Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 004 | 111 274 | 40 729 | 54 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 557 | 266 868 | 113 689 | 118 124 |
AX | Avances et acomptes | 7 450 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | 35 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 318 | 378 142 | 190 175 | 215 765 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 996 | 701 996 | 1 018 489 | |
BZ | Autres créances | 161 768 | 161 768 | 236 327 | |
CF | Disponibilités | 26 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 14 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 824 | 890 824 | 1 295 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 143 | 378 142 | 1 081 000 | 1 511 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 871 | 1 871 | ||
DG | Autres réserves | 12 998 | 7 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146 | 50 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 477 | 10 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 493 | 80 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 620 | 7 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 620 | 7 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497 | 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 462 | 234 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 588 | 570 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 569 | 368 389 | ||
EA | Autres dettes | 14 769 | 250 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 887 | 1 423 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 000 | 1 511 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 887 | 1 423 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 497 | 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 747 | 1 543 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 650 | 433 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 751 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 684 | 693 039 | ||
FZ | Charges sociales | 299 436 | 256 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 764 | 58 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 508 | |||
GE | Autres charges | 33 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 827 | 1 480 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 920 | 62 838 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 491 | 1 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 607 | 1 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 | 5 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 | 5 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 534 | -4 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 454 | 58 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 | 3 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 | 3 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 245 | 5 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245 | 6 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | -2 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 042 | 5 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 335 | 1 548 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 188 | 1 497 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 146 | 50 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 195 | 33 080 | 111 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 184 | 37 684 | 266 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 379 | 70 764 | 378 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 477 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 211 | 8 245 | 1 979 | 16 477 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 112 | 29 508 | 36 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 323 | 37 753 | 1 979 | 53 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 508 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 245 | 1 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | ||
UX | Autres créances clients | 701 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 195 | |||
VB | T. V. A. | 33 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 540 | 887 783 | 35 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498 | 13 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 588 | 154 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 189 | 125 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970 | 84 970 | ||
VW | T.V.A. | 114 636 | 114 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774 | 22 774 | ||
VI | Groupe et associés | 425 463 | 425 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769 | 14 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 887 | 955 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 004 | 111 274 | 40 729 | 54 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 557 | 266 868 | 113 689 | 118 124 |
AX | Avances et acomptes | 7 450 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | 35 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 318 | 378 142 | 190 175 | 215 765 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 996 | 701 996 | 1 018 489 | |
BZ | Autres créances | 161 768 | 161 768 | 236 327 | |
CF | Disponibilités | 26 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 14 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 824 | 890 824 | 1 295 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 143 | 378 142 | 1 081 000 | 1 511 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 871 | 1 871 | ||
DG | Autres réserves | 12 998 | 7 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146 | 50 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 477 | 10 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 493 | 80 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 620 | 7 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 620 | 7 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497 | 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 462 | 234 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 588 | 570 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 569 | 368 389 | ||
EA | Autres dettes | 14 769 | 250 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 887 | 1 423 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 000 | 1 511 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 887 | 1 423 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 497 | 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 747 | 1 543 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 650 | 433 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 751 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 684 | 693 039 | ||
FZ | Charges sociales | 299 436 | 256 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 764 | 58 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 508 | |||
GE | Autres charges | 33 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 827 | 1 480 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 920 | 62 838 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 491 | 1 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 607 | 1 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 | 5 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 | 5 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 534 | -4 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 454 | 58 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 | 3 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 | 3 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 245 | 5 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245 | 6 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | -2 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 042 | 5 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 335 | 1 548 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 188 | 1 497 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 146 | 50 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 195 | 33 080 | 111 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 184 | 37 684 | 266 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 379 | 70 764 | 378 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 477 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 211 | 8 245 | 1 979 | 16 477 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 112 | 29 508 | 36 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 323 | 37 753 | 1 979 | 53 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 508 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 245 | 1 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | ||
UX | Autres créances clients | 701 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 195 | |||
VB | T. V. A. | 33 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 540 | 887 783 | 35 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498 | 13 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 588 | 154 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 189 | 125 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970 | 84 970 | ||
VW | T.V.A. | 114 636 | 114 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774 | 22 774 | ||
VI | Groupe et associés | 425 463 | 425 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769 | 14 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 887 | 955 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 004 | 111 274 | 40 729 | 54 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 557 | 266 868 | 113 689 | 118 124 |
AX | Avances et acomptes | 7 450 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | 35 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 318 | 378 142 | 190 175 | 215 765 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 996 | 701 996 | 1 018 489 | |
BZ | Autres créances | 161 768 | 161 768 | 236 327 | |
CF | Disponibilités | 26 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 14 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 824 | 890 824 | 1 295 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 143 | 378 142 | 1 081 000 | 1 511 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 871 | 1 871 | ||
DG | Autres réserves | 12 998 | 7 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146 | 50 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 477 | 10 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 493 | 80 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 620 | 7 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 620 | 7 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497 | 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 462 | 234 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 588 | 570 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 569 | 368 389 | ||
EA | Autres dettes | 14 769 | 250 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 887 | 1 423 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 000 | 1 511 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 887 | 1 423 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 497 | 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 747 | 1 543 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 650 | 433 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 751 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 684 | 693 039 | ||
FZ | Charges sociales | 299 436 | 256 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 764 | 58 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 508 | |||
GE | Autres charges | 33 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 827 | 1 480 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 920 | 62 838 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 491 | 1 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 607 | 1 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 | 5 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 | 5 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 534 | -4 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 454 | 58 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 | 3 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 | 3 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 245 | 5 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245 | 6 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | -2 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 042 | 5 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 335 | 1 548 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 188 | 1 497 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 146 | 50 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 195 | 33 080 | 111 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 184 | 37 684 | 266 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 379 | 70 764 | 378 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 477 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 211 | 8 245 | 1 979 | 16 477 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 112 | 29 508 | 36 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 323 | 37 753 | 1 979 | 53 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 508 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 245 | 1 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | ||
UX | Autres créances clients | 701 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 195 | |||
VB | T. V. A. | 33 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 540 | 887 783 | 35 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498 | 13 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 588 | 154 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 189 | 125 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970 | 84 970 | ||
VW | T.V.A. | 114 636 | 114 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774 | 22 774 | ||
VI | Groupe et associés | 425 463 | 425 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769 | 14 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 887 | 955 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 004 | 111 274 | 40 729 | 54 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 557 | 266 868 | 113 689 | 118 124 |
AX | Avances et acomptes | 7 450 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | 35 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 318 | 378 142 | 190 175 | 215 765 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 996 | 701 996 | 1 018 489 | |
BZ | Autres créances | 161 768 | 161 768 | 236 327 | |
CF | Disponibilités | 26 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 14 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 824 | 890 824 | 1 295 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 143 | 378 142 | 1 081 000 | 1 511 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 871 | 1 871 | ||
DG | Autres réserves | 12 998 | 7 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146 | 50 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 477 | 10 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 493 | 80 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 620 | 7 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 620 | 7 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497 | 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 462 | 234 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 588 | 570 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 569 | 368 389 | ||
EA | Autres dettes | 14 769 | 250 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 887 | 1 423 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 000 | 1 511 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 887 | 1 423 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 497 | 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 747 | 1 543 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 650 | 433 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 751 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 684 | 693 039 | ||
FZ | Charges sociales | 299 436 | 256 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 764 | 58 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 508 | |||
GE | Autres charges | 33 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 827 | 1 480 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 920 | 62 838 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 491 | 1 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 607 | 1 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 | 5 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 | 5 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 534 | -4 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 454 | 58 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 | 3 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 | 3 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 245 | 5 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245 | 6 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | -2 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 042 | 5 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 335 | 1 548 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 188 | 1 497 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 146 | 50 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 195 | 33 080 | 111 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 184 | 37 684 | 266 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 379 | 70 764 | 378 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 477 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 211 | 8 245 | 1 979 | 16 477 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 112 | 29 508 | 36 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 323 | 37 753 | 1 979 | 53 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 508 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 245 | 1 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | ||
UX | Autres créances clients | 701 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 195 | |||
VB | T. V. A. | 33 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 540 | 887 783 | 35 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498 | 13 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 588 | 154 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 189 | 125 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970 | 84 970 | ||
VW | T.V.A. | 114 636 | 114 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774 | 22 774 | ||
VI | Groupe et associés | 425 463 | 425 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769 | 14 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 887 | 955 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 004 | 111 274 | 40 729 | 54 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 557 | 266 868 | 113 689 | 118 124 |
AX | Avances et acomptes | 7 450 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | 35 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 318 | 378 142 | 190 175 | 215 765 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 996 | 701 996 | 1 018 489 | |
BZ | Autres créances | 161 768 | 161 768 | 236 327 | |
CF | Disponibilités | 26 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 14 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 824 | 890 824 | 1 295 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 143 | 378 142 | 1 081 000 | 1 511 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 871 | 1 871 | ||
DG | Autres réserves | 12 998 | 7 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146 | 50 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 477 | 10 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 493 | 80 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 620 | 7 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 620 | 7 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497 | 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 462 | 234 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 588 | 570 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 569 | 368 389 | ||
EA | Autres dettes | 14 769 | 250 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 887 | 1 423 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 000 | 1 511 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 887 | 1 423 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 497 | 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 747 | 1 543 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 650 | 433 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 751 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 684 | 693 039 | ||
FZ | Charges sociales | 299 436 | 256 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 764 | 58 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 508 | |||
GE | Autres charges | 33 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 827 | 1 480 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 920 | 62 838 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 491 | 1 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 607 | 1 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 | 5 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 | 5 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 534 | -4 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 454 | 58 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 | 3 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 | 3 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 245 | 5 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245 | 6 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | -2 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 042 | 5 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 335 | 1 548 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 188 | 1 497 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 146 | 50 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 195 | 33 080 | 111 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 184 | 37 684 | 266 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 379 | 70 764 | 378 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 477 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 211 | 8 245 | 1 979 | 16 477 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 112 | 29 508 | 36 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 323 | 37 753 | 1 979 | 53 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 508 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 245 | 1 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | ||
UX | Autres créances clients | 701 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 195 | |||
VB | T. V. A. | 33 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 540 | 887 783 | 35 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498 | 13 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 588 | 154 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 189 | 125 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970 | 84 970 | ||
VW | T.V.A. | 114 636 | 114 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774 | 22 774 | ||
VI | Groupe et associés | 425 463 | 425 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769 | 14 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 887 | 955 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 004 | 111 274 | 40 729 | 54 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 380 557 | 266 868 | 113 689 | 118 124 |
AX | Avances et acomptes | 7 450 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | 35 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 568 318 | 378 142 | 190 175 | 215 765 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | 3 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 996 | 701 996 | 1 018 489 | |
BZ | Autres créances | 161 768 | 161 768 | 236 327 | |
CF | Disponibilités | 26 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 14 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 824 | 890 824 | 1 295 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 143 | 378 142 | 1 081 000 | 1 511 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 871 | 1 871 | ||
DG | Autres réserves | 12 998 | 7 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146 | 50 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 477 | 10 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 493 | 80 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 620 | 7 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 620 | 7 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497 | 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 462 | 234 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 588 | 570 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 569 | 368 389 | ||
EA | Autres dettes | 14 769 | 250 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 887 | 1 423 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 000 | 1 511 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 887 | 1 423 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 497 | 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 832 235 | 1 832 235 | 1 498 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 747 | 1 543 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 650 | 433 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 751 | 39 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 684 | 693 039 | ||
FZ | Charges sociales | 299 436 | 256 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 764 | 58 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 508 | |||
GE | Autres charges | 33 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 827 | 1 480 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 920 | 62 838 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 491 | 1 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 607 | 1 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 | 5 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 | 5 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 534 | -4 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 454 | 58 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 | 3 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 | 3 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 245 | 5 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245 | 6 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | -2 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 042 | 5 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 335 | 1 548 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 188 | 1 497 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 146 | 50 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 220 | 44 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 195 | 33 080 | 111 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 184 | 37 684 | 266 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 379 | 70 764 | 378 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 477 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 211 | 8 245 | 1 979 | 16 477 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 112 | 29 508 | 36 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 323 | 37 753 | 1 979 | 53 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 508 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 245 | 1 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 757 | 35 757 | ||
UX | Autres créances clients | 701 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 195 | |||
VB | T. V. A. | 33 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 540 | 887 783 | 35 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498 | 13 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 588 | 154 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 189 | 125 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970 | 84 970 | ||
VW | T.V.A. | 114 636 | 114 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774 | 22 774 | ||
VI | Groupe et associés | 425 463 | 425 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769 | 14 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 887 | 955 887 |