 102 510 | 18 271 | 22 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 262 | 2 627 | 202 635 | 150 676 |
BZ | Autres créances | 539 174 | 539 174 | 860 210 | |
CF | Disponibilités | 51 181 | 51 181 | 68 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 365 | 38 365 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 984 | 2 627 | 831 357 | 1 105 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 766 | 105 137 | 849 628 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 676 | 252 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 737 | -237 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 938 | 146 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 164 | 59 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 930 | 684 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 595 | 291 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 690 | 981 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 849 628 | 1 127 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 690 | 981 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 164 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 3 263 | ||
FQ | Autres produits | 6 204 | 6 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 445 | 1 532 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 821 441 | 919 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 724 | 19 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 272 | 605 265 | ||
FZ | Charges sociales | 203 711 | 238 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 384 | 6 082 | ||
GE | Autres charges | 1 666 | 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 575 199 | 1 789 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 754 | -257 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 796 | 11 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 11 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 579 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 579 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 021 | 9 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 732 | -247 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | 10 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 046 | 1 555 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 784 | 1 792 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 737 | -237 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088 | 4 385 | 102 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125 | 4 385 | 102 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 628 | 2 628 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 628 | 2 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 628 | 2 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 745 | 14 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 143 | |||
UX | Autres créances clients | 202 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 603 | |||
VB | T. V. A. | 60 056 | |||
VP | Divers | 77 | |||
VC | Groupe et associés | 269 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 548 | 779 661 | 17 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 164 | 24 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 931 | 429 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 987 | 95 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366 | 62 366 | ||
VW | T.V.A. | 94 293 | 94 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950 | 12 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 690 | 719 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 | 37 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755 | 33 098 | 657 | 2 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 168 | 69 374 | 2 794 | 5 834 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 744 | 14 744 | 14 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 781 | 102 510 | 18 271 | 22 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 262 | 2 627 | 202 635 | 150 676 |
BZ | Autres créances | 539 174 | 539 174 | 860 210 | |
CF | Disponibilités | 51 181 | 51 181 | 68 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 365 | 38 365 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 984 | 2 627 | 831 357 | 1 105 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 766 | 105 137 | 849 628 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 676 | 252 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 737 | -237 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 938 | 146 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 164 | 59 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 930 | 684 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 595 | 291 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 690 | 981 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 849 628 | 1 127 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 690 | 981 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 164 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 3 263 | ||
FQ | Autres produits | 6 204 | 6 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 445 | 1 532 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 821 441 | 919 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 724 | 19 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 272 | 605 265 | ||
FZ | Charges sociales | 203 711 | 238 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 384 | 6 082 | ||
GE | Autres charges | 1 666 | 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 575 199 | 1 789 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 754 | -257 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 796 | 11 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 11 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 579 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 579 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 021 | 9 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 732 | -247 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | 10 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 046 | 1 555 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 784 | 1 792 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 737 | -237 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088 | 4 385 | 102 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125 | 4 385 | 102 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 628 | 2 628 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 628 | 2 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 628 | 2 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 745 | 14 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 143 | |||
UX | Autres créances clients | 202 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 603 | |||
VB | T. V. A. | 60 056 | |||
VP | Divers | 77 | |||
VC | Groupe et associés | 269 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 548 | 779 661 | 17 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 164 | 24 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 931 | 429 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 987 | 95 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366 | 62 366 | ||
VW | T.V.A. | 94 293 | 94 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950 | 12 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 690 | 719 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 | 37 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755 | 33 098 | 657 | 2 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 168 | 69 374 | 2 794 | 5 834 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 744 | 14 744 | 14 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 781 | 102 510 | 18 271 | 22 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 262 | 2 627 | 202 635 | 150 676 |
BZ | Autres créances | 539 174 | 539 174 | 860 210 | |
CF | Disponibilités | 51 181 | 51 181 | 68 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 365 | 38 365 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 984 | 2 627 | 831 357 | 1 105 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 766 | 105 137 | 849 628 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 676 | 252 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 737 | -237 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 938 | 146 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 164 | 59 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 930 | 684 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 595 | 291 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 690 | 981 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 849 628 | 1 127 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 690 | 981 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 164 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 3 263 | ||
FQ | Autres produits | 6 204 | 6 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 445 | 1 532 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 821 441 | 919 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 724 | 19 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 272 | 605 265 | ||
FZ | Charges sociales | 203 711 | 238 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 384 | 6 082 | ||
GE | Autres charges | 1 666 | 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 575 199 | 1 789 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 754 | -257 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 796 | 11 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 11 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 579 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 579 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 021 | 9 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 732 | -247 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | 10 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 046 | 1 555 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 784 | 1 792 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 737 | -237 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088 | 4 385 | 102 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125 | 4 385 | 102 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 628 | 2 628 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 628 | 2 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 628 | 2 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 745 | 14 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 143 | |||
UX | Autres créances clients | 202 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 603 | |||
VB | T. V. A. | 60 056 | |||
VP | Divers | 77 | |||
VC | Groupe et associés | 269 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 548 | 779 661 | 17 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 164 | 24 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 931 | 429 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 987 | 95 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366 | 62 366 | ||
VW | T.V.A. | 94 293 | 94 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950 | 12 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 690 | 719 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 | 37 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755 | 33 098 | 657 | 2 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 168 | 69 374 | 2 794 | 5 834 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 744 | 14 744 | 14 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 781 | 102 510 | 18 271 | 22 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 205 262 | 2 627 | 202 635 | 150 676 |
BZ | Autres créances | 539 174 | 539 174 | 860 210 | |
CF | Disponibilités | 51 181 | 51 181 | 68 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 365 | 38 365 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 833 984 | 2 627 | 831 357 | 1 105 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 766 | 105 137 | 849 628 | 1 127 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 676 | 252 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 737 | -237 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 938 | 146 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 164 | 59 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 930 | 684 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 595 | 291 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 690 | 981 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 849 628 | 1 127 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 690 | 981 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 164 | 59 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 520 375 | 1 520 375 | 1 523 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 3 263 | ||
FQ | Autres produits | 6 204 | 6 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 445 | 1 532 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 821 441 | 919 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 724 | 19 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 272 | 605 265 | ||
FZ | Charges sociales | 203 711 | 238 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 384 | 6 082 | ||
GE | Autres charges | 1 666 | 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 575 199 | 1 789 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 754 | -257 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 796 | 11 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 601 | 11 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 579 | 2 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 579 | 2 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 021 | 9 091 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 732 | -247 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 | 10 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 046 | 1 555 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 784 | 1 792 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 737 | -237 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 38 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088 | 4 385 | 102 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125 | 4 385 | 102 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 628 | 2 628 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 628 | 2 628 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 628 | 2 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 745 | 14 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 143 | |||
UX | Autres créances clients | 202 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 603 | |||
VB | T. V. A. | 60 056 | |||
VP | Divers | 77 | |||
VC | Groupe et associés | 269 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 548 | 779 661 | 17 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 164 | 24 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 931 | 429 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 987 | 95 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 366 | 62 366 | ||
VW | T.V.A. | 94 293 | 94 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950 | 12 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 690 | 719 690 |