ILLICO - CHEMAZE

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53222801200029 / Siren : 532228012 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 28 532228012

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.1 : Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Ce groupe comprend l’administration de marchés réels ou virtuels destinés à faciliter l’achat et la vente de valeurs, d’options sur actions, d’obligations ou de contrats de marchandises.

66.19 : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite

66.19B : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Cette sous-classe comprend :
- les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a. : • les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit • les services de conseils en placement • les activités des conseillers et courtiers en hypothèque

Cette sous-classe comprend aussi :
- les services d’investissement financier, de fiducie ou de garde pour le compte de tiers

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des agents et courtiers d’assurances (cf. 66.22Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z) Produits associés : 66.19.10, 66.19.21, 66.19.22, 66.19.29, 66.19.31, 66.19.32, 66.19.91, 66.19.92, 66.19.99

Coordonnées de l'établissement :
ILLICO

Adresse :
LES BOULAIS MOLIERES
53200 CHEMAZE

Liens de succession de l'établissement :

01/07/2016 : Succession

Prédécesseur : ILLICO
Transfert du siège
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/02/2011

Dénomination : ILLICO

Activité principale : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAFRev2 : 66.19B)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ILLICO - Chemazé (siège)ILLICO - Le Lamentin (fermé)

Publications au Bodacc :

19/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2640
NOJO : 5301MYG20364700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2023

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3080
NOJO : 5301MYG19016300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2022

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3276
NOJO : 5301MYG17583700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2021

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°798
NOJO : 530116696100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2020

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3274
NOJO : 530115539200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2019

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1344
NOJO : 530114483400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2018

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14310
NOJO : 170911004871513
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE (972)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2013

Numéro d'identification : RCS Fort-de-France 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : SARL

04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14311
NOJO : 170911005982623
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE (972)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2014

Numéro d'identification : RCS Fort-de-France 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : SARL

26/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11849
NOJO : 170911002271370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE (972)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2015

Numéro d'identification : RCS Fort-de-France 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : SARL

23/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9399
NOJO : 530113404700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2017

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3451
NOJO : 530112484900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2016

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/09/2016 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°484
NOJO : BXA16243000417U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 26/08/2016
Date de commencement d'activité : 01/07/2016
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Laval 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Nom commercial : ILLICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CHATELAIN Michel
Montant du capital : 500150 EUR

19/06/2013 : Modifications générales

Annonce N°2723
NOJO : BXB131650001362
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE (972)
Descriptif : modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Fort-de-France 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Forme juridique : SARL
Montant du capital : 500150 EUR

15/07/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1075
NOJO : BXA111920018864
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE (972)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 18/02/2011

Numéro d'identification : RCS Fort-de-France 532 228 012
Dénomination : ILLICO
Nom commercial : ILLICO
Forme juridique : S.A.R.L.

Administration :
gérant : CHATELAIN (Michel, Pierre, Raymond)
Montant du capital : 150 EUR

Historique de l'unité légale :

01/07/2016 : code NIC

Code NIC : 00029

Représentants légaux :

18/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2016B00373
Type : Personne Physique

Nom : CHATELAIN Michel
Né le 03/09/1961 à Albi (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
les Boulais Molières
53200 Chemazé
FRANCE

Dépôts des actes :

01/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2016B00373
Dépôt : N°2717 déposé le 26/08/2016
Etat : Déposé
Décision : sis les Boulais Molières 53200 Chemazé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2016B00373
Dépôt : N°2717 déposé le 26/08/2016
Etat : Déposé

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2016B00373
Dépôt : N°2717 déposé le 26/08/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

18/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2016B00373
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
les Boulais Molières
53200 Chemazé
FRANCE
Nom commercial : ILLICO
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2016
Activité : Acquisition, souscription, détention, gestion, cession de parts sociales et valeurs mobilières. Réalisation de prestations de service
Origine du fonds : Transfert d'activité (origine hors ressort)
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

18/10/2016 : Ajout

Greffe : Laval (5301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 4117
Date d’ajout de l’observation : 26/08/2016
Texte de l'observation : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2016 : Modifié : CHATELAIN Michel, Gérant, demeurant les Boulais Molières 53200 Chemazé Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/07/2016 : Ancienne adresse : Mangot Vulcin - MBE 228 97232 Le Lamentin (Rcs Fort de France) Nouvelle adresse les Boulais Molières 53200 Chemazé (Rcs Laval)

Personnes morales :

18/10/2016 : ILLICO

Greffe : Laval (5301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/08/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/05/2011
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/07/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/07/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 18/02/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 500150.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 28 Février
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

29/02/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2016B00373
Dépôt : N°4156 déposé le 19/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

28/02/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 5299 du 22/09/2022
Numéro de gestion : 2016B00373
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	149	149
AJ	Autres immobilisations incorporelles	3 860 000	1 424 520	2 435 479	2 711 199
AT	Autres immobilisations corporelles	3 831	2 682	1 148	1 634
CU	Autres participations	500 000		500 000	500 000
BJ	TOTAL (I)	4 363 980	1 427 352	2 936 628	3 212 834
BX	Clients et comptes rattachés	21 600		21 600
BZ	Autres créances	2 285 569		2 285 569	1 886 433
CD	Valeurs mobilières de placement	50 000	33 737	16 262	6 996
CF	Disponibilités	3 123		3 123	2 068
CJ	TOTAL (II)	2 360 292	33 737	2 326 555	1 895 498
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 724 272	1 461 089	5 263 183	5 108 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 150	500 150
DD	Réserve légale (1)	50 015	50 015
DH	Report à nouveau	779 377	696 731
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259 086	82 645
DL	TOTAL (I)	1 588 629	1 329 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302 235	1 516 661
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 360 273	2 243 972
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 141
DY	Dettes fiscales et sociales	12 044	17 014
EC	TOTAL (IV)	3 674 553	3 778 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 263 183	5 108 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	54 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	54 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	54 000
FW	Autres achats et charges externes			6 088	19 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			873	864
FY	Salaires et traitements			27 948	27 006
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276 206	276 131
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			311 116	323 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239 116	-269 742
GJ	Produits financiers de participations			531 846	462 291
GL	Autres intérêts et produits assimilés				294
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			9 266
GP	Total des produits financiers (V)			541 112	462 586
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 788
GR	Intérêts et charges assimilées			42 909	66 752
GU	Total des charges financières (VI)			42 909	77 541
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 202	385 044
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259 086	115 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		20 775
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		20 775
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		597
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		20 178
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		52 834
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	259 086	82 645

28/02/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 5003 du 22/09/2021
Numéro de gestion : 2016B00373
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	149	149
AJ	Autres immobilisations incorporelles	3 860 000	1 424 520	2 435 479	2 711 199
AT	Autres immobilisations corporelles	3 831	2 682	1 148	1 634
CU	Autres participations	500 000		500 000	500 000
BJ	TOTAL (I)	4 363 980	1 427 352	2 936 628	3 212 834
BX	Clients et comptes rattachés	21 600		21 600
BZ	Autres créances	2 285 569		2 285 569	1 886 433
CD	Valeurs mobilières de placement	50 000	33 737	16 262	6 996
CF	Disponibilités	3 123		3 123	2 068
CJ	TOTAL (II)	2 360 292	33 737	2 326 555	1 895 498
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 724 272	1 461 089	5 263 183	5 108 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 150	500 150
DD	Réserve légale (1)	50 015	50 015
DH	Report à nouveau	779 377	696 731
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259 086	82 645
DL	TOTAL (I)	1 588 629	1 329 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302 235	1 516 661
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 360 273	2 243 972
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 141
DY	Dettes fiscales et sociales	12 044	17 014
EC	TOTAL (IV)	3 674 553	3 778 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 263 183	5 108 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	54 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	54 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	54 000
FW	Autres achats et charges externes			6 088	19 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			873	864
FY	Salaires et traitements			27 948	27 006
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276 206	276 131
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			311 116	323 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239 116	-269 742
GJ	Produits financiers de participations			531 846	462 291
GL	Autres intérêts et produits assimilés				294
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			9 266
GP	Total des produits financiers (V)			541 112	462 586
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 788
GR	Intérêts et charges assimilées			42 909	66 752
GU	Total des charges financières (VI)			42 909	77 541
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 202	385 044
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259 086	115 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		20 775
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		20 775
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		597
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		20 178
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		52 834
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	259 086	82 645

29/02/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 3807 du 29/09/2020
Numéro de gestion : 2016B00373
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	149	149
AJ	Autres immobilisations incorporelles	3 860 000	1 424 520	2 435 479	2 711 199
AT	Autres immobilisations corporelles	3 831	2 682	1 148	1 634
CU	Autres participations	500 000		500 000	500 000
BJ	TOTAL (I)	4 363 980	1 427 352	2 936 628	3 212 834
BX	Clients et comptes rattachés	21 600		21 600
BZ	Autres créances	2 285 569		2 285 569	1 886 433
CD	Valeurs mobilières de placement	50 000	33 737	16 262	6 996
CF	Disponibilités	3 123		3 123	2 068
CJ	TOTAL (II)	2 360 292	33 737	2 326 555	1 895 498
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 724 272	1 461 089	5 263 183	5 108 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 150	500 150
DD	Réserve légale (1)	50 015	50 015
DH	Report à nouveau	779 377	696 731
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259 086	82 645
DL	TOTAL (I)	1 588 629	1 329 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302 235	1 516 661
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 360 273	2 243 972
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 141
DY	Dettes fiscales et sociales	12 044	17 014
EC	TOTAL (IV)	3 674 553	3 778 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 263 183	5 108 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	54 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	54 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	54 000
FW	Autres achats et charges externes			6 088	19 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			873	864
FY	Salaires et traitements			27 948	27 006
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276 206	276 131
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			311 116	323 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239 116	-269 742
GJ	Produits financiers de participations			531 846	462 291
GL	Autres intérêts et produits assimilés				294
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			9 266
GP	Total des produits financiers (V)			541 112	462 586
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 788
GR	Intérêts et charges assimilées			42 909	66 752
GU	Total des charges financières (VI)			42 909	77 541
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 202	385 044
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259 086	115 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		20 775
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		20 775
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		597
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		20 178
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		52 834
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	259 086	82 645

28/02/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 4141 du 19/08/2019
Numéro de gestion : 2016B00373
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	149	149
AJ	Autres immobilisations incorporelles	3 860 000	1 424 520	2 435 479	2 711 199
AT	Autres immobilisations corporelles	3 831	2 682	1 148	1 634
CU	Autres participations	500 000		500 000	500 000
BJ	TOTAL (I)	4 363 980	1 427 352	2 936 628	3 212 834
BX	Clients et comptes rattachés	21 600		21 600
BZ	Autres créances	2 285 569		2 285 569	1 886 433
CD	Valeurs mobilières de placement	50 000	33 737	16 262	6 996
CF	Disponibilités	3 123		3 123	2 068
CJ	TOTAL (II)	2 360 292	33 737	2 326 555	1 895 498
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 724 272	1 461 089	5 263 183	5 108 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 150	500 150
DD	Réserve légale (1)	50 015	50 015
DH	Report à nouveau	779 377	696 731
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259 086	82 645
DL	TOTAL (I)	1 588 629	1 329 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302 235	1 516 661
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 360 273	2 243 972
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 141
DY	Dettes fiscales et sociales	12 044	17 014
EC	TOTAL (IV)	3 674 553	3 778 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 263 183	5 108 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	54 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	54 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	54 000
FW	Autres achats et charges externes			6 088	19 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			873	864
FY	Salaires et traitements			27 948	27 006
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276 206	276 131
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			311 116	323 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239 116	-269 742
GJ	Produits financiers de participations			531 846	462 291
GL	Autres intérêts et produits assimilés				294
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			9 266
GP	Total des produits financiers (V)			541 112	462 586
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 788
GR	Intérêts et charges assimilées			42 909	66 752
GU	Total des charges financières (VI)			42 909	77 541
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 202	385 044
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259 086	115 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		20 775
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		20 775
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		597
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		20 178
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		52 834
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	259 086	82 645

28/02/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 4112 du 13/09/2018
Numéro de gestion : 2016B00373
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	149	149
AJ	Autres immobilisations incorporelles	3 860 000	1 424 520	2 435 479	2 711 199
AT	Autres immobilisations corporelles	3 831	2 682	1 148	1 634
CU	Autres participations	500 000		500 000	500 000
BJ	TOTAL (I)	4 363 980	1 427 352	2 936 628	3 212 834
BX	Clients et comptes rattachés	21 600		21 600
BZ	Autres créances	2 285 569		2 285 569	1 886 433
CD	Valeurs mobilières de placement	50 000	33 737	16 262	6 996
CF	Disponibilités	3 123		3 123	2 068
CJ	TOTAL (II)	2 360 292	33 737	2 326 555	1 895 498
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 724 272	1 461 089	5 263 183	5 108 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 150	500 150
DD	Réserve légale (1)	50 015	50 015
DH	Report à nouveau	779 377	696 731
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259 086	82 645
DL	TOTAL (I)	1 588 629	1 329 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302 235	1 516 661
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 360 273	2 243 972
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 141
DY	Dettes fiscales et sociales	12 044	17 014
EC	TOTAL (IV)	3 674 553	3 778 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 263 183	5 108 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	54 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	54 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	54 000
FW	Autres achats et charges externes			6 088	19 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			873	864
FY	Salaires et traitements			27 948	27 006
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276 206	276 131
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			311 116	323 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239 116	-269 742
GJ	Produits financiers de participations			531 846	462 291
GL	Autres intérêts et produits assimilés				294
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			9 266
GP	Total des produits financiers (V)			541 112	462 586
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 788
GR	Intérêts et charges assimilées			42 909	66 752
GU	Total des charges financières (VI)			42 909	77 541
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 202	385 044
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259 086	115 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		20 775
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		20 775
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		597
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		20 178
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		52 834
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	259 086	82 645

28/02/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 3524 du 11/09/2017
Numéro de gestion : 2016B00373
Code activité : 6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	149	149
AJ	Autres immobilisations incorporelles	3 860 000	1 424 520	2 435 479	2 711 199
AT	Autres immobilisations corporelles	3 831	2 682	1 148	1 634
CU	Autres participations	500 000		500 000	500 000
BJ	TOTAL (I)	4 363 980	1 427 352	2 936 628	3 212 834
BX	Clients et comptes rattachés	21 600		21 600
BZ	Autres créances	2 285 569		2 285 569	1 886 433
CD	Valeurs mobilières de placement	50 000	33 737	16 262	6 996
CF	Disponibilités	3 123		3 123	2 068
CJ	TOTAL (II)	2 360 292	33 737	2 326 555	1 895 498
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 724 272	1 461 089	5 263 183	5 108 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 150	500 150
DD	Réserve légale (1)	50 015	50 015
DH	Report à nouveau	779 377	696 731
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259 086	82 645
DL	TOTAL (I)	1 588 629	1 329 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302 235	1 516 661
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 360 273	2 243 972
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 141
DY	Dettes fiscales et sociales	12 044	17 014
EC	TOTAL (IV)	3 674 553	3 778 790
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 263 183	5 108 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	54 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	54 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	54 000
FW	Autres achats et charges externes			6 088	19 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			873	864
FY	Salaires et traitements			27 948	27 006
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276 206	276 131
GE	Autres charges				2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			311 116	323 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239 116	-269 742
GJ	Produits financiers de participations			531 846	462 291
GL	Autres intérêts et produits assimilés				294
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			9 266
GP	Total des produits financiers (V)			541 112	462 586
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				10 788
GR	Intérêts et charges assimilées			42 909	66 752
GU	Total des charges financières (VI)			42 909	77 541
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498 202	385 044
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259 086	115 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		20 775
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		20 775
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		597
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		597
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		20 178
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		52 834
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	259 086	82 645

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