Déposant 1 : INFOVISA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 342754322
Adresse :
PARC D'ACTIVITES ARMOR OCEAN
56260 LARMOR-PLAGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
Espace Performance Bâtiment K
35769 SAINT GREGOIRE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 348 | 21 784 | 564 | 564 |
AP | Constructions | 17 029 | 6 964 | 10 065 | 12 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 044 | 40 907 | 6 136 | 8 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 020 | 69 655 | 17 365 | 21 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 343 | 7 343 | 8 519 | |
BT | Marchandises | 11 012 | 1 719 | 9 293 | 3 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 454 | 20 656 | 82 798 | 77 372 |
BZ | Autres créances | 38 037 | 38 037 | 30 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 391 | 180 391 | 180 391 | |
CF | Disponibilités | 72 316 | 72 316 | 97 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 592 | 48 592 | 43 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 145 | 22 375 | 438 770 | 440 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165 | 92 030 | 456 135 | 461 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 032 | 64 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192 | 13 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 224 | 155 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 550 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 550 | 41 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034 | 6 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227 | 43 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 025 | 80 714 | ||
EA | Autres dettes | 4 857 | 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 218 | 119 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 361 | 265 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135 | 461 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361 | 265 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 064 | 233 064 | 237 195 | |
FG | Production vendue services | 459 429 | 459 429 | 424 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 494 | 692 494 | 661 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | 22 788 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 892 | 684 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 132 | 61 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 979 | 13 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 886 | 55 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 | 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 266 | 222 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 | 3 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 820 | 212 412 | ||
FZ | Charges sociales | 77 262 | 73 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 363 | 5 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 127 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 | |||
GE | Autres charges | 1 297 | 16 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 250 | 671 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 642 | 12 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 683 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 683 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 371 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 013 | 13 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 821 | 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 574 | 685 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382 | 672 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 192 | 13 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 116 | 1 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784 | 21 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795 | 5 363 | 287 | 47 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579 | 5 363 | 287 | 69 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 12 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 848 | 1 719 | 1 848 | |
6T | Sur comptes clients | 6 599 | 15 408 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 447 | 17 127 | 3 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 823 | 17 127 | 16 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 127 | 16 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 408 | |||
UX | Autres créances clients | 76 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 361 | |||
VP | Divers | 9 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683 | 162 675 | 28 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 227 | 57 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 935 | 18 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979 | 40 979 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 034 | 7 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 | 4 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 218 | 123 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361 | 278 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 348 | 21 784 | 564 | 564 |
AP | Constructions | 17 029 | 6 964 | 10 065 | 12 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 044 | 40 907 | 6 136 | 8 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 020 | 69 655 | 17 365 | 21 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 343 | 7 343 | 8 519 | |
BT | Marchandises | 11 012 | 1 719 | 9 293 | 3 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 454 | 20 656 | 82 798 | 77 372 |
BZ | Autres créances | 38 037 | 38 037 | 30 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 391 | 180 391 | 180 391 | |
CF | Disponibilités | 72 316 | 72 316 | 97 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 592 | 48 592 | 43 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 145 | 22 375 | 438 770 | 440 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165 | 92 030 | 456 135 | 461 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 032 | 64 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192 | 13 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 224 | 155 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 550 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 550 | 41 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034 | 6 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227 | 43 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 025 | 80 714 | ||
EA | Autres dettes | 4 857 | 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 218 | 119 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 361 | 265 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135 | 461 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361 | 265 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 064 | 233 064 | 237 195 | |
FG | Production vendue services | 459 429 | 459 429 | 424 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 494 | 692 494 | 661 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | 22 788 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 892 | 684 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 132 | 61 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 979 | 13 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 886 | 55 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 | 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 266 | 222 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 | 3 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 820 | 212 412 | ||
FZ | Charges sociales | 77 262 | 73 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 363 | 5 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 127 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 | |||
GE | Autres charges | 1 297 | 16 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 250 | 671 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 642 | 12 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 683 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 683 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 371 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 013 | 13 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 821 | 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 574 | 685 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382 | 672 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 192 | 13 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 116 | 1 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784 | 21 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795 | 5 363 | 287 | 47 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579 | 5 363 | 287 | 69 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 12 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 848 | 1 719 | 1 848 | |
6T | Sur comptes clients | 6 599 | 15 408 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 447 | 17 127 | 3 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 823 | 17 127 | 16 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 127 | 16 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 408 | |||
UX | Autres créances clients | 76 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 361 | |||
VP | Divers | 9 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683 | 162 675 | 28 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 227 | 57 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 935 | 18 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979 | 40 979 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 034 | 7 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 | 4 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 218 | 123 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361 | 278 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 348 | 21 784 | 564 | 564 |
AP | Constructions | 17 029 | 6 964 | 10 065 | 12 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 044 | 40 907 | 6 136 | 8 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 020 | 69 655 | 17 365 | 21 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 343 | 7 343 | 8 519 | |
BT | Marchandises | 11 012 | 1 719 | 9 293 | 3 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 454 | 20 656 | 82 798 | 77 372 |
BZ | Autres créances | 38 037 | 38 037 | 30 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 391 | 180 391 | 180 391 | |
CF | Disponibilités | 72 316 | 72 316 | 97 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 592 | 48 592 | 43 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 145 | 22 375 | 438 770 | 440 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165 | 92 030 | 456 135 | 461 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 032 | 64 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192 | 13 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 224 | 155 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 550 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 550 | 41 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034 | 6 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227 | 43 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 025 | 80 714 | ||
EA | Autres dettes | 4 857 | 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 218 | 119 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 361 | 265 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135 | 461 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361 | 265 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 064 | 233 064 | 237 195 | |
FG | Production vendue services | 459 429 | 459 429 | 424 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 494 | 692 494 | 661 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | 22 788 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 892 | 684 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 132 | 61 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 979 | 13 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 886 | 55 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 | 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 266 | 222 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 | 3 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 820 | 212 412 | ||
FZ | Charges sociales | 77 262 | 73 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 363 | 5 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 127 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 | |||
GE | Autres charges | 1 297 | 16 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 250 | 671 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 642 | 12 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 683 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 683 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 371 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 013 | 13 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 821 | 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 574 | 685 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382 | 672 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 192 | 13 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 116 | 1 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784 | 21 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795 | 5 363 | 287 | 47 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579 | 5 363 | 287 | 69 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 12 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 848 | 1 719 | 1 848 | |
6T | Sur comptes clients | 6 599 | 15 408 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 447 | 17 127 | 3 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 823 | 17 127 | 16 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 127 | 16 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 408 | |||
UX | Autres créances clients | 76 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 361 | |||
VP | Divers | 9 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683 | 162 675 | 28 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 227 | 57 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 935 | 18 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979 | 40 979 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 034 | 7 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 | 4 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 218 | 123 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361 | 278 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 348 | 21 784 | 564 | 564 |
AP | Constructions | 17 029 | 6 964 | 10 065 | 12 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 044 | 40 907 | 6 136 | 8 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 020 | 69 655 | 17 365 | 21 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 343 | 7 343 | 8 519 | |
BT | Marchandises | 11 012 | 1 719 | 9 293 | 3 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 454 | 20 656 | 82 798 | 77 372 |
BZ | Autres créances | 38 037 | 38 037 | 30 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 391 | 180 391 | 180 391 | |
CF | Disponibilités | 72 316 | 72 316 | 97 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 592 | 48 592 | 43 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 145 | 22 375 | 438 770 | 440 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165 | 92 030 | 456 135 | 461 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 032 | 64 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192 | 13 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 224 | 155 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 550 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 550 | 41 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034 | 6 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227 | 43 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 025 | 80 714 | ||
EA | Autres dettes | 4 857 | 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 218 | 119 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 361 | 265 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135 | 461 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361 | 265 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 064 | 233 064 | 237 195 | |
FG | Production vendue services | 459 429 | 459 429 | 424 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 494 | 692 494 | 661 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | 22 788 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 892 | 684 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 132 | 61 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 979 | 13 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 886 | 55 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 | 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 266 | 222 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 | 3 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 820 | 212 412 | ||
FZ | Charges sociales | 77 262 | 73 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 363 | 5 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 127 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 | |||
GE | Autres charges | 1 297 | 16 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 250 | 671 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 642 | 12 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 683 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 683 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 371 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 013 | 13 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 821 | 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 574 | 685 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382 | 672 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 192 | 13 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 116 | 1 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784 | 21 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795 | 5 363 | 287 | 47 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579 | 5 363 | 287 | 69 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 12 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 848 | 1 719 | 1 848 | |
6T | Sur comptes clients | 6 599 | 15 408 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 447 | 17 127 | 3 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 823 | 17 127 | 16 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 127 | 16 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 408 | |||
UX | Autres créances clients | 76 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 361 | |||
VP | Divers | 9 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683 | 162 675 | 28 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 227 | 57 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 935 | 18 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979 | 40 979 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 034 | 7 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 | 4 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 218 | 123 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361 | 278 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 348 | 21 784 | 564 | 564 |
AP | Constructions | 17 029 | 6 964 | 10 065 | 12 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 044 | 40 907 | 6 136 | 8 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 020 | 69 655 | 17 365 | 21 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 343 | 7 343 | 8 519 | |
BT | Marchandises | 11 012 | 1 719 | 9 293 | 3 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 454 | 20 656 | 82 798 | 77 372 |
BZ | Autres créances | 38 037 | 38 037 | 30 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 391 | 180 391 | 180 391 | |
CF | Disponibilités | 72 316 | 72 316 | 97 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 592 | 48 592 | 43 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 145 | 22 375 | 438 770 | 440 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165 | 92 030 | 456 135 | 461 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 032 | 64 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192 | 13 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 224 | 155 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 550 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 550 | 41 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034 | 6 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227 | 43 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 025 | 80 714 | ||
EA | Autres dettes | 4 857 | 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 218 | 119 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 361 | 265 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135 | 461 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361 | 265 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 064 | 233 064 | 237 195 | |
FG | Production vendue services | 459 429 | 459 429 | 424 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 494 | 692 494 | 661 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | 22 788 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 892 | 684 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 132 | 61 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 979 | 13 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 886 | 55 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 | 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 266 | 222 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 | 3 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 820 | 212 412 | ||
FZ | Charges sociales | 77 262 | 73 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 363 | 5 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 127 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 | |||
GE | Autres charges | 1 297 | 16 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 250 | 671 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 642 | 12 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 683 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 683 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 371 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 013 | 13 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 821 | 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 574 | 685 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382 | 672 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 192 | 13 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 116 | 1 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784 | 21 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795 | 5 363 | 287 | 47 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579 | 5 363 | 287 | 69 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 12 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 848 | 1 719 | 1 848 | |
6T | Sur comptes clients | 6 599 | 15 408 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 447 | 17 127 | 3 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 823 | 17 127 | 16 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 127 | 16 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 408 | |||
UX | Autres créances clients | 76 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 361 | |||
VP | Divers | 9 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683 | 162 675 | 28 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 227 | 57 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 935 | 18 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979 | 40 979 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 034 | 7 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 | 4 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 218 | 123 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361 | 278 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 348 | 21 784 | 564 | 564 |
AP | Constructions | 17 029 | 6 964 | 10 065 | 12 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 044 | 40 907 | 6 136 | 8 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 020 | 69 655 | 17 365 | 21 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 343 | 7 343 | 8 519 | |
BT | Marchandises | 11 012 | 1 719 | 9 293 | 3 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 454 | 20 656 | 82 798 | 77 372 |
BZ | Autres créances | 38 037 | 38 037 | 30 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 391 | 180 391 | 180 391 | |
CF | Disponibilités | 72 316 | 72 316 | 97 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 592 | 48 592 | 43 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 145 | 22 375 | 438 770 | 440 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165 | 92 030 | 456 135 | 461 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 032 | 64 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192 | 13 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 224 | 155 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 550 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 550 | 41 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034 | 6 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227 | 43 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 025 | 80 714 | ||
EA | Autres dettes | 4 857 | 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 218 | 119 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 361 | 265 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135 | 461 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361 | 265 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 064 | 233 064 | 237 195 | |
FG | Production vendue services | 459 429 | 459 429 | 424 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 494 | 692 494 | 661 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | 22 788 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 892 | 684 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 132 | 61 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 979 | 13 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 886 | 55 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 | 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 266 | 222 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 | 3 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 820 | 212 412 | ||
FZ | Charges sociales | 77 262 | 73 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 363 | 5 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 127 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 | |||
GE | Autres charges | 1 297 | 16 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 250 | 671 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 642 | 12 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 683 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 683 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 371 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 013 | 13 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 821 | 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 574 | 685 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382 | 672 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 192 | 13 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 116 | 1 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784 | 21 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795 | 5 363 | 287 | 47 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579 | 5 363 | 287 | 69 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 12 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 848 | 1 719 | 1 848 | |
6T | Sur comptes clients | 6 599 | 15 408 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 447 | 17 127 | 3 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 823 | 17 127 | 16 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 127 | 16 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 408 | |||
UX | Autres créances clients | 76 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 361 | |||
VP | Divers | 9 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683 | 162 675 | 28 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 227 | 57 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 935 | 18 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979 | 40 979 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 034 | 7 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 | 4 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 218 | 123 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361 | 278 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 348 | 21 784 | 564 | 564 |
AP | Constructions | 17 029 | 6 964 | 10 065 | 12 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 044 | 40 907 | 6 136 | 8 067 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 020 | 69 655 | 17 365 | 21 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 343 | 7 343 | 8 519 | |
BT | Marchandises | 11 012 | 1 719 | 9 293 | 3 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 454 | 20 656 | 82 798 | 77 372 |
BZ | Autres créances | 38 037 | 38 037 | 30 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 391 | 180 391 | 180 391 | |
CF | Disponibilités | 72 316 | 72 316 | 97 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 592 | 48 592 | 43 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 145 | 22 375 | 438 770 | 440 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165 | 92 030 | 456 135 | 461 953 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 43 032 | 64 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192 | 13 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 224 | 155 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 550 | 41 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 550 | 41 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034 | 6 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227 | 43 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 025 | 80 714 | ||
EA | Autres dettes | 4 857 | 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 218 | 119 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 361 | 265 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 135 | 461 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361 | 265 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 064 | 233 064 | 237 195 | |
FG | Production vendue services | 459 429 | 459 429 | 424 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 692 494 | 692 494 | 661 498 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 141 | 22 788 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 892 | 684 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 132 | 61 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 979 | 13 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 886 | 55 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 | 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 266 | 222 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 | 3 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 820 | 212 412 | ||
FZ | Charges sociales | 77 262 | 73 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 363 | 5 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 127 | 5 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 | |||
GE | Autres charges | 1 297 | 16 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 250 | 671 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 642 | 12 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 683 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 683 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 | 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 142 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 371 | 1 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 013 | 13 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 821 | 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 574 | 685 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382 | 672 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 192 | 13 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 116 | 1 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784 | 21 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795 | 5 363 | 287 | 47 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579 | 5 363 | 287 | 69 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 376 | 12 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 848 | 1 719 | 1 848 | |
6T | Sur comptes clients | 6 599 | 15 408 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 447 | 17 127 | 3 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 823 | 17 127 | 16 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 127 | 16 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 408 | |||
UX | Autres créances clients | 76 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 361 | |||
VP | Divers | 9 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683 | 162 675 | 28 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 227 | 57 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 935 | 18 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979 | 40 979 | ||
VW | T.V.A. | 22 868 | 22 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 034 | 7 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 | 4 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 123 218 | 123 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361 | 278 361 |