Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 362 831 | 294 915 | 67 915 | 117 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 143 | 297 591 | 438 552 | 527 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 300 | 803 298 | 580 001 | 589 931 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 704 336 | 704 336 | 704 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 398 584 | 398 584 | 893 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 585 193 | 1 395 805 | 2 189 388 | 2 831 793 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 011 656 | 535 571 | 7 476 086 | 2 587 707 |
BZ | Autres créances | 1 281 517 | 1 281 517 | 1 159 109 | |
CF | Disponibilités | 11 268 008 | 11 268 008 | 13 494 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 737 188 | 737 188 | 714 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 298 369 | 535 571 | 20 762 798 | 17 955 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 883 562 | 1 931 375 | 22 952 187 | 20 786 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 071 | 7 879 071 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 306 | 2 403 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 367 | 363 367 | ||
DH | Report à nouveau | -2 340 764 | -3 024 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 719 | 683 868 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 422 453 | 3 518 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 447 152 | 11 823 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 184 | 426 861 | ||
DQ | Provisions pour charges | 205 539 | 234 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 659 723 | 661 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 | 2 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 737 | 80 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 420 | 1 695 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 442 | 1 058 055 | ||
EA | Autres dettes | 5 297 560 | 5 466 186 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 264 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 845 311 | 8 301 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 952 187 | 20 786 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 311 | 8 301 918 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 84 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 10 480 397 | 4 397 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 660 248 | 7 759 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 425 | 2 078 696 | ||
FQ | Autres produits | 347 096 | 483 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 302 165 | 14 718 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 549 048 | 7 810 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 829 | 599 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 405 296 | 3 647 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 570 890 | 1 650 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 315 | 316 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 510 | 26 456 | ||
GE | Autres charges | 2 234 | 61 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 651 122 | 14 112 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 651 043 | 606 026 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 526 | 21 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 526 | 21 315 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 512 | 4 500 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 579 | 1 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 091 | 6 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 435 | 14 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 478 | 620 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770 | 30 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 149 | 96 725 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 158 | 126 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355 | 23 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 562 | 40 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 917 | 64 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 241 | 62 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 424 849 | 14 867 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 130 | 14 183 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 719 719 | 683 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 621 | 49 295 | 294 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 869 | 249 020 | 1 100 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 490 | 298 315 | 1 395 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 454 184 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 448 | 33 562 | 35 287 | 659 723 |
6T | Sur comptes clients | 454 061 | 81 510 | 535 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 061 | 81 510 | 535 571 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 509 | 115 072 | 35 287 | 1 195 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 510 | 29 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 562 | 6 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 398 584 | 398 584 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 535 571 | 535 571 | ||
UX | Autres créances clients | 7 476 085 | 7 476 085 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 957 | 6 957 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 992 | 992 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 497 | 49 497 | ||
VP | Divers | 1 896 | 1 896 | ||
VC | Groupe et associés | 992 292 | 992 292 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 884 | 229 884 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 737 188 | 737 188 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428 945 | 9 893 374 | 535 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047 | 2 047 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 737 | 84 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 794 420 | 1 794 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 528 | 280 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 742 | 892 742 | ||
VW | T.V.A. | 53 163 | 53 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 009 | 175 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297 560 | 5 297 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 264 106 | 1 264 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 311 | 9 844 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 362 831 | 294 915 | 67 915 | 117 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 143 | 297 591 | 438 552 | 527 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 300 | 803 298 | 580 001 | 589 931 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 704 336 | 704 336 | 704 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 398 584 | 398 584 | 893 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 585 193 | 1 395 805 | 2 189 388 | 2 831 793 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 011 656 | 535 571 | 7 476 086 | 2 587 707 |
BZ | Autres créances | 1 281 517 | 1 281 517 | 1 159 109 | |
CF | Disponibilités | 11 268 008 | 11 268 008 | 13 494 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 737 188 | 737 188 | 714 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 298 369 | 535 571 | 20 762 798 | 17 955 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 883 562 | 1 931 375 | 22 952 187 | 20 786 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 071 | 7 879 071 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 306 | 2 403 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 367 | 363 367 | ||
DH | Report à nouveau | -2 340 764 | -3 024 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 719 | 683 868 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 422 453 | 3 518 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 447 152 | 11 823 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 184 | 426 861 | ||
DQ | Provisions pour charges | 205 539 | 234 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 659 723 | 661 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 | 2 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 737 | 80 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 420 | 1 695 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 401 442 | 1 058 055 | ||
EA | Autres dettes | 5 297 560 | 5 466 186 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 264 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 845 311 | 8 301 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 952 187 | 20 786 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 311 | 8 301 918 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 84 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 10 480 397 | 4 397 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 660 248 | 7 759 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 814 425 | 2 078 696 | ||
FQ | Autres produits | 347 096 | 483 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 302 165 | 14 718 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 549 048 | 7 810 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 829 | 599 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 405 296 | 3 647 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 570 890 | 1 650 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 315 | 316 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 510 | 26 456 | ||
GE | Autres charges | 2 234 | 61 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 651 122 | 14 112 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 651 043 | 606 026 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 526 | 21 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 526 | 21 315 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 512 | 4 500 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 579 | 1 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 091 | 6 344 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 435 | 14 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 478 | 620 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770 | 30 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 149 | 96 725 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 239 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 158 | 126 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355 | 23 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 562 | 40 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 917 | 64 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 241 | 62 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 424 849 | 14 867 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 130 | 14 183 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 719 719 | 683 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 621 | 49 295 | 294 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 869 | 249 020 | 1 100 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 490 | 298 315 | 1 395 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 454 184 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 448 | 33 562 | 35 287 | 659 723 |
6T | Sur comptes clients | 454 061 | 81 510 | 535 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 061 | 81 510 | 535 571 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 509 | 115 072 | 35 287 | 1 195 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 510 | 29 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 562 | 6 239 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 398 584 | 398 584 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 535 571 | 535 571 | ||
UX | Autres créances clients | 7 476 085 | 7 476 085 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 957 | 6 957 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 992 | 992 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 497 | 49 497 | ||
VP | Divers | 1 896 | 1 896 | ||
VC | Groupe et associés | 992 292 | 992 292 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 884 | 229 884 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 737 188 | 737 188 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428 945 | 9 893 374 | 535 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047 | 2 047 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 737 | 84 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 794 420 | 1 794 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 528 | 280 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 742 | 892 742 | ||
VW | T.V.A. | 53 163 | 53 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 009 | 175 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297 560 | 5 297 560 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 264 106 | 1 264 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 311 | 9 844 311 |