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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 277 000 | 277 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 322 | 9 960 | 362 | |
AN | Terrains | 33 014 | 33 014 | ||
AP | Constructions | 16 015 | 15 675 | 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294 | 132 341 | 2 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 437 | 376 579 | 51 858 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 587 | 587 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 221 | 535 954 | 366 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 049 | 110 049 | ||
BN | En cours de production de biens | 998 878 | 998 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 316 | 54 316 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 477 | 26 190 | 380 287 | |
BZ | Autres créances | 366 237 | 366 237 | ||
CF | Disponibilités | 1 124 581 | 1 124 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 938 | 11 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 072 475 | 26 190 | 3 046 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 696 | 562 144 | 3 412 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 484 723 | |||
DH | Report à nouveau | -366 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 330 | |||
EA | Autres dettes | 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 940 145 | 2 940 145 | ||
FG | Production vendue services | 5 184 077 | 5 184 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 222 | 8 124 222 | ||
FM | Production stockée | -144 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 939 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 401 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 064 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 280 | |||
FZ | Charges sociales | 905 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 661 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 396 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 914 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 974 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 929 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 122 | 19 122 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 619 | 9 661 | 2 090 | 26 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 741 | 9 661 | 21 212 | 26 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 741 | 22 661 | 21 212 | 39 190 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 150 | |||
UX | Autres créances clients | 376 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 173 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995 | |||
VC | Groupe et associés | 126 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 238 | 754 501 | 30 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 | 377 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 122 | 2 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 618 | 1 036 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 877 | 202 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 290 | 208 290 | ||
VW | T.V.A. | 108 164 | 108 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 | 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 783 | 1 556 661 | 2 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 277 000 | 277 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 322 | 9 960 | 362 | |
AN | Terrains | 33 014 | 33 014 | ||
AP | Constructions | 16 015 | 15 675 | 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294 | 132 341 | 2 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 437 | 376 579 | 51 858 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 587 | 587 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 221 | 535 954 | 366 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 049 | 110 049 | ||
BN | En cours de production de biens | 998 878 | 998 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 316 | 54 316 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 477 | 26 190 | 380 287 | |
BZ | Autres créances | 366 237 | 366 237 | ||
CF | Disponibilités | 1 124 581 | 1 124 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 938 | 11 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 072 475 | 26 190 | 3 046 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 696 | 562 144 | 3 412 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 484 723 | |||
DH | Report à nouveau | -366 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 330 | |||
EA | Autres dettes | 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 940 145 | 2 940 145 | ||
FG | Production vendue services | 5 184 077 | 5 184 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 222 | 8 124 222 | ||
FM | Production stockée | -144 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 939 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 401 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 064 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 280 | |||
FZ | Charges sociales | 905 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 661 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 396 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 914 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 974 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 929 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 122 | 19 122 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 619 | 9 661 | 2 090 | 26 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 741 | 9 661 | 21 212 | 26 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 741 | 22 661 | 21 212 | 39 190 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 150 | |||
UX | Autres créances clients | 376 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 173 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995 | |||
VC | Groupe et associés | 126 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 238 | 754 501 | 30 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 | 377 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 122 | 2 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 618 | 1 036 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 877 | 202 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 290 | 208 290 | ||
VW | T.V.A. | 108 164 | 108 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 | 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 783 | 1 556 661 | 2 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 277 000 | 277 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 322 | 9 960 | 362 | |
AN | Terrains | 33 014 | 33 014 | ||
AP | Constructions | 16 015 | 15 675 | 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294 | 132 341 | 2 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 437 | 376 579 | 51 858 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 587 | 587 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 221 | 535 954 | 366 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 049 | 110 049 | ||
BN | En cours de production de biens | 998 878 | 998 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 316 | 54 316 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 477 | 26 190 | 380 287 | |
BZ | Autres créances | 366 237 | 366 237 | ||
CF | Disponibilités | 1 124 581 | 1 124 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 938 | 11 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 072 475 | 26 190 | 3 046 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 696 | 562 144 | 3 412 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 484 723 | |||
DH | Report à nouveau | -366 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 330 | |||
EA | Autres dettes | 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 940 145 | 2 940 145 | ||
FG | Production vendue services | 5 184 077 | 5 184 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 222 | 8 124 222 | ||
FM | Production stockée | -144 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 939 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 401 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 064 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 280 | |||
FZ | Charges sociales | 905 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 661 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 396 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 914 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 974 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 929 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 122 | 19 122 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 619 | 9 661 | 2 090 | 26 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 741 | 9 661 | 21 212 | 26 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 741 | 22 661 | 21 212 | 39 190 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 150 | |||
UX | Autres créances clients | 376 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 173 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995 | |||
VC | Groupe et associés | 126 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 238 | 754 501 | 30 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 | 377 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 122 | 2 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 618 | 1 036 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 877 | 202 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 290 | 208 290 | ||
VW | T.V.A. | 108 164 | 108 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 | 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 783 | 1 556 661 | 2 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 277 000 | 277 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 322 | 9 960 | 362 | |
AN | Terrains | 33 014 | 33 014 | ||
AP | Constructions | 16 015 | 15 675 | 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294 | 132 341 | 2 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 437 | 376 579 | 51 858 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 587 | 587 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 221 | 535 954 | 366 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 049 | 110 049 | ||
BN | En cours de production de biens | 998 878 | 998 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 316 | 54 316 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 477 | 26 190 | 380 287 | |
BZ | Autres créances | 366 237 | 366 237 | ||
CF | Disponibilités | 1 124 581 | 1 124 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 938 | 11 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 072 475 | 26 190 | 3 046 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 696 | 562 144 | 3 412 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 484 723 | |||
DH | Report à nouveau | -366 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 330 | |||
EA | Autres dettes | 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 940 145 | 2 940 145 | ||
FG | Production vendue services | 5 184 077 | 5 184 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 222 | 8 124 222 | ||
FM | Production stockée | -144 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 939 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 401 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 064 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 280 | |||
FZ | Charges sociales | 905 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 661 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 396 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 914 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 974 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 929 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 122 | 19 122 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 619 | 9 661 | 2 090 | 26 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 741 | 9 661 | 21 212 | 26 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 741 | 22 661 | 21 212 | 39 190 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 150 | |||
UX | Autres créances clients | 376 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 173 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995 | |||
VC | Groupe et associés | 126 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 238 | 754 501 | 30 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 | 377 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 122 | 2 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 618 | 1 036 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 877 | 202 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 290 | 208 290 | ||
VW | T.V.A. | 108 164 | 108 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 | 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 783 | 1 556 661 | 2 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 277 000 | 277 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 322 | 9 960 | 362 | |
AN | Terrains | 33 014 | 33 014 | ||
AP | Constructions | 16 015 | 15 675 | 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294 | 132 341 | 2 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 437 | 376 579 | 51 858 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 587 | 587 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 221 | 535 954 | 366 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 049 | 110 049 | ||
BN | En cours de production de biens | 998 878 | 998 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 316 | 54 316 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 477 | 26 190 | 380 287 | |
BZ | Autres créances | 366 237 | 366 237 | ||
CF | Disponibilités | 1 124 581 | 1 124 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 938 | 11 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 072 475 | 26 190 | 3 046 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 696 | 562 144 | 3 412 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 484 723 | |||
DH | Report à nouveau | -366 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 330 | |||
EA | Autres dettes | 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 940 145 | 2 940 145 | ||
FG | Production vendue services | 5 184 077 | 5 184 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 222 | 8 124 222 | ||
FM | Production stockée | -144 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 939 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 401 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 064 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 280 | |||
FZ | Charges sociales | 905 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 661 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 396 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 914 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 974 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 929 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 122 | 19 122 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 619 | 9 661 | 2 090 | 26 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 741 | 9 661 | 21 212 | 26 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 741 | 22 661 | 21 212 | 39 190 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 150 | |||
UX | Autres créances clients | 376 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 173 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995 | |||
VC | Groupe et associés | 126 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 238 | 754 501 | 30 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 | 377 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 122 | 2 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 618 | 1 036 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 877 | 202 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 290 | 208 290 | ||
VW | T.V.A. | 108 164 | 108 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 | 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 783 | 1 556 661 | 2 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 277 000 | 277 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 322 | 9 960 | 362 | |
AN | Terrains | 33 014 | 33 014 | ||
AP | Constructions | 16 015 | 15 675 | 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294 | 132 341 | 2 953 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 437 | 376 579 | 51 858 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 587 | 587 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 221 | 535 954 | 366 267 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 049 | 110 049 | ||
BN | En cours de production de biens | 998 878 | 998 878 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 316 | 54 316 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 477 | 26 190 | 380 287 | |
BZ | Autres créances | 366 237 | 366 237 | ||
CF | Disponibilités | 1 124 581 | 1 124 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 938 | 11 938 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 072 475 | 26 190 | 3 046 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 696 | 562 144 | 3 412 552 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 484 723 | |||
DH | Report à nouveau | -366 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 618 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 519 330 | |||
EA | Autres dettes | 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 552 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 940 145 | 2 940 145 | ||
FG | Production vendue services | 5 184 077 | 5 184 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 222 | 8 124 222 | ||
FM | Production stockée | -144 796 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 939 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 077 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 401 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 064 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 065 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 548 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 280 | |||
FZ | Charges sociales | 905 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 661 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 396 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 914 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -334 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 614 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 974 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 929 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 070 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -413 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 727 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 122 | 19 122 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 619 | 9 661 | 2 090 | 26 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 741 | 9 661 | 21 212 | 26 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 741 | 22 661 | 21 212 | 39 190 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 150 | |||
UX | Autres créances clients | 376 327 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 173 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995 | |||
VC | Groupe et associés | 126 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 238 | 754 501 | 30 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 | 377 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 122 | 2 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 618 | 1 036 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 877 | 202 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 290 | 208 290 | ||
VW | T.V.A. | 108 164 | 108 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 | 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 783 | 1 556 661 | 2 122 |