| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 8 017 390 | 1 734 360 | 6 283 030 | 5 873 108 |
| AP | Constructions | 19 292 601 | 5 154 935 | 14 137 666 | 13 783 118 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 002 949 | 4 002 949 | 1 954 460 | |
| CU | Autres participations | 135 | 135 | 135 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 352 959 | 352 959 | 389 319 | |
| BJ | TOTAL (I) | 31 666 034 | 6 889 296 | 24 776 738 | 22 000 140 |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 2 012 492 | |||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 414 631 | 26 520 | 388 111 | 853 528 |
| BZ | Autres créances | 228 294 | 228 294 | 819 500 | |
| CF | Disponibilités | 6 565 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 22 767 | 22 767 | 21 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 665 692 | 26 520 | 639 172 | 3 714 411 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 331 726 | 6 915 816 | 25 415 910 | 25 714 550 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 51 360 | 51 360 | ||
| DH | Report à nouveau | -40 607 | -440 403 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 682 | 399 797 | ||
| DL | TOTAL (I) | -499 929 | 10 754 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 457 958 | 25 431 916 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364 | 35 210 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 72 775 | 172 004 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 150 | 33 576 | ||
| EA | Autres dettes | 27 273 | 6 686 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 836 | 24 405 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 25 915 839 | 25 703 797 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 415 910 | 25 714 550 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 095 000 | |||
| FG | Production vendue services | 1 907 524 | 1 907 524 | 1 733 809 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 524 | 1 907 524 | 2 828 809 | |
| FM | Production stockée | -2 052 246 | |||
| FN | Production immobilisée | 2 048 489 | 1 180 481 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 997 | 1 701 444 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 010 | 3 658 487 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 762 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 281 956 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 271 365 | 1 509 865 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 455 | 319 431 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 519 | 1 042 104 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 020 | 35 166 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 546 360 | 3 201 284 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 650 | 457 203 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 28 193 | 41 026 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 28 341 | 42 026 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 502 679 | 601 884 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 502 679 | 601 884 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -474 338 | -559 858 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 688 | -102 655 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 993 | 5 360 528 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 466 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 458 | 5 360 528 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 484 | 105 676 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 968 | 4 599 170 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 452 | 4 704 846 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -479 994 | 655 682 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 230 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 809 | 9 061 040 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 491 | 8 661 243 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -510 682 | 399 797 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 000 | 1 643 000 | 395 000 | 6 889 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 000 | 1 643 000 | 395 000 | 6 889 000 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 8 017 390 | 1 734 360 | 6 283 030 | 5 873 108 |
| AP | Constructions | 19 292 601 | 5 154 935 | 14 137 666 | 13 783 118 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 002 949 | 4 002 949 | 1 954 460 | |
| CU | Autres participations | 135 | 135 | 135 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 352 959 | 352 959 | 389 319 | |
| BJ | TOTAL (I) | 31 666 034 | 6 889 296 | 24 776 738 | 22 000 140 |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 2 012 492 | |||
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 414 631 | 26 520 | 388 111 | 853 528 |
| BZ | Autres créances | 228 294 | 228 294 | 819 500 | |
| CF | Disponibilités | 6 565 | |||
| CH | Charges constatées d’avance | 22 767 | 22 767 | 21 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 665 692 | 26 520 | 639 172 | 3 714 411 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 331 726 | 6 915 816 | 25 415 910 | 25 714 550 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 51 360 | 51 360 | ||
| DH | Report à nouveau | -40 607 | -440 403 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 682 | 399 797 | ||
| DL | TOTAL (I) | -499 929 | 10 754 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 457 958 | 25 431 916 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364 | 35 210 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 72 775 | 172 004 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 150 | 33 576 | ||
| EA | Autres dettes | 27 273 | 6 686 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 836 | 24 405 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 25 915 839 | 25 703 797 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 415 910 | 25 714 550 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 095 000 | |||
| FG | Production vendue services | 1 907 524 | 1 907 524 | 1 733 809 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 524 | 1 907 524 | 2 828 809 | |
| FM | Production stockée | -2 052 246 | |||
| FN | Production immobilisée | 2 048 489 | 1 180 481 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 997 | 1 701 444 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 010 | 3 658 487 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 762 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 281 956 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 271 365 | 1 509 865 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 455 | 319 431 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 519 | 1 042 104 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 020 | 35 166 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 546 360 | 3 201 284 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 650 | 457 203 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 28 193 | 41 026 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 28 341 | 42 026 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 502 679 | 601 884 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 502 679 | 601 884 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -474 338 | -559 858 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 688 | -102 655 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 993 | 5 360 528 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 466 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 458 | 5 360 528 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 484 | 105 676 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 968 | 4 599 170 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 452 | 4 704 846 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -479 994 | 655 682 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 230 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 809 | 9 061 040 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 491 | 8 661 243 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -510 682 | 399 797 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 000 | 1 643 000 | 395 000 | 6 889 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 000 | 1 643 000 | 395 000 | 6 889 000 |