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de Épernay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 113 | 47 113 | ||
AH | Fonds commercial | 538 595 | 538 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 653 | 271 101 | 89 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 005 | 150 076 | 44 929 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 129 895 | 129 895 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 14 041 | 14 041 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 7 811 | 3 905 | 3 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 293 886 | 472 195 | 821 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 238 | 77 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389 | 2 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 614 | 22 732 | 247 882 | |
BZ | Autres créances | 42 306 | 11 247 | 31 059 | |
CF | Disponibilités | 45 211 | 45 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 882 | 33 979 | 406 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 768 | 506 174 | 1 228 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 73 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 588 916 | |||
DH | Report à nouveau | -34 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | |||
EA | Autres dettes | 34 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 625 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 931 | 3 931 | ||
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | ||
FG | Production vendue services | 1 157 884 | 40 864 | 1 198 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 044 | 40 864 | 1 203 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 945 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 314 | |||
FZ | Charges sociales | 124 572 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 914 | |||
GE | Autres charges | 13 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 127 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 113 | 47 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 915 | 43 559 | 1 298 | 421 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 029 | 43 559 | 1 298 | 468 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 925 | 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 636 | 18 914 | 13 818 | 22 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 247 | 11 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 788 | 18 914 | 13 818 | 37 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 788 | 19 839 | 13 818 | 38 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 914 | 13 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 041 | |||
UP | Prêts | 7 811 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 214 | |||
UX | Autres créances clients | 225 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 645 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565 | 242 177 | 96 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 866 | 29 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 357 | 41 707 | 92 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 636 | 138 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 268 | 107 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 703 | 28 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609 | 58 609 | ||
VW | T.V.A. | 24 657 | 24 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571 | 10 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526 | 34 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 040 | 505 390 | 92 122 | 27 529 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 113 | 47 113 | ||
AH | Fonds commercial | 538 595 | 538 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 653 | 271 101 | 89 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 005 | 150 076 | 44 929 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 129 895 | 129 895 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 14 041 | 14 041 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 7 811 | 3 905 | 3 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 293 886 | 472 195 | 821 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 238 | 77 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389 | 2 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 614 | 22 732 | 247 882 | |
BZ | Autres créances | 42 306 | 11 247 | 31 059 | |
CF | Disponibilités | 45 211 | 45 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 882 | 33 979 | 406 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 768 | 506 174 | 1 228 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 73 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 588 916 | |||
DH | Report à nouveau | -34 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | |||
EA | Autres dettes | 34 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 625 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 931 | 3 931 | ||
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | ||
FG | Production vendue services | 1 157 884 | 40 864 | 1 198 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 044 | 40 864 | 1 203 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 945 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 314 | |||
FZ | Charges sociales | 124 572 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 914 | |||
GE | Autres charges | 13 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 127 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 113 | 47 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 915 | 43 559 | 1 298 | 421 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 029 | 43 559 | 1 298 | 468 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 925 | 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 636 | 18 914 | 13 818 | 22 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 247 | 11 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 788 | 18 914 | 13 818 | 37 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 788 | 19 839 | 13 818 | 38 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 914 | 13 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 041 | |||
UP | Prêts | 7 811 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 214 | |||
UX | Autres créances clients | 225 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 645 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565 | 242 177 | 96 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 866 | 29 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 357 | 41 707 | 92 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 636 | 138 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 268 | 107 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 703 | 28 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609 | 58 609 | ||
VW | T.V.A. | 24 657 | 24 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571 | 10 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526 | 34 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 040 | 505 390 | 92 122 | 27 529 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 113 | 47 113 | ||
AH | Fonds commercial | 538 595 | 538 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 653 | 271 101 | 89 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 005 | 150 076 | 44 929 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 129 895 | 129 895 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 14 041 | 14 041 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 7 811 | 3 905 | 3 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 293 886 | 472 195 | 821 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 238 | 77 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389 | 2 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 614 | 22 732 | 247 882 | |
BZ | Autres créances | 42 306 | 11 247 | 31 059 | |
CF | Disponibilités | 45 211 | 45 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 882 | 33 979 | 406 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 768 | 506 174 | 1 228 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 73 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 588 916 | |||
DH | Report à nouveau | -34 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | |||
EA | Autres dettes | 34 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 625 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 931 | 3 931 | ||
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | ||
FG | Production vendue services | 1 157 884 | 40 864 | 1 198 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 044 | 40 864 | 1 203 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 945 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 314 | |||
FZ | Charges sociales | 124 572 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 914 | |||
GE | Autres charges | 13 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 127 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 113 | 47 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 915 | 43 559 | 1 298 | 421 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 029 | 43 559 | 1 298 | 468 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 925 | 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 636 | 18 914 | 13 818 | 22 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 247 | 11 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 788 | 18 914 | 13 818 | 37 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 788 | 19 839 | 13 818 | 38 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 914 | 13 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 041 | |||
UP | Prêts | 7 811 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 214 | |||
UX | Autres créances clients | 225 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 645 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565 | 242 177 | 96 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 866 | 29 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 357 | 41 707 | 92 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 636 | 138 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 268 | 107 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 703 | 28 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609 | 58 609 | ||
VW | T.V.A. | 24 657 | 24 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571 | 10 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526 | 34 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 040 | 505 390 | 92 122 | 27 529 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 113 | 47 113 | ||
AH | Fonds commercial | 538 595 | 538 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 653 | 271 101 | 89 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 005 | 150 076 | 44 929 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 129 895 | 129 895 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 14 041 | 14 041 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 7 811 | 3 905 | 3 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 293 886 | 472 195 | 821 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 238 | 77 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389 | 2 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 614 | 22 732 | 247 882 | |
BZ | Autres créances | 42 306 | 11 247 | 31 059 | |
CF | Disponibilités | 45 211 | 45 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 882 | 33 979 | 406 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 768 | 506 174 | 1 228 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 73 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 588 916 | |||
DH | Report à nouveau | -34 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | |||
EA | Autres dettes | 34 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 625 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 931 | 3 931 | ||
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | ||
FG | Production vendue services | 1 157 884 | 40 864 | 1 198 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 044 | 40 864 | 1 203 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 945 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 314 | |||
FZ | Charges sociales | 124 572 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 914 | |||
GE | Autres charges | 13 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 127 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 113 | 47 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 915 | 43 559 | 1 298 | 421 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 029 | 43 559 | 1 298 | 468 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 925 | 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 636 | 18 914 | 13 818 | 22 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 247 | 11 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 788 | 18 914 | 13 818 | 37 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 788 | 19 839 | 13 818 | 38 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 914 | 13 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 041 | |||
UP | Prêts | 7 811 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 214 | |||
UX | Autres créances clients | 225 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 645 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565 | 242 177 | 96 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 866 | 29 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 357 | 41 707 | 92 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 636 | 138 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 268 | 107 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 703 | 28 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609 | 58 609 | ||
VW | T.V.A. | 24 657 | 24 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571 | 10 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526 | 34 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 040 | 505 390 | 92 122 | 27 529 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 113 | 47 113 | ||
AH | Fonds commercial | 538 595 | 538 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 653 | 271 101 | 89 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 005 | 150 076 | 44 929 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 129 895 | 129 895 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 14 041 | 14 041 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 7 811 | 3 905 | 3 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 293 886 | 472 195 | 821 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 238 | 77 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389 | 2 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 614 | 22 732 | 247 882 | |
BZ | Autres créances | 42 306 | 11 247 | 31 059 | |
CF | Disponibilités | 45 211 | 45 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 882 | 33 979 | 406 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 768 | 506 174 | 1 228 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 73 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 588 916 | |||
DH | Report à nouveau | -34 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | |||
EA | Autres dettes | 34 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 625 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 931 | 3 931 | ||
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | ||
FG | Production vendue services | 1 157 884 | 40 864 | 1 198 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 044 | 40 864 | 1 203 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 945 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 314 | |||
FZ | Charges sociales | 124 572 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 914 | |||
GE | Autres charges | 13 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 127 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 113 | 47 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 915 | 43 559 | 1 298 | 421 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 029 | 43 559 | 1 298 | 468 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 925 | 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 636 | 18 914 | 13 818 | 22 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 247 | 11 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 788 | 18 914 | 13 818 | 37 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 788 | 19 839 | 13 818 | 38 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 914 | 13 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 041 | |||
UP | Prêts | 7 811 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 214 | |||
UX | Autres créances clients | 225 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 645 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565 | 242 177 | 96 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 866 | 29 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 357 | 41 707 | 92 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 636 | 138 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 268 | 107 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 703 | 28 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609 | 58 609 | ||
VW | T.V.A. | 24 657 | 24 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571 | 10 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526 | 34 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 040 | 505 390 | 92 122 | 27 529 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 113 | 47 113 | ||
AH | Fonds commercial | 538 595 | 538 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 653 | 271 101 | 89 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 005 | 150 076 | 44 929 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 129 895 | 129 895 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 14 041 | 14 041 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 7 811 | 3 905 | 3 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 293 886 | 472 195 | 821 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 238 | 77 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389 | 2 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 614 | 22 732 | 247 882 | |
BZ | Autres créances | 42 306 | 11 247 | 31 059 | |
CF | Disponibilités | 45 211 | 45 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 882 | 33 979 | 406 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 768 | 506 174 | 1 228 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 73 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 588 916 | |||
DH | Report à nouveau | -34 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | |||
EA | Autres dettes | 34 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 625 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 931 | 3 931 | ||
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | ||
FG | Production vendue services | 1 157 884 | 40 864 | 1 198 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 044 | 40 864 | 1 203 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 945 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 314 | |||
FZ | Charges sociales | 124 572 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 914 | |||
GE | Autres charges | 13 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 127 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 113 | 47 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 915 | 43 559 | 1 298 | 421 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 029 | 43 559 | 1 298 | 468 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 925 | 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 636 | 18 914 | 13 818 | 22 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 247 | 11 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 788 | 18 914 | 13 818 | 37 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 788 | 19 839 | 13 818 | 38 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 914 | 13 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 041 | |||
UP | Prêts | 7 811 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 214 | |||
UX | Autres créances clients | 225 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 645 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565 | 242 177 | 96 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 866 | 29 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 357 | 41 707 | 92 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 636 | 138 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 268 | 107 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 703 | 28 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609 | 58 609 | ||
VW | T.V.A. | 24 657 | 24 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571 | 10 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526 | 34 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 040 | 505 390 | 92 122 | 27 529 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 113 | 47 113 | ||
AH | Fonds commercial | 538 595 | 538 595 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 653 | 271 101 | 89 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 005 | 150 076 | 44 929 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 129 895 | 129 895 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 14 041 | 14 041 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | ||
BF | Prêts | 7 811 | 3 905 | 3 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 293 886 | 472 195 | 821 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 238 | 77 238 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389 | 2 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 270 614 | 22 732 | 247 882 | |
BZ | Autres créances | 42 306 | 11 247 | 31 059 | |
CF | Disponibilités | 45 211 | 45 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 125 | 3 125 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 882 | 33 979 | 406 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 768 | 506 174 | 1 228 594 | |
CR | Parts à plus d’un an | 73 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 588 916 | |||
DH | Report à nouveau | -34 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 602 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 540 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | |||
EA | Autres dettes | 34 526 | |||
EC | TOTAL (IV) | 625 611 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 931 | 3 931 | ||
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | ||
FG | Production vendue services | 1 157 884 | 40 864 | 1 198 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 044 | 40 864 | 1 203 909 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 945 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 557 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 047 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 314 | |||
FZ | Charges sociales | 124 572 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 914 | |||
GE | Autres charges | 13 617 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 298 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 169 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 613 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 546 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 198 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 127 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 113 | 47 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 915 | 43 559 | 1 298 | 421 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 029 | 43 559 | 1 298 | 468 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 925 | 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 636 | 18 914 | 13 818 | 22 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 247 | 11 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 788 | 18 914 | 13 818 | 37 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 788 | 19 839 | 13 818 | 38 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 914 | 13 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 041 | |||
UP | Prêts | 7 811 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 214 | |||
UX | Autres créances clients | 225 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 645 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565 | 242 177 | 96 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 866 | 29 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 357 | 41 707 | 92 122 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 636 | 138 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 268 | 107 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 703 | 28 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609 | 58 609 | ||
VW | T.V.A. | 24 657 | 24 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571 | 10 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 26 000 | 26 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526 | 34 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 040 | 505 390 | 92 122 | 27 529 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 780 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 595 |