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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 203 | 8 998 | 1 205 | 3 631 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938 | 35 420 | 58 518 | 37 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 103 | 11 768 | 9 336 | 6 983 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 559 | 18 559 | 4 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 520 | 10 520 | 10 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 325 | 56 186 | 98 139 | 63 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 314 | 13 314 | 15 607 | |
BN | En cours de production de biens | 216 160 | 216 160 | 160 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 242 | 51 242 | 8 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 657 887 | 4 112 | 1 653 775 | 1 053 770 |
BZ | Autres créances | 68 790 | 68 790 | 21 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
CF | Disponibilités | 499 563 | 499 563 | 584 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 586 | 14 586 | 13 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 548 | 4 112 | 2 567 436 | 1 907 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 873 | 60 298 | 2 665 575 | 1 970 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126 | 272 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 296 | 302 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 280 | 38 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 280 | 38 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 385 | 178 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000 | 95 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 311 | 701 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 730 | 226 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 437 | 427 409 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 000 | 1 629 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 575 | 1 970 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 695 | 693 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 070 647 | 191 800 | 2 262 447 | 3 032 934 |
FG | Production vendue services | 439 114 | 4 620 | 443 734 | 624 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 761 | 196 420 | 2 706 181 | 3 657 537 |
FM | Production stockée | 55 498 | 160 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 913 | 900 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 610 | 3 819 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 428 | 356 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 292 | -15 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 621 | 1 937 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 33 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 371 | 738 969 | ||
FZ | Charges sociales | 282 386 | 312 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 826 | 26 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 280 | 38 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 654 | 3 433 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 956 | 385 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 942 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 921 | 5 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 921 | 5 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 916 | -3 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 040 | 382 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 56 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 56 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 3 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 784 | 114 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 655 | 3 824 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 529 | 3 552 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 126 | 272 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 388 | 18 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 8 079 | 8 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 | 21 748 | 47 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359 | 29 827 | 56 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 800 | 92 280 | 38 800 | 92 280 |
6T | Sur comptes clients | 4 112 | 4 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 112 | 4 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 912 | 92 280 | 38 800 | 96 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 852 | |||
VB | T. V. A. | 13 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 784 | 1 741 264 | 10 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385 | 53 391 | 140 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 730 | 279 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 731 | 145 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799 | 119 799 | ||
VW | T.V.A. | 179 704 | 179 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202 | 12 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | 1 138 | ||
VI | Groupe et associés | 95 000 | 5 000 | 90 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 689 | 791 695 | 145 994 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 203 | 8 998 | 1 205 | 3 631 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938 | 35 420 | 58 518 | 37 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 103 | 11 768 | 9 336 | 6 983 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 559 | 18 559 | 4 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 520 | 10 520 | 10 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 325 | 56 186 | 98 139 | 63 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 314 | 13 314 | 15 607 | |
BN | En cours de production de biens | 216 160 | 216 160 | 160 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 242 | 51 242 | 8 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 657 887 | 4 112 | 1 653 775 | 1 053 770 |
BZ | Autres créances | 68 790 | 68 790 | 21 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
CF | Disponibilités | 499 563 | 499 563 | 584 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 586 | 14 586 | 13 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 548 | 4 112 | 2 567 436 | 1 907 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 873 | 60 298 | 2 665 575 | 1 970 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126 | 272 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 296 | 302 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 280 | 38 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 280 | 38 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 385 | 178 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000 | 95 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 311 | 701 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 730 | 226 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 437 | 427 409 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 000 | 1 629 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 575 | 1 970 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 695 | 693 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 070 647 | 191 800 | 2 262 447 | 3 032 934 |
FG | Production vendue services | 439 114 | 4 620 | 443 734 | 624 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 761 | 196 420 | 2 706 181 | 3 657 537 |
FM | Production stockée | 55 498 | 160 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 913 | 900 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 610 | 3 819 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 428 | 356 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 292 | -15 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 621 | 1 937 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 33 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 371 | 738 969 | ||
FZ | Charges sociales | 282 386 | 312 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 826 | 26 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 280 | 38 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 654 | 3 433 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 956 | 385 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 942 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 921 | 5 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 921 | 5 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 916 | -3 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 040 | 382 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 56 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 56 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 3 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 784 | 114 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 655 | 3 824 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 529 | 3 552 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 126 | 272 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 388 | 18 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 8 079 | 8 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 | 21 748 | 47 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359 | 29 827 | 56 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 800 | 92 280 | 38 800 | 92 280 |
6T | Sur comptes clients | 4 112 | 4 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 112 | 4 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 912 | 92 280 | 38 800 | 96 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 852 | |||
VB | T. V. A. | 13 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 784 | 1 741 264 | 10 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385 | 53 391 | 140 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 730 | 279 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 731 | 145 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799 | 119 799 | ||
VW | T.V.A. | 179 704 | 179 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202 | 12 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | 1 138 | ||
VI | Groupe et associés | 95 000 | 5 000 | 90 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 689 | 791 695 | 145 994 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 203 | 8 998 | 1 205 | 3 631 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938 | 35 420 | 58 518 | 37 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 103 | 11 768 | 9 336 | 6 983 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 559 | 18 559 | 4 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 520 | 10 520 | 10 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 325 | 56 186 | 98 139 | 63 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 314 | 13 314 | 15 607 | |
BN | En cours de production de biens | 216 160 | 216 160 | 160 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 242 | 51 242 | 8 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 657 887 | 4 112 | 1 653 775 | 1 053 770 |
BZ | Autres créances | 68 790 | 68 790 | 21 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
CF | Disponibilités | 499 563 | 499 563 | 584 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 586 | 14 586 | 13 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 548 | 4 112 | 2 567 436 | 1 907 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 873 | 60 298 | 2 665 575 | 1 970 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126 | 272 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 296 | 302 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 280 | 38 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 280 | 38 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 385 | 178 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000 | 95 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 311 | 701 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 730 | 226 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 437 | 427 409 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 000 | 1 629 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 575 | 1 970 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 695 | 693 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 070 647 | 191 800 | 2 262 447 | 3 032 934 |
FG | Production vendue services | 439 114 | 4 620 | 443 734 | 624 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 761 | 196 420 | 2 706 181 | 3 657 537 |
FM | Production stockée | 55 498 | 160 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 913 | 900 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 610 | 3 819 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 428 | 356 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 292 | -15 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 621 | 1 937 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 33 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 371 | 738 969 | ||
FZ | Charges sociales | 282 386 | 312 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 826 | 26 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 280 | 38 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 654 | 3 433 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 956 | 385 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 942 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 921 | 5 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 921 | 5 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 916 | -3 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 040 | 382 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 56 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 56 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 3 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 784 | 114 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 655 | 3 824 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 529 | 3 552 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 126 | 272 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 388 | 18 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 8 079 | 8 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 | 21 748 | 47 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359 | 29 827 | 56 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 800 | 92 280 | 38 800 | 92 280 |
6T | Sur comptes clients | 4 112 | 4 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 112 | 4 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 912 | 92 280 | 38 800 | 96 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 852 | |||
VB | T. V. A. | 13 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 784 | 1 741 264 | 10 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385 | 53 391 | 140 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 730 | 279 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 731 | 145 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799 | 119 799 | ||
VW | T.V.A. | 179 704 | 179 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202 | 12 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | 1 138 | ||
VI | Groupe et associés | 95 000 | 5 000 | 90 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 689 | 791 695 | 145 994 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 203 | 8 998 | 1 205 | 3 631 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938 | 35 420 | 58 518 | 37 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 103 | 11 768 | 9 336 | 6 983 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 559 | 18 559 | 4 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 520 | 10 520 | 10 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 325 | 56 186 | 98 139 | 63 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 314 | 13 314 | 15 607 | |
BN | En cours de production de biens | 216 160 | 216 160 | 160 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 242 | 51 242 | 8 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 657 887 | 4 112 | 1 653 775 | 1 053 770 |
BZ | Autres créances | 68 790 | 68 790 | 21 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
CF | Disponibilités | 499 563 | 499 563 | 584 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 586 | 14 586 | 13 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 548 | 4 112 | 2 567 436 | 1 907 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 873 | 60 298 | 2 665 575 | 1 970 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126 | 272 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 296 | 302 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 280 | 38 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 280 | 38 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 385 | 178 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000 | 95 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 311 | 701 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 730 | 226 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 437 | 427 409 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 000 | 1 629 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 575 | 1 970 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 695 | 693 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 070 647 | 191 800 | 2 262 447 | 3 032 934 |
FG | Production vendue services | 439 114 | 4 620 | 443 734 | 624 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 761 | 196 420 | 2 706 181 | 3 657 537 |
FM | Production stockée | 55 498 | 160 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 913 | 900 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 610 | 3 819 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 428 | 356 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 292 | -15 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 621 | 1 937 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 33 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 371 | 738 969 | ||
FZ | Charges sociales | 282 386 | 312 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 826 | 26 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 280 | 38 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 654 | 3 433 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 956 | 385 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 942 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 921 | 5 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 921 | 5 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 916 | -3 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 040 | 382 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 56 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 56 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 3 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 784 | 114 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 655 | 3 824 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 529 | 3 552 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 126 | 272 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 388 | 18 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 8 079 | 8 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 | 21 748 | 47 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359 | 29 827 | 56 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 800 | 92 280 | 38 800 | 92 280 |
6T | Sur comptes clients | 4 112 | 4 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 112 | 4 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 912 | 92 280 | 38 800 | 96 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 852 | |||
VB | T. V. A. | 13 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 784 | 1 741 264 | 10 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385 | 53 391 | 140 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 730 | 279 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 731 | 145 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799 | 119 799 | ||
VW | T.V.A. | 179 704 | 179 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202 | 12 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | 1 138 | ||
VI | Groupe et associés | 95 000 | 5 000 | 90 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 689 | 791 695 | 145 994 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 203 | 8 998 | 1 205 | 3 631 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938 | 35 420 | 58 518 | 37 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 103 | 11 768 | 9 336 | 6 983 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 559 | 18 559 | 4 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 520 | 10 520 | 10 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 325 | 56 186 | 98 139 | 63 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 314 | 13 314 | 15 607 | |
BN | En cours de production de biens | 216 160 | 216 160 | 160 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 242 | 51 242 | 8 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 657 887 | 4 112 | 1 653 775 | 1 053 770 |
BZ | Autres créances | 68 790 | 68 790 | 21 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
CF | Disponibilités | 499 563 | 499 563 | 584 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 586 | 14 586 | 13 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 548 | 4 112 | 2 567 436 | 1 907 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 873 | 60 298 | 2 665 575 | 1 970 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126 | 272 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 296 | 302 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 280 | 38 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 280 | 38 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 385 | 178 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000 | 95 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 311 | 701 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 730 | 226 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 437 | 427 409 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 000 | 1 629 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 575 | 1 970 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 695 | 693 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 070 647 | 191 800 | 2 262 447 | 3 032 934 |
FG | Production vendue services | 439 114 | 4 620 | 443 734 | 624 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 761 | 196 420 | 2 706 181 | 3 657 537 |
FM | Production stockée | 55 498 | 160 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 913 | 900 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 610 | 3 819 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 428 | 356 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 292 | -15 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 621 | 1 937 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 33 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 371 | 738 969 | ||
FZ | Charges sociales | 282 386 | 312 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 826 | 26 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 280 | 38 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 654 | 3 433 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 956 | 385 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 942 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 921 | 5 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 921 | 5 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 916 | -3 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 040 | 382 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 56 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 56 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 3 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 784 | 114 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 655 | 3 824 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 529 | 3 552 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 126 | 272 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 388 | 18 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 8 079 | 8 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 | 21 748 | 47 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359 | 29 827 | 56 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 800 | 92 280 | 38 800 | 92 280 |
6T | Sur comptes clients | 4 112 | 4 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 112 | 4 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 912 | 92 280 | 38 800 | 96 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 852 | |||
VB | T. V. A. | 13 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 784 | 1 741 264 | 10 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385 | 53 391 | 140 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 730 | 279 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 731 | 145 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799 | 119 799 | ||
VW | T.V.A. | 179 704 | 179 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202 | 12 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | 1 138 | ||
VI | Groupe et associés | 95 000 | 5 000 | 90 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 689 | 791 695 | 145 994 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 203 | 8 998 | 1 205 | 3 631 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938 | 35 420 | 58 518 | 37 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 103 | 11 768 | 9 336 | 6 983 |
BD | Autres titres immobilisés | 18 559 | 18 559 | 4 423 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 520 | 10 520 | 10 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 325 | 56 186 | 98 139 | 63 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 314 | 13 314 | 15 607 | |
BN | En cours de production de biens | 216 160 | 216 160 | 160 662 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 242 | 51 242 | 8 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 657 887 | 4 112 | 1 653 775 | 1 053 770 |
BZ | Autres créances | 68 790 | 68 790 | 21 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 005 | 50 005 | 50 005 | |
CF | Disponibilités | 499 563 | 499 563 | 584 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 586 | 14 586 | 13 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 548 | 4 112 | 2 567 436 | 1 907 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 873 | 60 298 | 2 665 575 | 1 970 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126 | 272 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 296 | 302 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 280 | 38 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 280 | 38 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 385 | 178 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000 | 95 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 311 | 701 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 730 | 226 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 457 437 | 427 409 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 000 | 1 629 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 575 | 1 970 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 695 | 693 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 070 647 | 191 800 | 2 262 447 | 3 032 934 |
FG | Production vendue services | 439 114 | 4 620 | 443 734 | 624 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 509 761 | 196 420 | 2 706 181 | 3 657 537 |
FM | Production stockée | 55 498 | 160 662 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 913 | 900 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 802 610 | 3 819 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 428 | 356 934 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 292 | -15 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 058 621 | 1 937 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448 | 33 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 371 | 738 969 | ||
FZ | Charges sociales | 282 386 | 312 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 826 | 26 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 280 | 38 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 654 | 3 433 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 956 | 385 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 942 | 1 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 005 | 1 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 921 | 5 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 921 | 5 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 916 | -3 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 040 | 382 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 56 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 56 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 3 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 784 | 114 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 655 | 3 824 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 529 | 3 552 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 126 | 272 169 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 388 | 18 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 8 079 | 8 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 | 21 748 | 47 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359 | 29 827 | 56 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 800 | 92 280 | 38 800 | 92 280 |
6T | Sur comptes clients | 4 112 | 4 112 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 112 | 4 112 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 912 | 92 280 | 38 800 | 96 392 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 652 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 852 | |||
VB | T. V. A. | 13 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 784 | 1 741 264 | 10 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385 | 53 391 | 140 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 730 | 279 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 731 | 145 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799 | 119 799 | ||
VW | T.V.A. | 179 704 | 179 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202 | 12 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 | 1 138 | ||
VI | Groupe et associés | 95 000 | 5 000 | 90 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 689 | 791 695 | 145 994 | 90 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 698 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811 |