Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 | 5 243 | 4 997 | 3 524 |
AH | Fonds commercial | 22 258 | 22 258 | 22 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755 | 161 916 | 37 839 | 50 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 584 | 114 671 | 100 913 | 117 253 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 637 | 281 830 | 176 807 | 204 119 |
BN | En cours de production de biens | 122 060 | 122 060 | 10 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 000 | 90 000 | ||
BT | Marchandises | 29 971 | 29 971 | 19 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 528 | 222 528 | 113 687 | |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 97 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 100 | 448 100 | 370 850 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 43 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 241 | 5 241 | 1 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 532 | 90 000 | 867 532 | 655 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169 | 371 830 | 1 044 340 | 859 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701 | 232 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374 | 134 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 767 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 682 842 | 550 031 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 750 | 26 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 750 | 26 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430 | 86 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168 | 47 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 984 | 46 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | 1 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 098 | 101 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 748 | 283 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340 | 859 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169 | 242 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 071 | 3 508 | 155 579 | 219 850 |
FG | Production vendue services | 482 293 | 1 290 | 483 583 | 516 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 364 | 4 798 | 639 162 | 736 541 |
FM | Production stockée | 112 060 | -3 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 779 | 132 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | 3 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 020 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 154 | 872 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 647 | 86 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 345 | 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 941 | 19 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 015 | 354 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | 5 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 856 | 167 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 518 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 470 | 57 382 | ||
GE | Autres charges | 26 275 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 836 | 752 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 318 | 120 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 9 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 192 | 9 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 468 | 1 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | 1 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | 7 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 043 | 127 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563 | 6 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563 | 6 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 563 | 6 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 768 | -1 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910 | 887 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536 | 752 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 374 | 134 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 129 | 6 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 853 | 24 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 1 893 | 335 | 5 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010 | 56 578 | 276 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 | 58 471 | 336 | 281 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | |||
UX | Autres créances clients | 222 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 768 | |||
VB | T. V. A. | 15 816 | |||
VP | Divers | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168 | 267 368 | 10 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685 | 6 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745 | 33 166 | 6 579 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 168 | 87 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045 | 20 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 015 | 2 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VI | Groupe et associés | 192 | 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 098 | 184 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748 | 346 169 | 6 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 | 5 243 | 4 997 | 3 524 |
AH | Fonds commercial | 22 258 | 22 258 | 22 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755 | 161 916 | 37 839 | 50 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 584 | 114 671 | 100 913 | 117 253 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 637 | 281 830 | 176 807 | 204 119 |
BN | En cours de production de biens | 122 060 | 122 060 | 10 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 000 | 90 000 | ||
BT | Marchandises | 29 971 | 29 971 | 19 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 528 | 222 528 | 113 687 | |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 97 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 100 | 448 100 | 370 850 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 43 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 241 | 5 241 | 1 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 532 | 90 000 | 867 532 | 655 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169 | 371 830 | 1 044 340 | 859 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701 | 232 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374 | 134 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 767 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 682 842 | 550 031 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 750 | 26 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 750 | 26 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430 | 86 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168 | 47 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 984 | 46 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | 1 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 098 | 101 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 748 | 283 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340 | 859 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169 | 242 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 071 | 3 508 | 155 579 | 219 850 |
FG | Production vendue services | 482 293 | 1 290 | 483 583 | 516 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 364 | 4 798 | 639 162 | 736 541 |
FM | Production stockée | 112 060 | -3 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 779 | 132 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | 3 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 020 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 154 | 872 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 647 | 86 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 345 | 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 941 | 19 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 015 | 354 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | 5 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 856 | 167 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 518 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 470 | 57 382 | ||
GE | Autres charges | 26 275 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 836 | 752 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 318 | 120 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 9 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 192 | 9 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 468 | 1 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | 1 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | 7 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 043 | 127 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563 | 6 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563 | 6 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 563 | 6 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 768 | -1 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910 | 887 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536 | 752 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 374 | 134 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 129 | 6 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 853 | 24 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 1 893 | 335 | 5 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010 | 56 578 | 276 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 | 58 471 | 336 | 281 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | |||
UX | Autres créances clients | 222 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 768 | |||
VB | T. V. A. | 15 816 | |||
VP | Divers | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168 | 267 368 | 10 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685 | 6 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745 | 33 166 | 6 579 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 168 | 87 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045 | 20 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 015 | 2 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VI | Groupe et associés | 192 | 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 098 | 184 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748 | 346 169 | 6 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 | 5 243 | 4 997 | 3 524 |
AH | Fonds commercial | 22 258 | 22 258 | 22 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755 | 161 916 | 37 839 | 50 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 584 | 114 671 | 100 913 | 117 253 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 637 | 281 830 | 176 807 | 204 119 |
BN | En cours de production de biens | 122 060 | 122 060 | 10 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 000 | 90 000 | ||
BT | Marchandises | 29 971 | 29 971 | 19 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 528 | 222 528 | 113 687 | |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 97 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 100 | 448 100 | 370 850 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 43 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 241 | 5 241 | 1 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 532 | 90 000 | 867 532 | 655 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169 | 371 830 | 1 044 340 | 859 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701 | 232 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374 | 134 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 767 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 682 842 | 550 031 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 750 | 26 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 750 | 26 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430 | 86 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168 | 47 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 984 | 46 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | 1 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 098 | 101 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 748 | 283 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340 | 859 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169 | 242 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 071 | 3 508 | 155 579 | 219 850 |
FG | Production vendue services | 482 293 | 1 290 | 483 583 | 516 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 364 | 4 798 | 639 162 | 736 541 |
FM | Production stockée | 112 060 | -3 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 779 | 132 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | 3 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 020 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 154 | 872 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 647 | 86 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 345 | 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 941 | 19 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 015 | 354 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | 5 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 856 | 167 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 518 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 470 | 57 382 | ||
GE | Autres charges | 26 275 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 836 | 752 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 318 | 120 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 9 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 192 | 9 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 468 | 1 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | 1 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | 7 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 043 | 127 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563 | 6 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563 | 6 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 563 | 6 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 768 | -1 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910 | 887 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536 | 752 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 374 | 134 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 129 | 6 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 853 | 24 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 1 893 | 335 | 5 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010 | 56 578 | 276 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 | 58 471 | 336 | 281 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | |||
UX | Autres créances clients | 222 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 768 | |||
VB | T. V. A. | 15 816 | |||
VP | Divers | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168 | 267 368 | 10 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685 | 6 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745 | 33 166 | 6 579 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 168 | 87 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045 | 20 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 015 | 2 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VI | Groupe et associés | 192 | 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 098 | 184 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748 | 346 169 | 6 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 | 5 243 | 4 997 | 3 524 |
AH | Fonds commercial | 22 258 | 22 258 | 22 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755 | 161 916 | 37 839 | 50 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 584 | 114 671 | 100 913 | 117 253 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 637 | 281 830 | 176 807 | 204 119 |
BN | En cours de production de biens | 122 060 | 122 060 | 10 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 000 | 90 000 | ||
BT | Marchandises | 29 971 | 29 971 | 19 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 528 | 222 528 | 113 687 | |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 97 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 100 | 448 100 | 370 850 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 43 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 241 | 5 241 | 1 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 532 | 90 000 | 867 532 | 655 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169 | 371 830 | 1 044 340 | 859 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701 | 232 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374 | 134 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 767 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 682 842 | 550 031 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 750 | 26 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 750 | 26 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430 | 86 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168 | 47 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 984 | 46 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | 1 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 098 | 101 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 748 | 283 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340 | 859 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169 | 242 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 071 | 3 508 | 155 579 | 219 850 |
FG | Production vendue services | 482 293 | 1 290 | 483 583 | 516 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 364 | 4 798 | 639 162 | 736 541 |
FM | Production stockée | 112 060 | -3 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 779 | 132 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | 3 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 020 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 154 | 872 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 647 | 86 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 345 | 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 941 | 19 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 015 | 354 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | 5 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 856 | 167 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 518 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 470 | 57 382 | ||
GE | Autres charges | 26 275 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 836 | 752 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 318 | 120 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 9 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 192 | 9 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 468 | 1 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | 1 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | 7 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 043 | 127 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563 | 6 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563 | 6 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 563 | 6 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 768 | -1 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910 | 887 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536 | 752 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 374 | 134 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 129 | 6 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 853 | 24 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 1 893 | 335 | 5 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010 | 56 578 | 276 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 | 58 471 | 336 | 281 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | |||
UX | Autres créances clients | 222 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 768 | |||
VB | T. V. A. | 15 816 | |||
VP | Divers | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168 | 267 368 | 10 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685 | 6 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745 | 33 166 | 6 579 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 168 | 87 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045 | 20 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 015 | 2 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VI | Groupe et associés | 192 | 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 098 | 184 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748 | 346 169 | 6 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 | 5 243 | 4 997 | 3 524 |
AH | Fonds commercial | 22 258 | 22 258 | 22 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755 | 161 916 | 37 839 | 50 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 584 | 114 671 | 100 913 | 117 253 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 637 | 281 830 | 176 807 | 204 119 |
BN | En cours de production de biens | 122 060 | 122 060 | 10 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 000 | 90 000 | ||
BT | Marchandises | 29 971 | 29 971 | 19 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 528 | 222 528 | 113 687 | |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 97 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 100 | 448 100 | 370 850 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 43 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 241 | 5 241 | 1 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 532 | 90 000 | 867 532 | 655 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169 | 371 830 | 1 044 340 | 859 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701 | 232 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374 | 134 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 767 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 682 842 | 550 031 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 750 | 26 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 750 | 26 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430 | 86 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168 | 47 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 984 | 46 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | 1 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 098 | 101 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 748 | 283 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340 | 859 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169 | 242 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 071 | 3 508 | 155 579 | 219 850 |
FG | Production vendue services | 482 293 | 1 290 | 483 583 | 516 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 364 | 4 798 | 639 162 | 736 541 |
FM | Production stockée | 112 060 | -3 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 779 | 132 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | 3 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 020 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 154 | 872 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 647 | 86 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 345 | 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 941 | 19 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 015 | 354 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | 5 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 856 | 167 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 518 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 470 | 57 382 | ||
GE | Autres charges | 26 275 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 836 | 752 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 318 | 120 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 9 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 192 | 9 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 468 | 1 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | 1 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | 7 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 043 | 127 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563 | 6 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563 | 6 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 563 | 6 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 768 | -1 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910 | 887 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536 | 752 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 374 | 134 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 129 | 6 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 853 | 24 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 1 893 | 335 | 5 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010 | 56 578 | 276 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 | 58 471 | 336 | 281 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | |||
UX | Autres créances clients | 222 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 768 | |||
VB | T. V. A. | 15 816 | |||
VP | Divers | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168 | 267 368 | 10 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685 | 6 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745 | 33 166 | 6 579 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 168 | 87 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045 | 20 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 015 | 2 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VI | Groupe et associés | 192 | 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 098 | 184 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748 | 346 169 | 6 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 | 5 243 | 4 997 | 3 524 |
AH | Fonds commercial | 22 258 | 22 258 | 22 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755 | 161 916 | 37 839 | 50 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 584 | 114 671 | 100 913 | 117 253 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 637 | 281 830 | 176 807 | 204 119 |
BN | En cours de production de biens | 122 060 | 122 060 | 10 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 000 | 90 000 | ||
BT | Marchandises | 29 971 | 29 971 | 19 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 528 | 222 528 | 113 687 | |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 97 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 100 | 448 100 | 370 850 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 43 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 241 | 5 241 | 1 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 532 | 90 000 | 867 532 | 655 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169 | 371 830 | 1 044 340 | 859 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701 | 232 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374 | 134 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 767 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 682 842 | 550 031 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 750 | 26 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 750 | 26 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430 | 86 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168 | 47 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 984 | 46 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | 1 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 098 | 101 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 748 | 283 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340 | 859 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169 | 242 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 071 | 3 508 | 155 579 | 219 850 |
FG | Production vendue services | 482 293 | 1 290 | 483 583 | 516 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 364 | 4 798 | 639 162 | 736 541 |
FM | Production stockée | 112 060 | -3 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 779 | 132 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | 3 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 020 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 154 | 872 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 647 | 86 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 345 | 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 941 | 19 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 015 | 354 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | 5 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 856 | 167 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 518 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 470 | 57 382 | ||
GE | Autres charges | 26 275 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 836 | 752 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 318 | 120 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 9 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 192 | 9 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 468 | 1 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | 1 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | 7 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 043 | 127 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563 | 6 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563 | 6 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 563 | 6 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 768 | -1 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910 | 887 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536 | 752 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 374 | 134 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 129 | 6 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 853 | 24 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 1 893 | 335 | 5 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010 | 56 578 | 276 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 | 58 471 | 336 | 281 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | |||
UX | Autres créances clients | 222 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 768 | |||
VB | T. V. A. | 15 816 | |||
VP | Divers | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168 | 267 368 | 10 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685 | 6 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745 | 33 166 | 6 579 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 168 | 87 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045 | 20 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 015 | 2 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VI | Groupe et associés | 192 | 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 098 | 184 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748 | 346 169 | 6 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 | 5 243 | 4 997 | 3 524 |
AH | Fonds commercial | 22 258 | 22 258 | 22 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755 | 161 916 | 37 839 | 50 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 584 | 114 671 | 100 913 | 117 253 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 637 | 281 830 | 176 807 | 204 119 |
BN | En cours de production de biens | 122 060 | 122 060 | 10 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 000 | 90 000 | ||
BT | Marchandises | 29 971 | 29 971 | 19 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 528 | 222 528 | 113 687 | |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 97 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 100 | 448 100 | 370 850 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 43 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 241 | 5 241 | 1 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 532 | 90 000 | 867 532 | 655 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169 | 371 830 | 1 044 340 | 859 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701 | 232 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374 | 134 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 767 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 682 842 | 550 031 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 750 | 26 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 750 | 26 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430 | 86 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168 | 47 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 984 | 46 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | 1 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 098 | 101 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 748 | 283 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340 | 859 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169 | 242 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 071 | 3 508 | 155 579 | 219 850 |
FG | Production vendue services | 482 293 | 1 290 | 483 583 | 516 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 364 | 4 798 | 639 162 | 736 541 |
FM | Production stockée | 112 060 | -3 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 779 | 132 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | 3 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 020 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 154 | 872 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 647 | 86 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 345 | 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 941 | 19 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 015 | 354 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | 5 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 856 | 167 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 518 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 470 | 57 382 | ||
GE | Autres charges | 26 275 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 836 | 752 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 318 | 120 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 9 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 192 | 9 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 468 | 1 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | 1 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | 7 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 043 | 127 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563 | 6 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563 | 6 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 563 | 6 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 768 | -1 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910 | 887 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536 | 752 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 374 | 134 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 129 | 6 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 853 | 24 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 1 893 | 335 | 5 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010 | 56 578 | 276 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 | 58 471 | 336 | 281 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | |||
UX | Autres créances clients | 222 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 768 | |||
VB | T. V. A. | 15 816 | |||
VP | Divers | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168 | 267 368 | 10 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685 | 6 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745 | 33 166 | 6 579 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 168 | 87 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045 | 20 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 015 | 2 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VI | Groupe et associés | 192 | 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 098 | 184 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748 | 346 169 | 6 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 | 5 243 | 4 997 | 3 524 |
AH | Fonds commercial | 22 258 | 22 258 | 22 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755 | 161 916 | 37 839 | 50 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 584 | 114 671 | 100 913 | 117 253 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 637 | 281 830 | 176 807 | 204 119 |
BN | En cours de production de biens | 122 060 | 122 060 | 10 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 000 | 90 000 | ||
BT | Marchandises | 29 971 | 29 971 | 19 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 528 | 222 528 | 113 687 | |
BZ | Autres créances | 39 599 | 39 599 | 97 046 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 100 | 448 100 | 370 850 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 43 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 241 | 5 241 | 1 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 532 | 90 000 | 867 532 | 655 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 169 | 371 830 | 1 044 340 | 859 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 367 701 | 232 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374 | 134 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 767 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 682 842 | 550 031 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 750 | 26 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 750 | 26 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430 | 86 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | 377 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168 | 47 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 984 | 46 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | 1 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 184 098 | 101 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 748 | 283 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 340 | 859 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169 | 242 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 071 | 3 508 | 155 579 | 219 850 |
FG | Production vendue services | 482 293 | 1 290 | 483 583 | 516 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 634 364 | 4 798 | 639 162 | 736 541 |
FM | Production stockée | 112 060 | -3 115 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 779 | 132 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 | 3 065 | ||
FQ | Autres produits | 3 020 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 154 | 872 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 647 | 86 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 345 | 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 941 | 19 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 015 | 354 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | 5 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 856 | 167 264 | ||
FZ | Charges sociales | 65 518 | 61 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 470 | 57 382 | ||
GE | Autres charges | 26 275 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 721 836 | 752 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 318 | 120 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 9 050 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 192 | 9 050 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 468 | 1 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | 1 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 | 7 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 043 | 127 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563 | 6 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563 | 6 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 563 | 6 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 768 | -1 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 910 | 887 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 536 | 752 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 374 | 134 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 129 | 6 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 853 | 24 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 134 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685 | 1 893 | 335 | 5 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 010 | 56 578 | 276 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 | 58 471 | 336 | 281 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 000 | 90 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 800 | |||
UX | Autres créances clients | 222 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 768 | |||
VB | T. V. A. | 15 816 | |||
VP | Divers | 8 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 168 | 267 368 | 10 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685 | 6 685 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745 | 33 166 | 6 579 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 | 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 168 | 87 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045 | 20 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 015 | 2 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VI | Groupe et associés | 192 | 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 | 1 733 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 184 098 | 184 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748 | 346 169 | 6 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729 |