Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 904 | 88 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 270 467 | 212 193 | 58 274 | 82 448 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 186 | 385 554 | 64 632 | 76 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 149 | 258 365 | 104 784 | 130 728 |
CU | Autres participations | 24 994 | 24 994 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 101 | 58 101 | 37 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 327 | 970 011 | 287 317 | 328 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 699 | 39 500 | 112 199 | 162 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 046 | 62 046 | 19 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 861 | 64 228 | 2 441 632 | 3 631 942 |
BZ | Autres créances | 780 104 | 780 104 | 663 592 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 92 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 717 | 59 717 | 72 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 544 | 103 728 | 3 455 815 | 4 550 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 871 | 1 073 739 | 3 743 132 | 4 879 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 497 | 85 497 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | -8 680 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 181 | 134 183 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 482 930 | -10 478 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 060 | 759 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 695 490 | 535 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 860 550 | 1 295 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 369 | 611 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 890 | 9 805 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 379 | 1 003 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 808 | 1 732 123 | ||
EA | Autres dettes | 5 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 044 832 | 908 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 365 512 | 14 062 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 132 | 4 879 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 560 566 | 519 882 | 1 080 448 | 1 213 532 |
FG | Production vendue services | 3 576 832 | 130 298 | 3 707 130 | 4 651 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 137 398 | 650 180 | 4 787 578 | 5 865 474 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 205 | 116 626 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 725 | 5 982 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 092 | 432 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 571 | -26 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 201 | 3 628 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 959 | 203 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 011 498 | 3 042 170 | ||
FZ | Charges sociales | 1 274 288 | 1 356 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 274 | 80 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 043 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 999 266 | 556 888 | ||
GE | Autres charges | 91 582 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 420 773 | 9 274 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 018 048 | -3 292 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 243 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 505 | 12 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 597 | 64 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 259 | 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 361 | 76 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 118 | -76 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 122 166 | -3 368 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 922 | 18 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 922 | 18 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 920 | 27 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 137 | 27 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 216 | -8 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -579 772 | -343 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 890 | 6 001 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 500 | 9 033 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 904 | 88 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 457 | 29 720 | 14 985 | 212 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 254 | 46 554 | 164 888 | 643 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 615 | 76 274 | 179 873 | 945 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 181 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 183 | 18 920 | 38 922 | 114 181 |
4A | Provisions pour litiges | 452 060 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 873 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 128 | 1 171 771 | 606 349 | 1 860 550 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 457 | 4 043 | 39 500 | |
6T | Sur comptes clients | 66 905 | 2 676 | 64 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 356 | 4 043 | 2 676 | 128 723 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 667 | 1 194 734 | 647 947 | 2 103 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 003 309 | 609 025 | ||
UG | - Financières | 12 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 920 | 38 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 181 | |||
VB | T. V. A. | 75 891 | |||
VP | Divers | 54 456 | |||
VC | Groupe et associés | 630 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 783 | 3 345 682 | 58 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 369 | 789 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 379 | 658 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 261 | 431 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 789 | 309 789 | ||
VW | T.V.A. | 391 759 | 391 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 999 | 95 999 | ||
VI | Groupe et associés | 638 890 | 638 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 | 5 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 044 832 | 1 044 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 512 | 4 365 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 904 | 88 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 270 467 | 212 193 | 58 274 | 82 448 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 186 | 385 554 | 64 632 | 76 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 149 | 258 365 | 104 784 | 130 728 |
CU | Autres participations | 24 994 | 24 994 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 101 | 58 101 | 37 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 327 | 970 011 | 287 317 | 328 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 699 | 39 500 | 112 199 | 162 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 046 | 62 046 | 19 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 861 | 64 228 | 2 441 632 | 3 631 942 |
BZ | Autres créances | 780 104 | 780 104 | 663 592 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 92 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 717 | 59 717 | 72 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 544 | 103 728 | 3 455 815 | 4 550 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 871 | 1 073 739 | 3 743 132 | 4 879 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 497 | 85 497 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | -8 680 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 181 | 134 183 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 482 930 | -10 478 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 060 | 759 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 695 490 | 535 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 860 550 | 1 295 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 369 | 611 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 890 | 9 805 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 379 | 1 003 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 808 | 1 732 123 | ||
EA | Autres dettes | 5 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 044 832 | 908 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 365 512 | 14 062 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 132 | 4 879 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 560 566 | 519 882 | 1 080 448 | 1 213 532 |
FG | Production vendue services | 3 576 832 | 130 298 | 3 707 130 | 4 651 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 137 398 | 650 180 | 4 787 578 | 5 865 474 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 205 | 116 626 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 725 | 5 982 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 092 | 432 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 571 | -26 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 201 | 3 628 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 959 | 203 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 011 498 | 3 042 170 | ||
FZ | Charges sociales | 1 274 288 | 1 356 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 274 | 80 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 043 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 999 266 | 556 888 | ||
GE | Autres charges | 91 582 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 420 773 | 9 274 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 018 048 | -3 292 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 243 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 505 | 12 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 597 | 64 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 259 | 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 361 | 76 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 118 | -76 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 122 166 | -3 368 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 922 | 18 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 922 | 18 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 920 | 27 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 137 | 27 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 216 | -8 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -579 772 | -343 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 890 | 6 001 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 500 | 9 033 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 904 | 88 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 457 | 29 720 | 14 985 | 212 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 254 | 46 554 | 164 888 | 643 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 615 | 76 274 | 179 873 | 945 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 181 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 183 | 18 920 | 38 922 | 114 181 |
4A | Provisions pour litiges | 452 060 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 873 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 128 | 1 171 771 | 606 349 | 1 860 550 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 457 | 4 043 | 39 500 | |
6T | Sur comptes clients | 66 905 | 2 676 | 64 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 356 | 4 043 | 2 676 | 128 723 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 667 | 1 194 734 | 647 947 | 2 103 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 003 309 | 609 025 | ||
UG | - Financières | 12 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 920 | 38 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 181 | |||
VB | T. V. A. | 75 891 | |||
VP | Divers | 54 456 | |||
VC | Groupe et associés | 630 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 783 | 3 345 682 | 58 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 369 | 789 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 379 | 658 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 261 | 431 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 789 | 309 789 | ||
VW | T.V.A. | 391 759 | 391 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 999 | 95 999 | ||
VI | Groupe et associés | 638 890 | 638 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 | 5 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 044 832 | 1 044 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 512 | 4 365 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 904 | 88 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 270 467 | 212 193 | 58 274 | 82 448 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 186 | 385 554 | 64 632 | 76 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 149 | 258 365 | 104 784 | 130 728 |
CU | Autres participations | 24 994 | 24 994 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 101 | 58 101 | 37 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 327 | 970 011 | 287 317 | 328 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 699 | 39 500 | 112 199 | 162 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 046 | 62 046 | 19 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 861 | 64 228 | 2 441 632 | 3 631 942 |
BZ | Autres créances | 780 104 | 780 104 | 663 592 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 92 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 717 | 59 717 | 72 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 544 | 103 728 | 3 455 815 | 4 550 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 871 | 1 073 739 | 3 743 132 | 4 879 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 497 | 85 497 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | -8 680 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 181 | 134 183 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 482 930 | -10 478 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 060 | 759 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 695 490 | 535 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 860 550 | 1 295 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 369 | 611 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 890 | 9 805 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 379 | 1 003 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 808 | 1 732 123 | ||
EA | Autres dettes | 5 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 044 832 | 908 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 365 512 | 14 062 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 132 | 4 879 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 560 566 | 519 882 | 1 080 448 | 1 213 532 |
FG | Production vendue services | 3 576 832 | 130 298 | 3 707 130 | 4 651 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 137 398 | 650 180 | 4 787 578 | 5 865 474 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 205 | 116 626 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 725 | 5 982 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 092 | 432 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 571 | -26 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 201 | 3 628 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 959 | 203 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 011 498 | 3 042 170 | ||
FZ | Charges sociales | 1 274 288 | 1 356 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 274 | 80 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 043 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 999 266 | 556 888 | ||
GE | Autres charges | 91 582 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 420 773 | 9 274 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 018 048 | -3 292 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 243 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 505 | 12 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 597 | 64 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 259 | 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 361 | 76 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 118 | -76 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 122 166 | -3 368 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 922 | 18 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 922 | 18 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 920 | 27 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 137 | 27 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 216 | -8 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -579 772 | -343 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 890 | 6 001 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 500 | 9 033 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 904 | 88 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 457 | 29 720 | 14 985 | 212 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 254 | 46 554 | 164 888 | 643 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 615 | 76 274 | 179 873 | 945 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 181 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 183 | 18 920 | 38 922 | 114 181 |
4A | Provisions pour litiges | 452 060 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 873 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 128 | 1 171 771 | 606 349 | 1 860 550 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 457 | 4 043 | 39 500 | |
6T | Sur comptes clients | 66 905 | 2 676 | 64 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 356 | 4 043 | 2 676 | 128 723 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 667 | 1 194 734 | 647 947 | 2 103 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 003 309 | 609 025 | ||
UG | - Financières | 12 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 920 | 38 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 181 | |||
VB | T. V. A. | 75 891 | |||
VP | Divers | 54 456 | |||
VC | Groupe et associés | 630 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 783 | 3 345 682 | 58 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 369 | 789 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 379 | 658 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 261 | 431 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 789 | 309 789 | ||
VW | T.V.A. | 391 759 | 391 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 999 | 95 999 | ||
VI | Groupe et associés | 638 890 | 638 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 | 5 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 044 832 | 1 044 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 512 | 4 365 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 904 | 88 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 270 467 | 212 193 | 58 274 | 82 448 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 186 | 385 554 | 64 632 | 76 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 149 | 258 365 | 104 784 | 130 728 |
CU | Autres participations | 24 994 | 24 994 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 101 | 58 101 | 37 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 327 | 970 011 | 287 317 | 328 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 699 | 39 500 | 112 199 | 162 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 046 | 62 046 | 19 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 861 | 64 228 | 2 441 632 | 3 631 942 |
BZ | Autres créances | 780 104 | 780 104 | 663 592 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 92 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 717 | 59 717 | 72 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 544 | 103 728 | 3 455 815 | 4 550 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 871 | 1 073 739 | 3 743 132 | 4 879 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 497 | 85 497 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | -8 680 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 181 | 134 183 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 482 930 | -10 478 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 060 | 759 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 695 490 | 535 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 860 550 | 1 295 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 369 | 611 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 890 | 9 805 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 379 | 1 003 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 808 | 1 732 123 | ||
EA | Autres dettes | 5 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 044 832 | 908 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 365 512 | 14 062 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 132 | 4 879 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 560 566 | 519 882 | 1 080 448 | 1 213 532 |
FG | Production vendue services | 3 576 832 | 130 298 | 3 707 130 | 4 651 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 137 398 | 650 180 | 4 787 578 | 5 865 474 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 205 | 116 626 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 725 | 5 982 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 092 | 432 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 571 | -26 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 201 | 3 628 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 959 | 203 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 011 498 | 3 042 170 | ||
FZ | Charges sociales | 1 274 288 | 1 356 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 274 | 80 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 043 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 999 266 | 556 888 | ||
GE | Autres charges | 91 582 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 420 773 | 9 274 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 018 048 | -3 292 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 243 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 505 | 12 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 597 | 64 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 259 | 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 361 | 76 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 118 | -76 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 122 166 | -3 368 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 922 | 18 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 922 | 18 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 920 | 27 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 137 | 27 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 216 | -8 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -579 772 | -343 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 890 | 6 001 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 500 | 9 033 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 904 | 88 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 457 | 29 720 | 14 985 | 212 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 254 | 46 554 | 164 888 | 643 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 615 | 76 274 | 179 873 | 945 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 181 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 183 | 18 920 | 38 922 | 114 181 |
4A | Provisions pour litiges | 452 060 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 873 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 128 | 1 171 771 | 606 349 | 1 860 550 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 457 | 4 043 | 39 500 | |
6T | Sur comptes clients | 66 905 | 2 676 | 64 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 356 | 4 043 | 2 676 | 128 723 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 667 | 1 194 734 | 647 947 | 2 103 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 003 309 | 609 025 | ||
UG | - Financières | 12 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 920 | 38 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 181 | |||
VB | T. V. A. | 75 891 | |||
VP | Divers | 54 456 | |||
VC | Groupe et associés | 630 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 783 | 3 345 682 | 58 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 369 | 789 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 379 | 658 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 261 | 431 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 789 | 309 789 | ||
VW | T.V.A. | 391 759 | 391 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 999 | 95 999 | ||
VI | Groupe et associés | 638 890 | 638 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 | 5 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 044 832 | 1 044 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 512 | 4 365 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 904 | 88 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 270 467 | 212 193 | 58 274 | 82 448 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 186 | 385 554 | 64 632 | 76 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 149 | 258 365 | 104 784 | 130 728 |
CU | Autres participations | 24 994 | 24 994 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 101 | 58 101 | 37 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 327 | 970 011 | 287 317 | 328 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 699 | 39 500 | 112 199 | 162 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 046 | 62 046 | 19 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 861 | 64 228 | 2 441 632 | 3 631 942 |
BZ | Autres créances | 780 104 | 780 104 | 663 592 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 92 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 717 | 59 717 | 72 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 544 | 103 728 | 3 455 815 | 4 550 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 871 | 1 073 739 | 3 743 132 | 4 879 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 497 | 85 497 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | -8 680 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 181 | 134 183 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 482 930 | -10 478 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 060 | 759 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 695 490 | 535 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 860 550 | 1 295 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 369 | 611 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 890 | 9 805 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 379 | 1 003 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 808 | 1 732 123 | ||
EA | Autres dettes | 5 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 044 832 | 908 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 365 512 | 14 062 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 132 | 4 879 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 560 566 | 519 882 | 1 080 448 | 1 213 532 |
FG | Production vendue services | 3 576 832 | 130 298 | 3 707 130 | 4 651 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 137 398 | 650 180 | 4 787 578 | 5 865 474 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 205 | 116 626 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 725 | 5 982 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 092 | 432 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 571 | -26 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 201 | 3 628 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 959 | 203 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 011 498 | 3 042 170 | ||
FZ | Charges sociales | 1 274 288 | 1 356 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 274 | 80 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 043 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 999 266 | 556 888 | ||
GE | Autres charges | 91 582 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 420 773 | 9 274 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 018 048 | -3 292 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 243 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 505 | 12 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 597 | 64 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 259 | 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 361 | 76 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 118 | -76 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 122 166 | -3 368 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 922 | 18 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 922 | 18 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 920 | 27 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 137 | 27 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 216 | -8 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -579 772 | -343 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 890 | 6 001 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 500 | 9 033 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 904 | 88 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 457 | 29 720 | 14 985 | 212 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 254 | 46 554 | 164 888 | 643 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 615 | 76 274 | 179 873 | 945 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 181 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 183 | 18 920 | 38 922 | 114 181 |
4A | Provisions pour litiges | 452 060 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 873 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 128 | 1 171 771 | 606 349 | 1 860 550 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 457 | 4 043 | 39 500 | |
6T | Sur comptes clients | 66 905 | 2 676 | 64 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 356 | 4 043 | 2 676 | 128 723 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 667 | 1 194 734 | 647 947 | 2 103 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 003 309 | 609 025 | ||
UG | - Financières | 12 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 920 | 38 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 181 | |||
VB | T. V. A. | 75 891 | |||
VP | Divers | 54 456 | |||
VC | Groupe et associés | 630 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 783 | 3 345 682 | 58 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 369 | 789 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 379 | 658 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 261 | 431 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 789 | 309 789 | ||
VW | T.V.A. | 391 759 | 391 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 999 | 95 999 | ||
VI | Groupe et associés | 638 890 | 638 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 | 5 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 044 832 | 1 044 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 512 | 4 365 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 904 | 88 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 270 467 | 212 193 | 58 274 | 82 448 |
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 186 | 385 554 | 64 632 | 76 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 149 | 258 365 | 104 784 | 130 728 |
CU | Autres participations | 24 994 | 24 994 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 101 | 58 101 | 37 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 327 | 970 011 | 287 317 | 328 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 699 | 39 500 | 112 199 | 162 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 62 046 | 62 046 | 19 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 861 | 64 228 | 2 441 632 | 3 631 942 |
BZ | Autres créances | 780 104 | 780 104 | 663 592 | |
CF | Disponibilités | 116 | 116 | 92 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 717 | 59 717 | 72 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 544 | 103 728 | 3 455 815 | 4 550 565 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 871 | 1 073 739 | 3 743 132 | 4 879 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 497 | 85 497 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | -8 680 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 181 | 134 183 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 482 930 | -10 478 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 165 060 | 759 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 695 490 | 535 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 860 550 | 1 295 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 369 | 611 942 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 890 | 9 805 443 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 379 | 1 003 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 228 808 | 1 732 123 | ||
EA | Autres dettes | 5 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 044 832 | 908 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 365 512 | 14 062 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 132 | 4 879 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 560 566 | 519 882 | 1 080 448 | 1 213 532 |
FG | Production vendue services | 3 576 832 | 130 298 | 3 707 130 | 4 651 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 137 398 | 650 180 | 4 787 578 | 5 865 474 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 205 | 116 626 | ||
FQ | Autres produits | 942 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 725 | 5 982 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 092 | 432 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 571 | -26 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 201 | 3 628 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 959 | 203 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 011 498 | 3 042 170 | ||
FZ | Charges sociales | 1 274 288 | 1 356 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 274 | 80 947 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 043 | 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 999 266 | 556 888 | ||
GE | Autres charges | 91 582 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 420 773 | 9 274 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 018 048 | -3 292 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 243 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | 3 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 505 | 12 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 597 | 64 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 259 | 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 361 | 76 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 118 | -76 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 122 166 | -3 368 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 922 | 18 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 922 | 18 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 920 | 27 020 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 137 | 27 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 216 | -8 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -579 772 | -343 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 890 | 6 001 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 500 | 9 033 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 697 609 | -3 032 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 904 | 88 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 457 | 29 720 | 14 985 | 212 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 254 | 46 554 | 164 888 | 643 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 615 | 76 274 | 179 873 | 945 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 114 181 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 183 | 18 920 | 38 922 | 114 181 |
4A | Provisions pour litiges | 452 060 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 873 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 128 | 1 171 771 | 606 349 | 1 860 550 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 457 | 4 043 | 39 500 | |
6T | Sur comptes clients | 66 905 | 2 676 | 64 228 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 356 | 4 043 | 2 676 | 128 723 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 667 | 1 194 734 | 647 947 | 2 103 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 003 309 | 609 025 | ||
UG | - Financières | 12 505 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 920 | 38 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 101 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 181 | |||
VB | T. V. A. | 75 891 | |||
VP | Divers | 54 456 | |||
VC | Groupe et associés | 630 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 783 | 3 345 682 | 58 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 369 | 789 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 658 379 | 658 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 261 | 431 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 789 | 309 789 | ||
VW | T.V.A. | 391 759 | 391 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 999 | 95 999 | ||
VI | Groupe et associés | 638 890 | 638 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 | 5 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 044 832 | 1 044 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 512 | 4 365 512 |