Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 243 060 | 24 473 | 218 587 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 243 075 | 24 473 | 218 602 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 850 | 3 850 | ||
060 | Stock marchandises | 97 824 | 97 824 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 42 928 | 42 928 | ||
072 | Créances – Autres | 34 698 | 34 698 | ||
084 | Disponibilités | 32 659 | 32 659 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 396 | 396 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 355 | 212 355 | ||
110 | Total général Actif | 455 431 | 24 473 | 430 958 | |
120 | Capital social ou individuel | 17 879 | |||
134 | Report à nouveau | -16 661 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -4 950 | |||
140 | Provisions réglementées | 76 631 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 72 899 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 137 009 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 193 495 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 15 135 | |||
172 | Autres dettes | 27 554 | |||
176 | Total des dettes | 358 058 | |||
180 | Total général Passif | 430 958 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 359 738 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 8 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 209 | |||
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 217 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 242 828 | |||
218 | Production vendue de services - France | 2 052 | |||
222 | Production stockée | -18 113 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 10 327 | |||
230 | Autres produits | 481 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 575 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 33 255 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 474 | |||
242 | Autres charges externes* | 141 750 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 531 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 29 523 | |||
252 | Charges sociales | 3 295 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 10 492 | |||
262 | Autres charges | 803 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 250 123 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -12 548 | |||
280 | Produits financiers | 6 578 | |||
290 | Produits exceptionnels | 9 257 | |||
294 | Charges financières | 2 071 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 6 166 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -4 950 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 182 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 648 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 224 194 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 359 738 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 116 663 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 6 166 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 8 000 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 1 834 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 243 060 | 24 473 | 218 587 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 243 075 | 24 473 | 218 602 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 850 | 3 850 | ||
060 | Stock marchandises | 97 824 | 97 824 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 42 928 | 42 928 | ||
072 | Créances – Autres | 34 698 | 34 698 | ||
084 | Disponibilités | 32 659 | 32 659 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 396 | 396 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 355 | 212 355 | ||
110 | Total général Actif | 455 431 | 24 473 | 430 958 | |
120 | Capital social ou individuel | 17 879 | |||
134 | Report à nouveau | -16 661 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -4 950 | |||
140 | Provisions réglementées | 76 631 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 72 899 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 137 009 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 193 495 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 15 135 | |||
172 | Autres dettes | 27 554 | |||
176 | Total des dettes | 358 058 | |||
180 | Total général Passif | 430 958 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 359 738 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 8 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 209 | |||
215 | Production vendue de biens - Export | 215 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 217 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 242 828 | |||
218 | Production vendue de services - France | 2 052 | |||
222 | Production stockée | -18 113 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 10 327 | |||
230 | Autres produits | 481 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 575 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 33 255 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 474 | |||
242 | Autres charges externes* | 141 750 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 531 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 29 523 | |||
252 | Charges sociales | 3 295 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 10 492 | |||
262 | Autres charges | 803 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 250 123 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -12 548 | |||
280 | Produits financiers | 6 578 | |||
290 | Produits exceptionnels | 9 257 | |||
294 | Charges financières | 2 071 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 6 166 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -4 950 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 182 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 648 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 224 194 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 359 738 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 116 663 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 6 166 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 8 000 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 1 834 |