Déposant 1 : IMACTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509967030
Adresse :
20 Rue du tour de l'eau
38400 Saint-Martin-d'Hères
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 Paris
FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : IMACTIS, SAS
Numéro de SIREN : 509967030
Adresse :
5 Avenue du Grand Sablon
38700 LA TRONCHE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 856 | 40 856 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 395 386 | 73 466 | 321 920 | 220 398 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 340 | 317 528 | 28 812 | 29 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 859 | 254 129 | 56 730 | 96 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 384 | 15 863 | 12 520 | 16 810 |
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 475 | 4 475 | 5 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 331 | 701 843 | 424 488 | 369 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 750 | 8 750 | 1 717 | |
BT | Marchandises | 68 196 | 68 196 | 40 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 948 | 103 948 | 13 800 | |
BZ | Autres créances | 171 929 | 171 929 | 203 552 | |
CF | Disponibilités | 34 983 | 34 983 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | 3 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 960 | 388 960 | 279 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 291 | 701 843 | 813 448 | 648 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 208 | 14 283 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 892 | 610 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 829 | 118 829 | ||
DH | Report à nouveau | -1 137 539 | -910 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 255 | -227 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 766 | 154 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | -239 363 | ||
DN | Avances conditionnées | 120 000 | 120 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 120 000 | 120 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 614 | 62 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 727 | 201 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 916 | 414 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 859 | 70 175 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 | 2 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 011 | 17 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 547 | 767 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 448 | 648 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 959 | 687 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 218 484 | |
FG | Production vendue services | 30 452 | 30 452 | 35 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 302 | 595 302 | 253 484 | |
FM | Production stockée | 7 032 | -1 461 | ||
FN | Production immobilisée | 195 277 | 220 398 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 260 | 38 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 551 | 2 125 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 434 | 512 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 455 | 40 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 046 | -940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 | 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 644 | 352 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 346 | 4 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 864 | 249 640 | ||
FZ | Charges sociales | 119 807 | 48 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 318 | 151 982 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 599 | 847 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -413 165 | -334 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 127 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 707 | 7 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 247 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 954 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 827 | -7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 991 | -341 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 169 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 906 | -114 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 562 | 512 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 817 | 740 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 255 | -227 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 816 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 551 | 2 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 856 | 73 466 | 114 322 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 567 | 29 961 | 317 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 992 | 66 420 | 47 419 | 269 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 415 | 169 847 | 47 419 | 701 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 856 | 40 856 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 395 386 | 73 466 | 321 920 | 220 398 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 340 | 317 528 | 28 812 | 29 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 859 | 254 129 | 56 730 | 96 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 384 | 15 863 | 12 520 | 16 810 |
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 475 | 4 475 | 5 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 331 | 701 843 | 424 488 | 369 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 750 | 8 750 | 1 717 | |
BT | Marchandises | 68 196 | 68 196 | 40 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 948 | 103 948 | 13 800 | |
BZ | Autres créances | 171 929 | 171 929 | 203 552 | |
CF | Disponibilités | 34 983 | 34 983 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | 3 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 960 | 388 960 | 279 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 291 | 701 843 | 813 448 | 648 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 208 | 14 283 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 892 | 610 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 829 | 118 829 | ||
DH | Report à nouveau | -1 137 539 | -910 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 255 | -227 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 766 | 154 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | -239 363 | ||
DN | Avances conditionnées | 120 000 | 120 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 120 000 | 120 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 614 | 62 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 727 | 201 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 916 | 414 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 859 | 70 175 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 | 2 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 011 | 17 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 547 | 767 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 448 | 648 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 959 | 687 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 218 484 | |
FG | Production vendue services | 30 452 | 30 452 | 35 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 302 | 595 302 | 253 484 | |
FM | Production stockée | 7 032 | -1 461 | ||
FN | Production immobilisée | 195 277 | 220 398 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 260 | 38 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 551 | 2 125 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 434 | 512 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 455 | 40 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 046 | -940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 | 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 644 | 352 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 346 | 4 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 864 | 249 640 | ||
FZ | Charges sociales | 119 807 | 48 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 318 | 151 982 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 599 | 847 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -413 165 | -334 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 127 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 707 | 7 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 247 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 954 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 827 | -7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 991 | -341 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 169 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 906 | -114 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 562 | 512 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 817 | 740 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 255 | -227 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 816 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 551 | 2 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 856 | 73 466 | 114 322 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 567 | 29 961 | 317 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 992 | 66 420 | 47 419 | 269 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 415 | 169 847 | 47 419 | 701 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 856 | 40 856 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 395 386 | 73 466 | 321 920 | 220 398 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 340 | 317 528 | 28 812 | 29 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 859 | 254 129 | 56 730 | 96 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 384 | 15 863 | 12 520 | 16 810 |
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 475 | 4 475 | 5 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 331 | 701 843 | 424 488 | 369 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 750 | 8 750 | 1 717 | |
BT | Marchandises | 68 196 | 68 196 | 40 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 948 | 103 948 | 13 800 | |
BZ | Autres créances | 171 929 | 171 929 | 203 552 | |
CF | Disponibilités | 34 983 | 34 983 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | 3 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 960 | 388 960 | 279 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 291 | 701 843 | 813 448 | 648 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 208 | 14 283 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 892 | 610 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 829 | 118 829 | ||
DH | Report à nouveau | -1 137 539 | -910 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 255 | -227 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 766 | 154 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | -239 363 | ||
DN | Avances conditionnées | 120 000 | 120 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 120 000 | 120 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 614 | 62 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 727 | 201 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 916 | 414 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 859 | 70 175 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 | 2 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 011 | 17 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 547 | 767 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 448 | 648 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 959 | 687 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 218 484 | |
FG | Production vendue services | 30 452 | 30 452 | 35 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 302 | 595 302 | 253 484 | |
FM | Production stockée | 7 032 | -1 461 | ||
FN | Production immobilisée | 195 277 | 220 398 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 260 | 38 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 551 | 2 125 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 434 | 512 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 455 | 40 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 046 | -940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 | 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 644 | 352 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 346 | 4 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 864 | 249 640 | ||
FZ | Charges sociales | 119 807 | 48 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 318 | 151 982 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 599 | 847 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -413 165 | -334 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 127 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 707 | 7 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 247 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 954 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 827 | -7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 991 | -341 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 169 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 906 | -114 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 562 | 512 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 817 | 740 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 255 | -227 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 816 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 551 | 2 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 856 | 73 466 | 114 322 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 567 | 29 961 | 317 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 992 | 66 420 | 47 419 | 269 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 415 | 169 847 | 47 419 | 701 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 40 856 | 40 856 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 395 386 | 73 466 | 321 920 | 220 398 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 340 | 317 528 | 28 812 | 29 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 859 | 254 129 | 56 730 | 96 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 384 | 15 863 | 12 520 | 16 810 |
CU | Autres participations | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 475 | 4 475 | 5 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 126 331 | 701 843 | 424 488 | 369 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 750 | 8 750 | 1 717 | |
BT | Marchandises | 68 196 | 68 196 | 40 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 948 | 103 948 | 13 800 | |
BZ | Autres créances | 171 929 | 171 929 | 203 552 | |
CF | Disponibilités | 34 983 | 34 983 | 16 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 154 | 1 154 | 3 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 960 | 388 960 | 279 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 291 | 701 843 | 813 448 | 648 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 208 | 14 283 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 892 | 610 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 118 829 | 118 829 | ||
DH | Report à nouveau | -1 137 539 | -910 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 255 | -227 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 766 | 154 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | -239 363 | ||
DN | Avances conditionnées | 120 000 | 120 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 120 000 | 120 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 614 | 62 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 727 | 201 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 916 | 414 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 859 | 70 175 | ||
EA | Autres dettes | 4 420 | 2 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 011 | 17 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 547 | 767 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 448 | 648 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 959 | 687 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 564 850 | 564 850 | 218 484 | |
FG | Production vendue services | 30 452 | 30 452 | 35 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 595 302 | 595 302 | 253 484 | |
FM | Production stockée | 7 032 | -1 461 | ||
FN | Production immobilisée | 195 277 | 220 398 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 260 | 38 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 551 | 2 125 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 852 434 | 512 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 455 | 40 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 046 | -940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 | 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 644 | 352 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 346 | 4 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 864 | 249 640 | ||
FZ | Charges sociales | 119 807 | 48 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 318 | 151 982 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 599 | 847 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -413 165 | -334 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 127 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 707 | 7 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 247 | 57 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 954 | 7 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 827 | -7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -422 991 | -341 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 169 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 906 | -114 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 562 | 512 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 817 | 740 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 255 | -227 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 816 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 551 | 2 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 856 | 73 466 | 114 322 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 567 | 29 961 | 317 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 992 | 66 420 | 47 419 | 269 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 415 | 169 847 | 47 419 | 701 843 |