Déposant 1 : NETPAIE, SA
Numéro de SIREN : 431462472
Adresse :
45 Avenue Edmund Halley
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : NETPAIE
Adresse :
45 Avenue Edmund Halley
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Déposant 1 : NETPAIE, SA
Numéro de SIREN : 431462472
Adresse :
45 Avenue Edmund Halley
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Mandataire 1 : NETPAIE
Adresse :
45 Avenue Edmund Halley
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
FR
Déposant 1 : SPAF NET SAS
Numéro de SIREN : 431462472
Mandataire 1 : SPAF NET
Déposant 1 : SPAF NET SAS
Numéro de SIREN : 431462472
Mandataire 1 : SPAF NET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 211 500 | 211 500 | 211 500 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 161 259 | 620 527 | 540 732 | 273 275 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 856 | 41 023 | 28 833 | 6 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 036 | 388 114 | 336 922 | 363 852 |
AV | Immobilisations en cours | 186 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | 52 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 718 | 1 049 664 | 958 054 | 883 216 |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 646 | 19 304 | 825 342 | 814 681 |
BZ | Autres créances | 540 901 | 540 901 | 377 766 | |
CF | Disponibilités | 108 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 479 | 71 479 | 68 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 026 | 19 304 | 1 437 722 | 1 369 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 244 | 1 068 968 | 2 607 276 | 2 464 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 416 | 4 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 76 885 | 76 885 | ||
DH | Report à nouveau | -589 006 | -628 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 | 39 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 527 | 496 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 537 | 127 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 114 | 127 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 030 | 131 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 | 281 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 130 | 624 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 911 | 791 611 | ||
EA | Autres dettes | 30 294 | 10 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 635 | 1 840 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 276 | 2 464 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 511 | 1 736 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 393 589 | 5 393 589 | 5 527 053 | |
FG | Production vendue services | 71 516 | 71 516 | 50 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 465 105 | 5 465 105 | 5 577 596 | |
FN | Production immobilisée | 200 000 | 186 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 722 | 16 087 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 707 844 | 5 780 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 098 | 115 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 893 | 1 975 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 132 | 114 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 095 | 2 116 748 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 420 | 943 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 876 | 172 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 577 | 127 537 | ||
GE | Autres charges | 3 277 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 644 294 | 5 565 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 550 | 215 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 096 | 18 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 096 | 18 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 096 | -18 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 454 | 197 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 229 | 5 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229 | 9 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 361 | 205 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 940 | 1 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 301 | 207 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 072 | -197 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 000 | -40 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 073 | 5 790 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 691 | 5 750 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 382 | 39 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 378 | 5 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 484 | 119 044 | 620 527 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 924 | 9 098 | 41 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 381 | 97 733 | 388 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 789 | 225 875 | 1 049 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 577 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 537 | 87 577 | 215 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 537 | 87 577 | 215 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 594 | 1 457 026 | 51 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 768 | 419 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 262 | 28 138 | 76 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 270 | 3 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 130 | 497 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294 | 30 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 635 | 1 818 511 | 76 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 211 500 | 211 500 | 211 500 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 161 259 | 620 527 | 540 732 | 273 275 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 856 | 41 023 | 28 833 | 6 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 036 | 388 114 | 336 922 | 363 852 |
AV | Immobilisations en cours | 186 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | 52 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 718 | 1 049 664 | 958 054 | 883 216 |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 646 | 19 304 | 825 342 | 814 681 |
BZ | Autres créances | 540 901 | 540 901 | 377 766 | |
CF | Disponibilités | 108 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 479 | 71 479 | 68 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 026 | 19 304 | 1 437 722 | 1 369 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 244 | 1 068 968 | 2 607 276 | 2 464 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 416 | 4 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 76 885 | 76 885 | ||
DH | Report à nouveau | -589 006 | -628 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 | 39 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 527 | 496 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 537 | 127 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 114 | 127 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 030 | 131 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 | 281 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 130 | 624 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 911 | 791 611 | ||
EA | Autres dettes | 30 294 | 10 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 635 | 1 840 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 276 | 2 464 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 511 | 1 736 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 393 589 | 5 393 589 | 5 527 053 | |
FG | Production vendue services | 71 516 | 71 516 | 50 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 465 105 | 5 465 105 | 5 577 596 | |
FN | Production immobilisée | 200 000 | 186 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 722 | 16 087 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 707 844 | 5 780 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 098 | 115 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 893 | 1 975 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 132 | 114 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 095 | 2 116 748 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 420 | 943 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 876 | 172 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 577 | 127 537 | ||
GE | Autres charges | 3 277 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 644 294 | 5 565 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 550 | 215 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 096 | 18 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 096 | 18 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 096 | -18 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 454 | 197 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 229 | 5 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229 | 9 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 361 | 205 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 940 | 1 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 301 | 207 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 072 | -197 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 000 | -40 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 073 | 5 790 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 691 | 5 750 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 382 | 39 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 378 | 5 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 484 | 119 044 | 620 527 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 924 | 9 098 | 41 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 381 | 97 733 | 388 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 789 | 225 875 | 1 049 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 577 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 537 | 87 577 | 215 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 537 | 87 577 | 215 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 594 | 1 457 026 | 51 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 768 | 419 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 262 | 28 138 | 76 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 270 | 3 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 130 | 497 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294 | 30 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 635 | 1 818 511 | 76 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 211 500 | 211 500 | 211 500 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 161 259 | 620 527 | 540 732 | 273 275 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 856 | 41 023 | 28 833 | 6 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 036 | 388 114 | 336 922 | 363 852 |
AV | Immobilisations en cours | 186 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | 52 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 718 | 1 049 664 | 958 054 | 883 216 |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 646 | 19 304 | 825 342 | 814 681 |
BZ | Autres créances | 540 901 | 540 901 | 377 766 | |
CF | Disponibilités | 108 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 479 | 71 479 | 68 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 026 | 19 304 | 1 437 722 | 1 369 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 244 | 1 068 968 | 2 607 276 | 2 464 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 416 | 4 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 76 885 | 76 885 | ||
DH | Report à nouveau | -589 006 | -628 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 | 39 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 527 | 496 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 537 | 127 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 114 | 127 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 030 | 131 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 | 281 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 130 | 624 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 911 | 791 611 | ||
EA | Autres dettes | 30 294 | 10 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 635 | 1 840 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 276 | 2 464 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 511 | 1 736 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 393 589 | 5 393 589 | 5 527 053 | |
FG | Production vendue services | 71 516 | 71 516 | 50 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 465 105 | 5 465 105 | 5 577 596 | |
FN | Production immobilisée | 200 000 | 186 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 722 | 16 087 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 707 844 | 5 780 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 098 | 115 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 893 | 1 975 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 132 | 114 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 095 | 2 116 748 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 420 | 943 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 876 | 172 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 577 | 127 537 | ||
GE | Autres charges | 3 277 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 644 294 | 5 565 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 550 | 215 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 096 | 18 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 096 | 18 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 096 | -18 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 454 | 197 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 229 | 5 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229 | 9 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 361 | 205 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 940 | 1 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 301 | 207 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 072 | -197 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 000 | -40 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 073 | 5 790 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 691 | 5 750 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 382 | 39 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 378 | 5 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 484 | 119 044 | 620 527 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 924 | 9 098 | 41 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 381 | 97 733 | 388 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 789 | 225 875 | 1 049 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 577 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 537 | 87 577 | 215 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 537 | 87 577 | 215 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 594 | 1 457 026 | 51 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 768 | 419 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 262 | 28 138 | 76 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 270 | 3 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 130 | 497 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294 | 30 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 635 | 1 818 511 | 76 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 211 500 | 211 500 | 211 500 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 161 259 | 620 527 | 540 732 | 273 275 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 856 | 41 023 | 28 833 | 6 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 725 036 | 388 114 | 336 922 | 363 852 |
AV | Immobilisations en cours | 186 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | 52 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 718 | 1 049 664 | 958 054 | 883 216 |
BX | Clients et comptes rattachés | 844 646 | 19 304 | 825 342 | 814 681 |
BZ | Autres créances | 540 901 | 540 901 | 377 766 | |
CF | Disponibilités | 108 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 479 | 71 479 | 68 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 026 | 19 304 | 1 437 722 | 1 369 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 244 | 1 068 968 | 2 607 276 | 2 464 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 416 | 4 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 76 885 | 76 885 | ||
DH | Report à nouveau | -589 006 | -628 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 | 39 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 527 | 496 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 577 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 537 | 127 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 114 | 127 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 030 | 131 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 | 281 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 130 | 624 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 911 | 791 611 | ||
EA | Autres dettes | 30 294 | 10 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 635 | 1 840 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 276 | 2 464 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 511 | 1 736 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 768 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 393 589 | 5 393 589 | 5 527 053 | |
FG | Production vendue services | 71 516 | 71 516 | 50 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 465 105 | 5 465 105 | 5 577 596 | |
FN | Production immobilisée | 200 000 | 186 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 722 | 16 087 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 707 844 | 5 780 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 098 | 115 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 592 893 | 1 975 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 132 | 114 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 441 095 | 2 116 748 | ||
FZ | Charges sociales | 1 072 420 | 943 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 876 | 172 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 577 | 127 537 | ||
GE | Autres charges | 3 277 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 644 294 | 5 565 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 550 | 215 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 096 | 18 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 096 | 18 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 096 | -18 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 454 | 197 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 229 | 5 430 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 229 | 9 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 361 | 205 919 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 940 | 1 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 301 | 207 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 072 | -197 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 000 | -40 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 073 | 5 790 371 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 691 | 5 750 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 382 | 39 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 378 | 5 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 484 | 119 044 | 620 527 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 924 | 9 098 | 41 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 381 | 97 733 | 388 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 789 | 225 875 | 1 049 664 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 577 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 537 | 87 577 | 215 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 537 | 87 577 | 215 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 594 | 1 457 026 | 51 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 768 | 419 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 262 | 28 138 | 76 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 270 | 3 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 130 | 497 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294 | 30 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 635 | 1 818 511 | 76 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 662 |