de Réalmont
Déposant 1 : HYDRO RENOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 334454048
Adresse :
2BIS RUE LEVERRIER, BP 40023
17441 AYTRE CEDEX
FR
Mandataire 1 : HYDRO RENOVATION, M. MICHEL RIZZO
Adresse :
ZAC DE BELLE AIRE, 2BIS RUE LEVERRIER, BP 40023
17440 AYTRE CEDEX
FR
Déposant 1 : HYDRO RENOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 334454048
Adresse :
2BIS RUE LEVERRIER, BP 40023
17441 AYTRE CEDEX
FR
Mandataire 1 : HYDRO RENOVATION, M. MICHEL RIZZO
Adresse :
ZAC DE BELLE AIRE, 2BIS RUE LEVERRIER, BP 40023
17440 AYTRE CEDEX
FR
Déposant 1 : HYDRO RENOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 334454048
Adresse :
2BIS RUE LEVERRIER, B.P. 40023
17441 AYTRE
FR
Mandataire 1 : HYDRO RENOVATION, M. MICHEL RIZZO
Adresse :
2BIS RUE LEVERRIER, B.P. 40023
17441 AYTRE
FR
Déposant 1 : HYDRO RENOVATION, SAS
Numéro de SIREN : 334454048
Adresse :
Siège : 2 bis rue le Verrier ZAC de Belle Aire BP 23
17440 AYTRE
FR
Mandataire 1 : Monsieur RIZZO, HYDRO RENOVATION
Adresse :
BP 23
17440 AYTRE
FR
Déposant 1 : HYDRO RENOVATION, HYDRO RENOVATION
Numéro de SIREN : 334454048
Adresse :
2BIS RUE LEVERRIER, BP 40023
17441 AYTRE CEDEX
FR
Mandataire 1 : HYDRO RENOVATION, M. RIZZO MICHEL
Adresse :
2BIS RUE LEVERRIER, BP 40023
17441 AYTRE CEDEX
FR
Déposant 1 : HYDRO RENOVATION, HYDRO RENOVATION
Numéro de SIREN : 334454048
Adresse :
2BIS RUE LEVERRIER, BP 40023
17441 AYTRE CEDEX
FR
Mandataire 1 : HYDRO RENOVATION, M. RIZZO MICHEL
Adresse :
2BIS RUE LEVERRIER, BP 40023, BP 40023
17441 AYTRE CEDEX
FR
Déposant 1 : HYDRO RENOVATION FRANCE HYDRAULIQUE, SA
Numéro de SIREN : 334454048
Adresse :
ZAC DE BELLE AIRE, 2 RUE LEVERRIER
17441 AYTRE CEDEX
FR
Mandataire 1 : HYDRO RENOVATION, M. RIZZO MICHEL
Adresse :
ZAC DE BELLE AIRE, 2 RUE LEVERRIER
17441 AYTRE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 518 | 8 518 | ||
AH | Fonds commercial | 353 338 | 353 338 | 323 338 | |
AN | Terrains | 41 443 | 17 443 | 24 000 | 24 000 |
AP | Constructions | 1 418 341 | 494 547 | 923 793 | 953 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 467 | 378 318 | 64 148 | 37 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 770 | 184 660 | 40 110 | 26 381 |
AV | Immobilisations en cours | 39 192 | 39 192 | ||
CU | Autres participations | 404 730 | 404 730 | 404 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 198 | 1 083 486 | 1 852 712 | 1 772 685 |
BT | Marchandises | 496 115 | 496 115 | 413 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 8 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 307 | 3 538 | 524 768 | 544 303 |
BZ | Autres créances | 122 511 | 122 511 | 89 703 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 | 77 | 3 013 | |
CF | Disponibilités | 1 188 414 | 1 188 414 | 1 233 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 825 | 19 825 | 16 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 717 | 3 538 | 2 352 179 | 2 309 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 915 | 1 087 025 | 4 204 890 | 4 082 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 544 009 | 2 445 055 | ||
DH | Report à nouveau | 61 572 | 61 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 701 | 218 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 482 | 3 101 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 372 | 577 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951 | 13 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 817 | 161 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 041 | 219 943 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 | 7 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 408 | 980 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 890 | 4 082 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 530 | 444 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 578 | 575 578 | 496 619 | |
FG | Production vendue services | 2 161 148 | 2 161 148 | 2 248 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 726 | 2 736 726 | 2 745 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 016 | 31 855 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 751 | 2 777 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 782 | 889 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 640 | 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 245 | 39 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 018 | 582 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 356 | 43 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 068 | 678 339 | ||
FZ | Charges sociales | 270 202 | 258 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 639 | 84 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 250 | ||
GE | Autres charges | 95 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 987 | 2 577 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 764 | 199 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 518 | 78 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 6 149 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 307 | 85 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 201 | 18 399 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 053 | 67 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 817 | 266 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 2 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875 | 2 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951 | 3 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951 | 3 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 076 | -1 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 040 | 46 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 933 | 2 864 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 232 | 2 645 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 701 | 218 954 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 490 | 26 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 806 | 31 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518 | 8 518 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 440 | 93 640 | 26 111 | 1 074 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 958 | 93 640 | 26 111 | 1 083 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 527 | 222 | 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 | 222 | 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 878 | |||
UX | Autres créances clients | 521 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 196 | |||
VB | T. V. A. | 41 422 | |||
VP | Divers | 9 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 043 | 670 643 | 3 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 898 | 69 020 | 279 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 817 | 251 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 928 | 56 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 685 | 66 685 | ||
VW | T.V.A. | 92 818 | 92 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610 | 11 610 | ||
VI | Groupe et associés | 9 951 | 9 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 | 6 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 408 | 575 530 | 279 181 | 224 697 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 518 | 8 518 | ||
AH | Fonds commercial | 353 338 | 353 338 | 323 338 | |
AN | Terrains | 41 443 | 17 443 | 24 000 | 24 000 |
AP | Constructions | 1 418 341 | 494 547 | 923 793 | 953 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 467 | 378 318 | 64 148 | 37 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 770 | 184 660 | 40 110 | 26 381 |
AV | Immobilisations en cours | 39 192 | 39 192 | ||
CU | Autres participations | 404 730 | 404 730 | 404 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 198 | 1 083 486 | 1 852 712 | 1 772 685 |
BT | Marchandises | 496 115 | 496 115 | 413 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 8 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 307 | 3 538 | 524 768 | 544 303 |
BZ | Autres créances | 122 511 | 122 511 | 89 703 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 | 77 | 3 013 | |
CF | Disponibilités | 1 188 414 | 1 188 414 | 1 233 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 825 | 19 825 | 16 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 717 | 3 538 | 2 352 179 | 2 309 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 915 | 1 087 025 | 4 204 890 | 4 082 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 544 009 | 2 445 055 | ||
DH | Report à nouveau | 61 572 | 61 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 701 | 218 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 482 | 3 101 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 372 | 577 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951 | 13 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 817 | 161 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 041 | 219 943 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 | 7 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 408 | 980 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 890 | 4 082 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 530 | 444 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 578 | 575 578 | 496 619 | |
FG | Production vendue services | 2 161 148 | 2 161 148 | 2 248 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 726 | 2 736 726 | 2 745 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 016 | 31 855 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 751 | 2 777 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 782 | 889 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 640 | 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 245 | 39 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 018 | 582 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 356 | 43 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 068 | 678 339 | ||
FZ | Charges sociales | 270 202 | 258 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 639 | 84 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 250 | ||
GE | Autres charges | 95 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 987 | 2 577 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 764 | 199 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 518 | 78 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 6 149 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 307 | 85 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 201 | 18 399 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 053 | 67 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 817 | 266 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 2 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875 | 2 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951 | 3 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951 | 3 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 076 | -1 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 040 | 46 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 933 | 2 864 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 232 | 2 645 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 701 | 218 954 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 490 | 26 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 806 | 31 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518 | 8 518 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 440 | 93 640 | 26 111 | 1 074 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 958 | 93 640 | 26 111 | 1 083 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 527 | 222 | 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 | 222 | 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 878 | |||
UX | Autres créances clients | 521 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 196 | |||
VB | T. V. A. | 41 422 | |||
VP | Divers | 9 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 043 | 670 643 | 3 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 898 | 69 020 | 279 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 817 | 251 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 928 | 56 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 685 | 66 685 | ||
VW | T.V.A. | 92 818 | 92 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610 | 11 610 | ||
VI | Groupe et associés | 9 951 | 9 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 | 6 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 408 | 575 530 | 279 181 | 224 697 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 518 | 8 518 | ||
AH | Fonds commercial | 353 338 | 353 338 | 323 338 | |
AN | Terrains | 41 443 | 17 443 | 24 000 | 24 000 |
AP | Constructions | 1 418 341 | 494 547 | 923 793 | 953 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 467 | 378 318 | 64 148 | 37 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 770 | 184 660 | 40 110 | 26 381 |
AV | Immobilisations en cours | 39 192 | 39 192 | ||
CU | Autres participations | 404 730 | 404 730 | 404 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 198 | 1 083 486 | 1 852 712 | 1 772 685 |
BT | Marchandises | 496 115 | 496 115 | 413 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 8 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 307 | 3 538 | 524 768 | 544 303 |
BZ | Autres créances | 122 511 | 122 511 | 89 703 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 | 77 | 3 013 | |
CF | Disponibilités | 1 188 414 | 1 188 414 | 1 233 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 825 | 19 825 | 16 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 717 | 3 538 | 2 352 179 | 2 309 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 915 | 1 087 025 | 4 204 890 | 4 082 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 544 009 | 2 445 055 | ||
DH | Report à nouveau | 61 572 | 61 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 701 | 218 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 482 | 3 101 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 372 | 577 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951 | 13 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 817 | 161 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 041 | 219 943 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 | 7 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 408 | 980 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 890 | 4 082 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 530 | 444 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 578 | 575 578 | 496 619 | |
FG | Production vendue services | 2 161 148 | 2 161 148 | 2 248 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 726 | 2 736 726 | 2 745 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 016 | 31 855 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 751 | 2 777 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 782 | 889 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 640 | 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 245 | 39 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 018 | 582 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 356 | 43 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 068 | 678 339 | ||
FZ | Charges sociales | 270 202 | 258 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 639 | 84 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 250 | ||
GE | Autres charges | 95 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 987 | 2 577 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 764 | 199 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 518 | 78 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 6 149 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 307 | 85 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 201 | 18 399 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 053 | 67 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 817 | 266 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 2 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875 | 2 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951 | 3 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951 | 3 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 076 | -1 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 040 | 46 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 933 | 2 864 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 232 | 2 645 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 701 | 218 954 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 490 | 26 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 806 | 31 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518 | 8 518 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 440 | 93 640 | 26 111 | 1 074 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 958 | 93 640 | 26 111 | 1 083 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 527 | 222 | 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 | 222 | 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 878 | |||
UX | Autres créances clients | 521 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 196 | |||
VB | T. V. A. | 41 422 | |||
VP | Divers | 9 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 043 | 670 643 | 3 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 898 | 69 020 | 279 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 817 | 251 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 928 | 56 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 685 | 66 685 | ||
VW | T.V.A. | 92 818 | 92 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610 | 11 610 | ||
VI | Groupe et associés | 9 951 | 9 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 | 6 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 408 | 575 530 | 279 181 | 224 697 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 518 | 8 518 | ||
AH | Fonds commercial | 353 338 | 353 338 | 323 338 | |
AN | Terrains | 41 443 | 17 443 | 24 000 | 24 000 |
AP | Constructions | 1 418 341 | 494 547 | 923 793 | 953 815 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 467 | 378 318 | 64 148 | 37 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 770 | 184 660 | 40 110 | 26 381 |
AV | Immobilisations en cours | 39 192 | 39 192 | ||
CU | Autres participations | 404 730 | 404 730 | 404 730 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 936 198 | 1 083 486 | 1 852 712 | 1 772 685 |
BT | Marchandises | 496 115 | 496 115 | 413 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 8 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 307 | 3 538 | 524 768 | 544 303 |
BZ | Autres créances | 122 511 | 122 511 | 89 703 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 | 77 | 3 013 | |
CF | Disponibilités | 1 188 414 | 1 188 414 | 1 233 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 825 | 19 825 | 16 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 717 | 3 538 | 2 352 179 | 2 309 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 915 | 1 087 025 | 4 204 890 | 4 082 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 544 009 | 2 445 055 | ||
DH | Report à nouveau | 61 572 | 61 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 701 | 218 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 125 482 | 3 101 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 372 | 577 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951 | 13 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 817 | 161 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 041 | 219 943 | ||
EA | Autres dettes | 6 228 | 7 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 408 | 980 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 890 | 4 082 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 530 | 444 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 578 | 575 578 | 496 619 | |
FG | Production vendue services | 2 161 148 | 2 161 148 | 2 248 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 736 726 | 2 736 726 | 2 745 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 016 | 31 855 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 751 | 2 777 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 782 | 889 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 640 | 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 245 | 39 166 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 018 | 582 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 356 | 43 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 068 | 678 339 | ||
FZ | Charges sociales | 270 202 | 258 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 639 | 84 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 | 250 | ||
GE | Autres charges | 95 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 987 | 2 577 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 764 | 199 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 518 | 78 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 237 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 726 | 6 149 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 307 | 85 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 201 | 18 399 | ||
GS | Différences négatives de change | 53 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 053 | 67 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 817 | 266 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 2 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875 | 2 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951 | 3 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951 | 3 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 076 | -1 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 040 | 46 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 933 | 2 864 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 232 | 2 645 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 701 | 218 954 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 490 | 26 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 806 | 31 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518 | 8 518 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 440 | 93 640 | 26 111 | 1 074 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 958 | 93 640 | 26 111 | 1 083 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 527 | 222 | 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 | 222 | 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 878 | |||
UX | Autres créances clients | 521 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 196 | |||
VB | T. V. A. | 41 422 | |||
VP | Divers | 9 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 043 | 670 643 | 3 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 898 | 69 020 | 279 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 817 | 251 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 928 | 56 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 685 | 66 685 | ||
VW | T.V.A. | 92 818 | 92 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610 | 11 610 | ||
VI | Groupe et associés | 9 951 | 9 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 | 6 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 408 | 575 530 | 279 181 | 224 697 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 630 |