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de Bruz
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 987 | 19 987 | 11 670 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 283 | 47 311 | 1 973 | 1 908 |
AN | Terrains | 516 545 | 516 545 | 516 545 | |
AP | Constructions | 4 748 419 | 2 103 787 | 2 644 633 | 2 872 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710 | 57 617 | 17 093 | 24 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 956 | 451 644 | 170 312 | 107 099 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 803 | 132 803 | 132 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
BF | Prêts | 19 583 | 19 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 799 | 60 000 | 121 799 | 116 349 |
BJ | TOTAL (I) | 6 434 599 | 2 739 942 | 3 694 658 | 3 845 755 |
BT | Marchandises | 3 593 173 | 492 085 | 3 101 088 | 2 678 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 401 | 91 401 | 31 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 389 376 | 1 554 | 2 387 822 | 2 129 523 |
BZ | Autres créances | 174 306 | 174 306 | 332 635 | |
CF | Disponibilités | 933 794 | 933 794 | 1 176 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 398 | 389 398 | 129 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 571 446 | 493 639 | 7 077 807 | 6 477 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 032 | 3 233 580 | 10 792 452 | 10 335 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 241 | 1 271 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 900 | 1 282 933 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 373 | 177 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 236 | 566 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 632 751 | 3 298 136 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 867 000 | 867 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 867 000 | 867 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 085 | 3 330 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 475 | 219 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532 | 1 925 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 753 | 537 594 | ||
EA | Autres dettes | 215 339 | 132 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 285 201 | 6 149 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 452 | 10 335 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 679 349 | 18 146 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 713 986 | 18 170 955 | ||
FN | Production immobilisée | 199 753 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 479 | 12 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 964 | 102 150 | ||
FQ | Autres produits | 17 600 | 8 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 916 029 | 18 493 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 682 122 | 14 360 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 395 | 8 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 440 | 1 027 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 893 | 74 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 590 | 1 393 212 | ||
FZ | Charges sociales | 557 860 | 532 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 367 | 350 417 | ||
GE | Autres charges | 42 200 | 11 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 060 866 | 17 757 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 163 | 735 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 408 | 4 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 652 | 79 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 460 | 84 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 291 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 246 | 246 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 537 | 252 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 076 | -168 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 087 | 567 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 917 | 56 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 872 | 54 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 045 | 2 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 896 | 3 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 109 406 | 18 633 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 170 | 18 067 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 236 | 566 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 2 310 | 47 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 139 | 319 253 | 46 345 | 2 613 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 139 | 321 564 | 46 345 | 2 660 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 7 500 | 21 000 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 408 439 | 83 646 | 492 085 | |
6T | Sur comptes clients | 46 213 | 157 | 44 817 | 1 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 344 | 108 094 | 50 217 | 573 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 344 | 115 594 | 71 217 | 580 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 803 | 44 817 | ||
UG | - Financières | 24 291 | 5 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 803 | |||
UP | Prêts | 19 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 181 799 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 143 | |||
UX | Autres créances clients | 2 378 233 | |||
VB | T. V. A. | 28 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 265 | 2 941 937 | 345 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174 | 3 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 911 | 400 342 | 1 467 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 964 | 17 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 389 532 | 2 389 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 470 | 277 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092 | 108 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 577 | 2 577 | ||
VW | T.V.A. | 137 562 | 137 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051 | 20 051 | ||
VI | Groupe et associés | 146 511 | 146 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 339 | 215 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 184 | 3 718 615 | 1 467 087 | 1 093 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 987 | 19 987 | 11 670 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 283 | 47 311 | 1 973 | 1 908 |
AN | Terrains | 516 545 | 516 545 | 516 545 | |
AP | Constructions | 4 748 419 | 2 103 787 | 2 644 633 | 2 872 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710 | 57 617 | 17 093 | 24 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 956 | 451 644 | 170 312 | 107 099 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 803 | 132 803 | 132 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
BF | Prêts | 19 583 | 19 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 799 | 60 000 | 121 799 | 116 349 |
BJ | TOTAL (I) | 6 434 599 | 2 739 942 | 3 694 658 | 3 845 755 |
BT | Marchandises | 3 593 173 | 492 085 | 3 101 088 | 2 678 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 401 | 91 401 | 31 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 389 376 | 1 554 | 2 387 822 | 2 129 523 |
BZ | Autres créances | 174 306 | 174 306 | 332 635 | |
CF | Disponibilités | 933 794 | 933 794 | 1 176 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 398 | 389 398 | 129 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 571 446 | 493 639 | 7 077 807 | 6 477 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 032 | 3 233 580 | 10 792 452 | 10 335 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 241 | 1 271 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 900 | 1 282 933 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 373 | 177 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 236 | 566 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 632 751 | 3 298 136 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 867 000 | 867 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 867 000 | 867 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 085 | 3 330 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 475 | 219 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532 | 1 925 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 753 | 537 594 | ||
EA | Autres dettes | 215 339 | 132 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 285 201 | 6 149 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 452 | 10 335 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 679 349 | 18 146 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 713 986 | 18 170 955 | ||
FN | Production immobilisée | 199 753 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 479 | 12 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 964 | 102 150 | ||
FQ | Autres produits | 17 600 | 8 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 916 029 | 18 493 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 682 122 | 14 360 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 395 | 8 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 440 | 1 027 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 893 | 74 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 590 | 1 393 212 | ||
FZ | Charges sociales | 557 860 | 532 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 367 | 350 417 | ||
GE | Autres charges | 42 200 | 11 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 060 866 | 17 757 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 163 | 735 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 408 | 4 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 652 | 79 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 460 | 84 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 291 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 246 | 246 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 537 | 252 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 076 | -168 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 087 | 567 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 917 | 56 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 872 | 54 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 045 | 2 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 896 | 3 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 109 406 | 18 633 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 170 | 18 067 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 236 | 566 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 2 310 | 47 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 139 | 319 253 | 46 345 | 2 613 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 139 | 321 564 | 46 345 | 2 660 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 7 500 | 21 000 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 408 439 | 83 646 | 492 085 | |
6T | Sur comptes clients | 46 213 | 157 | 44 817 | 1 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 344 | 108 094 | 50 217 | 573 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 344 | 115 594 | 71 217 | 580 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 803 | 44 817 | ||
UG | - Financières | 24 291 | 5 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 803 | |||
UP | Prêts | 19 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 181 799 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 143 | |||
UX | Autres créances clients | 2 378 233 | |||
VB | T. V. A. | 28 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 265 | 2 941 937 | 345 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174 | 3 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 911 | 400 342 | 1 467 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 964 | 17 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 389 532 | 2 389 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 470 | 277 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092 | 108 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 577 | 2 577 | ||
VW | T.V.A. | 137 562 | 137 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051 | 20 051 | ||
VI | Groupe et associés | 146 511 | 146 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 339 | 215 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 184 | 3 718 615 | 1 467 087 | 1 093 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 987 | 19 987 | 11 670 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 283 | 47 311 | 1 973 | 1 908 |
AN | Terrains | 516 545 | 516 545 | 516 545 | |
AP | Constructions | 4 748 419 | 2 103 787 | 2 644 633 | 2 872 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710 | 57 617 | 17 093 | 24 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 956 | 451 644 | 170 312 | 107 099 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 803 | 132 803 | 132 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
BF | Prêts | 19 583 | 19 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 799 | 60 000 | 121 799 | 116 349 |
BJ | TOTAL (I) | 6 434 599 | 2 739 942 | 3 694 658 | 3 845 755 |
BT | Marchandises | 3 593 173 | 492 085 | 3 101 088 | 2 678 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 401 | 91 401 | 31 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 389 376 | 1 554 | 2 387 822 | 2 129 523 |
BZ | Autres créances | 174 306 | 174 306 | 332 635 | |
CF | Disponibilités | 933 794 | 933 794 | 1 176 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 398 | 389 398 | 129 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 571 446 | 493 639 | 7 077 807 | 6 477 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 032 | 3 233 580 | 10 792 452 | 10 335 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 241 | 1 271 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 900 | 1 282 933 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 373 | 177 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 236 | 566 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 632 751 | 3 298 136 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 867 000 | 867 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 867 000 | 867 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 085 | 3 330 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 475 | 219 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532 | 1 925 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 753 | 537 594 | ||
EA | Autres dettes | 215 339 | 132 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 285 201 | 6 149 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 452 | 10 335 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 679 349 | 18 146 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 713 986 | 18 170 955 | ||
FN | Production immobilisée | 199 753 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 479 | 12 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 964 | 102 150 | ||
FQ | Autres produits | 17 600 | 8 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 916 029 | 18 493 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 682 122 | 14 360 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 395 | 8 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 440 | 1 027 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 893 | 74 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 590 | 1 393 212 | ||
FZ | Charges sociales | 557 860 | 532 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 367 | 350 417 | ||
GE | Autres charges | 42 200 | 11 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 060 866 | 17 757 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 163 | 735 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 408 | 4 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 652 | 79 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 460 | 84 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 291 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 246 | 246 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 537 | 252 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 076 | -168 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 087 | 567 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 917 | 56 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 872 | 54 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 045 | 2 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 896 | 3 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 109 406 | 18 633 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 170 | 18 067 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 236 | 566 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 2 310 | 47 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 139 | 319 253 | 46 345 | 2 613 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 139 | 321 564 | 46 345 | 2 660 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 7 500 | 21 000 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 408 439 | 83 646 | 492 085 | |
6T | Sur comptes clients | 46 213 | 157 | 44 817 | 1 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 344 | 108 094 | 50 217 | 573 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 344 | 115 594 | 71 217 | 580 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 803 | 44 817 | ||
UG | - Financières | 24 291 | 5 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 803 | |||
UP | Prêts | 19 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 181 799 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 143 | |||
UX | Autres créances clients | 2 378 233 | |||
VB | T. V. A. | 28 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 265 | 2 941 937 | 345 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174 | 3 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 911 | 400 342 | 1 467 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 964 | 17 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 389 532 | 2 389 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 470 | 277 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092 | 108 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 577 | 2 577 | ||
VW | T.V.A. | 137 562 | 137 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051 | 20 051 | ||
VI | Groupe et associés | 146 511 | 146 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 339 | 215 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 184 | 3 718 615 | 1 467 087 | 1 093 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 987 | 19 987 | 11 670 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 283 | 47 311 | 1 973 | 1 908 |
AN | Terrains | 516 545 | 516 545 | 516 545 | |
AP | Constructions | 4 748 419 | 2 103 787 | 2 644 633 | 2 872 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710 | 57 617 | 17 093 | 24 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 956 | 451 644 | 170 312 | 107 099 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 803 | 132 803 | 132 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
BF | Prêts | 19 583 | 19 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 799 | 60 000 | 121 799 | 116 349 |
BJ | TOTAL (I) | 6 434 599 | 2 739 942 | 3 694 658 | 3 845 755 |
BT | Marchandises | 3 593 173 | 492 085 | 3 101 088 | 2 678 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 401 | 91 401 | 31 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 389 376 | 1 554 | 2 387 822 | 2 129 523 |
BZ | Autres créances | 174 306 | 174 306 | 332 635 | |
CF | Disponibilités | 933 794 | 933 794 | 1 176 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 398 | 389 398 | 129 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 571 446 | 493 639 | 7 077 807 | 6 477 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 032 | 3 233 580 | 10 792 452 | 10 335 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 241 | 1 271 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 900 | 1 282 933 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 373 | 177 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 236 | 566 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 632 751 | 3 298 136 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 867 000 | 867 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 867 000 | 867 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 085 | 3 330 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 475 | 219 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532 | 1 925 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 753 | 537 594 | ||
EA | Autres dettes | 215 339 | 132 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 285 201 | 6 149 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 452 | 10 335 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 679 349 | 18 146 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 713 986 | 18 170 955 | ||
FN | Production immobilisée | 199 753 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 479 | 12 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 964 | 102 150 | ||
FQ | Autres produits | 17 600 | 8 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 916 029 | 18 493 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 682 122 | 14 360 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 395 | 8 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 440 | 1 027 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 893 | 74 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 590 | 1 393 212 | ||
FZ | Charges sociales | 557 860 | 532 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 367 | 350 417 | ||
GE | Autres charges | 42 200 | 11 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 060 866 | 17 757 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 163 | 735 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 408 | 4 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 652 | 79 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 460 | 84 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 291 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 246 | 246 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 537 | 252 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 076 | -168 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 087 | 567 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 917 | 56 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 872 | 54 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 045 | 2 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 896 | 3 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 109 406 | 18 633 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 170 | 18 067 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 236 | 566 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 2 310 | 47 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 139 | 319 253 | 46 345 | 2 613 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 139 | 321 564 | 46 345 | 2 660 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 7 500 | 21 000 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 408 439 | 83 646 | 492 085 | |
6T | Sur comptes clients | 46 213 | 157 | 44 817 | 1 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 344 | 108 094 | 50 217 | 573 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 344 | 115 594 | 71 217 | 580 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 803 | 44 817 | ||
UG | - Financières | 24 291 | 5 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 803 | |||
UP | Prêts | 19 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 181 799 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 143 | |||
UX | Autres créances clients | 2 378 233 | |||
VB | T. V. A. | 28 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 265 | 2 941 937 | 345 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174 | 3 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 911 | 400 342 | 1 467 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 964 | 17 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 389 532 | 2 389 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 470 | 277 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092 | 108 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 577 | 2 577 | ||
VW | T.V.A. | 137 562 | 137 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051 | 20 051 | ||
VI | Groupe et associés | 146 511 | 146 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 339 | 215 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 184 | 3 718 615 | 1 467 087 | 1 093 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 987 | 19 987 | 11 670 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 283 | 47 311 | 1 973 | 1 908 |
AN | Terrains | 516 545 | 516 545 | 516 545 | |
AP | Constructions | 4 748 419 | 2 103 787 | 2 644 633 | 2 872 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710 | 57 617 | 17 093 | 24 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 956 | 451 644 | 170 312 | 107 099 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 803 | 132 803 | 132 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
BF | Prêts | 19 583 | 19 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 799 | 60 000 | 121 799 | 116 349 |
BJ | TOTAL (I) | 6 434 599 | 2 739 942 | 3 694 658 | 3 845 755 |
BT | Marchandises | 3 593 173 | 492 085 | 3 101 088 | 2 678 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 401 | 91 401 | 31 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 389 376 | 1 554 | 2 387 822 | 2 129 523 |
BZ | Autres créances | 174 306 | 174 306 | 332 635 | |
CF | Disponibilités | 933 794 | 933 794 | 1 176 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 398 | 389 398 | 129 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 571 446 | 493 639 | 7 077 807 | 6 477 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 032 | 3 233 580 | 10 792 452 | 10 335 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 241 | 1 271 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 900 | 1 282 933 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 373 | 177 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 236 | 566 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 632 751 | 3 298 136 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 867 000 | 867 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 867 000 | 867 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 085 | 3 330 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 475 | 219 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532 | 1 925 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 753 | 537 594 | ||
EA | Autres dettes | 215 339 | 132 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 285 201 | 6 149 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 452 | 10 335 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 679 349 | 18 146 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 713 986 | 18 170 955 | ||
FN | Production immobilisée | 199 753 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 479 | 12 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 964 | 102 150 | ||
FQ | Autres produits | 17 600 | 8 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 916 029 | 18 493 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 682 122 | 14 360 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 395 | 8 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 440 | 1 027 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 893 | 74 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 590 | 1 393 212 | ||
FZ | Charges sociales | 557 860 | 532 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 367 | 350 417 | ||
GE | Autres charges | 42 200 | 11 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 060 866 | 17 757 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 163 | 735 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 408 | 4 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 652 | 79 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 460 | 84 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 291 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 246 | 246 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 537 | 252 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 076 | -168 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 087 | 567 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 917 | 56 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 872 | 54 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 045 | 2 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 896 | 3 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 109 406 | 18 633 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 170 | 18 067 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 236 | 566 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 2 310 | 47 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 139 | 319 253 | 46 345 | 2 613 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 139 | 321 564 | 46 345 | 2 660 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 7 500 | 21 000 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 408 439 | 83 646 | 492 085 | |
6T | Sur comptes clients | 46 213 | 157 | 44 817 | 1 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 344 | 108 094 | 50 217 | 573 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 344 | 115 594 | 71 217 | 580 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 803 | 44 817 | ||
UG | - Financières | 24 291 | 5 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 803 | |||
UP | Prêts | 19 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 181 799 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 143 | |||
UX | Autres créances clients | 2 378 233 | |||
VB | T. V. A. | 28 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 265 | 2 941 937 | 345 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174 | 3 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 911 | 400 342 | 1 467 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 964 | 17 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 389 532 | 2 389 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 470 | 277 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092 | 108 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 577 | 2 577 | ||
VW | T.V.A. | 137 562 | 137 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051 | 20 051 | ||
VI | Groupe et associés | 146 511 | 146 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 339 | 215 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 184 | 3 718 615 | 1 467 087 | 1 093 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 987 | 19 987 | 11 670 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 283 | 47 311 | 1 973 | 1 908 |
AN | Terrains | 516 545 | 516 545 | 516 545 | |
AP | Constructions | 4 748 419 | 2 103 787 | 2 644 633 | 2 872 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710 | 57 617 | 17 093 | 24 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 956 | 451 644 | 170 312 | 107 099 |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 803 | 132 803 | 132 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
BF | Prêts | 19 583 | 19 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 181 799 | 60 000 | 121 799 | 116 349 |
BJ | TOTAL (I) | 6 434 599 | 2 739 942 | 3 694 658 | 3 845 755 |
BT | Marchandises | 3 593 173 | 492 085 | 3 101 088 | 2 678 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 401 | 91 401 | 31 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 389 376 | 1 554 | 2 387 822 | 2 129 523 |
BZ | Autres créances | 174 306 | 174 306 | 332 635 | |
CF | Disponibilités | 933 794 | 933 794 | 1 176 020 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 398 | 389 398 | 129 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 571 446 | 493 639 | 7 077 807 | 6 477 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 032 | 3 233 580 | 10 792 452 | 10 335 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 386 241 | 1 271 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 900 | 1 282 933 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 373 | 177 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 236 | 566 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 632 751 | 3 298 136 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 867 000 | 867 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 867 000 | 867 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 085 | 3 330 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 475 | 219 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532 | 1 925 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 753 | 537 594 | ||
EA | Autres dettes | 215 339 | 132 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 285 201 | 6 149 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 452 | 10 335 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 679 349 | 18 146 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 713 986 | 18 170 955 | ||
FN | Production immobilisée | 199 753 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 479 | 12 325 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 964 | 102 150 | ||
FQ | Autres produits | 17 600 | 8 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 916 029 | 18 493 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 682 122 | 14 360 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 395 | 8 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 440 | 1 027 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 893 | 74 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 484 590 | 1 393 212 | ||
FZ | Charges sociales | 557 860 | 532 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 405 367 | 350 417 | ||
GE | Autres charges | 42 200 | 11 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 060 866 | 17 757 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 163 | 735 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 408 | 4 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 652 | 79 929 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 460 | 84 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 291 | 5 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 246 | 246 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 537 | 252 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 076 | -168 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 689 087 | 567 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 917 | 56 544 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 872 | 54 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 045 | 2 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 896 | 3 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 109 406 | 18 633 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 170 | 18 067 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 236 | 566 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000 | 2 310 | 47 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 139 | 319 253 | 46 345 | 2 613 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 139 | 321 564 | 46 345 | 2 660 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 7 500 | 21 000 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 408 439 | 83 646 | 492 085 | |
6T | Sur comptes clients | 46 213 | 157 | 44 817 | 1 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 344 | 108 094 | 50 217 | 573 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 536 344 | 115 594 | 71 217 | 580 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 803 | 44 817 | ||
UG | - Financières | 24 291 | 5 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 803 | |||
UP | Prêts | 19 583 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 181 799 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 143 | |||
UX | Autres créances clients | 2 378 233 | |||
VB | T. V. A. | 28 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 265 | 2 941 937 | 345 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174 | 3 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 911 | 400 342 | 1 467 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 964 | 17 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 389 532 | 2 389 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 470 | 277 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092 | 108 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 577 | 2 577 | ||
VW | T.V.A. | 137 562 | 137 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051 | 20 051 | ||
VI | Groupe et associés | 146 511 | 146 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 339 | 215 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 184 | 3 718 615 | 1 467 087 | 1 093 482 |