| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 35 739 | 1 179 | 34 560 | 31 792 |
| AP | Constructions | 51 169 454 | 24 546 049 | 26 623 406 | 29 296 168 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 107 861 | 3 107 861 | 72 168 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 7 595 | 7 595 | 7 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 54 320 649 | 24 547 228 | 29 773 421 | 29 407 627 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 69 549 | 69 549 | 162 252 | |
| BZ | Autres créances | 495 152 | 495 152 | 206 574 | |
| CF | Disponibilités | 104 033 | 104 033 | 358 044 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 104 296 | 104 296 | 169 798 | |
| CJ | TOTAL (II) | 773 030 | 773 030 | 896 668 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 093 679 | 24 547 228 | 30 546 451 | 30 304 295 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -9 434 088 | -9 433 392 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 933 | -696 | ||
| DL | TOTAL (I) | -7 676 021 | -7 434 088 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 518 019 | 32 893 314 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 227 | 4 524 101 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 952 | 48 361 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 362 | 232 632 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 912 | 39 485 | ||
| EA | Autres dettes | 489 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 38 222 472 | 37 738 383 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 546 451 | 30 304 295 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 819 392 | 7 672 006 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 4 006 852 | 4 006 852 | 4 010 484 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 006 852 | 4 006 852 | 4 010 484 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 677 | 141 965 | ||
| FQ | Autres produits | 3 292 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 821 | 4 152 450 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 226 483 | 199 290 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 703 | 27 982 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 518 | 2 770 133 | ||
| GE | Autres charges | 1 730 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 024 435 | 2 997 408 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 993 387 | 1 155 042 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 291 | 1 727 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 291 | 1 727 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 611 | 1 272 475 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 611 | 1 272 475 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 235 320 | -1 270 749 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 933 | -115 707 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 989 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 989 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 011 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 112 | 4 883 177 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 045 | 4 883 872 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 933 | -696 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 677 | 141 965 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 763 710 | 2 783 518 | 24 547 228 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 763 710 | 2 783 518 | 24 547 228 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 35 739 | 1 179 | 34 560 | 31 792 |
| AP | Constructions | 51 169 454 | 24 546 049 | 26 623 406 | 29 296 168 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 107 861 | 3 107 861 | 72 168 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 7 595 | 7 595 | 7 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 54 320 649 | 24 547 228 | 29 773 421 | 29 407 627 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 69 549 | 69 549 | 162 252 | |
| BZ | Autres créances | 495 152 | 495 152 | 206 574 | |
| CF | Disponibilités | 104 033 | 104 033 | 358 044 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 104 296 | 104 296 | 169 798 | |
| CJ | TOTAL (II) | 773 030 | 773 030 | 896 668 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 093 679 | 24 547 228 | 30 546 451 | 30 304 295 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -9 434 088 | -9 433 392 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 933 | -696 | ||
| DL | TOTAL (I) | -7 676 021 | -7 434 088 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 518 019 | 32 893 314 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 227 | 4 524 101 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 952 | 48 361 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 362 | 232 632 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 912 | 39 485 | ||
| EA | Autres dettes | 489 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 38 222 472 | 37 738 383 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 546 451 | 30 304 295 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 819 392 | 7 672 006 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 4 006 852 | 4 006 852 | 4 010 484 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 006 852 | 4 006 852 | 4 010 484 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 677 | 141 965 | ||
| FQ | Autres produits | 3 292 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 821 | 4 152 450 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 226 483 | 199 290 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 703 | 27 982 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 518 | 2 770 133 | ||
| GE | Autres charges | 1 730 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 024 435 | 2 997 408 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 993 387 | 1 155 042 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 291 | 1 727 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 291 | 1 727 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 611 | 1 272 475 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 611 | 1 272 475 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 235 320 | -1 270 749 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 933 | -115 707 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 989 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 989 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 011 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 112 | 4 883 177 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 045 | 4 883 872 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 933 | -696 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 677 | 141 965 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 763 710 | 2 783 518 | 24 547 228 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 763 710 | 2 783 518 | 24 547 228 | |