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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 19 881 | ||
AP | Constructions | 29 385 | 9 752 | 19 633 | 23 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 793 | 176 102 | 228 691 | 270 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 416 | 1 089 547 | 58 869 | 82 895 |
CU | Autres participations | 25 059 | 25 059 | 14 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 628 110 | 1 295 281 | 332 829 | 392 408 |
BT | Marchandises | 900 911 | 900 911 | 783 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 921 | 36 921 | 38 306 | |
BZ | Autres créances | 127 417 | 127 417 | 169 434 | |
CF | Disponibilités | 600 | 600 | 436 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 547 | 2 547 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 068 396 | 1 068 396 | 1 431 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 506 | 1 295 281 | 1 401 225 | 1 823 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 576 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 677 | 191 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140 | 16 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 618 | 216 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 185 | 12 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 185 | 12 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 141 | 749 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 | 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829 | 734 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 257 | 95 552 | ||
EA | Autres dettes | 2 078 | 2 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 749 | 11 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 225 | 1 823 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 139 | 4 712 | 2 592 851 | 2 604 425 |
FG | Production vendue services | 80 092 | 1 953 | 82 045 | 72 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 232 | 6 665 | 2 674 897 | 2 676 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 302 | 24 689 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 688 164 | 2 705 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 840 | 1 603 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 495 | 56 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 018 | 613 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 153 | 47 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 160 | 252 158 | ||
FZ | Charges sociales | 49 974 | 54 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 684 | 77 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 881 | |||
GE | Autres charges | 428 | 18 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 643 | 2 723 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 521 | -18 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 050 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 050 | 16 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 037 | -16 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 484 | -34 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443 | 57 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443 | 57 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787 | 6 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787 | 6 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 344 | 50 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 620 | 2 762 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 480 | 2 746 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 140 | 16 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881 | 19 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 716 | 76 684 | 1 275 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 597 | 76 684 | 1 295 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 952 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 881 | 11 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | ||
UX | Autres créances clients | 36 921 | |||
VB | T. V. A. | 6 813 | |||
VP | Divers | 13 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 461 | 167 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574 | 26 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 829 | 292 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | 21 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907 | 16 907 | ||
VW | T.V.A. | 9 222 | 9 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043 | 18 043 | ||
VI | Groupe et associés | 751 141 | 751 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 | 2 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 749 | 11 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 627 | 1 149 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 19 881 | ||
AP | Constructions | 29 385 | 9 752 | 19 633 | 23 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 793 | 176 102 | 228 691 | 270 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 416 | 1 089 547 | 58 869 | 82 895 |
CU | Autres participations | 25 059 | 25 059 | 14 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 628 110 | 1 295 281 | 332 829 | 392 408 |
BT | Marchandises | 900 911 | 900 911 | 783 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 921 | 36 921 | 38 306 | |
BZ | Autres créances | 127 417 | 127 417 | 169 434 | |
CF | Disponibilités | 600 | 600 | 436 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 547 | 2 547 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 068 396 | 1 068 396 | 1 431 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 506 | 1 295 281 | 1 401 225 | 1 823 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 576 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 677 | 191 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140 | 16 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 618 | 216 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 185 | 12 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 185 | 12 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 141 | 749 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 | 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829 | 734 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 257 | 95 552 | ||
EA | Autres dettes | 2 078 | 2 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 749 | 11 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 225 | 1 823 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 139 | 4 712 | 2 592 851 | 2 604 425 |
FG | Production vendue services | 80 092 | 1 953 | 82 045 | 72 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 232 | 6 665 | 2 674 897 | 2 676 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 302 | 24 689 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 688 164 | 2 705 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 840 | 1 603 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 495 | 56 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 018 | 613 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 153 | 47 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 160 | 252 158 | ||
FZ | Charges sociales | 49 974 | 54 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 684 | 77 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 881 | |||
GE | Autres charges | 428 | 18 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 643 | 2 723 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 521 | -18 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 050 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 050 | 16 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 037 | -16 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 484 | -34 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443 | 57 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443 | 57 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787 | 6 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787 | 6 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 344 | 50 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 620 | 2 762 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 480 | 2 746 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 140 | 16 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881 | 19 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 716 | 76 684 | 1 275 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 597 | 76 684 | 1 295 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 952 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 881 | 11 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | ||
UX | Autres créances clients | 36 921 | |||
VB | T. V. A. | 6 813 | |||
VP | Divers | 13 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 461 | 167 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574 | 26 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 829 | 292 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | 21 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907 | 16 907 | ||
VW | T.V.A. | 9 222 | 9 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043 | 18 043 | ||
VI | Groupe et associés | 751 141 | 751 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 | 2 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 749 | 11 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 627 | 1 149 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 19 881 | ||
AP | Constructions | 29 385 | 9 752 | 19 633 | 23 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 793 | 176 102 | 228 691 | 270 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 416 | 1 089 547 | 58 869 | 82 895 |
CU | Autres participations | 25 059 | 25 059 | 14 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 628 110 | 1 295 281 | 332 829 | 392 408 |
BT | Marchandises | 900 911 | 900 911 | 783 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 921 | 36 921 | 38 306 | |
BZ | Autres créances | 127 417 | 127 417 | 169 434 | |
CF | Disponibilités | 600 | 600 | 436 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 547 | 2 547 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 068 396 | 1 068 396 | 1 431 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 506 | 1 295 281 | 1 401 225 | 1 823 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 576 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 677 | 191 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140 | 16 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 618 | 216 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 185 | 12 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 185 | 12 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 141 | 749 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 | 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829 | 734 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 257 | 95 552 | ||
EA | Autres dettes | 2 078 | 2 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 749 | 11 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 225 | 1 823 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 139 | 4 712 | 2 592 851 | 2 604 425 |
FG | Production vendue services | 80 092 | 1 953 | 82 045 | 72 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 232 | 6 665 | 2 674 897 | 2 676 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 302 | 24 689 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 688 164 | 2 705 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 840 | 1 603 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 495 | 56 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 018 | 613 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 153 | 47 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 160 | 252 158 | ||
FZ | Charges sociales | 49 974 | 54 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 684 | 77 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 881 | |||
GE | Autres charges | 428 | 18 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 643 | 2 723 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 521 | -18 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 050 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 050 | 16 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 037 | -16 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 484 | -34 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443 | 57 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443 | 57 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787 | 6 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787 | 6 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 344 | 50 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 620 | 2 762 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 480 | 2 746 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 140 | 16 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881 | 19 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 716 | 76 684 | 1 275 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 597 | 76 684 | 1 295 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 952 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 881 | 11 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | ||
UX | Autres créances clients | 36 921 | |||
VB | T. V. A. | 6 813 | |||
VP | Divers | 13 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 461 | 167 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574 | 26 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 829 | 292 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | 21 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907 | 16 907 | ||
VW | T.V.A. | 9 222 | 9 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043 | 18 043 | ||
VI | Groupe et associés | 751 141 | 751 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 | 2 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 749 | 11 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 627 | 1 149 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 19 881 | ||
AP | Constructions | 29 385 | 9 752 | 19 633 | 23 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 793 | 176 102 | 228 691 | 270 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 416 | 1 089 547 | 58 869 | 82 895 |
CU | Autres participations | 25 059 | 25 059 | 14 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 628 110 | 1 295 281 | 332 829 | 392 408 |
BT | Marchandises | 900 911 | 900 911 | 783 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 921 | 36 921 | 38 306 | |
BZ | Autres créances | 127 417 | 127 417 | 169 434 | |
CF | Disponibilités | 600 | 600 | 436 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 547 | 2 547 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 068 396 | 1 068 396 | 1 431 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 506 | 1 295 281 | 1 401 225 | 1 823 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 576 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 677 | 191 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140 | 16 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 618 | 216 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 185 | 12 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 185 | 12 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 141 | 749 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 | 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829 | 734 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 257 | 95 552 | ||
EA | Autres dettes | 2 078 | 2 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 749 | 11 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 225 | 1 823 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 139 | 4 712 | 2 592 851 | 2 604 425 |
FG | Production vendue services | 80 092 | 1 953 | 82 045 | 72 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 232 | 6 665 | 2 674 897 | 2 676 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 302 | 24 689 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 688 164 | 2 705 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 840 | 1 603 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 495 | 56 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 018 | 613 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 153 | 47 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 160 | 252 158 | ||
FZ | Charges sociales | 49 974 | 54 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 684 | 77 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 881 | |||
GE | Autres charges | 428 | 18 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 643 | 2 723 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 521 | -18 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 050 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 050 | 16 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 037 | -16 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 484 | -34 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443 | 57 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443 | 57 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787 | 6 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787 | 6 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 344 | 50 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 620 | 2 762 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 480 | 2 746 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 140 | 16 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881 | 19 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 716 | 76 684 | 1 275 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 597 | 76 684 | 1 295 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 952 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 881 | 11 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | ||
UX | Autres créances clients | 36 921 | |||
VB | T. V. A. | 6 813 | |||
VP | Divers | 13 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 461 | 167 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574 | 26 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 829 | 292 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | 21 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907 | 16 907 | ||
VW | T.V.A. | 9 222 | 9 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043 | 18 043 | ||
VI | Groupe et associés | 751 141 | 751 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 | 2 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 749 | 11 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 627 | 1 149 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 19 881 | ||
AP | Constructions | 29 385 | 9 752 | 19 633 | 23 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 793 | 176 102 | 228 691 | 270 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 416 | 1 089 547 | 58 869 | 82 895 |
CU | Autres participations | 25 059 | 25 059 | 14 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 628 110 | 1 295 281 | 332 829 | 392 408 |
BT | Marchandises | 900 911 | 900 911 | 783 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 921 | 36 921 | 38 306 | |
BZ | Autres créances | 127 417 | 127 417 | 169 434 | |
CF | Disponibilités | 600 | 600 | 436 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 547 | 2 547 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 068 396 | 1 068 396 | 1 431 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 506 | 1 295 281 | 1 401 225 | 1 823 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 576 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 677 | 191 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140 | 16 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 618 | 216 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 185 | 12 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 185 | 12 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 141 | 749 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 | 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829 | 734 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 257 | 95 552 | ||
EA | Autres dettes | 2 078 | 2 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 749 | 11 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 225 | 1 823 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 139 | 4 712 | 2 592 851 | 2 604 425 |
FG | Production vendue services | 80 092 | 1 953 | 82 045 | 72 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 232 | 6 665 | 2 674 897 | 2 676 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 302 | 24 689 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 688 164 | 2 705 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 840 | 1 603 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 495 | 56 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 018 | 613 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 153 | 47 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 160 | 252 158 | ||
FZ | Charges sociales | 49 974 | 54 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 684 | 77 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 881 | |||
GE | Autres charges | 428 | 18 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 643 | 2 723 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 521 | -18 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 050 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 050 | 16 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 037 | -16 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 484 | -34 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443 | 57 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443 | 57 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787 | 6 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787 | 6 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 344 | 50 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 620 | 2 762 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 480 | 2 746 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 140 | 16 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881 | 19 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 716 | 76 684 | 1 275 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 597 | 76 684 | 1 295 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 952 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 881 | 11 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | ||
UX | Autres créances clients | 36 921 | |||
VB | T. V. A. | 6 813 | |||
VP | Divers | 13 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 461 | 167 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574 | 26 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 829 | 292 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | 21 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907 | 16 907 | ||
VW | T.V.A. | 9 222 | 9 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043 | 18 043 | ||
VI | Groupe et associés | 751 141 | 751 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 | 2 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 749 | 11 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 627 | 1 149 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 881 | 19 881 | ||
AP | Constructions | 29 385 | 9 752 | 19 633 | 23 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 793 | 176 102 | 228 691 | 270 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 416 | 1 089 547 | 58 869 | 82 895 |
CU | Autres participations | 25 059 | 25 059 | 14 559 | |
BH | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 628 110 | 1 295 281 | 332 829 | 392 408 |
BT | Marchandises | 900 911 | 900 911 | 783 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 921 | 36 921 | 38 306 | |
BZ | Autres créances | 127 417 | 127 417 | 169 434 | |
CF | Disponibilités | 600 | 600 | 436 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 547 | 2 547 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 068 396 | 1 068 396 | 1 431 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 506 | 1 295 281 | 1 401 225 | 1 823 429 |
CP | Parts à moins d’un an | 576 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 677 | 191 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140 | 16 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 227 618 | 216 477 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 185 | 12 606 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 185 | 12 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 141 | 749 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 | 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829 | 734 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 257 | 95 552 | ||
EA | Autres dettes | 2 078 | 2 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 749 | 11 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 225 | 1 823 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 422 | 1 594 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 139 | 4 712 | 2 592 851 | 2 604 425 |
FG | Production vendue services | 80 092 | 1 953 | 82 045 | 72 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 232 | 6 665 | 2 674 897 | 2 676 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 302 | 24 689 | ||
FQ | Autres produits | 1 965 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 688 164 | 2 705 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 840 | 1 603 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 495 | 56 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 569 018 | 613 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 153 | 47 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 160 | 252 158 | ||
FZ | Charges sociales | 49 974 | 54 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 684 | 77 687 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 881 | |||
GE | Autres charges | 428 | 18 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 643 | 2 723 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 521 | -18 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 050 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 050 | 16 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 037 | -16 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 484 | -34 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443 | 57 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443 | 57 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787 | 6 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787 | 6 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 344 | 50 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 620 | 2 762 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 480 | 2 746 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 140 | 16 073 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 004 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881 | 19 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 716 | 76 684 | 1 275 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 597 | 76 684 | 1 295 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 952 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 606 | 21 881 | 11 302 | 23 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 881 | 11 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 576 | 576 | ||
UX | Autres créances clients | 36 921 | |||
VB | T. V. A. | 6 813 | |||
VP | Divers | 13 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 461 | 167 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574 | 26 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 829 | 292 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 085 | 21 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907 | 16 907 | ||
VW | T.V.A. | 9 222 | 9 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043 | 18 043 | ||
VI | Groupe et associés | 751 141 | 751 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 | 2 078 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 749 | 11 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 627 | 1 149 627 |