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du Dorat
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Déposant 1 : INERTAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437791296
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. ANDANSON Guillaume
Bénéficiare 1 : INERTAM
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE LANDAISE DE FUSION PLASMA - COFAL
Déposant 1 : INERTAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437791296
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris
FR
Bénéficiare 1 : INERTAM
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE LANDAISE DE FUSION PLASMA - COFAL
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 399 | 122 231 | 9 168 | 12 226 |
AH | Fonds commercial | 1 529 110 | 1 529 110 | 1 529 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 426 | 15 306 | 15 120 | 15 306 |
AN | Terrains | 268 396 | 254 185 | 14 211 | 17 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750 981 | 12 535 048 | 2 215 933 | 2 723 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 350 | 675 541 | 739 809 | 481 219 |
AV | Immobilisations en cours | 782 170 | 782 170 | 825 925 | |
AX | Avances et acomptes | 152 800 | |||
BF | Prêts | 47 232 | 47 232 | 39 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 954 027 | 954 027 | 787 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 909 091 | 13 602 311 | 6 306 780 | 6 584 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 284 | 101 290 | 536 994 | 499 289 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 999 | 11 999 | 16 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 754 | 145 754 | 111 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 911 558 | 160 230 | 2 751 328 | 4 031 702 |
BZ | Autres créances | 1 479 365 | 686 272 | 793 093 | 898 288 |
CF | Disponibilités | 1 409 873 | 83 957 | 1 325 917 | 376 710 |
CH | Charges constatées d’avance | 158 635 | 158 635 | 59 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 468 | 1 031 749 | 5 723 719 | 5 993 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 559 | 14 634 060 | 12 030 499 | 12 577 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 237 000 | 2 237 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 127 | 1 163 127 | ||
DH | Report à nouveau | -7 785 461 | -8 118 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524 706 | 333 373 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 765 | 10 750 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 901 275 | -4 374 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 708 | 248 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 708 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 342 | 1 943 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 811 | 2 899 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 228 | 141 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 571 | 2 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 214 563 | 1 426 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 398 804 | ||
EA | Autres dettes | 58 145 | 49 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 330 394 | 7 124 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 895 066 | 16 644 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 499 | 12 577 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FM | Production stockée | -4 354 | |||
FN | Production immobilisée | 1 929 362 | 1 969 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 299 | 115 095 | ||
FQ | Autres produits | 809 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 444 247 | 13 687 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 204 | 710 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 073 | -49 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 091 360 | 7 388 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 548 | 206 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 341 | 1 593 970 | ||
FZ | Charges sociales | 808 748 | 782 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 629 419 | 1 948 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 306 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 780 | 87 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 708 | 268 470 | ||
GE | Autres charges | 29 758 | 47 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 928 100 | 12 984 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 483 854 | 702 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 445 | 8 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 | 1 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 734 | 9 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 517 | 122 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 517 | 122 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 783 | -113 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 603 636 | 589 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 130 | 1 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985 | 2 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 115 | 82 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 672 | 204 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498 | 50 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 170 | 254 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 945 | -171 849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 096 | 13 779 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 802 | 13 446 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 524 706 | 333 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 773 | 9 459 | 122 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997 243 | 2 619 960 | 1 152 430 | 13 464 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 016 | 2 629 419 | 1 152 430 | 13 587 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 36 708 | 308 470 | 36 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 306 | 15 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 922 | -2 368 | 101 290 | |
6T | Sur comptes clients | 212 092 | 23 507 | 75 369 | 160 230 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 83 957 | 686 272 | 770 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 971 | 725 086 | 73 001 | 1 047 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 441 | 761 794 | 381 471 | 1 083 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 954 027 | 177 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 446 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 677 | |||
VB | T. V. A. | 372 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 570 | 3 400 792 | 2 295 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 | 1 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 511 | 562 511 | 825 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 811 | 2 349 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 571 | 1 281 305 | 1 884 266 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 677 | 230 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 547 | 492 648 | 208 899 | |
VW | T.V.A. | 1 132 437 | 1 015 905 | 116 532 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 901 | 94 967 | 54 934 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 215 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 372 | 230 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 330 394 | 5 261 774 | 5 068 620 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 895 066 | 9 387 004 | 10 508 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 399 | 122 231 | 9 168 | 12 226 |
AH | Fonds commercial | 1 529 110 | 1 529 110 | 1 529 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 426 | 15 306 | 15 120 | 15 306 |
AN | Terrains | 268 396 | 254 185 | 14 211 | 17 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750 981 | 12 535 048 | 2 215 933 | 2 723 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 350 | 675 541 | 739 809 | 481 219 |
AV | Immobilisations en cours | 782 170 | 782 170 | 825 925 | |
AX | Avances et acomptes | 152 800 | |||
BF | Prêts | 47 232 | 47 232 | 39 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 954 027 | 954 027 | 787 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 909 091 | 13 602 311 | 6 306 780 | 6 584 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 284 | 101 290 | 536 994 | 499 289 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 999 | 11 999 | 16 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 754 | 145 754 | 111 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 911 558 | 160 230 | 2 751 328 | 4 031 702 |
BZ | Autres créances | 1 479 365 | 686 272 | 793 093 | 898 288 |
CF | Disponibilités | 1 409 873 | 83 957 | 1 325 917 | 376 710 |
CH | Charges constatées d’avance | 158 635 | 158 635 | 59 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 468 | 1 031 749 | 5 723 719 | 5 993 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 559 | 14 634 060 | 12 030 499 | 12 577 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 237 000 | 2 237 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 127 | 1 163 127 | ||
DH | Report à nouveau | -7 785 461 | -8 118 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524 706 | 333 373 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 765 | 10 750 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 901 275 | -4 374 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 708 | 248 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 708 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 342 | 1 943 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 811 | 2 899 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 228 | 141 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 571 | 2 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 214 563 | 1 426 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 398 804 | ||
EA | Autres dettes | 58 145 | 49 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 330 394 | 7 124 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 895 066 | 16 644 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 499 | 12 577 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FM | Production stockée | -4 354 | |||
FN | Production immobilisée | 1 929 362 | 1 969 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 299 | 115 095 | ||
FQ | Autres produits | 809 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 444 247 | 13 687 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 204 | 710 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 073 | -49 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 091 360 | 7 388 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 548 | 206 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 341 | 1 593 970 | ||
FZ | Charges sociales | 808 748 | 782 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 629 419 | 1 948 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 306 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 780 | 87 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 708 | 268 470 | ||
GE | Autres charges | 29 758 | 47 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 928 100 | 12 984 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 483 854 | 702 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 445 | 8 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 | 1 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 734 | 9 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 517 | 122 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 517 | 122 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 783 | -113 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 603 636 | 589 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 130 | 1 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985 | 2 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 115 | 82 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 672 | 204 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498 | 50 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 170 | 254 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 945 | -171 849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 096 | 13 779 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 802 | 13 446 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 524 706 | 333 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 773 | 9 459 | 122 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997 243 | 2 619 960 | 1 152 430 | 13 464 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 016 | 2 629 419 | 1 152 430 | 13 587 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 36 708 | 308 470 | 36 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 306 | 15 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 922 | -2 368 | 101 290 | |
6T | Sur comptes clients | 212 092 | 23 507 | 75 369 | 160 230 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 83 957 | 686 272 | 770 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 971 | 725 086 | 73 001 | 1 047 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 441 | 761 794 | 381 471 | 1 083 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 954 027 | 177 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 446 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 677 | |||
VB | T. V. A. | 372 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 570 | 3 400 792 | 2 295 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 | 1 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 511 | 562 511 | 825 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 811 | 2 349 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 571 | 1 281 305 | 1 884 266 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 677 | 230 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 547 | 492 648 | 208 899 | |
VW | T.V.A. | 1 132 437 | 1 015 905 | 116 532 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 901 | 94 967 | 54 934 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 215 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 372 | 230 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 330 394 | 5 261 774 | 5 068 620 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 895 066 | 9 387 004 | 10 508 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 399 | 122 231 | 9 168 | 12 226 |
AH | Fonds commercial | 1 529 110 | 1 529 110 | 1 529 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 426 | 15 306 | 15 120 | 15 306 |
AN | Terrains | 268 396 | 254 185 | 14 211 | 17 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750 981 | 12 535 048 | 2 215 933 | 2 723 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 350 | 675 541 | 739 809 | 481 219 |
AV | Immobilisations en cours | 782 170 | 782 170 | 825 925 | |
AX | Avances et acomptes | 152 800 | |||
BF | Prêts | 47 232 | 47 232 | 39 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 954 027 | 954 027 | 787 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 909 091 | 13 602 311 | 6 306 780 | 6 584 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 284 | 101 290 | 536 994 | 499 289 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 999 | 11 999 | 16 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 754 | 145 754 | 111 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 911 558 | 160 230 | 2 751 328 | 4 031 702 |
BZ | Autres créances | 1 479 365 | 686 272 | 793 093 | 898 288 |
CF | Disponibilités | 1 409 873 | 83 957 | 1 325 917 | 376 710 |
CH | Charges constatées d’avance | 158 635 | 158 635 | 59 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 468 | 1 031 749 | 5 723 719 | 5 993 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 559 | 14 634 060 | 12 030 499 | 12 577 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 237 000 | 2 237 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 127 | 1 163 127 | ||
DH | Report à nouveau | -7 785 461 | -8 118 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524 706 | 333 373 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 765 | 10 750 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 901 275 | -4 374 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 708 | 248 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 708 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 342 | 1 943 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 811 | 2 899 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 228 | 141 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 571 | 2 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 214 563 | 1 426 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 398 804 | ||
EA | Autres dettes | 58 145 | 49 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 330 394 | 7 124 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 895 066 | 16 644 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 499 | 12 577 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FM | Production stockée | -4 354 | |||
FN | Production immobilisée | 1 929 362 | 1 969 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 299 | 115 095 | ||
FQ | Autres produits | 809 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 444 247 | 13 687 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 204 | 710 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 073 | -49 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 091 360 | 7 388 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 548 | 206 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 341 | 1 593 970 | ||
FZ | Charges sociales | 808 748 | 782 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 629 419 | 1 948 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 306 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 780 | 87 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 708 | 268 470 | ||
GE | Autres charges | 29 758 | 47 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 928 100 | 12 984 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 483 854 | 702 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 445 | 8 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 | 1 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 734 | 9 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 517 | 122 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 517 | 122 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 783 | -113 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 603 636 | 589 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 130 | 1 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985 | 2 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 115 | 82 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 672 | 204 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498 | 50 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 170 | 254 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 945 | -171 849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 096 | 13 779 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 802 | 13 446 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 524 706 | 333 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 773 | 9 459 | 122 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997 243 | 2 619 960 | 1 152 430 | 13 464 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 016 | 2 629 419 | 1 152 430 | 13 587 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 36 708 | 308 470 | 36 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 306 | 15 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 922 | -2 368 | 101 290 | |
6T | Sur comptes clients | 212 092 | 23 507 | 75 369 | 160 230 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 83 957 | 686 272 | 770 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 971 | 725 086 | 73 001 | 1 047 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 441 | 761 794 | 381 471 | 1 083 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 954 027 | 177 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 446 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 677 | |||
VB | T. V. A. | 372 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 570 | 3 400 792 | 2 295 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 | 1 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 511 | 562 511 | 825 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 811 | 2 349 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 571 | 1 281 305 | 1 884 266 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 677 | 230 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 547 | 492 648 | 208 899 | |
VW | T.V.A. | 1 132 437 | 1 015 905 | 116 532 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 901 | 94 967 | 54 934 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 215 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 372 | 230 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 330 394 | 5 261 774 | 5 068 620 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 895 066 | 9 387 004 | 10 508 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 399 | 122 231 | 9 168 | 12 226 |
AH | Fonds commercial | 1 529 110 | 1 529 110 | 1 529 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 426 | 15 306 | 15 120 | 15 306 |
AN | Terrains | 268 396 | 254 185 | 14 211 | 17 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750 981 | 12 535 048 | 2 215 933 | 2 723 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 350 | 675 541 | 739 809 | 481 219 |
AV | Immobilisations en cours | 782 170 | 782 170 | 825 925 | |
AX | Avances et acomptes | 152 800 | |||
BF | Prêts | 47 232 | 47 232 | 39 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 954 027 | 954 027 | 787 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 909 091 | 13 602 311 | 6 306 780 | 6 584 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 284 | 101 290 | 536 994 | 499 289 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 999 | 11 999 | 16 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 754 | 145 754 | 111 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 911 558 | 160 230 | 2 751 328 | 4 031 702 |
BZ | Autres créances | 1 479 365 | 686 272 | 793 093 | 898 288 |
CF | Disponibilités | 1 409 873 | 83 957 | 1 325 917 | 376 710 |
CH | Charges constatées d’avance | 158 635 | 158 635 | 59 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 468 | 1 031 749 | 5 723 719 | 5 993 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 559 | 14 634 060 | 12 030 499 | 12 577 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 237 000 | 2 237 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 127 | 1 163 127 | ||
DH | Report à nouveau | -7 785 461 | -8 118 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524 706 | 333 373 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 765 | 10 750 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 901 275 | -4 374 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 708 | 248 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 708 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 342 | 1 943 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 811 | 2 899 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 228 | 141 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 571 | 2 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 214 563 | 1 426 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 398 804 | ||
EA | Autres dettes | 58 145 | 49 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 330 394 | 7 124 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 895 066 | 16 644 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 499 | 12 577 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FM | Production stockée | -4 354 | |||
FN | Production immobilisée | 1 929 362 | 1 969 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 299 | 115 095 | ||
FQ | Autres produits | 809 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 444 247 | 13 687 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 204 | 710 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 073 | -49 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 091 360 | 7 388 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 548 | 206 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 341 | 1 593 970 | ||
FZ | Charges sociales | 808 748 | 782 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 629 419 | 1 948 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 306 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 780 | 87 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 708 | 268 470 | ||
GE | Autres charges | 29 758 | 47 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 928 100 | 12 984 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 483 854 | 702 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 445 | 8 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 | 1 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 734 | 9 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 517 | 122 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 517 | 122 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 783 | -113 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 603 636 | 589 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 130 | 1 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985 | 2 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 115 | 82 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 672 | 204 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498 | 50 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 170 | 254 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 945 | -171 849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 096 | 13 779 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 802 | 13 446 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 524 706 | 333 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 773 | 9 459 | 122 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997 243 | 2 619 960 | 1 152 430 | 13 464 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 016 | 2 629 419 | 1 152 430 | 13 587 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 36 708 | 308 470 | 36 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 306 | 15 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 922 | -2 368 | 101 290 | |
6T | Sur comptes clients | 212 092 | 23 507 | 75 369 | 160 230 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 83 957 | 686 272 | 770 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 971 | 725 086 | 73 001 | 1 047 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 441 | 761 794 | 381 471 | 1 083 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 954 027 | 177 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 446 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 677 | |||
VB | T. V. A. | 372 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 570 | 3 400 792 | 2 295 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 | 1 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 511 | 562 511 | 825 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 811 | 2 349 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 571 | 1 281 305 | 1 884 266 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 677 | 230 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 547 | 492 648 | 208 899 | |
VW | T.V.A. | 1 132 437 | 1 015 905 | 116 532 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 901 | 94 967 | 54 934 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 215 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 372 | 230 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 330 394 | 5 261 774 | 5 068 620 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 895 066 | 9 387 004 | 10 508 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 399 | 122 231 | 9 168 | 12 226 |
AH | Fonds commercial | 1 529 110 | 1 529 110 | 1 529 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 426 | 15 306 | 15 120 | 15 306 |
AN | Terrains | 268 396 | 254 185 | 14 211 | 17 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750 981 | 12 535 048 | 2 215 933 | 2 723 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 350 | 675 541 | 739 809 | 481 219 |
AV | Immobilisations en cours | 782 170 | 782 170 | 825 925 | |
AX | Avances et acomptes | 152 800 | |||
BF | Prêts | 47 232 | 47 232 | 39 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 954 027 | 954 027 | 787 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 909 091 | 13 602 311 | 6 306 780 | 6 584 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 284 | 101 290 | 536 994 | 499 289 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 999 | 11 999 | 16 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 754 | 145 754 | 111 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 911 558 | 160 230 | 2 751 328 | 4 031 702 |
BZ | Autres créances | 1 479 365 | 686 272 | 793 093 | 898 288 |
CF | Disponibilités | 1 409 873 | 83 957 | 1 325 917 | 376 710 |
CH | Charges constatées d’avance | 158 635 | 158 635 | 59 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 468 | 1 031 749 | 5 723 719 | 5 993 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 559 | 14 634 060 | 12 030 499 | 12 577 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 237 000 | 2 237 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 127 | 1 163 127 | ||
DH | Report à nouveau | -7 785 461 | -8 118 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524 706 | 333 373 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 765 | 10 750 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 901 275 | -4 374 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 708 | 248 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 708 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 342 | 1 943 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 811 | 2 899 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 228 | 141 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 571 | 2 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 214 563 | 1 426 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 398 804 | ||
EA | Autres dettes | 58 145 | 49 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 330 394 | 7 124 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 895 066 | 16 644 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 499 | 12 577 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FM | Production stockée | -4 354 | |||
FN | Production immobilisée | 1 929 362 | 1 969 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 299 | 115 095 | ||
FQ | Autres produits | 809 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 444 247 | 13 687 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 204 | 710 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 073 | -49 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 091 360 | 7 388 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 548 | 206 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 341 | 1 593 970 | ||
FZ | Charges sociales | 808 748 | 782 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 629 419 | 1 948 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 306 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 780 | 87 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 708 | 268 470 | ||
GE | Autres charges | 29 758 | 47 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 928 100 | 12 984 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 483 854 | 702 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 445 | 8 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 | 1 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 734 | 9 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 517 | 122 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 517 | 122 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 783 | -113 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 603 636 | 589 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 130 | 1 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985 | 2 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 115 | 82 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 672 | 204 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498 | 50 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 170 | 254 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 945 | -171 849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 096 | 13 779 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 802 | 13 446 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 524 706 | 333 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 773 | 9 459 | 122 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997 243 | 2 619 960 | 1 152 430 | 13 464 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 016 | 2 629 419 | 1 152 430 | 13 587 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 36 708 | 308 470 | 36 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 306 | 15 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 922 | -2 368 | 101 290 | |
6T | Sur comptes clients | 212 092 | 23 507 | 75 369 | 160 230 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 83 957 | 686 272 | 770 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 971 | 725 086 | 73 001 | 1 047 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 441 | 761 794 | 381 471 | 1 083 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 954 027 | 177 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 446 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 677 | |||
VB | T. V. A. | 372 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 570 | 3 400 792 | 2 295 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 | 1 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 511 | 562 511 | 825 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 811 | 2 349 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 571 | 1 281 305 | 1 884 266 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 677 | 230 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 547 | 492 648 | 208 899 | |
VW | T.V.A. | 1 132 437 | 1 015 905 | 116 532 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 901 | 94 967 | 54 934 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 215 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 372 | 230 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 330 394 | 5 261 774 | 5 068 620 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 895 066 | 9 387 004 | 10 508 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 399 | 122 231 | 9 168 | 12 226 |
AH | Fonds commercial | 1 529 110 | 1 529 110 | 1 529 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 426 | 15 306 | 15 120 | 15 306 |
AN | Terrains | 268 396 | 254 185 | 14 211 | 17 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750 981 | 12 535 048 | 2 215 933 | 2 723 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 350 | 675 541 | 739 809 | 481 219 |
AV | Immobilisations en cours | 782 170 | 782 170 | 825 925 | |
AX | Avances et acomptes | 152 800 | |||
BF | Prêts | 47 232 | 47 232 | 39 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 954 027 | 954 027 | 787 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 909 091 | 13 602 311 | 6 306 780 | 6 584 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 638 284 | 101 290 | 536 994 | 499 289 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 999 | 11 999 | 16 353 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 145 754 | 145 754 | 111 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 911 558 | 160 230 | 2 751 328 | 4 031 702 |
BZ | Autres créances | 1 479 365 | 686 272 | 793 093 | 898 288 |
CF | Disponibilités | 1 409 873 | 83 957 | 1 325 917 | 376 710 |
CH | Charges constatées d’avance | 158 635 | 158 635 | 59 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 468 | 1 031 749 | 5 723 719 | 5 993 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 559 | 14 634 060 | 12 030 499 | 12 577 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 237 000 | 2 237 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 127 | 1 163 127 | ||
DH | Report à nouveau | -7 785 461 | -8 118 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524 706 | 333 373 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 765 | 10 750 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 901 275 | -4 374 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 36 708 | 248 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 708 | 308 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 342 | 1 943 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 811 | 2 899 610 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 228 | 141 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 571 | 2 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 214 563 | 1 426 786 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 398 804 | ||
EA | Autres dettes | 58 145 | 49 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 330 394 | 7 124 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 895 066 | 16 644 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 499 | 12 577 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 896 014 | 212 117 | 8 108 131 | 11 601 968 |
FM | Production stockée | -4 354 | |||
FN | Production immobilisée | 1 929 362 | 1 969 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 299 | 115 095 | ||
FQ | Autres produits | 809 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 444 247 | 13 687 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 204 | 710 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 073 | -49 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 091 360 | 7 388 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 548 | 206 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 341 | 1 593 970 | ||
FZ | Charges sociales | 808 748 | 782 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 629 419 | 1 948 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 306 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 780 | 87 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 708 | 268 470 | ||
GE | Autres charges | 29 758 | 47 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 928 100 | 12 984 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 483 854 | 702 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 445 | 8 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 | 1 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 734 | 9 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 517 | 122 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 517 | 122 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 783 | -113 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 603 636 | 589 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 130 | 1 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985 | 2 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 115 | 82 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 672 | 204 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498 | 50 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 170 | 254 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 945 | -171 849 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 096 | 13 779 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 802 | 13 446 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 524 706 | 333 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 773 | 9 459 | 122 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997 243 | 2 619 960 | 1 152 430 | 13 464 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110 016 | 2 629 419 | 1 152 430 | 13 587 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 308 470 | 36 708 | 308 470 | 36 708 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 306 | 15 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 922 | -2 368 | 101 290 | |
6T | Sur comptes clients | 212 092 | 23 507 | 75 369 | 160 230 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 83 957 | 686 272 | 770 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 971 | 725 086 | 73 001 | 1 047 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 703 441 | 761 794 | 381 471 | 1 083 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 954 027 | 177 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 446 | |||
UX | Autres créances clients | 2 487 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 677 | |||
VB | T. V. A. | 372 216 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 570 | 3 400 792 | 2 295 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 | 1 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 511 | 562 511 | 825 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 349 811 | 2 349 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 571 | 1 281 305 | 1 884 266 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 677 | 230 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 547 | 492 648 | 208 899 | |
VW | T.V.A. | 1 132 437 | 1 015 905 | 116 532 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 901 | 94 967 | 54 934 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 012 | 215 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 372 | 230 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 330 394 | 5 261 774 | 5 068 620 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 895 066 | 9 387 004 | 10 508 062 |