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de Saint-Maximin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
AN | Terrains | 7 074 | 7 074 | ||
AP | Constructions | 205 021 | 144 594 | 60 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 824 | 51 693 | 13 131 | |
BD | Autres titres immobilisés | 853 | 853 | ||
BJ | TOTAL (I) | 282 261 | 200 777 | 81 485 | |
BT | Marchandises | 89 062 | 89 062 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 124 | 88 544 | 512 580 | |
BZ | Autres créances | 36 033 | 36 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 533 | 4 533 | ||
CF | Disponibilités | 90 776 | 90 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 108 | 88 544 | 740 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 370 | 289 321 | 822 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 159 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 23 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 960 | |||
EA | Autres dettes | 2 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 470 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 543 432 | 2 543 432 | ||
FG | Production vendue services | 24 158 | 24 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 590 | 2 567 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 132 | |||
FQ | Autres produits | 2 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 251 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 685 | |||
FZ | Charges sociales | 157 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 810 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 132 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 760 | 10 027 | 198 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 749 | 10 027 | 200 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 715 | 2 359 | 26 074 | |
6T | Sur comptes clients | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 450 | 5 169 | 114 618 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 496 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 068 | |||
VB | T. V. A. | 9 317 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 738 | 644 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 421 | 368 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 318 | 14 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784 | 44 784 | ||
VW | T.V.A. | 32 678 | 32 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
VI | Groupe et associés | 6 680 | 6 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 287 | 470 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
AN | Terrains | 7 074 | 7 074 | ||
AP | Constructions | 205 021 | 144 594 | 60 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 824 | 51 693 | 13 131 | |
BD | Autres titres immobilisés | 853 | 853 | ||
BJ | TOTAL (I) | 282 261 | 200 777 | 81 485 | |
BT | Marchandises | 89 062 | 89 062 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 124 | 88 544 | 512 580 | |
BZ | Autres créances | 36 033 | 36 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 533 | 4 533 | ||
CF | Disponibilités | 90 776 | 90 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 108 | 88 544 | 740 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 370 | 289 321 | 822 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 159 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 23 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 960 | |||
EA | Autres dettes | 2 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 470 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 543 432 | 2 543 432 | ||
FG | Production vendue services | 24 158 | 24 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 590 | 2 567 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 132 | |||
FQ | Autres produits | 2 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 251 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 685 | |||
FZ | Charges sociales | 157 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 810 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 132 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 760 | 10 027 | 198 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 749 | 10 027 | 200 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 715 | 2 359 | 26 074 | |
6T | Sur comptes clients | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 450 | 5 169 | 114 618 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 496 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 068 | |||
VB | T. V. A. | 9 317 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 738 | 644 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 421 | 368 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 318 | 14 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784 | 44 784 | ||
VW | T.V.A. | 32 678 | 32 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
VI | Groupe et associés | 6 680 | 6 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 287 | 470 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
AN | Terrains | 7 074 | 7 074 | ||
AP | Constructions | 205 021 | 144 594 | 60 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 824 | 51 693 | 13 131 | |
BD | Autres titres immobilisés | 853 | 853 | ||
BJ | TOTAL (I) | 282 261 | 200 777 | 81 485 | |
BT | Marchandises | 89 062 | 89 062 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 124 | 88 544 | 512 580 | |
BZ | Autres créances | 36 033 | 36 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 533 | 4 533 | ||
CF | Disponibilités | 90 776 | 90 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 108 | 88 544 | 740 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 370 | 289 321 | 822 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 159 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 23 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 960 | |||
EA | Autres dettes | 2 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 470 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 543 432 | 2 543 432 | ||
FG | Production vendue services | 24 158 | 24 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 590 | 2 567 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 132 | |||
FQ | Autres produits | 2 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 251 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 685 | |||
FZ | Charges sociales | 157 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 810 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 132 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 760 | 10 027 | 198 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 749 | 10 027 | 200 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 715 | 2 359 | 26 074 | |
6T | Sur comptes clients | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 450 | 5 169 | 114 618 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 496 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 068 | |||
VB | T. V. A. | 9 317 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 738 | 644 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 421 | 368 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 318 | 14 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784 | 44 784 | ||
VW | T.V.A. | 32 678 | 32 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
VI | Groupe et associés | 6 680 | 6 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 287 | 470 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
AN | Terrains | 7 074 | 7 074 | ||
AP | Constructions | 205 021 | 144 594 | 60 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 824 | 51 693 | 13 131 | |
BD | Autres titres immobilisés | 853 | 853 | ||
BJ | TOTAL (I) | 282 261 | 200 777 | 81 485 | |
BT | Marchandises | 89 062 | 89 062 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 124 | 88 544 | 512 580 | |
BZ | Autres créances | 36 033 | 36 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 533 | 4 533 | ||
CF | Disponibilités | 90 776 | 90 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 108 | 88 544 | 740 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 370 | 289 321 | 822 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 159 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 23 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 960 | |||
EA | Autres dettes | 2 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 470 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 543 432 | 2 543 432 | ||
FG | Production vendue services | 24 158 | 24 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 590 | 2 567 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 132 | |||
FQ | Autres produits | 2 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 251 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 685 | |||
FZ | Charges sociales | 157 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 810 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 132 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 760 | 10 027 | 198 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 749 | 10 027 | 200 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 715 | 2 359 | 26 074 | |
6T | Sur comptes clients | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 450 | 5 169 | 114 618 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 496 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 068 | |||
VB | T. V. A. | 9 317 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 738 | 644 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 421 | 368 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 318 | 14 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784 | 44 784 | ||
VW | T.V.A. | 32 678 | 32 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
VI | Groupe et associés | 6 680 | 6 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 287 | 470 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
AN | Terrains | 7 074 | 7 074 | ||
AP | Constructions | 205 021 | 144 594 | 60 427 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 824 | 51 693 | 13 131 | |
BD | Autres titres immobilisés | 853 | 853 | ||
BJ | TOTAL (I) | 282 261 | 200 777 | 81 485 | |
BT | Marchandises | 89 062 | 89 062 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 601 124 | 88 544 | 512 580 | |
BZ | Autres créances | 36 033 | 36 033 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 533 | 4 533 | ||
CF | Disponibilités | 90 776 | 90 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 581 | 7 581 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 108 | 88 544 | 740 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 370 | 289 321 | 822 049 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 159 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 23 202 | |||
DK | Provisions réglementées | 26 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 351 762 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 421 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 960 | |||
EA | Autres dettes | 2 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 470 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 049 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 543 432 | 2 543 432 | ||
FG | Production vendue services | 24 158 | 24 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 567 590 | 2 567 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 132 | |||
FQ | Autres produits | 2 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 440 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 251 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 685 | |||
FZ | Charges sociales | 157 033 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 810 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 437 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 290 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 088 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 851 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 132 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 88 551 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989 | 1 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 760 | 10 027 | 198 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 749 | 10 027 | 200 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 715 | 2 359 | 26 074 | |
6T | Sur comptes clients | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 735 | 2 810 | 88 544 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 450 | 5 169 | 114 618 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 810 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 896 | |||
UX | Autres créances clients | 496 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 068 | |||
VB | T. V. A. | 9 317 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 738 | 644 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 421 | 368 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 318 | 14 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784 | 44 784 | ||
VW | T.V.A. | 32 678 | 32 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 | 1 180 | ||
VI | Groupe et associés | 6 680 | 6 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 287 | 470 287 |