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de Naucelles
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Déposant 1 : INTER CUISINES, SARL
Numéro de SIREN : 508741600
Mandataire 1 : INTER CUISINES, SARL,
M. MA Weile
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 621 | 86 868 | 20 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 941 | 36 046 | 29 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 081 | 22 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 643 | 122 914 | 72 729 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 074 | 40 074 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 000 | 50 000 | ||
BT | Marchandises | 32 165 | 32 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032 | 7 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 626 | 75 201 | 557 425 | |
BZ | Autres créances | 60 838 | 60 838 | ||
CF | Disponibilités | 25 317 | 25 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 333 | 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 384 | 75 201 | 773 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 028 | 198 115 | 845 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 019 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 806 | 8 001 | 475 807 | |
FD | Production vendue biens | 276 293 | 276 293 | ||
FG | Production vendue services | 62 911 | 62 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 010 | 8 001 | 815 011 | |
FM | Production stockée | -5 500 | |||
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 697 | |||
FY | Salaires et traitements | 155 251 | |||
FZ | Charges sociales | 36 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 498 | |||
GE | Autres charges | 1 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 226 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 779 | 9 136 | 122 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 779 | 9 136 | 122 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 390 | 14 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 703 | 28 498 | 75 201 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 703 | 28 498 | 75 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 093 | 28 498 | 89 591 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 081 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 484 | |||
UX | Autres créances clients | 490 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 824 | |||
VB | T. V. A. | 28 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 878 | 551 313 | 164 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 356 | 125 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 443 | 23 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 413 | 76 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 239 | 239 | ||
VW | T.V.A. | 167 058 | 167 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 11 352 | 11 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 721 | 411 273 | 2 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 621 | 86 868 | 20 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 941 | 36 046 | 29 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 081 | 22 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 643 | 122 914 | 72 729 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 074 | 40 074 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 000 | 50 000 | ||
BT | Marchandises | 32 165 | 32 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032 | 7 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 626 | 75 201 | 557 425 | |
BZ | Autres créances | 60 838 | 60 838 | ||
CF | Disponibilités | 25 317 | 25 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 333 | 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 384 | 75 201 | 773 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 028 | 198 115 | 845 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 019 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 806 | 8 001 | 475 807 | |
FD | Production vendue biens | 276 293 | 276 293 | ||
FG | Production vendue services | 62 911 | 62 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 010 | 8 001 | 815 011 | |
FM | Production stockée | -5 500 | |||
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 697 | |||
FY | Salaires et traitements | 155 251 | |||
FZ | Charges sociales | 36 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 498 | |||
GE | Autres charges | 1 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 226 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 779 | 9 136 | 122 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 779 | 9 136 | 122 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 390 | 14 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 703 | 28 498 | 75 201 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 703 | 28 498 | 75 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 093 | 28 498 | 89 591 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 081 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 484 | |||
UX | Autres créances clients | 490 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 824 | |||
VB | T. V. A. | 28 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 878 | 551 313 | 164 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 356 | 125 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 443 | 23 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 413 | 76 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 239 | 239 | ||
VW | T.V.A. | 167 058 | 167 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 11 352 | 11 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 721 | 411 273 | 2 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 621 | 86 868 | 20 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 941 | 36 046 | 29 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 081 | 22 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 643 | 122 914 | 72 729 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 074 | 40 074 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 000 | 50 000 | ||
BT | Marchandises | 32 165 | 32 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032 | 7 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 626 | 75 201 | 557 425 | |
BZ | Autres créances | 60 838 | 60 838 | ||
CF | Disponibilités | 25 317 | 25 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 333 | 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 384 | 75 201 | 773 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 028 | 198 115 | 845 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 019 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 806 | 8 001 | 475 807 | |
FD | Production vendue biens | 276 293 | 276 293 | ||
FG | Production vendue services | 62 911 | 62 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 010 | 8 001 | 815 011 | |
FM | Production stockée | -5 500 | |||
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 697 | |||
FY | Salaires et traitements | 155 251 | |||
FZ | Charges sociales | 36 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 498 | |||
GE | Autres charges | 1 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 226 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 779 | 9 136 | 122 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 779 | 9 136 | 122 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 390 | 14 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 703 | 28 498 | 75 201 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 703 | 28 498 | 75 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 093 | 28 498 | 89 591 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 081 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 484 | |||
UX | Autres créances clients | 490 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 824 | |||
VB | T. V. A. | 28 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 878 | 551 313 | 164 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 356 | 125 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 443 | 23 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 413 | 76 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 239 | 239 | ||
VW | T.V.A. | 167 058 | 167 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 11 352 | 11 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 721 | 411 273 | 2 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 621 | 86 868 | 20 753 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 941 | 36 046 | 29 895 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 081 | 22 081 | ||
BJ | TOTAL (I) | 195 643 | 122 914 | 72 729 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 074 | 40 074 | ||
BN | En cours de production de biens | 50 000 | 50 000 | ||
BT | Marchandises | 32 165 | 32 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032 | 7 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 626 | 75 201 | 557 425 | |
BZ | Autres créances | 60 838 | 60 838 | ||
CF | Disponibilités | 25 317 | 25 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 333 | 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 384 | 75 201 | 773 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 028 | 198 115 | 845 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 019 | |||
DP | Provisions pour risques | 14 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 356 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 564 | |||
EC | TOTAL (IV) | 704 504 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 467 806 | 8 001 | 475 807 | |
FD | Production vendue biens | 276 293 | 276 293 | ||
FG | Production vendue services | 62 911 | 62 911 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 010 | 8 001 | 815 011 | |
FM | Production stockée | -5 500 | |||
FN | Production immobilisée | 15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 | |||
FQ | Autres produits | 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 333 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 697 | |||
FY | Salaires et traitements | 155 251 | |||
FZ | Charges sociales | 36 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 498 | |||
GE | Autres charges | 1 384 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 233 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 226 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 340 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 191 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 779 | 9 136 | 122 914 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 779 | 9 136 | 122 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 390 | 14 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 46 703 | 28 498 | 75 201 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 703 | 28 498 | 75 201 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 093 | 28 498 | 89 591 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 081 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 484 | |||
UX | Autres créances clients | 490 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 824 | |||
VB | T. V. A. | 28 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 878 | 551 313 | 164 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 | 2 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 356 | 125 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 443 | 23 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 413 | 76 413 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 239 | 239 | ||
VW | T.V.A. | 167 058 | 167 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 11 352 | 11 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 721 | 411 273 | 2 448 |