IDK MANAGEMENT

Entreprise

IDK MANAGEMENT
Dernière mise à jour : 15/06/2012

Informations de l'établissement :
Date de création : 15/06/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50806488800029 / Siren : 508064888 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 17 508064888
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
IDK MANAGEMENT
Adresse :
16 Avenue GEORGES CLEMENCEAU
34000 MONTPELLIER
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/09/2008
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
24/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3473
NOJO : 3405MYG58158000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3474
NOJO : 3405MYG58158300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3475
NOJO : 3405MYG58158700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4695
NOJO : 340546657500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5239
NOJO : 340544790900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2809
NOJO : 340541178100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2807
NOJO : 340541178200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2808
NOJO : 340541178400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3445
NOJO : BXC130040079467
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3444
NOJO : BXC130040079479
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3443
NOJO : BXC13004007948B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/10/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°382
NOJO : BXA08268001237P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/09/2008
Date de commencement d'activité : 01/09/2008

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation par achat souscription apport et fusion. Gestion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entité juridique. Assistance et conseils a des sociétés ou organismes tiers. Marchand de biens.
Origine des fonds : Création

Adresse :
Les Terrasses - BP 17
34150 Aniane

Numéro d'identification : RCS Montpellier 508 064 888
Dénomination : IDK MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant statutaire : BOURGEOIS Jérôme Patrick Laurent.

Montant du capital : 1000 EUR

Adresse :
Les Terrasses - BP 17
34150 Aniane
Historique de l'unité légale :
15/06/2012 : code NIC
Code NIC : 00029
Représentants légaux :
23/12/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Type : Personne Physique

Nom : BOURGEOIS Jérôme Patrick Laurent
Né le 01/08/1980 à Besançon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Les Terrasses - BP 17
34150 Aniane
FRANCE
Dépôts des actes :
12/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°15843 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
15/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°568 déposé le 16/01/2013
Etat : Déposé
Décision : 16 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU - MONTPELLIER
08/08/2008 : Acte sous seing privé
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°8004 déposé le 17/09/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°568 déposé le 16/01/2013
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°15843 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
23/12/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 avenue Georges Clemenceau
34000 Montpellier
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2008
Activité : Prise de participation par achat souscription apport et fusion. Gestion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entité juridique. Assistance et conseils a des sociétés ou organismes tiers. Marchand de biens.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
23/12/2016 : IDK MANAGEMENT
Greffe : Montpellier (3405)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/09/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 80000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°16984 déposé le 23/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°17965 déposé le 14/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°17967 déposé le 14/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°17966 déposé le 14/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°19501 déposé le 21/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°19502 déposé le 21/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2008B01990
Dépôt : N°19503 déposé le 21/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2019 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 7660 du 22/07/2020
Numéro de gestion : 2008B01990
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010Immobilisations incorporelles - Fonds commercial24 00024 000
028Immobilisations corporelles11 7579 1792 578
040Immobilisations financières210 880150 00060 880
044Total Actif Immobilisé246 637159 17987 458
050Matières premières approvisionnements, en cours de production187187
068Créances – Clients et comptes rattachés119 853119 853
072Créances – Autres14 98714 987
084Disponibilités13 07113 071
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance148 098148 098
110Total général Actif394 735159 179235 556
120Capital social ou individuel80 000
126Réserve légale800
132Autres réserves106 051
136Résultat de l’exercice15 366
142Total des capitaux propres - Total I202 216
156Emprunts et dettes assimilées103
166Fournisseurs et comptes rattachés2 203
172Autres dettes31 033
176Total des dettes33 339
180Total général Passif235 556
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice35 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
214Production vendue de biens – France42 706
218Production vendue de services - France71 231
230Autres produits31
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 113 968
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 24 764
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 437
24B(dont crédit bail mobilier)* 1
242Autres charges externes* 45 431
244Impôts, taxes et versements assimilés2 970
250Rémunérations du personnel 6 250
252Charges sociales 7 949
254Dotations aux amortissements 866
262Autres charges 14
264Total des charges d’exploitation 88 681
270Résultat d’exploitation 25 287
280Produits financiers 18 479
290Produits exceptionnels 2 483
294Charges financières 30 156
300Charges exceptionnelles 727
310Bénéfice ou perte 15 366
CodeLibellé du posteMontant année N
402AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial24 000
462AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 2 902
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 500
490Total Immobilisations (Valeur brute) 220 235
492Total Immobilisations (Augmentations) 26 902
494Total Immobilisations (Diminutions) 500
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)500
CodeLibellé du posteMontant année N
632AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations30 000
682AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions30 000
31/12/2018 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 7658 du 22/07/2020
Numéro de gestion : 2008B01990
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010Immobilisations incorporelles - Fonds commercial24 00024 000
028Immobilisations corporelles11 7579 1792 578
040Immobilisations financières210 880150 00060 880
044Total Actif Immobilisé246 637159 17987 458
050Matières premières approvisionnements, en cours de production187187
068Créances – Clients et comptes rattachés119 853119 853
072Créances – Autres14 98714 987
084Disponibilités13 07113 071
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance148 098148 098
110Total général Actif394 735159 179235 556
120Capital social ou individuel80 000
126Réserve légale800
132Autres réserves106 051
136Résultat de l’exercice15 366
142Total des capitaux propres - Total I202 216
156Emprunts et dettes assimilées103
166Fournisseurs et comptes rattachés2 203
172Autres dettes31 033
176Total des dettes33 339
180Total général Passif235 556
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice35 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
214Production vendue de biens – France42 706
218Production vendue de services - France71 231
230Autres produits31
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 113 968
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 24 764
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 437
24B(dont crédit bail mobilier)* 1
242Autres charges externes* 45 431
244Impôts, taxes et versements assimilés2 970
250Rémunérations du personnel 6 250
252Charges sociales 7 949
254Dotations aux amortissements 866
262Autres charges 14
264Total des charges d’exploitation 88 681
270Résultat d’exploitation 25 287
280Produits financiers 18 479
290Produits exceptionnels 2 483
294Charges financières 30 156
300Charges exceptionnelles 727
310Bénéfice ou perte 15 366
CodeLibellé du posteMontant année N
402AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial24 000
462AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 2 902
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 500
490Total Immobilisations (Valeur brute) 220 235
492Total Immobilisations (Augmentations) 26 902
494Total Immobilisations (Diminutions) 500
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)500
CodeLibellé du posteMontant année N
632AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations30 000
682AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions30 000
31/12/2017 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 7656 du 22/07/2020
Numéro de gestion : 2008B01990
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010Immobilisations incorporelles - Fonds commercial24 00024 000
028Immobilisations corporelles11 7579 1792 578
040Immobilisations financières210 880150 00060 880
044Total Actif Immobilisé246 637159 17987 458
050Matières premières approvisionnements, en cours de production187187
068Créances – Clients et comptes rattachés119 853119 853
072Créances – Autres14 98714 987
084Disponibilités13 07113 071
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance148 098148 098
110Total général Actif394 735159 179235 556
120Capital social ou individuel80 000
126Réserve légale800
132Autres réserves106 051
136Résultat de l’exercice15 366
142Total des capitaux propres - Total I202 216
156Emprunts et dettes assimilées103
166Fournisseurs et comptes rattachés2 203
172Autres dettes31 033
176Total des dettes33 339
180Total général Passif235 556
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice35 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
214Production vendue de biens – France42 706
218Production vendue de services - France71 231
230Autres produits31
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 113 968
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 24 764
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 437
24B(dont crédit bail mobilier)* 1
242Autres charges externes* 45 431
244Impôts, taxes et versements assimilés2 970
250Rémunérations du personnel 6 250
252Charges sociales 7 949
254Dotations aux amortissements 866
262Autres charges 14
264Total des charges d’exploitation 88 681
270Résultat d’exploitation 25 287
280Produits financiers 18 479
290Produits exceptionnels 2 483
294Charges financières 30 156
300Charges exceptionnelles 727
310Bénéfice ou perte 15 366
CodeLibellé du posteMontant année N
402AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial24 000
462AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 2 902
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 500
490Total Immobilisations (Valeur brute) 220 235
492Total Immobilisations (Augmentations) 26 902
494Total Immobilisations (Diminutions) 500
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)500
CodeLibellé du posteMontant année N
632AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations30 000
682AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions30 000
31/12/2016 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 8702 du 16/06/2017
Numéro de gestion : 2008B01990
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010Immobilisations incorporelles - Fonds commercial24 00024 000
028Immobilisations corporelles11 7579 1792 578
040Immobilisations financières210 880150 00060 880
044Total Actif Immobilisé246 637159 17987 458
050Matières premières approvisionnements, en cours de production187187
068Créances – Clients et comptes rattachés119 853119 853
072Créances – Autres14 98714 987
084Disponibilités13 07113 071
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance148 098148 098
110Total général Actif394 735159 179235 556
120Capital social ou individuel80 000
126Réserve légale800
132Autres réserves106 051
136Résultat de l’exercice15 366
142Total des capitaux propres - Total I202 216
156Emprunts et dettes assimilées103
166Fournisseurs et comptes rattachés2 203
172Autres dettes31 033
176Total des dettes33 339
180Total général Passif235 556
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice35 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
214Production vendue de biens – France42 706
218Production vendue de services - France71 231
230Autres produits31
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 113 968
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 24 764
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 437
24B(dont crédit bail mobilier)* 1
242Autres charges externes* 45 431
244Impôts, taxes et versements assimilés2 970
250Rémunérations du personnel 6 250
252Charges sociales 7 949
254Dotations aux amortissements 866
262Autres charges 14
264Total des charges d’exploitation 88 681
270Résultat d’exploitation 25 287
280Produits financiers 18 479
290Produits exceptionnels 2 483
294Charges financières 30 156
300Charges exceptionnelles 727
310Bénéfice ou perte 15 366
CodeLibellé du posteMontant année N
402AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial24 000
462AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 2 902
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 500
490Total Immobilisations (Valeur brute) 220 235
492Total Immobilisations (Augmentations) 26 902
494Total Immobilisations (Diminutions) 500
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)500
CodeLibellé du posteMontant année N
632AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations30 000
682AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions30 000

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici