Déposant 1 : IN CITA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 523299030
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
M. FIALLETOUT Julien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 350 797 | 620 | 350 177 | 351 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 000 | 92 | 1 908 | |
CU | Autres participations | 5 098 521 | 5 098 521 | 5 098 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 665 | 40 665 | 40 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 491 983 | 713 | 5 491 271 | 5 490 836 |
BZ | Autres créances | 214 100 | 214 100 | 201 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 162 | 2 162 | 2 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 262 | 216 262 | 203 292 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 065 | 24 065 | 17 546 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 310 | 713 | 5 731 598 | 5 711 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 579 850 | 1 179 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 487 | 400 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 223 521 | 221 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 594 858 | 3 231 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 833 | 1 990 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 927 | 477 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162 | 4 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 818 | 6 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 740 | 2 480 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 598 | 5 711 675 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 362 | 941 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376 | 5 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 080 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 207 | 188 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 824 | 183 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341 | 7 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 258 | 10 523 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 422 | 201 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 215 | -13 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 414 000 | 481 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 000 | 481 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | 73 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | 73 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 264 | 407 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 049 | 394 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747 | 34 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 | 34 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 794 | -34 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 232 | -40 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 207 | 669 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 720 | 268 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 487 | 400 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 | 713 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 | 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 350 797 | 620 | 350 177 | 351 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 000 | 92 | 1 908 | |
CU | Autres participations | 5 098 521 | 5 098 521 | 5 098 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 665 | 40 665 | 40 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 491 983 | 713 | 5 491 271 | 5 490 836 |
BZ | Autres créances | 214 100 | 214 100 | 201 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 162 | 2 162 | 2 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 262 | 216 262 | 203 292 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 065 | 24 065 | 17 546 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 310 | 713 | 5 731 598 | 5 711 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 579 850 | 1 179 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 487 | 400 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 223 521 | 221 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 594 858 | 3 231 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 833 | 1 990 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 927 | 477 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162 | 4 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 818 | 6 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 740 | 2 480 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 598 | 5 711 675 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 362 | 941 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376 | 5 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 080 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 207 | 188 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 824 | 183 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341 | 7 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 258 | 10 523 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 422 | 201 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 215 | -13 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 414 000 | 481 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 000 | 481 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | 73 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | 73 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 264 | 407 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 049 | 394 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747 | 34 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 | 34 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 794 | -34 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 232 | -40 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 207 | 669 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 720 | 268 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 487 | 400 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 | 713 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 | 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 350 797 | 620 | 350 177 | 351 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 000 | 92 | 1 908 | |
CU | Autres participations | 5 098 521 | 5 098 521 | 5 098 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 665 | 40 665 | 40 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 491 983 | 713 | 5 491 271 | 5 490 836 |
BZ | Autres créances | 214 100 | 214 100 | 201 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 162 | 2 162 | 2 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 262 | 216 262 | 203 292 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 065 | 24 065 | 17 546 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 310 | 713 | 5 731 598 | 5 711 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 579 850 | 1 179 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 487 | 400 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 223 521 | 221 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 594 858 | 3 231 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 833 | 1 990 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 927 | 477 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162 | 4 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 818 | 6 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 740 | 2 480 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 598 | 5 711 675 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 362 | 941 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376 | 5 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 080 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 207 | 188 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 824 | 183 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341 | 7 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 258 | 10 523 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 422 | 201 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 215 | -13 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 414 000 | 481 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 000 | 481 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | 73 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | 73 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 264 | 407 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 049 | 394 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747 | 34 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 | 34 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 794 | -34 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 232 | -40 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 207 | 669 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 720 | 268 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 487 | 400 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 | 713 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 | 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 350 797 | 620 | 350 177 | 351 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 000 | 92 | 1 908 | |
CU | Autres participations | 5 098 521 | 5 098 521 | 5 098 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 665 | 40 665 | 40 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 491 983 | 713 | 5 491 271 | 5 490 836 |
BZ | Autres créances | 214 100 | 214 100 | 201 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 162 | 2 162 | 2 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 262 | 216 262 | 203 292 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 065 | 24 065 | 17 546 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 310 | 713 | 5 731 598 | 5 711 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 579 850 | 1 179 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 487 | 400 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 223 521 | 221 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 594 858 | 3 231 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 833 | 1 990 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 927 | 477 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162 | 4 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 818 | 6 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 740 | 2 480 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 598 | 5 711 675 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 362 | 941 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376 | 5 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 080 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 207 | 188 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 824 | 183 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341 | 7 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 258 | 10 523 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 422 | 201 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 215 | -13 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 414 000 | 481 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 000 | 481 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | 73 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | 73 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 264 | 407 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 049 | 394 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747 | 34 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 | 34 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 794 | -34 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 232 | -40 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 207 | 669 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 720 | 268 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 487 | 400 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 | 713 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 | 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 350 797 | 620 | 350 177 | 351 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 000 | 92 | 1 908 | |
CU | Autres participations | 5 098 521 | 5 098 521 | 5 098 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 665 | 40 665 | 40 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 491 983 | 713 | 5 491 271 | 5 490 836 |
BZ | Autres créances | 214 100 | 214 100 | 201 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 162 | 2 162 | 2 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 262 | 216 262 | 203 292 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 065 | 24 065 | 17 546 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 310 | 713 | 5 731 598 | 5 711 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 579 850 | 1 179 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 487 | 400 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 223 521 | 221 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 594 858 | 3 231 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 833 | 1 990 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 927 | 477 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162 | 4 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 818 | 6 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 740 | 2 480 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 598 | 5 711 675 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 362 | 941 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376 | 5 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 080 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 207 | 188 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 824 | 183 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341 | 7 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 258 | 10 523 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 422 | 201 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 215 | -13 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 414 000 | 481 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 000 | 481 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | 73 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | 73 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 264 | 407 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 049 | 394 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747 | 34 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 | 34 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 794 | -34 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 232 | -40 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 207 | 669 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 720 | 268 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 487 | 400 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 | 713 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 | 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 350 797 | 620 | 350 177 | 351 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 000 | 92 | 1 908 | |
CU | Autres participations | 5 098 521 | 5 098 521 | 5 098 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 665 | 40 665 | 40 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 491 983 | 713 | 5 491 271 | 5 490 836 |
BZ | Autres créances | 214 100 | 214 100 | 201 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 162 | 2 162 | 2 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 216 262 | 216 262 | 203 292 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 065 | 24 065 | 17 546 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 310 | 713 | 5 731 598 | 5 711 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 579 850 | 1 179 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 487 | 400 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 223 521 | 221 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 594 858 | 3 231 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 833 | 1 990 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 927 | 477 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162 | 4 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 818 | 6 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 740 | 2 480 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 598 | 5 711 675 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 362 | 941 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376 | 5 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 124 | 188 124 | 188 124 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 080 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 207 | 188 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 196 824 | 183 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341 | 7 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 258 | 10 523 | ||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 422 | 201 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 215 | -13 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 414 000 | 481 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 000 | 481 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 736 | 73 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 736 | 73 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 264 | 407 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 049 | 394 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747 | 34 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 | 34 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 794 | -34 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 232 | -40 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 207 | 669 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 720 | 268 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 487 | 400 334 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 | 713 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 | 713 |