Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 200 | 112 693 | 1 507 | 25 625 |
AP | Constructions | 33 183 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 868 | 105 551 | 316 | 940 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | 2 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 625 | 218 244 | 4 381 | 62 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 | 957 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 560 | 16 612 | 301 948 | 254 893 |
BZ | Autres créances | 32 983 | 32 983 | 53 290 | |
CF | Disponibilités | 41 130 | 41 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 692 | 4 692 | 1 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 322 | 16 612 | 381 710 | 310 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947 | 234 857 | 386 090 | 372 487 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 6 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 811 | |||
DG | Autres réserves | 32 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990 | 41 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 842 | 98 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 169 | 40 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | 4 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | 2 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408 | 54 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 311 | 114 337 | ||
EA | Autres dettes | 17 221 | 28 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 165 | 29 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 249 | 273 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090 | 372 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088 | 273 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 674 | 1 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 209 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 467 | 399 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 878 | 106 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287 | 4 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 632 | 154 819 | ||
FZ | Charges sociales | 69 588 | 62 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 326 | 36 057 | ||
GE | Autres charges | 14 217 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 928 | 365 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 539 | 34 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 543 | 4 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 | 4 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 148 | -4 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 392 | 29 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056 | 2 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155 | 2 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 155 | 12 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 862 | 415 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872 | 373 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 990 | 41 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 | 1 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 575 | 24 118 | 112 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 798 | 10 208 | 91 454 | 105 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373 | 34 326 | 91 454 | 218 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 868 | |||
UX | Autres créances clients | 298 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 655 | |||
VB | T. V. A. | 7 256 | |||
VP | Divers | 4 052 | |||
VC | Groupe et associés | 7 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696 | 336 367 | 22 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 107 | 27 946 | 75 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 408 | 45 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 449 | 6 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060 | 46 060 | ||
VW | T.V.A. | 55 802 | 55 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 452 | 12 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221 | 17 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 165 | 22 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 234 565 | 75 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 200 | 112 693 | 1 507 | 25 625 |
AP | Constructions | 33 183 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 868 | 105 551 | 316 | 940 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | 2 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 625 | 218 244 | 4 381 | 62 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 | 957 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 560 | 16 612 | 301 948 | 254 893 |
BZ | Autres créances | 32 983 | 32 983 | 53 290 | |
CF | Disponibilités | 41 130 | 41 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 692 | 4 692 | 1 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 322 | 16 612 | 381 710 | 310 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947 | 234 857 | 386 090 | 372 487 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 6 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 811 | |||
DG | Autres réserves | 32 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990 | 41 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 842 | 98 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 169 | 40 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | 4 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | 2 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408 | 54 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 311 | 114 337 | ||
EA | Autres dettes | 17 221 | 28 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 165 | 29 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 249 | 273 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090 | 372 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088 | 273 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 674 | 1 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 209 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 467 | 399 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 878 | 106 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287 | 4 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 632 | 154 819 | ||
FZ | Charges sociales | 69 588 | 62 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 326 | 36 057 | ||
GE | Autres charges | 14 217 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 928 | 365 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 539 | 34 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 543 | 4 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 | 4 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 148 | -4 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 392 | 29 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056 | 2 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155 | 2 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 155 | 12 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 862 | 415 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872 | 373 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 990 | 41 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 | 1 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 575 | 24 118 | 112 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 798 | 10 208 | 91 454 | 105 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373 | 34 326 | 91 454 | 218 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 868 | |||
UX | Autres créances clients | 298 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 655 | |||
VB | T. V. A. | 7 256 | |||
VP | Divers | 4 052 | |||
VC | Groupe et associés | 7 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696 | 336 367 | 22 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 107 | 27 946 | 75 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 408 | 45 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 449 | 6 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060 | 46 060 | ||
VW | T.V.A. | 55 802 | 55 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 452 | 12 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221 | 17 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 165 | 22 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 234 565 | 75 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 200 | 112 693 | 1 507 | 25 625 |
AP | Constructions | 33 183 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 868 | 105 551 | 316 | 940 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | 2 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 625 | 218 244 | 4 381 | 62 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 | 957 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 560 | 16 612 | 301 948 | 254 893 |
BZ | Autres créances | 32 983 | 32 983 | 53 290 | |
CF | Disponibilités | 41 130 | 41 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 692 | 4 692 | 1 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 322 | 16 612 | 381 710 | 310 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947 | 234 857 | 386 090 | 372 487 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 6 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 811 | |||
DG | Autres réserves | 32 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990 | 41 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 842 | 98 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 169 | 40 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | 4 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | 2 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408 | 54 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 311 | 114 337 | ||
EA | Autres dettes | 17 221 | 28 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 165 | 29 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 249 | 273 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090 | 372 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088 | 273 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 674 | 1 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 209 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 467 | 399 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 878 | 106 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287 | 4 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 632 | 154 819 | ||
FZ | Charges sociales | 69 588 | 62 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 326 | 36 057 | ||
GE | Autres charges | 14 217 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 928 | 365 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 539 | 34 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 543 | 4 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 | 4 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 148 | -4 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 392 | 29 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056 | 2 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155 | 2 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 155 | 12 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 862 | 415 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872 | 373 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 990 | 41 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 | 1 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 575 | 24 118 | 112 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 798 | 10 208 | 91 454 | 105 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373 | 34 326 | 91 454 | 218 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 868 | |||
UX | Autres créances clients | 298 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 655 | |||
VB | T. V. A. | 7 256 | |||
VP | Divers | 4 052 | |||
VC | Groupe et associés | 7 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696 | 336 367 | 22 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 107 | 27 946 | 75 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 408 | 45 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 449 | 6 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060 | 46 060 | ||
VW | T.V.A. | 55 802 | 55 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 452 | 12 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221 | 17 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 165 | 22 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 234 565 | 75 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 200 | 112 693 | 1 507 | 25 625 |
AP | Constructions | 33 183 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 868 | 105 551 | 316 | 940 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | 2 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 625 | 218 244 | 4 381 | 62 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 | 957 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 560 | 16 612 | 301 948 | 254 893 |
BZ | Autres créances | 32 983 | 32 983 | 53 290 | |
CF | Disponibilités | 41 130 | 41 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 692 | 4 692 | 1 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 322 | 16 612 | 381 710 | 310 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947 | 234 857 | 386 090 | 372 487 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 6 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 811 | |||
DG | Autres réserves | 32 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990 | 41 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 842 | 98 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 169 | 40 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | 4 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | 2 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408 | 54 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 311 | 114 337 | ||
EA | Autres dettes | 17 221 | 28 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 165 | 29 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 249 | 273 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090 | 372 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088 | 273 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 674 | 1 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 209 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 467 | 399 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 878 | 106 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287 | 4 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 632 | 154 819 | ||
FZ | Charges sociales | 69 588 | 62 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 326 | 36 057 | ||
GE | Autres charges | 14 217 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 928 | 365 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 539 | 34 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 543 | 4 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 | 4 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 148 | -4 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 392 | 29 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056 | 2 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155 | 2 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 155 | 12 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 862 | 415 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872 | 373 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 990 | 41 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 | 1 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 575 | 24 118 | 112 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 798 | 10 208 | 91 454 | 105 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373 | 34 326 | 91 454 | 218 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 868 | |||
UX | Autres créances clients | 298 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 655 | |||
VB | T. V. A. | 7 256 | |||
VP | Divers | 4 052 | |||
VC | Groupe et associés | 7 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696 | 336 367 | 22 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 107 | 27 946 | 75 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 408 | 45 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 449 | 6 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060 | 46 060 | ||
VW | T.V.A. | 55 802 | 55 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 452 | 12 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221 | 17 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 165 | 22 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 234 565 | 75 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 200 | 112 693 | 1 507 | 25 625 |
AP | Constructions | 33 183 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 868 | 105 551 | 316 | 940 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | 2 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 625 | 218 244 | 4 381 | 62 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 | 957 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 560 | 16 612 | 301 948 | 254 893 |
BZ | Autres créances | 32 983 | 32 983 | 53 290 | |
CF | Disponibilités | 41 130 | 41 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 692 | 4 692 | 1 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 322 | 16 612 | 381 710 | 310 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947 | 234 857 | 386 090 | 372 487 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 6 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 811 | |||
DG | Autres réserves | 32 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990 | 41 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 842 | 98 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 169 | 40 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | 4 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | 2 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408 | 54 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 311 | 114 337 | ||
EA | Autres dettes | 17 221 | 28 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 165 | 29 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 249 | 273 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090 | 372 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088 | 273 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 674 | 1 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 209 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 467 | 399 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 878 | 106 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287 | 4 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 632 | 154 819 | ||
FZ | Charges sociales | 69 588 | 62 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 326 | 36 057 | ||
GE | Autres charges | 14 217 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 928 | 365 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 539 | 34 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 543 | 4 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 | 4 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 148 | -4 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 392 | 29 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056 | 2 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155 | 2 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 155 | 12 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 862 | 415 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872 | 373 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 990 | 41 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 | 1 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 575 | 24 118 | 112 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 798 | 10 208 | 91 454 | 105 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373 | 34 326 | 91 454 | 218 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 868 | |||
UX | Autres créances clients | 298 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 655 | |||
VB | T. V. A. | 7 256 | |||
VP | Divers | 4 052 | |||
VC | Groupe et associés | 7 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696 | 336 367 | 22 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 107 | 27 946 | 75 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 408 | 45 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 449 | 6 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060 | 46 060 | ||
VW | T.V.A. | 55 802 | 55 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 452 | 12 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221 | 17 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 165 | 22 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 234 565 | 75 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 200 | 112 693 | 1 507 | 25 625 |
AP | Constructions | 33 183 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 868 | 105 551 | 316 | 940 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | 2 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 625 | 218 244 | 4 381 | 62 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 | 957 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 560 | 16 612 | 301 948 | 254 893 |
BZ | Autres créances | 32 983 | 32 983 | 53 290 | |
CF | Disponibilités | 41 130 | 41 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 692 | 4 692 | 1 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 322 | 16 612 | 381 710 | 310 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947 | 234 857 | 386 090 | 372 487 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 6 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 811 | |||
DG | Autres réserves | 32 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990 | 41 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 842 | 98 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 169 | 40 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | 4 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | 2 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408 | 54 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 311 | 114 337 | ||
EA | Autres dettes | 17 221 | 28 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 165 | 29 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 249 | 273 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090 | 372 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088 | 273 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 674 | 1 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 209 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 467 | 399 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 878 | 106 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287 | 4 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 632 | 154 819 | ||
FZ | Charges sociales | 69 588 | 62 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 326 | 36 057 | ||
GE | Autres charges | 14 217 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 928 | 365 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 539 | 34 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 543 | 4 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 | 4 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 148 | -4 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 392 | 29 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056 | 2 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155 | 2 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 155 | 12 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 862 | 415 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872 | 373 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 990 | 41 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 | 1 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 575 | 24 118 | 112 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 798 | 10 208 | 91 454 | 105 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373 | 34 326 | 91 454 | 218 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 868 | |||
UX | Autres créances clients | 298 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 655 | |||
VB | T. V. A. | 7 256 | |||
VP | Divers | 4 052 | |||
VC | Groupe et associés | 7 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696 | 336 367 | 22 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 107 | 27 946 | 75 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 408 | 45 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 449 | 6 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060 | 46 060 | ||
VW | T.V.A. | 55 802 | 55 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 452 | 12 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221 | 17 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 165 | 22 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 234 565 | 75 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 200 | 112 693 | 1 507 | 25 625 |
AP | Constructions | 33 183 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 868 | 105 551 | 316 | 940 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 461 | 2 461 | 2 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 625 | 218 244 | 4 381 | 62 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 | 957 | 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 560 | 16 612 | 301 948 | 254 893 |
BZ | Autres créances | 32 983 | 32 983 | 53 290 | |
CF | Disponibilités | 41 130 | 41 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 692 | 4 692 | 1 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 322 | 16 612 | 381 710 | 310 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947 | 234 857 | 386 090 | 372 487 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 868 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 6 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 811 | |||
DG | Autres réserves | 32 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990 | 41 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 842 | 98 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 169 | 40 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | 4 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | 2 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408 | 54 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 311 | 114 337 | ||
EA | Autres dettes | 17 221 | 28 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 165 | 29 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 249 | 273 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090 | 372 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088 | 273 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 577 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 756 | 14 828 | 407 584 | 397 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 674 | 1 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 209 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 467 | 399 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 878 | 106 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287 | 4 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 632 | 154 819 | ||
FZ | Charges sociales | 69 588 | 62 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 326 | 36 057 | ||
GE | Autres charges | 14 217 | 1 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 928 | 365 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 539 | 34 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 543 | 4 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 543 | 4 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 148 | -4 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 392 | 29 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056 | 2 829 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 155 | 2 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 155 | 12 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 862 | 415 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 872 | 373 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 990 | 41 802 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 | 1 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 575 | 24 118 | 112 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 798 | 10 208 | 91 454 | 105 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 373 | 34 326 | 91 454 | 218 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 262 | 13 650 | 16 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 868 | |||
UX | Autres créances clients | 298 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 655 | |||
VB | T. V. A. | 7 256 | |||
VP | Divers | 4 052 | |||
VC | Groupe et associés | 7 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696 | 336 367 | 22 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 107 | 27 946 | 75 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 408 | 45 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 449 | 6 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060 | 46 060 | ||
VW | T.V.A. | 55 802 | 55 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 452 | 12 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221 | 17 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 165 | 22 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 234 565 | 75 161 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893 |