4651Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | | |
AH | Fonds commercial | 351 622 | | 351 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 | 381 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 660 | 37 884 | 4 775 | |
CU | Autres participations | 62 198 | | 62 198 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 114 | | 3 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 833 | 39 022 | 421 811 | |
BT | Marchandises | 27 265 | 568 | 26 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 249 | 3 226 | 346 022 | |
BZ | Autres créances | 208 329 | | 208 329 | |
CF | Disponibilités | 58 262 | | 58 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 688 | | 38 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 794 | 3 794 | 677 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 627 | 42 816 | 1 099 811 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 620 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 29 000 | | | |
DH | Report à nouveau | -1 677 328 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600 | | | |
DL | TOTAL (I) | 3 272 | | | |
DP | Provisions pour risques | 8 891 | | | |
DR | TOTAL (III) | 8 891 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 790 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 120 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 478 | | | |
EA | Autres dettes | 134 639 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 619 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 087 647 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 811 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 255 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 792 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 324 217 | | 2 324 217 | |
FD | Production vendue biens | -12 646 | | -12 646 | |
FG | Production vendue services | 892 089 | | 892 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 203 660 | | 3 203 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 736 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478 | |
FQ | Autres produits | | | 23 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 898 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 045 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -12 728 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 499 318 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860 | |
FY | Salaires et traitements | | | 515 728 | |
FZ | Charges sociales | | | 210 582 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 020 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693 | |
GE | Autres charges | | | 39 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 560 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 38 338 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 987 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 987 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 27 314 | |
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 1 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 27 314 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -18 326 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 20 011 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 537 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 142 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 423 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 822 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 600 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 735 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 | | | 756 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 246 | 2 020 | | 38 266 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 8 891 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 891 | | | 8 891 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 115 | | | |
UX | Autres créances clients | 88 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 329 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 38 689 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 382 | 596 267 | 3 115 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 792 | 72 792 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 998 | 95 606 | 195 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 120 | 341 120 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 478 | 152 478 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 639 | 134 639 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 95 620 | 95 620 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 648 | 892 256 | 195 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 399 | | | |