Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 359 | 135 258 | 6 101 | 5 264 |
AH | Fonds commercial | 4 840 | 4 840 | 4 840 | |
AP | Constructions | 350 190 | 163 206 | 186 984 | 209 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 395 | 2 948 594 | 1 154 802 | 1 057 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 773 | 643 362 | 297 411 | 373 607 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | 74 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 605 | 605 | 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 033 | 57 033 | 56 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 604 196 | 3 890 420 | 1 713 776 | 1 781 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 727 | 68 727 | 62 021 | |
BN | En cours de production de biens | 492 950 | 35 400 | 457 550 | 558 790 |
BT | Marchandises | 84 574 | 84 574 | 68 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328 | 1 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 720 227 | 450 | 1 719 777 | 1 638 172 |
BZ | Autres créances | 156 825 | 156 825 | 212 289 | |
CF | Disponibilités | 3 828 576 | 3 828 576 | 3 495 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 666 | 143 666 | 118 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 496 873 | 35 850 | 6 461 023 | 6 153 410 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 380 | 380 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 449 | 3 926 270 | 8 175 178 | 7 935 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 745 038 | 3 107 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 677 | 637 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 715 | 4 295 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 780 | 2 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 780 | 2 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 701 | 206 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 430 | 702 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 982 | 738 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 242 222 | ||
EA | Autres dettes | 17 597 | 19 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 573 446 | 1 727 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 007 | 3 637 401 | ||
ED | (V) | 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 178 | 7 935 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 956 | 3 637 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 924 | 173 924 | 265 328 | |
FD | Production vendue biens | 6 613 644 | 6 613 644 | 6 677 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 568 | 6 787 568 | 6 942 677 | |
FM | Production stockée | -65 840 | -122 883 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 853 | 3 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 778 | 79 250 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 729 860 | 6 902 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 181 | 229 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 506 | -28 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 350 | 135 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 706 | -5 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 447 959 | 2 763 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 331 | 100 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 033 | 1 537 422 | ||
FZ | Charges sociales | 688 676 | 660 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 838 | 449 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 400 | 2 778 | ||
GE | Autres charges | 160 214 | 164 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 757 620 | 6 009 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 972 240 | 892 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 248 | 37 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 124 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 373 | 38 891 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 700 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 492 | 4 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 095 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 278 | 31 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 518 | 924 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908 | 11 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908 | 11 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | -11 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 784 | 74 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 150 | 201 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 233 | 6 941 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 556 | 6 304 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 677 | 637 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 734 | 6 851 | 327 | 135 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 960 | 462 987 | 52 785 | 3 755 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 694 | 469 838 | 53 112 | 3 890 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 778 | 41 780 | 2 778 | 41 780 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 400 | 35 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 850 | 35 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 | 77 630 | 2 778 | 77 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 250 | |||
UG | - Financières | 380 | 2 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 719 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 149 | |||
VB | T. V. A. | 41 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 751 | 2 020 718 | 57 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 701 | 79 650 | 207 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 430 | 497 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 615 | 229 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 691 | 218 691 | ||
VW | T.V.A. | 221 333 | 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344 | 11 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 111 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597 | 17 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 573 446 | 1 573 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 007 | 2 960 956 | 207 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 359 | 135 258 | 6 101 | 5 264 |
AH | Fonds commercial | 4 840 | 4 840 | 4 840 | |
AP | Constructions | 350 190 | 163 206 | 186 984 | 209 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 395 | 2 948 594 | 1 154 802 | 1 057 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 773 | 643 362 | 297 411 | 373 607 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | 74 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 605 | 605 | 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 033 | 57 033 | 56 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 604 196 | 3 890 420 | 1 713 776 | 1 781 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 727 | 68 727 | 62 021 | |
BN | En cours de production de biens | 492 950 | 35 400 | 457 550 | 558 790 |
BT | Marchandises | 84 574 | 84 574 | 68 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328 | 1 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 720 227 | 450 | 1 719 777 | 1 638 172 |
BZ | Autres créances | 156 825 | 156 825 | 212 289 | |
CF | Disponibilités | 3 828 576 | 3 828 576 | 3 495 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 666 | 143 666 | 118 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 496 873 | 35 850 | 6 461 023 | 6 153 410 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 380 | 380 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 449 | 3 926 270 | 8 175 178 | 7 935 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 745 038 | 3 107 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 677 | 637 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 715 | 4 295 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 780 | 2 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 780 | 2 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 701 | 206 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 430 | 702 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 982 | 738 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 242 222 | ||
EA | Autres dettes | 17 597 | 19 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 573 446 | 1 727 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 007 | 3 637 401 | ||
ED | (V) | 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 178 | 7 935 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 956 | 3 637 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 924 | 173 924 | 265 328 | |
FD | Production vendue biens | 6 613 644 | 6 613 644 | 6 677 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 568 | 6 787 568 | 6 942 677 | |
FM | Production stockée | -65 840 | -122 883 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 853 | 3 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 778 | 79 250 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 729 860 | 6 902 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 181 | 229 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 506 | -28 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 350 | 135 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 706 | -5 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 447 959 | 2 763 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 331 | 100 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 033 | 1 537 422 | ||
FZ | Charges sociales | 688 676 | 660 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 838 | 449 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 400 | 2 778 | ||
GE | Autres charges | 160 214 | 164 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 757 620 | 6 009 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 972 240 | 892 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 248 | 37 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 124 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 373 | 38 891 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 700 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 492 | 4 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 095 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 278 | 31 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 518 | 924 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908 | 11 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908 | 11 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | -11 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 784 | 74 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 150 | 201 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 233 | 6 941 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 556 | 6 304 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 677 | 637 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 734 | 6 851 | 327 | 135 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 960 | 462 987 | 52 785 | 3 755 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 694 | 469 838 | 53 112 | 3 890 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 778 | 41 780 | 2 778 | 41 780 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 400 | 35 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 850 | 35 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 | 77 630 | 2 778 | 77 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 250 | |||
UG | - Financières | 380 | 2 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 719 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 149 | |||
VB | T. V. A. | 41 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 751 | 2 020 718 | 57 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 701 | 79 650 | 207 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 430 | 497 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 615 | 229 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 691 | 218 691 | ||
VW | T.V.A. | 221 333 | 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344 | 11 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 111 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597 | 17 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 573 446 | 1 573 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 007 | 2 960 956 | 207 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 359 | 135 258 | 6 101 | 5 264 |
AH | Fonds commercial | 4 840 | 4 840 | 4 840 | |
AP | Constructions | 350 190 | 163 206 | 186 984 | 209 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 395 | 2 948 594 | 1 154 802 | 1 057 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 773 | 643 362 | 297 411 | 373 607 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | 74 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 605 | 605 | 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 033 | 57 033 | 56 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 604 196 | 3 890 420 | 1 713 776 | 1 781 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 727 | 68 727 | 62 021 | |
BN | En cours de production de biens | 492 950 | 35 400 | 457 550 | 558 790 |
BT | Marchandises | 84 574 | 84 574 | 68 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328 | 1 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 720 227 | 450 | 1 719 777 | 1 638 172 |
BZ | Autres créances | 156 825 | 156 825 | 212 289 | |
CF | Disponibilités | 3 828 576 | 3 828 576 | 3 495 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 666 | 143 666 | 118 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 496 873 | 35 850 | 6 461 023 | 6 153 410 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 380 | 380 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 449 | 3 926 270 | 8 175 178 | 7 935 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 745 038 | 3 107 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 677 | 637 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 715 | 4 295 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 780 | 2 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 780 | 2 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 701 | 206 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 430 | 702 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 982 | 738 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 242 222 | ||
EA | Autres dettes | 17 597 | 19 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 573 446 | 1 727 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 007 | 3 637 401 | ||
ED | (V) | 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 178 | 7 935 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 956 | 3 637 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 924 | 173 924 | 265 328 | |
FD | Production vendue biens | 6 613 644 | 6 613 644 | 6 677 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 568 | 6 787 568 | 6 942 677 | |
FM | Production stockée | -65 840 | -122 883 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 853 | 3 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 778 | 79 250 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 729 860 | 6 902 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 181 | 229 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 506 | -28 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 350 | 135 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 706 | -5 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 447 959 | 2 763 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 331 | 100 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 033 | 1 537 422 | ||
FZ | Charges sociales | 688 676 | 660 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 838 | 449 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 400 | 2 778 | ||
GE | Autres charges | 160 214 | 164 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 757 620 | 6 009 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 972 240 | 892 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 248 | 37 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 124 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 373 | 38 891 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 700 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 492 | 4 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 095 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 278 | 31 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 518 | 924 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908 | 11 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908 | 11 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | -11 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 784 | 74 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 150 | 201 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 233 | 6 941 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 556 | 6 304 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 677 | 637 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 734 | 6 851 | 327 | 135 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 960 | 462 987 | 52 785 | 3 755 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 694 | 469 838 | 53 112 | 3 890 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 778 | 41 780 | 2 778 | 41 780 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 400 | 35 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 850 | 35 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 | 77 630 | 2 778 | 77 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 250 | |||
UG | - Financières | 380 | 2 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 719 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 149 | |||
VB | T. V. A. | 41 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 751 | 2 020 718 | 57 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 701 | 79 650 | 207 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 430 | 497 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 615 | 229 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 691 | 218 691 | ||
VW | T.V.A. | 221 333 | 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344 | 11 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 111 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597 | 17 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 573 446 | 1 573 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 007 | 2 960 956 | 207 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 359 | 135 258 | 6 101 | 5 264 |
AH | Fonds commercial | 4 840 | 4 840 | 4 840 | |
AP | Constructions | 350 190 | 163 206 | 186 984 | 209 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 395 | 2 948 594 | 1 154 802 | 1 057 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 773 | 643 362 | 297 411 | 373 607 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | 74 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 605 | 605 | 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 033 | 57 033 | 56 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 604 196 | 3 890 420 | 1 713 776 | 1 781 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 727 | 68 727 | 62 021 | |
BN | En cours de production de biens | 492 950 | 35 400 | 457 550 | 558 790 |
BT | Marchandises | 84 574 | 84 574 | 68 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328 | 1 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 720 227 | 450 | 1 719 777 | 1 638 172 |
BZ | Autres créances | 156 825 | 156 825 | 212 289 | |
CF | Disponibilités | 3 828 576 | 3 828 576 | 3 495 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 666 | 143 666 | 118 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 496 873 | 35 850 | 6 461 023 | 6 153 410 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 380 | 380 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 449 | 3 926 270 | 8 175 178 | 7 935 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 745 038 | 3 107 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 677 | 637 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 715 | 4 295 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 780 | 2 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 780 | 2 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 701 | 206 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 430 | 702 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 982 | 738 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 242 222 | ||
EA | Autres dettes | 17 597 | 19 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 573 446 | 1 727 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 007 | 3 637 401 | ||
ED | (V) | 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 178 | 7 935 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 956 | 3 637 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 924 | 173 924 | 265 328 | |
FD | Production vendue biens | 6 613 644 | 6 613 644 | 6 677 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 568 | 6 787 568 | 6 942 677 | |
FM | Production stockée | -65 840 | -122 883 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 853 | 3 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 778 | 79 250 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 729 860 | 6 902 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 181 | 229 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 506 | -28 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 350 | 135 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 706 | -5 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 447 959 | 2 763 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 331 | 100 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 033 | 1 537 422 | ||
FZ | Charges sociales | 688 676 | 660 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 838 | 449 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 400 | 2 778 | ||
GE | Autres charges | 160 214 | 164 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 757 620 | 6 009 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 972 240 | 892 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 248 | 37 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 124 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 373 | 38 891 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 700 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 492 | 4 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 095 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 278 | 31 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 518 | 924 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908 | 11 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908 | 11 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | -11 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 784 | 74 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 150 | 201 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 233 | 6 941 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 556 | 6 304 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 677 | 637 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 734 | 6 851 | 327 | 135 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 960 | 462 987 | 52 785 | 3 755 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 694 | 469 838 | 53 112 | 3 890 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 778 | 41 780 | 2 778 | 41 780 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 400 | 35 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 850 | 35 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 | 77 630 | 2 778 | 77 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 250 | |||
UG | - Financières | 380 | 2 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 719 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 149 | |||
VB | T. V. A. | 41 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 751 | 2 020 718 | 57 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 701 | 79 650 | 207 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 430 | 497 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 615 | 229 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 691 | 218 691 | ||
VW | T.V.A. | 221 333 | 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344 | 11 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 111 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597 | 17 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 573 446 | 1 573 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 007 | 2 960 956 | 207 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 359 | 135 258 | 6 101 | 5 264 |
AH | Fonds commercial | 4 840 | 4 840 | 4 840 | |
AP | Constructions | 350 190 | 163 206 | 186 984 | 209 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 395 | 2 948 594 | 1 154 802 | 1 057 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 773 | 643 362 | 297 411 | 373 607 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | 74 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 605 | 605 | 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 033 | 57 033 | 56 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 604 196 | 3 890 420 | 1 713 776 | 1 781 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 727 | 68 727 | 62 021 | |
BN | En cours de production de biens | 492 950 | 35 400 | 457 550 | 558 790 |
BT | Marchandises | 84 574 | 84 574 | 68 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328 | 1 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 720 227 | 450 | 1 719 777 | 1 638 172 |
BZ | Autres créances | 156 825 | 156 825 | 212 289 | |
CF | Disponibilités | 3 828 576 | 3 828 576 | 3 495 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 666 | 143 666 | 118 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 496 873 | 35 850 | 6 461 023 | 6 153 410 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 380 | 380 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 449 | 3 926 270 | 8 175 178 | 7 935 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 745 038 | 3 107 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 677 | 637 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 715 | 4 295 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 780 | 2 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 780 | 2 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 701 | 206 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 430 | 702 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 680 982 | 738 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 242 222 | ||
EA | Autres dettes | 17 597 | 19 825 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 573 446 | 1 727 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 007 | 3 637 401 | ||
ED | (V) | 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 178 | 7 935 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 956 | 3 637 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 924 | 173 924 | 265 328 | |
FD | Production vendue biens | 6 613 644 | 6 613 644 | 6 677 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 568 | 6 787 568 | 6 942 677 | |
FM | Production stockée | -65 840 | -122 883 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 853 | 3 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 778 | 79 250 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 729 860 | 6 902 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 181 | 229 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 506 | -28 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 350 | 135 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 706 | -5 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 447 959 | 2 763 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 331 | 100 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 033 | 1 537 422 | ||
FZ | Charges sociales | 688 676 | 660 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 838 | 449 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 400 | 2 778 | ||
GE | Autres charges | 160 214 | 164 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 757 620 | 6 009 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 972 240 | 892 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 248 | 37 548 | ||
GN | Différences positives de change | 1 124 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 373 | 38 891 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 700 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 492 | 4 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 095 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 278 | 31 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 988 518 | 924 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908 | 11 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908 | 11 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | -11 280 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 784 | 74 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 150 | 201 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 233 | 6 941 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 556 | 6 304 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 677 | 637 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 734 | 6 851 | 327 | 135 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 960 | 462 987 | 52 785 | 3 755 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 694 | 469 838 | 53 112 | 3 890 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 778 | 41 780 | 2 778 | 41 780 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 400 | 35 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 850 | 35 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 | 77 630 | 2 778 | 77 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 250 | |||
UG | - Financières | 380 | 2 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 719 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 149 | |||
VB | T. V. A. | 41 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 751 | 2 020 718 | 57 033 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 701 | 79 650 | 207 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 430 | 497 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 615 | 229 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 691 | 218 691 | ||
VW | T.V.A. | 221 333 | 221 333 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344 | 11 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 851 | 111 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597 | 17 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 573 446 | 1 573 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 007 | 2 960 956 | 207 051 |