de Saint-Pierre-lès-Nemours
Déposant 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, SAS à associé unique
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6 bis boulevard Paul Vaillant Couturier
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94200 IVRY SUR SEINE
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Déposant 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, SAS à associé unique
Numéro de SIREN : 533781514
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12, avenue Maurice Thorez
94200 IVRY SUR SEINE
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Mandataire 1 : de SAINT AMAND Amaury
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Déposant 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, SAS à associé unique
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12 avenue Maurice Thorez
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Déposant 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, SAS à associé unique
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12, avenue Maurice Thorez
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Mandataire 1 : de SAINT AMAND Amaury
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Déposant 1 : Jean-Pierre FAVARD
Adresse :
58 rue des Cormiers
78400 CHATOU
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Mandataire 1 : Jean-Pierre FAVARD
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58 rue des Cormiers
78400 CHATOU
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Bénéficiare 1 : SHANGAI OMEY PARA PHARMACY HEALTH AND BEAUTY CARE CO.LTD
Bénéficiare 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, Société par actions simplifiée à associé unique
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Mandataire 1 : M. de SAINT AMAND Amaury
Bénéficiare 1 : SHANGAI OMEY PARA PHARMACY HEALTH AND BEAUTY CARE CO.LTD
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Déposant 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, Société par actions simplifiée à associé unique
Mandataire 1 : M. de SAINT AMAND Amaury
Bénéficiare 1 : SHANGAI OMEY PARA PHARMACY HEALTH AND BEAUTY CARE CO.LTD
Bénéficiare 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, Société par actions simplifiée à associé unique
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Déposant 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, SAS à associé unique
Numéro de SIREN : 533781514
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6 bis, boulevard Paul Vaillant-Couturier
94200 IVRY SUR SEINE
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Mandataire 1 : Monsieur Amaury de SAINT AMAND
Adresse :
16, rue de Condé
75006 PARIS
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 948 278 | 420 903 | 527 375 | 587 774 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 644 | 30 642 | 12 002 | 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 502 935 | 502 935 | 345 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 664 | 300 836 | 13 829 | 67 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 454 | 45 913 | 32 541 | 14 740 |
CU | Autres participations | 412 847 | 412 847 | 412 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 8 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 082 | 798 293 | 1 507 790 | 1 437 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 817 035 | 817 035 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 609 | 695 609 | ||
BT | Marchandises | 33 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 305 | 565 305 | 1 483 | |
BZ | Autres créances | 1 126 443 | 1 126 443 | 76 495 | |
CF | Disponibilités | 40 257 | 40 257 | 19 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 792 | 19 792 | 16 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 264 441 | 3 264 441 | 147 694 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 719 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 523 | 798 293 | 4 772 231 | 1 585 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 300 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 609 | -482 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 763 | -1 104 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 434 628 | 1 313 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 443 | 85 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 600 | 66 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 078 | 118 372 | ||
EA | Autres dettes | 88 817 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 602 | 271 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 231 | 1 585 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 236 | |||
FD | Production vendue biens | 469 832 | 1 199 958 | 1 669 790 | |
FG | Production vendue services | 375 322 | 375 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 154 | 1 199 958 | 2 045 112 | 1 236 |
FM | Production stockée | 695 609 | |||
FN | Production immobilisée | 267 033 | 211 860 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 956 | 213 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 942 | -33 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 151 | 310 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 281 | 22 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 599 | 519 203 | ||
FZ | Charges sociales | 193 927 | 165 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 904 | 219 180 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 17 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 718 537 | 1 255 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -710 581 | -1 042 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 | 665 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 719 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 480 | 41 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 061 | -1 042 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 | 61 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 384 | -61 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -428 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 699 | 213 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 462 | 1 318 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 763 | -1 104 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 086 | 169 817 | 420 903 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 552 | 2 089 | 30 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 599 | 63 998 | 848 | 346 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 237 | 235 904 | 848 | 798 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 719 | ||
UG | - Financières | 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | |||
UX | Autres créances clients | 565 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 481 | |||
VB | T. V. A. | 257 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 800 | 1 711 540 | 6 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 600 | 653 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 624 | 33 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 376 | 53 376 | ||
VW | T.V.A. | 85 078 | 85 078 | ||
VI | Groupe et associés | 86 443 | 86 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 817 | 88 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 937 | 1 000 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 948 278 | 420 903 | 527 375 | 587 774 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 644 | 30 642 | 12 002 | 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 502 935 | 502 935 | 345 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 664 | 300 836 | 13 829 | 67 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 454 | 45 913 | 32 541 | 14 740 |
CU | Autres participations | 412 847 | 412 847 | 412 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 8 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 082 | 798 293 | 1 507 790 | 1 437 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 817 035 | 817 035 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 609 | 695 609 | ||
BT | Marchandises | 33 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 305 | 565 305 | 1 483 | |
BZ | Autres créances | 1 126 443 | 1 126 443 | 76 495 | |
CF | Disponibilités | 40 257 | 40 257 | 19 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 792 | 19 792 | 16 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 264 441 | 3 264 441 | 147 694 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 719 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 523 | 798 293 | 4 772 231 | 1 585 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 300 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 609 | -482 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 763 | -1 104 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 434 628 | 1 313 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 443 | 85 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 600 | 66 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 078 | 118 372 | ||
EA | Autres dettes | 88 817 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 602 | 271 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 231 | 1 585 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 236 | |||
FD | Production vendue biens | 469 832 | 1 199 958 | 1 669 790 | |
FG | Production vendue services | 375 322 | 375 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 154 | 1 199 958 | 2 045 112 | 1 236 |
FM | Production stockée | 695 609 | |||
FN | Production immobilisée | 267 033 | 211 860 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 956 | 213 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 942 | -33 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 151 | 310 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 281 | 22 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 599 | 519 203 | ||
FZ | Charges sociales | 193 927 | 165 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 904 | 219 180 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 17 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 718 537 | 1 255 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -710 581 | -1 042 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 | 665 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 719 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 480 | 41 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 061 | -1 042 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 | 61 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 384 | -61 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -428 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 699 | 213 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 462 | 1 318 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 763 | -1 104 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 086 | 169 817 | 420 903 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 552 | 2 089 | 30 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 599 | 63 998 | 848 | 346 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 237 | 235 904 | 848 | 798 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 719 | ||
UG | - Financières | 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | |||
UX | Autres créances clients | 565 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 481 | |||
VB | T. V. A. | 257 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 800 | 1 711 540 | 6 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 600 | 653 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 624 | 33 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 376 | 53 376 | ||
VW | T.V.A. | 85 078 | 85 078 | ||
VI | Groupe et associés | 86 443 | 86 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 817 | 88 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 937 | 1 000 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 948 278 | 420 903 | 527 375 | 587 774 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 644 | 30 642 | 12 002 | 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 502 935 | 502 935 | 345 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 664 | 300 836 | 13 829 | 67 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 454 | 45 913 | 32 541 | 14 740 |
CU | Autres participations | 412 847 | 412 847 | 412 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 8 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 082 | 798 293 | 1 507 790 | 1 437 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 817 035 | 817 035 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 609 | 695 609 | ||
BT | Marchandises | 33 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 305 | 565 305 | 1 483 | |
BZ | Autres créances | 1 126 443 | 1 126 443 | 76 495 | |
CF | Disponibilités | 40 257 | 40 257 | 19 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 792 | 19 792 | 16 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 264 441 | 3 264 441 | 147 694 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 719 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 523 | 798 293 | 4 772 231 | 1 585 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 300 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 609 | -482 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 763 | -1 104 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 434 628 | 1 313 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 443 | 85 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 600 | 66 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 078 | 118 372 | ||
EA | Autres dettes | 88 817 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 602 | 271 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 231 | 1 585 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 236 | |||
FD | Production vendue biens | 469 832 | 1 199 958 | 1 669 790 | |
FG | Production vendue services | 375 322 | 375 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 154 | 1 199 958 | 2 045 112 | 1 236 |
FM | Production stockée | 695 609 | |||
FN | Production immobilisée | 267 033 | 211 860 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 956 | 213 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 942 | -33 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 151 | 310 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 281 | 22 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 599 | 519 203 | ||
FZ | Charges sociales | 193 927 | 165 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 904 | 219 180 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 17 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 718 537 | 1 255 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -710 581 | -1 042 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 | 665 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 719 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 480 | 41 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 061 | -1 042 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 | 61 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 384 | -61 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -428 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 699 | 213 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 462 | 1 318 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 763 | -1 104 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 086 | 169 817 | 420 903 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 552 | 2 089 | 30 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 599 | 63 998 | 848 | 346 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 237 | 235 904 | 848 | 798 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 719 | ||
UG | - Financières | 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | |||
UX | Autres créances clients | 565 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 481 | |||
VB | T. V. A. | 257 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 800 | 1 711 540 | 6 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 600 | 653 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 624 | 33 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 376 | 53 376 | ||
VW | T.V.A. | 85 078 | 85 078 | ||
VI | Groupe et associés | 86 443 | 86 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 817 | 88 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 937 | 1 000 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 948 278 | 420 903 | 527 375 | 587 774 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 644 | 30 642 | 12 002 | 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 502 935 | 502 935 | 345 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 664 | 300 836 | 13 829 | 67 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 454 | 45 913 | 32 541 | 14 740 |
CU | Autres participations | 412 847 | 412 847 | 412 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 8 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 082 | 798 293 | 1 507 790 | 1 437 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 817 035 | 817 035 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 609 | 695 609 | ||
BT | Marchandises | 33 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 305 | 565 305 | 1 483 | |
BZ | Autres créances | 1 126 443 | 1 126 443 | 76 495 | |
CF | Disponibilités | 40 257 | 40 257 | 19 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 792 | 19 792 | 16 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 264 441 | 3 264 441 | 147 694 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 719 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 523 | 798 293 | 4 772 231 | 1 585 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 300 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 609 | -482 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 763 | -1 104 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 434 628 | 1 313 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 443 | 85 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 600 | 66 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 078 | 118 372 | ||
EA | Autres dettes | 88 817 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 602 | 271 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 231 | 1 585 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 236 | |||
FD | Production vendue biens | 469 832 | 1 199 958 | 1 669 790 | |
FG | Production vendue services | 375 322 | 375 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 154 | 1 199 958 | 2 045 112 | 1 236 |
FM | Production stockée | 695 609 | |||
FN | Production immobilisée | 267 033 | 211 860 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 956 | 213 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 942 | -33 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 151 | 310 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 281 | 22 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 599 | 519 203 | ||
FZ | Charges sociales | 193 927 | 165 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 904 | 219 180 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 17 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 718 537 | 1 255 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -710 581 | -1 042 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 | 665 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 719 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 480 | 41 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 061 | -1 042 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 | 61 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 384 | -61 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -428 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 699 | 213 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 462 | 1 318 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 763 | -1 104 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 086 | 169 817 | 420 903 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 552 | 2 089 | 30 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 599 | 63 998 | 848 | 346 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 237 | 235 904 | 848 | 798 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 719 | ||
UG | - Financières | 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | |||
UX | Autres créances clients | 565 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 481 | |||
VB | T. V. A. | 257 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 800 | 1 711 540 | 6 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 600 | 653 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 624 | 33 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 376 | 53 376 | ||
VW | T.V.A. | 85 078 | 85 078 | ||
VI | Groupe et associés | 86 443 | 86 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 817 | 88 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 937 | 1 000 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 948 278 | 420 903 | 527 375 | 587 774 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 644 | 30 642 | 12 002 | 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 502 935 | 502 935 | 345 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 664 | 300 836 | 13 829 | 67 518 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 454 | 45 913 | 32 541 | 14 740 |
CU | Autres participations | 412 847 | 412 847 | 412 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 260 | 6 260 | 8 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 306 082 | 798 293 | 1 507 790 | 1 437 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 817 035 | 817 035 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 609 | 695 609 | ||
BT | Marchandises | 33 942 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 565 305 | 565 305 | 1 483 | |
BZ | Autres créances | 1 126 443 | 1 126 443 | 76 495 | |
CF | Disponibilités | 40 257 | 40 257 | 19 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 792 | 19 792 | 16 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 264 441 | 3 264 441 | 147 694 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 719 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 523 | 798 293 | 4 772 231 | 1 585 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 300 000 | 2 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 609 | -482 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 763 | -1 104 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 434 628 | 1 313 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 719 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 443 | 85 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 600 | 66 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 078 | 118 372 | ||
EA | Autres dettes | 88 817 | 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 602 | 271 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 231 | 1 585 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 236 | |||
FD | Production vendue biens | 469 832 | 1 199 958 | 1 669 790 | |
FG | Production vendue services | 375 322 | 375 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 154 | 1 199 958 | 2 045 112 | 1 236 |
FM | Production stockée | 695 609 | |||
FN | Production immobilisée | 267 033 | 211 860 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 956 | 213 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 942 | -33 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 766 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 826 151 | 310 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 281 | 22 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 599 | 519 203 | ||
FZ | Charges sociales | 193 927 | 165 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 904 | 219 180 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 17 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 718 537 | 1 255 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -710 581 | -1 042 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 | 665 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 719 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 480 | 41 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -712 061 | -1 042 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 | 61 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 384 | -61 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -428 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 699 | 213 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 462 | 1 318 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -278 763 | -1 104 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 086 | 169 817 | 420 903 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 552 | 2 089 | 30 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 599 | 63 998 | 848 | 346 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 237 | 235 904 | 848 | 798 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 719 | 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 719 | ||
UG | - Financières | 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 260 | |||
UX | Autres créances clients | 565 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 465 481 | |||
VB | T. V. A. | 257 019 | |||
VC | Groupe et associés | 1 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 800 | 1 711 540 | 6 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 600 | 653 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 624 | 33 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 376 | 53 376 | ||
VW | T.V.A. | 85 078 | 85 078 | ||
VI | Groupe et associés | 86 443 | 86 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 817 | 88 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 937 | 1 000 937 |