Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 600 688 | 297 489 | 303 199 | 296 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 | 836 | 52 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 | 2 090 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 734 | 300 415 | 303 319 | 297 123 |
BP | En cours de production de services | 15 000 | 15 000 | ||
BZ | Autres créances | 90 918 | 90 918 | 114 647 | |
CF | Disponibilités | 265 | 265 | 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | 87 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 521 | 106 521 | 115 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 255 | 300 415 | 409 840 | 412 801 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 | 139 | ||
DH | Report à nouveau | -141 351 | -93 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 300 | -48 205 | ||
DL | TOTAL (I) | -86 512 | -41 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 402 | 98 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 473 | 123 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 906 | 137 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 571 | 94 972 | ||
EA | Autres dettes | 23 | |||
EC | TOTAL (IV) | 496 352 | 454 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 840 | 412 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 568 | 353 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 860 | 1 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 | 1 860 | ||
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 95 882 | 174 710 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -4 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 339 | 46 571 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 084 | 216 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 960 | 159 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 814 | 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 018 | 41 144 | ||
FZ | Charges sociales | 6 435 | 5 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 686 | 75 592 | ||
GE | Autres charges | 4 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 917 | 283 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 833 | -66 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 632 | 5 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 632 | 5 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 632 | -5 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 465 | -72 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 512 | -24 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 737 | 216 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 037 | 265 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 300 | -48 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 339 | 46 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 907 | 89 634 | 134 052 | 297 489 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 52 | 2 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 781 | 89 686 | 134 052 | 300 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 600 688 | 297 489 | 303 199 | 296 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 | 836 | 52 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 | 2 090 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 734 | 300 415 | 303 319 | 297 123 |
BP | En cours de production de services | 15 000 | 15 000 | ||
BZ | Autres créances | 90 918 | 90 918 | 114 647 | |
CF | Disponibilités | 265 | 265 | 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | 87 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 521 | 106 521 | 115 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 255 | 300 415 | 409 840 | 412 801 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 | 139 | ||
DH | Report à nouveau | -141 351 | -93 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 300 | -48 205 | ||
DL | TOTAL (I) | -86 512 | -41 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 402 | 98 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 473 | 123 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 906 | 137 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 571 | 94 972 | ||
EA | Autres dettes | 23 | |||
EC | TOTAL (IV) | 496 352 | 454 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 840 | 412 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 568 | 353 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 860 | 1 860 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 860 | 1 860 | ||
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FN | Production immobilisée | 95 882 | 174 710 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -4 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 339 | 46 571 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 084 | 216 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 960 | 159 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 814 | 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 018 | 41 144 | ||
FZ | Charges sociales | 6 435 | 5 571 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 686 | 75 592 | ||
GE | Autres charges | 4 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 917 | 283 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 833 | -66 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 632 | 5 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 632 | 5 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 632 | -5 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 465 | -72 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 512 | -24 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 737 | 216 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 037 | 265 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 300 | -48 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 339 | 46 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 907 | 89 634 | 134 052 | 297 489 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 52 | 2 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 781 | 89 686 | 134 052 | 300 415 |